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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 336 | |||
BZ | Autres créances | 3 774 | 3 774 | 69 520 | |
CF | Disponibilités | 615 705 | 615 705 | 537 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 478 | 619 478 | 611 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 939 | 1 461 | 619 478 | 611 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 228 | 66 123 | ||
DG | Autres réserves | 315 899 | 251 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 | 80 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 066 | 541 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 | 3 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 | 28 419 | ||
EA | Autres dettes | 77 792 | 38 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 412 | 70 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478 | 611 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 728 550 | |||
FD | Production vendue biens | 2 492 | |||
FG | Production vendue services | 54 214 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 785 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 298 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 299 | 4 785 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 140 | 3 461 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 221 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 842 | 267 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 | 44 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 366 | |||
FZ | Charges sociales | 70 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | |||
GE | Autres charges | 15 678 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 588 | 4 715 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 289 | 70 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | 13 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 849 | 13 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 | 10 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 440 | 80 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769 | 1 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769 | 46 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390 | 7 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390 | 44 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 379 | 1 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916 | 4 845 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977 | 4 764 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 061 | 80 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 | 475 | 1 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 | 475 | 1 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 13 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 298 | 13 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 298 | 13 298 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 | 3 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792 | 77 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412 | 82 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 336 | |||
BZ | Autres créances | 3 774 | 3 774 | 69 520 | |
CF | Disponibilités | 615 705 | 615 705 | 537 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 478 | 619 478 | 611 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 939 | 1 461 | 619 478 | 611 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 228 | 66 123 | ||
DG | Autres réserves | 315 899 | 251 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 | 80 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 066 | 541 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 | 3 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 | 28 419 | ||
EA | Autres dettes | 77 792 | 38 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 412 | 70 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478 | 611 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 728 550 | |||
FD | Production vendue biens | 2 492 | |||
FG | Production vendue services | 54 214 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 785 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 298 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 299 | 4 785 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 140 | 3 461 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 221 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 842 | 267 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 | 44 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 366 | |||
FZ | Charges sociales | 70 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | |||
GE | Autres charges | 15 678 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 588 | 4 715 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 289 | 70 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | 13 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 849 | 13 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 | 10 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 440 | 80 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769 | 1 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769 | 46 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390 | 7 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390 | 44 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 379 | 1 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916 | 4 845 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977 | 4 764 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 061 | 80 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 | 475 | 1 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 | 475 | 1 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 13 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 298 | 13 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 298 | 13 298 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 | 3 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792 | 77 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412 | 82 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 336 | |||
BZ | Autres créances | 3 774 | 3 774 | 69 520 | |
CF | Disponibilités | 615 705 | 615 705 | 537 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 478 | 619 478 | 611 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 939 | 1 461 | 619 478 | 611 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 228 | 66 123 | ||
DG | Autres réserves | 315 899 | 251 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 | 80 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 066 | 541 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 | 3 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 | 28 419 | ||
EA | Autres dettes | 77 792 | 38 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 412 | 70 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478 | 611 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 728 550 | |||
FD | Production vendue biens | 2 492 | |||
FG | Production vendue services | 54 214 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 785 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 298 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 299 | 4 785 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 140 | 3 461 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 221 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 842 | 267 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 | 44 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 366 | |||
FZ | Charges sociales | 70 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | |||
GE | Autres charges | 15 678 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 588 | 4 715 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 289 | 70 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | 13 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 849 | 13 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 | 10 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 440 | 80 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769 | 1 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769 | 46 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390 | 7 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390 | 44 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 379 | 1 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916 | 4 845 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977 | 4 764 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 061 | 80 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 | 475 | 1 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 | 475 | 1 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 13 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 298 | 13 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 298 | 13 298 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 | 3 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792 | 77 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412 | 82 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 336 | |||
BZ | Autres créances | 3 774 | 3 774 | 69 520 | |
CF | Disponibilités | 615 705 | 615 705 | 537 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 478 | 619 478 | 611 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 939 | 1 461 | 619 478 | 611 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 228 | 66 123 | ||
DG | Autres réserves | 315 899 | 251 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 | 80 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 066 | 541 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 | 3 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 | 28 419 | ||
EA | Autres dettes | 77 792 | 38 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 412 | 70 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478 | 611 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 728 550 | |||
FD | Production vendue biens | 2 492 | |||
FG | Production vendue services | 54 214 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 785 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 298 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 299 | 4 785 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 140 | 3 461 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 221 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 842 | 267 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 | 44 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 366 | |||
FZ | Charges sociales | 70 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | |||
GE | Autres charges | 15 678 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 588 | 4 715 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 289 | 70 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | 13 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 849 | 13 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 | 10 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 440 | 80 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769 | 1 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769 | 46 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390 | 7 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390 | 44 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 379 | 1 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916 | 4 845 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977 | 4 764 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 061 | 80 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 | 475 | 1 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 | 475 | 1 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 13 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 298 | 13 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 298 | 13 298 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 | 3 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792 | 77 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412 | 82 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 336 | |||
BZ | Autres créances | 3 774 | 3 774 | 69 520 | |
CF | Disponibilités | 615 705 | 615 705 | 537 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 478 | 619 478 | 611 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 939 | 1 461 | 619 478 | 611 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 228 | 66 123 | ||
DG | Autres réserves | 315 899 | 251 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 | 80 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 066 | 541 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 | 3 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 | 28 419 | ||
EA | Autres dettes | 77 792 | 38 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 412 | 70 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478 | 611 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 728 550 | |||
FD | Production vendue biens | 2 492 | |||
FG | Production vendue services | 54 214 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 785 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 298 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 299 | 4 785 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 140 | 3 461 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 221 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 842 | 267 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 | 44 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 366 | |||
FZ | Charges sociales | 70 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | |||
GE | Autres charges | 15 678 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 588 | 4 715 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 289 | 70 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | 13 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 849 | 13 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 | 10 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 440 | 80 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769 | 1 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769 | 46 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390 | 7 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390 | 44 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 379 | 1 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916 | 4 845 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977 | 4 764 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 061 | 80 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 | 475 | 1 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 | 475 | 1 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 13 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 298 | 13 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 298 | 13 298 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 | 3 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792 | 77 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412 | 82 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 | 1 461 | 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 336 | |||
BZ | Autres créances | 3 774 | 3 774 | 69 520 | |
CF | Disponibilités | 615 705 | 615 705 | 537 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 478 | 619 478 | 611 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 939 | 1 461 | 619 478 | 611 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 228 | 66 123 | ||
DG | Autres réserves | 315 899 | 251 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 | 80 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 066 | 541 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 | 3 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 | 28 419 | ||
EA | Autres dettes | 77 792 | 38 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 412 | 70 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478 | 611 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 728 550 | |||
FD | Production vendue biens | 2 492 | |||
FG | Production vendue services | 54 214 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 785 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 298 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 299 | 4 785 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 140 | 3 461 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 221 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 385 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 842 | 267 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 | 44 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 366 | |||
FZ | Charges sociales | 70 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 | 6 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 808 | |||
GE | Autres charges | 15 678 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 588 | 4 715 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 289 | 70 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | 13 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 849 | 13 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 | 10 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 440 | 80 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769 | 1 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769 | 46 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390 | 7 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390 | 44 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 379 | 1 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916 | 4 845 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977 | 4 764 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 061 | 80 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 | 475 | 1 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 986 | 475 | 1 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 298 | 13 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 298 | 13 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 298 | 13 298 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 | 3 774 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792 | 77 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412 | 82 412 |