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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 | 1 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 | 3 029 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 134 177 | 52 687 | 18 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 750 | 11 750 | 11 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 691 | 138 254 | 64 437 | 29 809 |
BT | Marchandises | 112 295 | 112 295 | 189 633 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 167 | 12 167 | 15 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 106 | 14 033 | 348 072 | 499 061 |
BZ | Autres créances | 6 959 | 6 959 | 13 624 | |
CF | Disponibilités | 342 834 | 342 834 | 104 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 753 | 28 753 | 30 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 114 | 14 033 | 851 080 | 852 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 805 | 152 287 | 915 518 | 882 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 302 632 | 276 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 800 | 346 632 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249 | 72 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244 | 200 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 | 3 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 836 | 135 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 246 | 107 362 | ||
EA | Autres dettes | 18 902 | 16 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 670 | 536 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 518 | 882 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 771 | 273 757 | 2 038 528 | 2 161 409 |
FG | Production vendue services | 10 653 | 10 653 | 45 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 775 424 | 273 757 | 2 049 181 | 2 206 461 |
FQ | Autres produits | 946 | 6 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 127 | 2 212 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 782 | 1 665 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 338 | 2 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 763 | 234 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 | 5 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 338 | 175 378 | ||
FZ | Charges sociales | 52 532 | 80 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 013 | 8 544 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GE | Autres charges | 3 630 | 4 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 476 | 2 178 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 650 | 34 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 730 | 6 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 730 | 6 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 578 | -6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 073 | 27 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314 | 4 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914 | 4 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 530 | 3 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 435 | 4 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 193 | 2 216 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 026 | 2 190 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 168 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 | 1 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 034 | 8 013 | 21 841 | 137 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082 | 8 013 | 21 841 | 138 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 047 | 4 047 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 033 | 14 033 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 033 | 14 033 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 033 | 4 047 | 18 081 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 334 | |||
UX | Autres créances clients | 322 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568 | 358 483 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 249 | 32 161 | 45 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 836 | 195 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 228 | 9 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906 | 41 906 | ||
VW | T.V.A. | 28 112 | 28 112 | ||
VI | Groupe et associés | 166 244 | 166 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902 | 18 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 477 | 492 390 | 45 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 | 1 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 | 3 029 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 134 177 | 52 687 | 18 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 750 | 11 750 | 11 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 691 | 138 254 | 64 437 | 29 809 |
BT | Marchandises | 112 295 | 112 295 | 189 633 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 167 | 12 167 | 15 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 106 | 14 033 | 348 072 | 499 061 |
BZ | Autres créances | 6 959 | 6 959 | 13 624 | |
CF | Disponibilités | 342 834 | 342 834 | 104 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 753 | 28 753 | 30 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 114 | 14 033 | 851 080 | 852 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 805 | 152 287 | 915 518 | 882 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 302 632 | 276 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 800 | 346 632 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249 | 72 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244 | 200 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 | 3 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 836 | 135 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 246 | 107 362 | ||
EA | Autres dettes | 18 902 | 16 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 670 | 536 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 518 | 882 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 771 | 273 757 | 2 038 528 | 2 161 409 |
FG | Production vendue services | 10 653 | 10 653 | 45 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 775 424 | 273 757 | 2 049 181 | 2 206 461 |
FQ | Autres produits | 946 | 6 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 127 | 2 212 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 782 | 1 665 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 338 | 2 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 763 | 234 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 | 5 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 338 | 175 378 | ||
FZ | Charges sociales | 52 532 | 80 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 013 | 8 544 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GE | Autres charges | 3 630 | 4 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 476 | 2 178 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 650 | 34 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 730 | 6 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 730 | 6 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 578 | -6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 073 | 27 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314 | 4 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914 | 4 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 530 | 3 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 435 | 4 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 193 | 2 216 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 026 | 2 190 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 168 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 | 1 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 034 | 8 013 | 21 841 | 137 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082 | 8 013 | 21 841 | 138 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 047 | 4 047 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 033 | 14 033 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 033 | 14 033 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 033 | 4 047 | 18 081 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 334 | |||
UX | Autres créances clients | 322 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568 | 358 483 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 249 | 32 161 | 45 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 836 | 195 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 228 | 9 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906 | 41 906 | ||
VW | T.V.A. | 28 112 | 28 112 | ||
VI | Groupe et associés | 166 244 | 166 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902 | 18 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 477 | 492 390 | 45 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 | 1 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 | 3 029 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 134 177 | 52 687 | 18 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 750 | 11 750 | 11 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 691 | 138 254 | 64 437 | 29 809 |
BT | Marchandises | 112 295 | 112 295 | 189 633 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 167 | 12 167 | 15 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 106 | 14 033 | 348 072 | 499 061 |
BZ | Autres créances | 6 959 | 6 959 | 13 624 | |
CF | Disponibilités | 342 834 | 342 834 | 104 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 753 | 28 753 | 30 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 114 | 14 033 | 851 080 | 852 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 805 | 152 287 | 915 518 | 882 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 302 632 | 276 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 800 | 346 632 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249 | 72 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244 | 200 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 | 3 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 836 | 135 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 246 | 107 362 | ||
EA | Autres dettes | 18 902 | 16 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 670 | 536 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 518 | 882 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 771 | 273 757 | 2 038 528 | 2 161 409 |
FG | Production vendue services | 10 653 | 10 653 | 45 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 775 424 | 273 757 | 2 049 181 | 2 206 461 |
FQ | Autres produits | 946 | 6 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 127 | 2 212 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 782 | 1 665 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 338 | 2 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 763 | 234 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 | 5 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 338 | 175 378 | ||
FZ | Charges sociales | 52 532 | 80 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 013 | 8 544 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GE | Autres charges | 3 630 | 4 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 476 | 2 178 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 650 | 34 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 730 | 6 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 730 | 6 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 578 | -6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 073 | 27 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314 | 4 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914 | 4 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 530 | 3 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 435 | 4 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 193 | 2 216 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 026 | 2 190 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 168 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 | 1 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 034 | 8 013 | 21 841 | 137 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082 | 8 013 | 21 841 | 138 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 047 | 4 047 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 033 | 14 033 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 033 | 14 033 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 033 | 4 047 | 18 081 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 334 | |||
UX | Autres créances clients | 322 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568 | 358 483 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 249 | 32 161 | 45 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 836 | 195 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 228 | 9 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906 | 41 906 | ||
VW | T.V.A. | 28 112 | 28 112 | ||
VI | Groupe et associés | 166 244 | 166 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902 | 18 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 477 | 492 390 | 45 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 | 1 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 | 3 029 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 134 177 | 52 687 | 18 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 750 | 11 750 | 11 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 691 | 138 254 | 64 437 | 29 809 |
BT | Marchandises | 112 295 | 112 295 | 189 633 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 167 | 12 167 | 15 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 106 | 14 033 | 348 072 | 499 061 |
BZ | Autres créances | 6 959 | 6 959 | 13 624 | |
CF | Disponibilités | 342 834 | 342 834 | 104 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 753 | 28 753 | 30 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 114 | 14 033 | 851 080 | 852 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 805 | 152 287 | 915 518 | 882 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 302 632 | 276 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 800 | 346 632 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249 | 72 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244 | 200 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 | 3 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 836 | 135 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 246 | 107 362 | ||
EA | Autres dettes | 18 902 | 16 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 670 | 536 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 518 | 882 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 771 | 273 757 | 2 038 528 | 2 161 409 |
FG | Production vendue services | 10 653 | 10 653 | 45 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 775 424 | 273 757 | 2 049 181 | 2 206 461 |
FQ | Autres produits | 946 | 6 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 127 | 2 212 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 782 | 1 665 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 338 | 2 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 763 | 234 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 | 5 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 338 | 175 378 | ||
FZ | Charges sociales | 52 532 | 80 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 013 | 8 544 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GE | Autres charges | 3 630 | 4 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 476 | 2 178 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 650 | 34 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 730 | 6 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 730 | 6 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 578 | -6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 073 | 27 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314 | 4 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914 | 4 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 530 | 3 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 435 | 4 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 193 | 2 216 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 026 | 2 190 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 168 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 | 1 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 034 | 8 013 | 21 841 | 137 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082 | 8 013 | 21 841 | 138 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 047 | 4 047 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 033 | 14 033 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 033 | 14 033 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 033 | 4 047 | 18 081 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 334 | |||
UX | Autres créances clients | 322 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568 | 358 483 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 249 | 32 161 | 45 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 836 | 195 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 228 | 9 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906 | 41 906 | ||
VW | T.V.A. | 28 112 | 28 112 | ||
VI | Groupe et associés | 166 244 | 166 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902 | 18 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 477 | 492 390 | 45 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 | 1 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 | 3 029 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 134 177 | 52 687 | 18 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 750 | 11 750 | 11 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 691 | 138 254 | 64 437 | 29 809 |
BT | Marchandises | 112 295 | 112 295 | 189 633 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 167 | 12 167 | 15 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 362 106 | 14 033 | 348 072 | 499 061 |
BZ | Autres créances | 6 959 | 6 959 | 13 624 | |
CF | Disponibilités | 342 834 | 342 834 | 104 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 753 | 28 753 | 30 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 114 | 14 033 | 851 080 | 852 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 805 | 152 287 | 915 518 | 882 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 302 632 | 276 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 800 | 346 632 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249 | 72 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244 | 200 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 | 3 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 836 | 135 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 246 | 107 362 | ||
EA | Autres dettes | 18 902 | 16 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 670 | 536 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 518 | 882 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 771 | 273 757 | 2 038 528 | 2 161 409 |
FG | Production vendue services | 10 653 | 10 653 | 45 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 775 424 | 273 757 | 2 049 181 | 2 206 461 |
FQ | Autres produits | 946 | 6 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 127 | 2 212 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 782 | 1 665 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 338 | 2 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 763 | 234 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 | 5 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 338 | 175 378 | ||
FZ | Charges sociales | 52 532 | 80 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 013 | 8 544 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GE | Autres charges | 3 630 | 4 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 476 | 2 178 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 650 | 34 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 730 | 6 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 730 | 6 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 578 | -6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 073 | 27 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314 | 4 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914 | 4 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 530 | 3 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 435 | 4 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 193 | 2 216 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 026 | 2 190 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 168 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 | 1 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 034 | 8 013 | 21 841 | 137 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082 | 8 013 | 21 841 | 138 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 047 | 4 047 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 033 | 14 033 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 033 | 14 033 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 033 | 4 047 | 18 081 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 334 | |||
UX | Autres créances clients | 322 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568 | 358 483 | 51 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 249 | 32 161 | 45 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 836 | 195 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 228 | 9 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906 | 41 906 | ||
VW | T.V.A. | 28 112 | 28 112 | ||
VI | Groupe et associés | 166 244 | 166 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902 | 18 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 477 | 492 390 | 45 088 |