Déposant 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES une société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542102959
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Déposant 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542102959
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1 Avenue de Tours, Château-du-Loir
72500 MONTVAL-SUR-LOIR
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Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Déposant 1 : ARO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542102959
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Déposant 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542102959
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1 Avenue de Tours
72500 CHATEAU-DU-LOIR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542102959
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1 Avenue de Tours Château du Loir
72500 MONTVAL-SUR-LOIR
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Déposant 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
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1 Avenue de Tours, Château du Loir
72500 MONTVAL-SUR-LOIR
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66 Rue de la chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
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1 Avenue de Tours Château du Loir
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72500 CHATEAU DU LOIR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
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52 rue de la Victoire
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
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1 Avenue de Tours Château du Loir
72500 MONTVAL-SUR-LOIR
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme ARTUPHEL Emilie
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66 Rue de la chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
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Numéro de SIREN : 542102959
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Numéro de SIREN : 542102959
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72500 MONTVAL-SUR-LOIR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Madame Emilie ARTUPHEL
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66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
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Numéro de SIREN : 542102959
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Mme ARTUPHEL Emilie
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1 Avenue de Tours Château du Loir
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme ARTUPHEL Emilie
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66 Rue de la chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
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Numéro de SIREN : 542102959
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Château du Loir, 1 Avenue de Tours
72500 MONTVAL-SUR-LOIR
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Madame Emilie ARTUPHEL
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66 Rue de la Chaussée d'Antin
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Bénéficiare 1 : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 514 868 | 2 513 177 | 1 692 | 18 549 |
AN | Terrains | 281 390 | 176 556 | 104 835 | 105 996 |
AP | Constructions | 6 686 493 | 4 777 820 | 1 908 673 | 2 052 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 033 | 9 307 236 | 955 797 | 953 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 445 | 3 304 210 | 468 236 | 410 404 |
AV | Immobilisations en cours | 12 572 | 12 572 | 51 581 | |
CU | Autres participations | 2 383 926 | 435 993 | 1 947 932 | 1 902 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 959 | 959 | 959 | |
BF | Prêts | 525 253 | 525 253 | 553 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 442 866 | 20 514 991 | 5 927 875 | 6 124 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 789 151 | 1 476 779 | 11 312 372 | 9 066 336 |
BN | En cours de production de biens | 1 404 485 | 6 777 | 1 397 708 | 1 074 897 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 975 466 | 529 446 | 3 446 020 | 3 194 920 |
BT | Marchandises | 249 493 | 102 736 | 146 757 | 144 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 093 | 38 093 | 39 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 955 521 | 170 892 | 10 784 628 | 9 320 545 |
BZ | Autres créances | 1 877 654 | 1 877 654 | 2 371 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 000 | 16 000 000 | 26 850 818 | |
CF | Disponibilités | 9 884 177 | 9 884 177 | 769 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 080 | 85 080 | 47 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 259 120 | 2 286 630 | 54 972 490 | 52 879 450 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 | 13 | 5 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701 999 | 22 801 621 | 60 900 378 | 59 009 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 940 000 | 5 940 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484 | 123 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 000 | 594 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 574 667 | 2 574 667 | ||
DH | Report à nouveau | 9 403 829 | 11 775 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 249 575 | 1 486 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 976 149 | 35 189 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 544 298 | 2 223 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 735 340 | 2 580 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 279 639 | 4 804 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 943 | 3 540 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954 694 | 2 485 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883 | 4 951 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 931 848 | 6 385 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 128 993 | ||
EA | Autres dettes | 1 778 967 | 1 520 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 176 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
ED | (V) | 326 | 3 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900 378 | 59 009 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 976 421 | 976 421 | 1 410 186 | |
FD | Production vendue biens | 71 529 091 | 71 529 091 | 72 472 595 | |
FG | Production vendue services | 5 996 340 | 5 996 340 | 4 882 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 501 852 | 78 501 852 | 78 764 871 | |
FM | Production stockée | 655 006 | -1 507 893 | ||
FN | Production immobilisée | 35 110 | 70 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 293 726 | 2 819 646 | ||
FQ | Autres produits | 1 016 404 | 928 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 502 098 | 81 076 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 109 | 1 095 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 507 | 107 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 592 265 | 33 970 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 143 974 | 1 418 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 883 703 | 8 206 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 461 | 1 186 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 709 582 | 11 678 516 | ||
FZ | Charges sociales | 5 625 324 | 6 420 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 850 | 845 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 114 511 | 2 135 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 568 162 | 1 039 854 | ||
GE | Autres charges | 1 146 861 | 960 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 259 347 | 69 064 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 242 751 | 12 011 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 335 084 | 4 755 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 401 | 420 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 309 | 20 272 | ||
GN | Différences positives de change | 54 505 | 12 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 478 | 5 208 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 | 5 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 9 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 435 | 20 127 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 825 | 35 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 636 653 | 5 173 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 879 404 | 17 184 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689 | 648 607 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 813 | 14 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 769 | 172 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 271 | 836 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471 | 125 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 039 | 69 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 570 | 532 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 080 | 728 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 191 | 108 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 539 | 874 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 948 461 | 3 723 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 616 847 | 87 121 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 526 252 | 74 425 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 202 | 781 482 | 836 862 | 17 565 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195 479 | 811 850 | 928 332 | 20 078 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 486 774 | 88 570 | 325 769 | 1 249 575 |
4A | Provisions pour litiges | 401 058 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 536 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 689 | |||
5B | Provisions pour impôts | 147 923 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 007 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 054 | 568 175 | 92 591 | 5 279 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 435 993 | 435 993 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 129 764 | 2 102 412 | 2 116 438 | 2 115 738 |
6T | Sur comptes clients | 168 149 | 12 098 | 9 355 | 170 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 906 | 2 114 511 | 2 125 793 | 2 722 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 733 | 2 771 256 | 2 544 153 | 9 251 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 682 673 | 2 213 075 | ||
UG | - Financières | 13 | 5 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 570 | 325 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 253 | 28 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 577 | |||
UX | Autres créances clients | 10 946 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 681 | |||
VB | T. V. A. | 861 375 | |||
VC | Groupe et associés | 439 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 434 | 12 913 985 | 531 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 691 883 | 6 691 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 502 501 | 3 502 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 503 | 2 319 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 566 260 | 566 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 585 | 543 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 108 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 943 | 1 001 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 967 | 1 778 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 176 000 | 176 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 570 | 16 689 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 514 868 | 2 513 177 | 1 692 | 18 549 |
AN | Terrains | 281 390 | 176 556 | 104 835 | 105 996 |
AP | Constructions | 6 686 493 | 4 777 820 | 1 908 673 | 2 052 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 033 | 9 307 236 | 955 797 | 953 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 445 | 3 304 210 | 468 236 | 410 404 |
AV | Immobilisations en cours | 12 572 | 12 572 | 51 581 | |
CU | Autres participations | 2 383 926 | 435 993 | 1 947 932 | 1 902 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 959 | 959 | 959 | |
BF | Prêts | 525 253 | 525 253 | 553 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 442 866 | 20 514 991 | 5 927 875 | 6 124 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 789 151 | 1 476 779 | 11 312 372 | 9 066 336 |
BN | En cours de production de biens | 1 404 485 | 6 777 | 1 397 708 | 1 074 897 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 975 466 | 529 446 | 3 446 020 | 3 194 920 |
BT | Marchandises | 249 493 | 102 736 | 146 757 | 144 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 093 | 38 093 | 39 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 955 521 | 170 892 | 10 784 628 | 9 320 545 |
BZ | Autres créances | 1 877 654 | 1 877 654 | 2 371 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 000 | 16 000 000 | 26 850 818 | |
CF | Disponibilités | 9 884 177 | 9 884 177 | 769 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 080 | 85 080 | 47 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 259 120 | 2 286 630 | 54 972 490 | 52 879 450 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 | 13 | 5 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701 999 | 22 801 621 | 60 900 378 | 59 009 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 940 000 | 5 940 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484 | 123 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 000 | 594 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 574 667 | 2 574 667 | ||
DH | Report à nouveau | 9 403 829 | 11 775 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 249 575 | 1 486 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 976 149 | 35 189 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 544 298 | 2 223 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 735 340 | 2 580 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 279 639 | 4 804 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 943 | 3 540 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954 694 | 2 485 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883 | 4 951 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 931 848 | 6 385 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 128 993 | ||
EA | Autres dettes | 1 778 967 | 1 520 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 176 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
ED | (V) | 326 | 3 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900 378 | 59 009 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 976 421 | 976 421 | 1 410 186 | |
FD | Production vendue biens | 71 529 091 | 71 529 091 | 72 472 595 | |
FG | Production vendue services | 5 996 340 | 5 996 340 | 4 882 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 501 852 | 78 501 852 | 78 764 871 | |
FM | Production stockée | 655 006 | -1 507 893 | ||
FN | Production immobilisée | 35 110 | 70 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 293 726 | 2 819 646 | ||
FQ | Autres produits | 1 016 404 | 928 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 502 098 | 81 076 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 109 | 1 095 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 507 | 107 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 592 265 | 33 970 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 143 974 | 1 418 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 883 703 | 8 206 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 461 | 1 186 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 709 582 | 11 678 516 | ||
FZ | Charges sociales | 5 625 324 | 6 420 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 850 | 845 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 114 511 | 2 135 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 568 162 | 1 039 854 | ||
GE | Autres charges | 1 146 861 | 960 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 259 347 | 69 064 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 242 751 | 12 011 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 335 084 | 4 755 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 401 | 420 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 309 | 20 272 | ||
GN | Différences positives de change | 54 505 | 12 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 478 | 5 208 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 | 5 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 9 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 435 | 20 127 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 825 | 35 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 636 653 | 5 173 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 879 404 | 17 184 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689 | 648 607 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 813 | 14 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 769 | 172 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 271 | 836 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471 | 125 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 039 | 69 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 570 | 532 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 080 | 728 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 191 | 108 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 539 | 874 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 948 461 | 3 723 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 616 847 | 87 121 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 526 252 | 74 425 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 202 | 781 482 | 836 862 | 17 565 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195 479 | 811 850 | 928 332 | 20 078 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 486 774 | 88 570 | 325 769 | 1 249 575 |
4A | Provisions pour litiges | 401 058 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 536 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 689 | |||
5B | Provisions pour impôts | 147 923 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 007 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 054 | 568 175 | 92 591 | 5 279 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 435 993 | 435 993 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 129 764 | 2 102 412 | 2 116 438 | 2 115 738 |
6T | Sur comptes clients | 168 149 | 12 098 | 9 355 | 170 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 906 | 2 114 511 | 2 125 793 | 2 722 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 733 | 2 771 256 | 2 544 153 | 9 251 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 682 673 | 2 213 075 | ||
UG | - Financières | 13 | 5 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 570 | 325 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 253 | 28 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 577 | |||
UX | Autres créances clients | 10 946 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 681 | |||
VB | T. V. A. | 861 375 | |||
VC | Groupe et associés | 439 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 434 | 12 913 985 | 531 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 691 883 | 6 691 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 502 501 | 3 502 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 503 | 2 319 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 566 260 | 566 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 585 | 543 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 108 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 943 | 1 001 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 967 | 1 778 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 176 000 | 176 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 570 | 16 689 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 514 868 | 2 513 177 | 1 692 | 18 549 |
AN | Terrains | 281 390 | 176 556 | 104 835 | 105 996 |
AP | Constructions | 6 686 493 | 4 777 820 | 1 908 673 | 2 052 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 033 | 9 307 236 | 955 797 | 953 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 445 | 3 304 210 | 468 236 | 410 404 |
AV | Immobilisations en cours | 12 572 | 12 572 | 51 581 | |
CU | Autres participations | 2 383 926 | 435 993 | 1 947 932 | 1 902 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 959 | 959 | 959 | |
BF | Prêts | 525 253 | 525 253 | 553 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 442 866 | 20 514 991 | 5 927 875 | 6 124 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 789 151 | 1 476 779 | 11 312 372 | 9 066 336 |
BN | En cours de production de biens | 1 404 485 | 6 777 | 1 397 708 | 1 074 897 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 975 466 | 529 446 | 3 446 020 | 3 194 920 |
BT | Marchandises | 249 493 | 102 736 | 146 757 | 144 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 093 | 38 093 | 39 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 955 521 | 170 892 | 10 784 628 | 9 320 545 |
BZ | Autres créances | 1 877 654 | 1 877 654 | 2 371 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 000 | 16 000 000 | 26 850 818 | |
CF | Disponibilités | 9 884 177 | 9 884 177 | 769 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 080 | 85 080 | 47 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 259 120 | 2 286 630 | 54 972 490 | 52 879 450 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 | 13 | 5 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701 999 | 22 801 621 | 60 900 378 | 59 009 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 940 000 | 5 940 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484 | 123 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 000 | 594 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 574 667 | 2 574 667 | ||
DH | Report à nouveau | 9 403 829 | 11 775 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 249 575 | 1 486 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 976 149 | 35 189 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 544 298 | 2 223 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 735 340 | 2 580 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 279 639 | 4 804 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 943 | 3 540 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954 694 | 2 485 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883 | 4 951 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 931 848 | 6 385 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 128 993 | ||
EA | Autres dettes | 1 778 967 | 1 520 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 176 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
ED | (V) | 326 | 3 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900 378 | 59 009 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 976 421 | 976 421 | 1 410 186 | |
FD | Production vendue biens | 71 529 091 | 71 529 091 | 72 472 595 | |
FG | Production vendue services | 5 996 340 | 5 996 340 | 4 882 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 501 852 | 78 501 852 | 78 764 871 | |
FM | Production stockée | 655 006 | -1 507 893 | ||
FN | Production immobilisée | 35 110 | 70 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 293 726 | 2 819 646 | ||
FQ | Autres produits | 1 016 404 | 928 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 502 098 | 81 076 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 109 | 1 095 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 507 | 107 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 592 265 | 33 970 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 143 974 | 1 418 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 883 703 | 8 206 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 461 | 1 186 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 709 582 | 11 678 516 | ||
FZ | Charges sociales | 5 625 324 | 6 420 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 850 | 845 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 114 511 | 2 135 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 568 162 | 1 039 854 | ||
GE | Autres charges | 1 146 861 | 960 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 259 347 | 69 064 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 242 751 | 12 011 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 335 084 | 4 755 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 401 | 420 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 309 | 20 272 | ||
GN | Différences positives de change | 54 505 | 12 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 478 | 5 208 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 | 5 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 9 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 435 | 20 127 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 825 | 35 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 636 653 | 5 173 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 879 404 | 17 184 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689 | 648 607 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 813 | 14 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 769 | 172 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 271 | 836 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471 | 125 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 039 | 69 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 570 | 532 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 080 | 728 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 191 | 108 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 539 | 874 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 948 461 | 3 723 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 616 847 | 87 121 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 526 252 | 74 425 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 202 | 781 482 | 836 862 | 17 565 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195 479 | 811 850 | 928 332 | 20 078 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 486 774 | 88 570 | 325 769 | 1 249 575 |
4A | Provisions pour litiges | 401 058 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 536 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 689 | |||
5B | Provisions pour impôts | 147 923 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 007 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 054 | 568 175 | 92 591 | 5 279 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 435 993 | 435 993 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 129 764 | 2 102 412 | 2 116 438 | 2 115 738 |
6T | Sur comptes clients | 168 149 | 12 098 | 9 355 | 170 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 906 | 2 114 511 | 2 125 793 | 2 722 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 733 | 2 771 256 | 2 544 153 | 9 251 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 682 673 | 2 213 075 | ||
UG | - Financières | 13 | 5 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 570 | 325 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 253 | 28 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 577 | |||
UX | Autres créances clients | 10 946 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 681 | |||
VB | T. V. A. | 861 375 | |||
VC | Groupe et associés | 439 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 434 | 12 913 985 | 531 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 691 883 | 6 691 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 502 501 | 3 502 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 503 | 2 319 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 566 260 | 566 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 585 | 543 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 108 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 943 | 1 001 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 967 | 1 778 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 176 000 | 176 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 570 | 16 689 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 514 868 | 2 513 177 | 1 692 | 18 549 |
AN | Terrains | 281 390 | 176 556 | 104 835 | 105 996 |
AP | Constructions | 6 686 493 | 4 777 820 | 1 908 673 | 2 052 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 033 | 9 307 236 | 955 797 | 953 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 445 | 3 304 210 | 468 236 | 410 404 |
AV | Immobilisations en cours | 12 572 | 12 572 | 51 581 | |
CU | Autres participations | 2 383 926 | 435 993 | 1 947 932 | 1 902 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 959 | 959 | 959 | |
BF | Prêts | 525 253 | 525 253 | 553 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 442 866 | 20 514 991 | 5 927 875 | 6 124 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 789 151 | 1 476 779 | 11 312 372 | 9 066 336 |
BN | En cours de production de biens | 1 404 485 | 6 777 | 1 397 708 | 1 074 897 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 975 466 | 529 446 | 3 446 020 | 3 194 920 |
BT | Marchandises | 249 493 | 102 736 | 146 757 | 144 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 093 | 38 093 | 39 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 955 521 | 170 892 | 10 784 628 | 9 320 545 |
BZ | Autres créances | 1 877 654 | 1 877 654 | 2 371 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 000 | 16 000 000 | 26 850 818 | |
CF | Disponibilités | 9 884 177 | 9 884 177 | 769 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 080 | 85 080 | 47 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 259 120 | 2 286 630 | 54 972 490 | 52 879 450 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 | 13 | 5 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701 999 | 22 801 621 | 60 900 378 | 59 009 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 940 000 | 5 940 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484 | 123 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 000 | 594 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 574 667 | 2 574 667 | ||
DH | Report à nouveau | 9 403 829 | 11 775 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 249 575 | 1 486 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 976 149 | 35 189 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 544 298 | 2 223 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 735 340 | 2 580 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 279 639 | 4 804 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 943 | 3 540 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954 694 | 2 485 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883 | 4 951 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 931 848 | 6 385 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 128 993 | ||
EA | Autres dettes | 1 778 967 | 1 520 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 176 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
ED | (V) | 326 | 3 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900 378 | 59 009 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 976 421 | 976 421 | 1 410 186 | |
FD | Production vendue biens | 71 529 091 | 71 529 091 | 72 472 595 | |
FG | Production vendue services | 5 996 340 | 5 996 340 | 4 882 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 501 852 | 78 501 852 | 78 764 871 | |
FM | Production stockée | 655 006 | -1 507 893 | ||
FN | Production immobilisée | 35 110 | 70 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 293 726 | 2 819 646 | ||
FQ | Autres produits | 1 016 404 | 928 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 502 098 | 81 076 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 109 | 1 095 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 507 | 107 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 592 265 | 33 970 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 143 974 | 1 418 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 883 703 | 8 206 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 461 | 1 186 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 709 582 | 11 678 516 | ||
FZ | Charges sociales | 5 625 324 | 6 420 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 850 | 845 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 114 511 | 2 135 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 568 162 | 1 039 854 | ||
GE | Autres charges | 1 146 861 | 960 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 259 347 | 69 064 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 242 751 | 12 011 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 335 084 | 4 755 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 401 | 420 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 309 | 20 272 | ||
GN | Différences positives de change | 54 505 | 12 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 478 | 5 208 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 | 5 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 9 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 435 | 20 127 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 825 | 35 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 636 653 | 5 173 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 879 404 | 17 184 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689 | 648 607 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 813 | 14 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 769 | 172 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 271 | 836 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471 | 125 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 039 | 69 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 570 | 532 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 080 | 728 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 191 | 108 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 539 | 874 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 948 461 | 3 723 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 616 847 | 87 121 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 526 252 | 74 425 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 202 | 781 482 | 836 862 | 17 565 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195 479 | 811 850 | 928 332 | 20 078 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 486 774 | 88 570 | 325 769 | 1 249 575 |
4A | Provisions pour litiges | 401 058 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 536 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 689 | |||
5B | Provisions pour impôts | 147 923 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 007 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 054 | 568 175 | 92 591 | 5 279 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 435 993 | 435 993 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 129 764 | 2 102 412 | 2 116 438 | 2 115 738 |
6T | Sur comptes clients | 168 149 | 12 098 | 9 355 | 170 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 906 | 2 114 511 | 2 125 793 | 2 722 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 733 | 2 771 256 | 2 544 153 | 9 251 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 682 673 | 2 213 075 | ||
UG | - Financières | 13 | 5 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 570 | 325 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 253 | 28 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 577 | |||
UX | Autres créances clients | 10 946 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 681 | |||
VB | T. V. A. | 861 375 | |||
VC | Groupe et associés | 439 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 434 | 12 913 985 | 531 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 691 883 | 6 691 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 502 501 | 3 502 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 503 | 2 319 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 566 260 | 566 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 585 | 543 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 108 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 943 | 1 001 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 967 | 1 778 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 176 000 | 176 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 570 | 16 689 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 514 868 | 2 513 177 | 1 692 | 18 549 |
AN | Terrains | 281 390 | 176 556 | 104 835 | 105 996 |
AP | Constructions | 6 686 493 | 4 777 820 | 1 908 673 | 2 052 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 033 | 9 307 236 | 955 797 | 953 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 445 | 3 304 210 | 468 236 | 410 404 |
AV | Immobilisations en cours | 12 572 | 12 572 | 51 581 | |
CU | Autres participations | 2 383 926 | 435 993 | 1 947 932 | 1 902 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 959 | 959 | 959 | |
BF | Prêts | 525 253 | 525 253 | 553 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 442 866 | 20 514 991 | 5 927 875 | 6 124 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 789 151 | 1 476 779 | 11 312 372 | 9 066 336 |
BN | En cours de production de biens | 1 404 485 | 6 777 | 1 397 708 | 1 074 897 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 975 466 | 529 446 | 3 446 020 | 3 194 920 |
BT | Marchandises | 249 493 | 102 736 | 146 757 | 144 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 093 | 38 093 | 39 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 955 521 | 170 892 | 10 784 628 | 9 320 545 |
BZ | Autres créances | 1 877 654 | 1 877 654 | 2 371 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 000 | 16 000 000 | 26 850 818 | |
CF | Disponibilités | 9 884 177 | 9 884 177 | 769 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 080 | 85 080 | 47 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 259 120 | 2 286 630 | 54 972 490 | 52 879 450 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 | 13 | 5 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701 999 | 22 801 621 | 60 900 378 | 59 009 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 940 000 | 5 940 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484 | 123 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 000 | 594 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 574 667 | 2 574 667 | ||
DH | Report à nouveau | 9 403 829 | 11 775 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 249 575 | 1 486 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 976 149 | 35 189 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 544 298 | 2 223 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 735 340 | 2 580 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 279 639 | 4 804 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 943 | 3 540 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954 694 | 2 485 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883 | 4 951 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 931 848 | 6 385 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 128 993 | ||
EA | Autres dettes | 1 778 967 | 1 520 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 176 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
ED | (V) | 326 | 3 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900 378 | 59 009 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 976 421 | 976 421 | 1 410 186 | |
FD | Production vendue biens | 71 529 091 | 71 529 091 | 72 472 595 | |
FG | Production vendue services | 5 996 340 | 5 996 340 | 4 882 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 501 852 | 78 501 852 | 78 764 871 | |
FM | Production stockée | 655 006 | -1 507 893 | ||
FN | Production immobilisée | 35 110 | 70 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 293 726 | 2 819 646 | ||
FQ | Autres produits | 1 016 404 | 928 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 502 098 | 81 076 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 109 | 1 095 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 507 | 107 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 592 265 | 33 970 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 143 974 | 1 418 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 883 703 | 8 206 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 461 | 1 186 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 709 582 | 11 678 516 | ||
FZ | Charges sociales | 5 625 324 | 6 420 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 850 | 845 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 114 511 | 2 135 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 568 162 | 1 039 854 | ||
GE | Autres charges | 1 146 861 | 960 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 259 347 | 69 064 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 242 751 | 12 011 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 335 084 | 4 755 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 401 | 420 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 309 | 20 272 | ||
GN | Différences positives de change | 54 505 | 12 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 478 | 5 208 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 | 5 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 9 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 435 | 20 127 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 825 | 35 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 636 653 | 5 173 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 879 404 | 17 184 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689 | 648 607 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 813 | 14 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 769 | 172 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 271 | 836 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471 | 125 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 039 | 69 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 570 | 532 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 080 | 728 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 191 | 108 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 539 | 874 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 948 461 | 3 723 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 616 847 | 87 121 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 526 252 | 74 425 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 202 | 781 482 | 836 862 | 17 565 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195 479 | 811 850 | 928 332 | 20 078 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 486 774 | 88 570 | 325 769 | 1 249 575 |
4A | Provisions pour litiges | 401 058 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 536 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 689 | |||
5B | Provisions pour impôts | 147 923 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 007 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 054 | 568 175 | 92 591 | 5 279 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 435 993 | 435 993 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 129 764 | 2 102 412 | 2 116 438 | 2 115 738 |
6T | Sur comptes clients | 168 149 | 12 098 | 9 355 | 170 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 906 | 2 114 511 | 2 125 793 | 2 722 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 733 | 2 771 256 | 2 544 153 | 9 251 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 682 673 | 2 213 075 | ||
UG | - Financières | 13 | 5 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 570 | 325 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 253 | 28 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 577 | |||
UX | Autres créances clients | 10 946 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 681 | |||
VB | T. V. A. | 861 375 | |||
VC | Groupe et associés | 439 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 434 | 12 913 985 | 531 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 691 883 | 6 691 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 502 501 | 3 502 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 503 | 2 319 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 566 260 | 566 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 585 | 543 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 108 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 943 | 1 001 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 967 | 1 778 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 176 000 | 176 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 570 | 16 689 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 514 868 | 2 513 177 | 1 692 | 18 549 |
AN | Terrains | 281 390 | 176 556 | 104 835 | 105 996 |
AP | Constructions | 6 686 493 | 4 777 820 | 1 908 673 | 2 052 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 033 | 9 307 236 | 955 797 | 953 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 772 445 | 3 304 210 | 468 236 | 410 404 |
AV | Immobilisations en cours | 12 572 | 12 572 | 51 581 | |
CU | Autres participations | 2 383 926 | 435 993 | 1 947 932 | 1 902 395 |
BD | Autres titres immobilisés | 959 | 959 | 959 | |
BF | Prêts | 525 253 | 525 253 | 553 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 442 866 | 20 514 991 | 5 927 875 | 6 124 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 789 151 | 1 476 779 | 11 312 372 | 9 066 336 |
BN | En cours de production de biens | 1 404 485 | 6 777 | 1 397 708 | 1 074 897 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 975 466 | 529 446 | 3 446 020 | 3 194 920 |
BT | Marchandises | 249 493 | 102 736 | 146 757 | 144 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 093 | 38 093 | 39 021 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 955 521 | 170 892 | 10 784 628 | 9 320 545 |
BZ | Autres créances | 1 877 654 | 1 877 654 | 2 371 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 000 | 16 000 000 | 26 850 818 | |
CF | Disponibilités | 9 884 177 | 9 884 177 | 769 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 080 | 85 080 | 47 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 259 120 | 2 286 630 | 54 972 490 | 52 879 450 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 | 13 | 5 309 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701 999 | 22 801 621 | 60 900 378 | 59 009 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 940 000 | 5 940 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484 | 123 484 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 000 | 594 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 574 667 | 2 574 667 | ||
DH | Report à nouveau | 9 403 829 | 11 775 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 249 575 | 1 486 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 976 149 | 35 189 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 544 298 | 2 223 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 735 340 | 2 580 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 279 639 | 4 804 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 943 | 3 540 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954 694 | 2 485 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883 | 4 951 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 931 848 | 6 385 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 128 993 | ||
EA | Autres dettes | 1 778 967 | 1 520 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 176 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
ED | (V) | 326 | 3 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900 378 | 59 009 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 264 | 19 012 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 976 421 | 976 421 | 1 410 186 | |
FD | Production vendue biens | 71 529 091 | 71 529 091 | 72 472 595 | |
FG | Production vendue services | 5 996 340 | 5 996 340 | 4 882 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 501 852 | 78 501 852 | 78 764 871 | |
FM | Production stockée | 655 006 | -1 507 893 | ||
FN | Production immobilisée | 35 110 | 70 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 293 726 | 2 819 646 | ||
FQ | Autres produits | 1 016 404 | 928 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 502 098 | 81 076 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 109 | 1 095 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 507 | 107 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 592 265 | 33 970 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 143 974 | 1 418 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 883 703 | 8 206 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 461 | 1 186 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 709 582 | 11 678 516 | ||
FZ | Charges sociales | 5 625 324 | 6 420 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 850 | 845 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 114 511 | 2 135 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 568 162 | 1 039 854 | ||
GE | Autres charges | 1 146 861 | 960 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 259 347 | 69 064 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 242 751 | 12 011 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 335 084 | 4 755 739 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 179 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 401 | 420 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 309 | 20 272 | ||
GN | Différences positives de change | 54 505 | 12 244 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 478 | 5 208 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 | 5 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 9 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 435 | 20 127 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 825 | 35 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 636 653 | 5 173 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 879 404 | 17 184 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689 | 648 607 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 813 | 14 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 769 | 172 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 271 | 836 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471 | 125 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 039 | 69 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 570 | 532 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 080 | 728 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 191 | 108 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 539 | 874 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 948 461 | 3 723 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 616 847 | 87 121 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 526 252 | 74 425 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 595 | 12 695 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 202 | 781 482 | 836 862 | 17 565 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195 479 | 811 850 | 928 332 | 20 078 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 783 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 486 774 | 88 570 | 325 769 | 1 249 575 |
4A | Provisions pour litiges | 401 058 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 536 695 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 13 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 149 689 | |||
5B | Provisions pour impôts | 147 923 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 670 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 007 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 054 | 568 175 | 92 591 | 5 279 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 435 993 | 435 993 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 129 764 | 2 102 412 | 2 116 438 | 2 115 738 |
6T | Sur comptes clients | 168 149 | 12 098 | 9 355 | 170 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 906 | 2 114 511 | 2 125 793 | 2 722 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 733 | 2 771 256 | 2 544 153 | 9 251 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 682 673 | 2 213 075 | ||
UG | - Financières | 13 | 5 309 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 570 | 325 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 525 253 | 28 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 577 | |||
UX | Autres créances clients | 10 946 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 681 | |||
VB | T. V. A. | 861 375 | |||
VC | Groupe et associés | 439 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 434 | 12 913 985 | 531 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 691 883 | 6 691 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 502 501 | 3 502 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 503 | 2 319 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 566 260 | 566 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 585 | 543 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929 | 108 929 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 943 | 1 001 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 967 | 1 778 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 176 000 | 176 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 570 | 16 689 570 |