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de Besançon
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Déposant 1 : ARPEGE INDUSTRIE, SARL
Numéro de SIREN : 450486873
Adresse :
46-48 RUE HOLTZER
42240 UNIEUX
FR
Mandataire 1 : ARPEGE INDUSTRIE
Adresse :
46-48 RUE HOLTZER
42240 UNIEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 3 853 | 26 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 579 | 22 390 | 25 189 | |
CU | Autres participations | 21 744 | 21 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 674 | 3 674 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 877 | 26 244 | 50 634 | |
BT | Marchandises | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 013 | 297 | 478 716 | |
BZ | Autres créances | 25 718 | 25 718 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 500 | 217 500 | ||
CF | Disponibilités | 211 104 | 211 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 335 | 297 | 960 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213 | 26 541 | 1 010 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | |||
DG | Autres réserves | 258 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 524 342 | 197 | 2 524 539 | |
FG | Production vendue services | 585 905 | 585 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 247 | 197 | 3 110 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 340 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 267 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 548 | |||
FZ | Charges sociales | 133 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 699 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 194 | 108 | 3 853 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369 | 5 506 | 10 484 | 22 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136 | 5 699 | 10 592 | 26 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 478 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 926 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VP | Divers | 11 102 | |||
VC | Groupe et associés | 1 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406 | 504 732 | 3 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926 | 46 286 | 68 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 749 | 309 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 244 | 36 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954 | 56 954 | ||
VW | T.V.A. | 11 090 | 11 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494 | 8 494 | ||
VI | Groupe et associés | 53 517 | 53 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803 | 524 163 | 68 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 3 853 | 26 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 579 | 22 390 | 25 189 | |
CU | Autres participations | 21 744 | 21 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 674 | 3 674 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 877 | 26 244 | 50 634 | |
BT | Marchandises | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 013 | 297 | 478 716 | |
BZ | Autres créances | 25 718 | 25 718 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 500 | 217 500 | ||
CF | Disponibilités | 211 104 | 211 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 335 | 297 | 960 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213 | 26 541 | 1 010 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | |||
DG | Autres réserves | 258 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 524 342 | 197 | 2 524 539 | |
FG | Production vendue services | 585 905 | 585 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 247 | 197 | 3 110 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 340 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 267 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 548 | |||
FZ | Charges sociales | 133 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 699 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 194 | 108 | 3 853 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369 | 5 506 | 10 484 | 22 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136 | 5 699 | 10 592 | 26 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 478 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 926 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VP | Divers | 11 102 | |||
VC | Groupe et associés | 1 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406 | 504 732 | 3 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926 | 46 286 | 68 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 749 | 309 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 244 | 36 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954 | 56 954 | ||
VW | T.V.A. | 11 090 | 11 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494 | 8 494 | ||
VI | Groupe et associés | 53 517 | 53 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803 | 524 163 | 68 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 3 853 | 26 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 579 | 22 390 | 25 189 | |
CU | Autres participations | 21 744 | 21 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 674 | 3 674 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 877 | 26 244 | 50 634 | |
BT | Marchandises | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 013 | 297 | 478 716 | |
BZ | Autres créances | 25 718 | 25 718 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 500 | 217 500 | ||
CF | Disponibilités | 211 104 | 211 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 335 | 297 | 960 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213 | 26 541 | 1 010 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | |||
DG | Autres réserves | 258 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 524 342 | 197 | 2 524 539 | |
FG | Production vendue services | 585 905 | 585 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 247 | 197 | 3 110 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 340 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 267 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 548 | |||
FZ | Charges sociales | 133 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 699 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 194 | 108 | 3 853 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369 | 5 506 | 10 484 | 22 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136 | 5 699 | 10 592 | 26 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 478 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 926 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VP | Divers | 11 102 | |||
VC | Groupe et associés | 1 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406 | 504 732 | 3 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926 | 46 286 | 68 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 749 | 309 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 244 | 36 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954 | 56 954 | ||
VW | T.V.A. | 11 090 | 11 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494 | 8 494 | ||
VI | Groupe et associés | 53 517 | 53 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803 | 524 163 | 68 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 3 853 | 26 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 579 | 22 390 | 25 189 | |
CU | Autres participations | 21 744 | 21 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 674 | 3 674 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 877 | 26 244 | 50 634 | |
BT | Marchandises | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 013 | 297 | 478 716 | |
BZ | Autres créances | 25 718 | 25 718 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 500 | 217 500 | ||
CF | Disponibilités | 211 104 | 211 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 335 | 297 | 960 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213 | 26 541 | 1 010 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | |||
DG | Autres réserves | 258 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 524 342 | 197 | 2 524 539 | |
FG | Production vendue services | 585 905 | 585 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 247 | 197 | 3 110 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 340 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 267 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 548 | |||
FZ | Charges sociales | 133 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 699 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 194 | 108 | 3 853 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369 | 5 506 | 10 484 | 22 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136 | 5 699 | 10 592 | 26 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 478 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 926 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VP | Divers | 11 102 | |||
VC | Groupe et associés | 1 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406 | 504 732 | 3 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926 | 46 286 | 68 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 749 | 309 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 244 | 36 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954 | 56 954 | ||
VW | T.V.A. | 11 090 | 11 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494 | 8 494 | ||
VI | Groupe et associés | 53 517 | 53 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803 | 524 163 | 68 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 3 853 | 26 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 579 | 22 390 | 25 189 | |
CU | Autres participations | 21 744 | 21 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 674 | 3 674 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 877 | 26 244 | 50 634 | |
BT | Marchandises | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 013 | 297 | 478 716 | |
BZ | Autres créances | 25 718 | 25 718 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 500 | 217 500 | ||
CF | Disponibilités | 211 104 | 211 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 335 | 297 | 960 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213 | 26 541 | 1 010 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | |||
DG | Autres réserves | 258 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 524 342 | 197 | 2 524 539 | |
FG | Production vendue services | 585 905 | 585 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 247 | 197 | 3 110 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 340 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 267 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 548 | |||
FZ | Charges sociales | 133 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 699 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 194 | 108 | 3 853 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369 | 5 506 | 10 484 | 22 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136 | 5 699 | 10 592 | 26 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 478 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 926 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VP | Divers | 11 102 | |||
VC | Groupe et associés | 1 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406 | 504 732 | 3 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926 | 46 286 | 68 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 749 | 309 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 244 | 36 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954 | 56 954 | ||
VW | T.V.A. | 11 090 | 11 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494 | 8 494 | ||
VI | Groupe et associés | 53 517 | 53 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803 | 524 163 | 68 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 3 853 | 26 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 579 | 22 390 | 25 189 | |
CU | Autres participations | 21 744 | 21 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 674 | 3 674 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 877 | 26 244 | 50 634 | |
BT | Marchandises | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 013 | 297 | 478 716 | |
BZ | Autres créances | 25 718 | 25 718 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 500 | 217 500 | ||
CF | Disponibilités | 211 104 | 211 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 335 | 297 | 960 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213 | 26 541 | 1 010 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | |||
DG | Autres réserves | 258 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 524 342 | 197 | 2 524 539 | |
FG | Production vendue services | 585 905 | 585 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 247 | 197 | 3 110 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 340 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 267 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 548 | |||
FZ | Charges sociales | 133 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 699 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 194 | 108 | 3 853 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369 | 5 506 | 10 484 | 22 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136 | 5 699 | 10 592 | 26 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 478 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 926 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VP | Divers | 11 102 | |||
VC | Groupe et associés | 1 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406 | 504 732 | 3 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926 | 46 286 | 68 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 749 | 309 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 244 | 36 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954 | 56 954 | ||
VW | T.V.A. | 11 090 | 11 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494 | 8 494 | ||
VI | Groupe et associés | 53 517 | 53 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803 | 524 163 | 68 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 3 853 | 26 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 579 | 22 390 | 25 189 | |
CU | Autres participations | 21 744 | 21 744 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 674 | 3 674 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 877 | 26 244 | 50 634 | |
BT | Marchandises | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 013 | 297 | 478 716 | |
BZ | Autres créances | 25 718 | 25 718 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 500 | 217 500 | ||
CF | Disponibilités | 211 104 | 211 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 335 | 297 | 960 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213 | 26 541 | 1 010 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | |||
DG | Autres réserves | 258 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 524 342 | 197 | 2 524 539 | |
FG | Production vendue services | 585 905 | 585 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 247 | 197 | 3 110 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 340 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 281 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 267 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 548 | |||
FZ | Charges sociales | 133 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 699 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 194 | 108 | 3 853 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369 | 5 506 | 10 484 | 22 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136 | 5 699 | 10 592 | 26 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 | 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 478 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 926 | |||
VB | T. V. A. | 10 073 | |||
VP | Divers | 11 102 | |||
VC | Groupe et associés | 1 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406 | 504 732 | 3 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926 | 46 286 | 68 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 749 | 309 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 244 | 36 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954 | 56 954 | ||
VW | T.V.A. | 11 090 | 11 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494 | 8 494 | ||
VI | Groupe et associés | 53 517 | 53 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803 | 524 163 | 68 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348 |