Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 364 | 221 386 | 76 977 | 7 738 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422 | 3 706 422 | 4 565 422 | |
AP | Constructions | 561 162 | 376 611 | 184 551 | 238 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 342 | 10 503 896 | 8 931 446 | 5 888 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 965 751 | 6 909 096 | 6 056 654 | 4 195 796 |
AV | Immobilisations en cours | 679 | 679 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 759 084 | 1 759 084 | 260 202 | |
CU | Autres participations | 35 | 35 | 35 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | 3 368 082 | 4 487 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 094 925 | 18 010 991 | 24 083 933 | 19 643 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 441 | 1 609 441 | 1 370 344 | |
BT | Marchandises | 58 670 | 58 670 | 47 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608 | 15 608 | 4 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 293 | 83 921 | 2 465 371 | 792 336 |
BZ | Autres créances | 30 310 153 | 30 310 153 | 33 068 865 | |
CF | Disponibilités | 1 712 482 | 1 712 482 | 1 639 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 808 | 68 808 | 97 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 324 458 | 83 921 | 36 240 536 | 37 020 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 419 383 | 18 094 913 | 60 324 470 | 56 664 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 227 200 | 5 227 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555 | 15 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 522 720 | 522 720 | ||
DH | Report à nouveau | 20 174 093 | 17 397 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 666 | 2 777 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 237 902 | 25 939 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 084 | 35 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 755 | 55 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 839 | 90 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 274 | 216 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 751 | 221 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311 | 9 579 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 946 006 | 16 793 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 975 652 | ||
EA | Autres dettes | 3 322 469 | 2 846 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 324 470 | 56 664 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 274 | 216 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 910 | 12 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 529 | 111 738 | ||
FQ | Autres produits | 76 676 | 49 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 529 416 | 129 836 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 295 | 1 068 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 332 | -4 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 959 974 | 40 687 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 097 | -16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 384 677 | 24 544 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 853 | 2 273 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 578 867 | 37 687 602 | ||
FZ | Charges sociales | 18 654 428 | 16 940 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 150 283 | 2 630 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 478 | 121 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 942 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 2 074 346 | 1 871 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 785 716 | 127 813 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 256 299 | 2 022 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 106 | 2 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 106 | 3 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 815 | 208 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 837 | 208 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 730 | -205 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 376 030 | 1 816 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268 | 15 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 326 914 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874 | 1 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642 | 343 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611 | 27 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 783 | 844 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 547 | 39 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 943 | 911 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 300 | -567 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 105 665 | -1 527 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 583 165 | 130 182 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284 831 | 127 405 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -701 666 | 2 777 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 457 | 16 780 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 607 | 980 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 101 | 10 779 | 15 494 | 221 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809 124 | 3 723 051 | 1 742 570 | 17 789 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 725 | 3 733 831 | 1 759 565 | 18 010 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 897 | 65 942 | 156 839 | |
6T | Sur comptes clients | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 500 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 514 032 | |||
VB | T. V. A. | 964 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 337 | 32 928 255 | 3 368 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 274 | 86 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 214 311 | 13 214 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 714 062 | 9 714 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 513 | 3 266 513 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 028 | 1 851 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 402 | 2 114 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 1 128 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 469 | 3 322 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697 976 | 34 697 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 364 | 221 386 | 76 977 | 7 738 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422 | 3 706 422 | 4 565 422 | |
AP | Constructions | 561 162 | 376 611 | 184 551 | 238 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 342 | 10 503 896 | 8 931 446 | 5 888 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 965 751 | 6 909 096 | 6 056 654 | 4 195 796 |
AV | Immobilisations en cours | 679 | 679 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 759 084 | 1 759 084 | 260 202 | |
CU | Autres participations | 35 | 35 | 35 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | 3 368 082 | 4 487 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 094 925 | 18 010 991 | 24 083 933 | 19 643 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 441 | 1 609 441 | 1 370 344 | |
BT | Marchandises | 58 670 | 58 670 | 47 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608 | 15 608 | 4 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 293 | 83 921 | 2 465 371 | 792 336 |
BZ | Autres créances | 30 310 153 | 30 310 153 | 33 068 865 | |
CF | Disponibilités | 1 712 482 | 1 712 482 | 1 639 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 808 | 68 808 | 97 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 324 458 | 83 921 | 36 240 536 | 37 020 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 419 383 | 18 094 913 | 60 324 470 | 56 664 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 227 200 | 5 227 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555 | 15 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 522 720 | 522 720 | ||
DH | Report à nouveau | 20 174 093 | 17 397 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 666 | 2 777 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 237 902 | 25 939 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 084 | 35 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 755 | 55 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 839 | 90 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 274 | 216 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 751 | 221 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311 | 9 579 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 946 006 | 16 793 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 975 652 | ||
EA | Autres dettes | 3 322 469 | 2 846 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 324 470 | 56 664 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 274 | 216 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 910 | 12 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 529 | 111 738 | ||
FQ | Autres produits | 76 676 | 49 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 529 416 | 129 836 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 295 | 1 068 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 332 | -4 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 959 974 | 40 687 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 097 | -16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 384 677 | 24 544 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 853 | 2 273 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 578 867 | 37 687 602 | ||
FZ | Charges sociales | 18 654 428 | 16 940 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 150 283 | 2 630 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 478 | 121 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 942 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 2 074 346 | 1 871 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 785 716 | 127 813 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 256 299 | 2 022 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 106 | 2 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 106 | 3 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 815 | 208 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 837 | 208 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 730 | -205 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 376 030 | 1 816 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268 | 15 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 326 914 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874 | 1 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642 | 343 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611 | 27 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 783 | 844 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 547 | 39 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 943 | 911 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 300 | -567 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 105 665 | -1 527 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 583 165 | 130 182 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284 831 | 127 405 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -701 666 | 2 777 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 457 | 16 780 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 607 | 980 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 101 | 10 779 | 15 494 | 221 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809 124 | 3 723 051 | 1 742 570 | 17 789 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 725 | 3 733 831 | 1 759 565 | 18 010 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 897 | 65 942 | 156 839 | |
6T | Sur comptes clients | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 500 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 514 032 | |||
VB | T. V. A. | 964 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 337 | 32 928 255 | 3 368 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 274 | 86 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 214 311 | 13 214 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 714 062 | 9 714 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 513 | 3 266 513 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 028 | 1 851 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 402 | 2 114 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 1 128 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 469 | 3 322 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697 976 | 34 697 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 364 | 221 386 | 76 977 | 7 738 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422 | 3 706 422 | 4 565 422 | |
AP | Constructions | 561 162 | 376 611 | 184 551 | 238 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 342 | 10 503 896 | 8 931 446 | 5 888 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 965 751 | 6 909 096 | 6 056 654 | 4 195 796 |
AV | Immobilisations en cours | 679 | 679 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 759 084 | 1 759 084 | 260 202 | |
CU | Autres participations | 35 | 35 | 35 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | 3 368 082 | 4 487 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 094 925 | 18 010 991 | 24 083 933 | 19 643 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 441 | 1 609 441 | 1 370 344 | |
BT | Marchandises | 58 670 | 58 670 | 47 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608 | 15 608 | 4 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 293 | 83 921 | 2 465 371 | 792 336 |
BZ | Autres créances | 30 310 153 | 30 310 153 | 33 068 865 | |
CF | Disponibilités | 1 712 482 | 1 712 482 | 1 639 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 808 | 68 808 | 97 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 324 458 | 83 921 | 36 240 536 | 37 020 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 419 383 | 18 094 913 | 60 324 470 | 56 664 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 227 200 | 5 227 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555 | 15 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 522 720 | 522 720 | ||
DH | Report à nouveau | 20 174 093 | 17 397 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 666 | 2 777 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 237 902 | 25 939 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 084 | 35 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 755 | 55 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 839 | 90 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 274 | 216 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 751 | 221 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311 | 9 579 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 946 006 | 16 793 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 975 652 | ||
EA | Autres dettes | 3 322 469 | 2 846 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 324 470 | 56 664 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 274 | 216 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 910 | 12 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 529 | 111 738 | ||
FQ | Autres produits | 76 676 | 49 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 529 416 | 129 836 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 295 | 1 068 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 332 | -4 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 959 974 | 40 687 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 097 | -16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 384 677 | 24 544 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 853 | 2 273 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 578 867 | 37 687 602 | ||
FZ | Charges sociales | 18 654 428 | 16 940 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 150 283 | 2 630 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 478 | 121 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 942 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 2 074 346 | 1 871 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 785 716 | 127 813 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 256 299 | 2 022 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 106 | 2 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 106 | 3 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 815 | 208 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 837 | 208 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 730 | -205 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 376 030 | 1 816 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268 | 15 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 326 914 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874 | 1 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642 | 343 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611 | 27 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 783 | 844 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 547 | 39 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 943 | 911 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 300 | -567 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 105 665 | -1 527 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 583 165 | 130 182 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284 831 | 127 405 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -701 666 | 2 777 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 457 | 16 780 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 607 | 980 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 101 | 10 779 | 15 494 | 221 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809 124 | 3 723 051 | 1 742 570 | 17 789 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 725 | 3 733 831 | 1 759 565 | 18 010 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 897 | 65 942 | 156 839 | |
6T | Sur comptes clients | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 500 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 514 032 | |||
VB | T. V. A. | 964 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 337 | 32 928 255 | 3 368 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 274 | 86 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 214 311 | 13 214 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 714 062 | 9 714 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 513 | 3 266 513 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 028 | 1 851 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 402 | 2 114 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 1 128 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 469 | 3 322 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697 976 | 34 697 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 364 | 221 386 | 76 977 | 7 738 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422 | 3 706 422 | 4 565 422 | |
AP | Constructions | 561 162 | 376 611 | 184 551 | 238 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 342 | 10 503 896 | 8 931 446 | 5 888 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 965 751 | 6 909 096 | 6 056 654 | 4 195 796 |
AV | Immobilisations en cours | 679 | 679 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 759 084 | 1 759 084 | 260 202 | |
CU | Autres participations | 35 | 35 | 35 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | 3 368 082 | 4 487 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 094 925 | 18 010 991 | 24 083 933 | 19 643 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 441 | 1 609 441 | 1 370 344 | |
BT | Marchandises | 58 670 | 58 670 | 47 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608 | 15 608 | 4 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 293 | 83 921 | 2 465 371 | 792 336 |
BZ | Autres créances | 30 310 153 | 30 310 153 | 33 068 865 | |
CF | Disponibilités | 1 712 482 | 1 712 482 | 1 639 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 808 | 68 808 | 97 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 324 458 | 83 921 | 36 240 536 | 37 020 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 419 383 | 18 094 913 | 60 324 470 | 56 664 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 227 200 | 5 227 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555 | 15 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 522 720 | 522 720 | ||
DH | Report à nouveau | 20 174 093 | 17 397 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 666 | 2 777 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 237 902 | 25 939 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 084 | 35 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 755 | 55 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 839 | 90 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 274 | 216 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 751 | 221 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311 | 9 579 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 946 006 | 16 793 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 975 652 | ||
EA | Autres dettes | 3 322 469 | 2 846 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 324 470 | 56 664 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 274 | 216 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 910 | 12 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 529 | 111 738 | ||
FQ | Autres produits | 76 676 | 49 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 529 416 | 129 836 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 295 | 1 068 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 332 | -4 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 959 974 | 40 687 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 097 | -16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 384 677 | 24 544 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 853 | 2 273 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 578 867 | 37 687 602 | ||
FZ | Charges sociales | 18 654 428 | 16 940 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 150 283 | 2 630 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 478 | 121 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 942 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 2 074 346 | 1 871 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 785 716 | 127 813 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 256 299 | 2 022 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 106 | 2 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 106 | 3 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 815 | 208 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 837 | 208 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 730 | -205 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 376 030 | 1 816 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268 | 15 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 326 914 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874 | 1 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642 | 343 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611 | 27 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 783 | 844 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 547 | 39 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 943 | 911 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 300 | -567 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 105 665 | -1 527 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 583 165 | 130 182 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284 831 | 127 405 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -701 666 | 2 777 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 457 | 16 780 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 607 | 980 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 101 | 10 779 | 15 494 | 221 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809 124 | 3 723 051 | 1 742 570 | 17 789 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 725 | 3 733 831 | 1 759 565 | 18 010 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 897 | 65 942 | 156 839 | |
6T | Sur comptes clients | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 500 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 514 032 | |||
VB | T. V. A. | 964 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 337 | 32 928 255 | 3 368 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 274 | 86 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 214 311 | 13 214 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 714 062 | 9 714 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 513 | 3 266 513 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 028 | 1 851 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 402 | 2 114 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 1 128 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 469 | 3 322 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697 976 | 34 697 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 364 | 221 386 | 76 977 | 7 738 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422 | 3 706 422 | 4 565 422 | |
AP | Constructions | 561 162 | 376 611 | 184 551 | 238 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 342 | 10 503 896 | 8 931 446 | 5 888 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 965 751 | 6 909 096 | 6 056 654 | 4 195 796 |
AV | Immobilisations en cours | 679 | 679 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 759 084 | 1 759 084 | 260 202 | |
CU | Autres participations | 35 | 35 | 35 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | 3 368 082 | 4 487 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 094 925 | 18 010 991 | 24 083 933 | 19 643 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 441 | 1 609 441 | 1 370 344 | |
BT | Marchandises | 58 670 | 58 670 | 47 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608 | 15 608 | 4 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 293 | 83 921 | 2 465 371 | 792 336 |
BZ | Autres créances | 30 310 153 | 30 310 153 | 33 068 865 | |
CF | Disponibilités | 1 712 482 | 1 712 482 | 1 639 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 808 | 68 808 | 97 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 324 458 | 83 921 | 36 240 536 | 37 020 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 419 383 | 18 094 913 | 60 324 470 | 56 664 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 227 200 | 5 227 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555 | 15 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 522 720 | 522 720 | ||
DH | Report à nouveau | 20 174 093 | 17 397 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 666 | 2 777 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 237 902 | 25 939 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 084 | 35 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 755 | 55 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 839 | 90 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 274 | 216 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 751 | 221 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311 | 9 579 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 946 006 | 16 793 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 975 652 | ||
EA | Autres dettes | 3 322 469 | 2 846 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 324 470 | 56 664 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 274 | 216 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 910 | 12 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 529 | 111 738 | ||
FQ | Autres produits | 76 676 | 49 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 529 416 | 129 836 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 295 | 1 068 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 332 | -4 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 959 974 | 40 687 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 097 | -16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 384 677 | 24 544 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 853 | 2 273 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 578 867 | 37 687 602 | ||
FZ | Charges sociales | 18 654 428 | 16 940 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 150 283 | 2 630 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 478 | 121 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 942 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 2 074 346 | 1 871 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 785 716 | 127 813 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 256 299 | 2 022 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 106 | 2 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 106 | 3 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 815 | 208 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 837 | 208 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 730 | -205 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 376 030 | 1 816 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268 | 15 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 326 914 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874 | 1 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642 | 343 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611 | 27 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 783 | 844 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 547 | 39 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 943 | 911 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 300 | -567 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 105 665 | -1 527 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 583 165 | 130 182 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284 831 | 127 405 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -701 666 | 2 777 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 457 | 16 780 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 607 | 980 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 101 | 10 779 | 15 494 | 221 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809 124 | 3 723 051 | 1 742 570 | 17 789 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 725 | 3 733 831 | 1 759 565 | 18 010 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 897 | 65 942 | 156 839 | |
6T | Sur comptes clients | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 500 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 514 032 | |||
VB | T. V. A. | 964 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 337 | 32 928 255 | 3 368 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 274 | 86 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 214 311 | 13 214 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 714 062 | 9 714 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 513 | 3 266 513 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 028 | 1 851 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 402 | 2 114 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 1 128 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 469 | 3 322 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697 976 | 34 697 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 364 | 221 386 | 76 977 | 7 738 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422 | 3 706 422 | 4 565 422 | |
AP | Constructions | 561 162 | 376 611 | 184 551 | 238 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 342 | 10 503 896 | 8 931 446 | 5 888 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 965 751 | 6 909 096 | 6 056 654 | 4 195 796 |
AV | Immobilisations en cours | 679 | 679 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 759 084 | 1 759 084 | 260 202 | |
CU | Autres participations | 35 | 35 | 35 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | 3 368 082 | 4 487 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 094 925 | 18 010 991 | 24 083 933 | 19 643 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 441 | 1 609 441 | 1 370 344 | |
BT | Marchandises | 58 670 | 58 670 | 47 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608 | 15 608 | 4 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 293 | 83 921 | 2 465 371 | 792 336 |
BZ | Autres créances | 30 310 153 | 30 310 153 | 33 068 865 | |
CF | Disponibilités | 1 712 482 | 1 712 482 | 1 639 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 808 | 68 808 | 97 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 324 458 | 83 921 | 36 240 536 | 37 020 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 419 383 | 18 094 913 | 60 324 470 | 56 664 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 227 200 | 5 227 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555 | 15 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 522 720 | 522 720 | ||
DH | Report à nouveau | 20 174 093 | 17 397 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 666 | 2 777 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 237 902 | 25 939 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 084 | 35 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 755 | 55 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 839 | 90 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 274 | 216 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 751 | 221 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311 | 9 579 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 946 006 | 16 793 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 975 652 | ||
EA | Autres dettes | 3 322 469 | 2 846 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 324 470 | 56 664 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 929 728 | 30 633 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 274 | 216 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 274 300 | 136 274 300 | 129 662 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 910 | 12 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 529 | 111 738 | ||
FQ | Autres produits | 76 676 | 49 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 529 416 | 129 836 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 295 | 1 068 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 332 | -4 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 959 974 | 40 687 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 097 | -16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 384 677 | 24 544 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 853 | 2 273 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 578 867 | 37 687 602 | ||
FZ | Charges sociales | 18 654 428 | 16 940 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 150 283 | 2 630 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 478 | 121 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 942 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 2 074 346 | 1 871 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 785 716 | 127 813 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 256 299 | 2 022 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 106 | 2 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 106 | 3 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 815 | 208 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 837 | 208 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 730 | -205 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 376 030 | 1 816 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268 | 15 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 326 914 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874 | 1 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642 | 343 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611 | 27 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 783 | 844 317 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 547 | 39 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 943 | 911 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 300 | -567 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 105 665 | -1 527 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 583 165 | 130 182 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284 831 | 127 405 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -701 666 | 2 777 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 457 | 16 780 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 607 | 980 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 101 | 10 779 | 15 494 | 221 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809 124 | 3 723 051 | 1 742 570 | 17 789 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 725 | 3 733 831 | 1 759 565 | 18 010 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 897 | 65 942 | 156 839 | |
6T | Sur comptes clients | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 515 | 48 478 | 104 071 | 83 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 368 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 500 | |||
UX | Autres créances clients | 2 509 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 168 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 514 032 | |||
VB | T. V. A. | 964 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 337 | 32 928 255 | 3 368 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 274 | 86 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 214 311 | 13 214 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 714 062 | 9 714 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 513 | 3 266 513 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 028 | 1 851 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 402 | 2 114 402 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914 | 1 128 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 469 | 3 322 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697 976 | 34 697 976 |