Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 303 | 479 043 | 167 260 | 247 914 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 013 | 2 013 | 1 043 | |
AP | Constructions | 242 391 | 230 705 | 11 686 | 14 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 545 | 2 003 116 | 150 429 | 148 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 289 | 568 012 | 108 278 | 132 385 |
AV | Immobilisations en cours | 154 584 | 154 584 | 107 650 | |
CU | Autres participations | 457 563 | 457 563 | 457 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 878 | 47 878 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 380 566 | 3 280 875 | 1 099 691 | 1 144 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 012 | 8 863 | 468 149 | 430 180 |
BN | En cours de production de biens | 1 123 225 | 1 123 225 | 712 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 192 | 1 466 | 156 726 | 221 156 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 906 | 137 906 | 83 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 550 | 17 302 | 2 938 248 | 1 705 383 |
BZ | Autres créances | 1 066 742 | 1 066 742 | 1 414 972 | |
CF | Disponibilités | 319 308 | 319 308 | 526 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 241 | 120 241 | 89 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 176 | 27 630 | 6 330 546 | 5 183 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 743 | 3 308 506 | 7 430 237 | 6 327 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 600 | 137 600 | ||
DG | Autres réserves | 800 911 | 800 911 | ||
DH | Report à nouveau | -479 045 | -479 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 531 | 265 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 029 | 16 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 833 | 18 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 860 | 2 135 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 123 | 105 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 123 | 105 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 345 | 1 023 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 461 | 223 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 422 | 570 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247 | 1 169 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 919 718 | 932 425 | ||
EA | Autres dettes | 172 406 | 159 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 655 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 254 | 4 087 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 237 | 6 327 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 997 258 | 5 324 713 | 9 321 971 | 10 466 468 |
FG | Production vendue services | 395 008 | 539 308 | 934 316 | 792 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 392 266 | 5 864 021 | 10 256 287 | 11 258 754 |
FM | Production stockée | 347 080 | -210 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 474 | 18 199 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 669 | 2 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 482 | 217 398 | ||
FQ | Autres produits | 32 499 | 59 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 797 491 | 11 345 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 258 303 | 2 628 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 118 | -10 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 142 | 3 869 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 029 | 205 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 540 457 | 2 824 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 131 828 | 1 216 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 496 | 212 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 10 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 508 | 237 846 | ||
GE | Autres charges | 9 841 | 11 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 693 816 | 11 207 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 675 | 138 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | 7 744 | ||
GN | Différences positives de change | 1 198 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 006 | 7 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | 38 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 694 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 948 | 38 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 942 | -30 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 733 | 107 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783 | 54 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849 | 44 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 48 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 889 | 6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 909 | -151 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 280 | 11 407 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 749 | 11 142 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 531 | 265 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 680 | 90 363 | 479 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 138 | 109 133 | 47 439 | 2 801 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 818 | 199 496 | 47 439 | 3 280 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 315 | 15 483 | 2 833 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 227 | 236 508 | 102 612 | 239 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 519 | 10 329 | 4 519 | 10 329 |
6T | Sur comptes clients | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 820 | 10 329 | 4 519 | 27 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 363 | 246 837 | 122 613 | 269 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 837 | 107 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 878 | 13 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 935 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 889 | |||
VB | T. V. A. | 133 056 | |||
VP | Divers | 31 223 | |||
VC | Groupe et associés | 884 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 411 | 4 108 672 | 81 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 626 | 249 520 | 443 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 461 | 435 603 | 54 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 247 | 2 002 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 350 | 464 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 219 | 353 219 | ||
VW | T.V.A. | 839 | 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 310 | 101 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 406 | 172 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 655 | 30 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 832 | 3 810 868 | 498 090 | 45 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 303 | 479 043 | 167 260 | 247 914 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 013 | 2 013 | 1 043 | |
AP | Constructions | 242 391 | 230 705 | 11 686 | 14 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 545 | 2 003 116 | 150 429 | 148 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 289 | 568 012 | 108 278 | 132 385 |
AV | Immobilisations en cours | 154 584 | 154 584 | 107 650 | |
CU | Autres participations | 457 563 | 457 563 | 457 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 878 | 47 878 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 380 566 | 3 280 875 | 1 099 691 | 1 144 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 012 | 8 863 | 468 149 | 430 180 |
BN | En cours de production de biens | 1 123 225 | 1 123 225 | 712 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 192 | 1 466 | 156 726 | 221 156 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 906 | 137 906 | 83 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 550 | 17 302 | 2 938 248 | 1 705 383 |
BZ | Autres créances | 1 066 742 | 1 066 742 | 1 414 972 | |
CF | Disponibilités | 319 308 | 319 308 | 526 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 241 | 120 241 | 89 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 176 | 27 630 | 6 330 546 | 5 183 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 743 | 3 308 506 | 7 430 237 | 6 327 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 600 | 137 600 | ||
DG | Autres réserves | 800 911 | 800 911 | ||
DH | Report à nouveau | -479 045 | -479 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 531 | 265 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 029 | 16 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 833 | 18 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 860 | 2 135 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 123 | 105 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 123 | 105 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 345 | 1 023 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 461 | 223 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 422 | 570 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247 | 1 169 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 919 718 | 932 425 | ||
EA | Autres dettes | 172 406 | 159 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 655 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 254 | 4 087 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 237 | 6 327 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 997 258 | 5 324 713 | 9 321 971 | 10 466 468 |
FG | Production vendue services | 395 008 | 539 308 | 934 316 | 792 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 392 266 | 5 864 021 | 10 256 287 | 11 258 754 |
FM | Production stockée | 347 080 | -210 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 474 | 18 199 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 669 | 2 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 482 | 217 398 | ||
FQ | Autres produits | 32 499 | 59 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 797 491 | 11 345 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 258 303 | 2 628 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 118 | -10 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 142 | 3 869 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 029 | 205 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 540 457 | 2 824 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 131 828 | 1 216 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 496 | 212 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 10 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 508 | 237 846 | ||
GE | Autres charges | 9 841 | 11 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 693 816 | 11 207 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 675 | 138 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | 7 744 | ||
GN | Différences positives de change | 1 198 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 006 | 7 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | 38 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 694 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 948 | 38 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 942 | -30 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 733 | 107 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783 | 54 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849 | 44 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 48 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 889 | 6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 909 | -151 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 280 | 11 407 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 749 | 11 142 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 531 | 265 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 680 | 90 363 | 479 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 138 | 109 133 | 47 439 | 2 801 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 818 | 199 496 | 47 439 | 3 280 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 315 | 15 483 | 2 833 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 227 | 236 508 | 102 612 | 239 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 519 | 10 329 | 4 519 | 10 329 |
6T | Sur comptes clients | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 820 | 10 329 | 4 519 | 27 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 363 | 246 837 | 122 613 | 269 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 837 | 107 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 878 | 13 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 935 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 889 | |||
VB | T. V. A. | 133 056 | |||
VP | Divers | 31 223 | |||
VC | Groupe et associés | 884 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 411 | 4 108 672 | 81 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 626 | 249 520 | 443 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 461 | 435 603 | 54 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 247 | 2 002 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 350 | 464 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 219 | 353 219 | ||
VW | T.V.A. | 839 | 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 310 | 101 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 406 | 172 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 655 | 30 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 832 | 3 810 868 | 498 090 | 45 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 303 | 479 043 | 167 260 | 247 914 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 013 | 2 013 | 1 043 | |
AP | Constructions | 242 391 | 230 705 | 11 686 | 14 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 545 | 2 003 116 | 150 429 | 148 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 289 | 568 012 | 108 278 | 132 385 |
AV | Immobilisations en cours | 154 584 | 154 584 | 107 650 | |
CU | Autres participations | 457 563 | 457 563 | 457 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 878 | 47 878 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 380 566 | 3 280 875 | 1 099 691 | 1 144 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 012 | 8 863 | 468 149 | 430 180 |
BN | En cours de production de biens | 1 123 225 | 1 123 225 | 712 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 192 | 1 466 | 156 726 | 221 156 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 906 | 137 906 | 83 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 550 | 17 302 | 2 938 248 | 1 705 383 |
BZ | Autres créances | 1 066 742 | 1 066 742 | 1 414 972 | |
CF | Disponibilités | 319 308 | 319 308 | 526 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 241 | 120 241 | 89 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 176 | 27 630 | 6 330 546 | 5 183 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 743 | 3 308 506 | 7 430 237 | 6 327 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 600 | 137 600 | ||
DG | Autres réserves | 800 911 | 800 911 | ||
DH | Report à nouveau | -479 045 | -479 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 531 | 265 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 029 | 16 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 833 | 18 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 860 | 2 135 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 123 | 105 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 123 | 105 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 345 | 1 023 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 461 | 223 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 422 | 570 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247 | 1 169 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 919 718 | 932 425 | ||
EA | Autres dettes | 172 406 | 159 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 655 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 254 | 4 087 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 237 | 6 327 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 997 258 | 5 324 713 | 9 321 971 | 10 466 468 |
FG | Production vendue services | 395 008 | 539 308 | 934 316 | 792 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 392 266 | 5 864 021 | 10 256 287 | 11 258 754 |
FM | Production stockée | 347 080 | -210 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 474 | 18 199 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 669 | 2 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 482 | 217 398 | ||
FQ | Autres produits | 32 499 | 59 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 797 491 | 11 345 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 258 303 | 2 628 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 118 | -10 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 142 | 3 869 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 029 | 205 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 540 457 | 2 824 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 131 828 | 1 216 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 496 | 212 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 10 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 508 | 237 846 | ||
GE | Autres charges | 9 841 | 11 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 693 816 | 11 207 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 675 | 138 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | 7 744 | ||
GN | Différences positives de change | 1 198 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 006 | 7 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | 38 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 694 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 948 | 38 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 942 | -30 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 733 | 107 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783 | 54 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849 | 44 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 48 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 889 | 6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 909 | -151 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 280 | 11 407 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 749 | 11 142 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 531 | 265 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 680 | 90 363 | 479 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 138 | 109 133 | 47 439 | 2 801 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 818 | 199 496 | 47 439 | 3 280 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 315 | 15 483 | 2 833 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 227 | 236 508 | 102 612 | 239 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 519 | 10 329 | 4 519 | 10 329 |
6T | Sur comptes clients | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 820 | 10 329 | 4 519 | 27 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 363 | 246 837 | 122 613 | 269 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 837 | 107 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 878 | 13 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 935 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 889 | |||
VB | T. V. A. | 133 056 | |||
VP | Divers | 31 223 | |||
VC | Groupe et associés | 884 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 411 | 4 108 672 | 81 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 626 | 249 520 | 443 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 461 | 435 603 | 54 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 247 | 2 002 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 350 | 464 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 219 | 353 219 | ||
VW | T.V.A. | 839 | 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 310 | 101 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 406 | 172 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 655 | 30 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 832 | 3 810 868 | 498 090 | 45 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 303 | 479 043 | 167 260 | 247 914 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 013 | 2 013 | 1 043 | |
AP | Constructions | 242 391 | 230 705 | 11 686 | 14 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 545 | 2 003 116 | 150 429 | 148 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 289 | 568 012 | 108 278 | 132 385 |
AV | Immobilisations en cours | 154 584 | 154 584 | 107 650 | |
CU | Autres participations | 457 563 | 457 563 | 457 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 878 | 47 878 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 380 566 | 3 280 875 | 1 099 691 | 1 144 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 012 | 8 863 | 468 149 | 430 180 |
BN | En cours de production de biens | 1 123 225 | 1 123 225 | 712 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 192 | 1 466 | 156 726 | 221 156 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 906 | 137 906 | 83 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 550 | 17 302 | 2 938 248 | 1 705 383 |
BZ | Autres créances | 1 066 742 | 1 066 742 | 1 414 972 | |
CF | Disponibilités | 319 308 | 319 308 | 526 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 241 | 120 241 | 89 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 176 | 27 630 | 6 330 546 | 5 183 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 743 | 3 308 506 | 7 430 237 | 6 327 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 600 | 137 600 | ||
DG | Autres réserves | 800 911 | 800 911 | ||
DH | Report à nouveau | -479 045 | -479 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 531 | 265 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 029 | 16 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 833 | 18 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 860 | 2 135 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 123 | 105 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 123 | 105 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 345 | 1 023 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 461 | 223 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 422 | 570 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247 | 1 169 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 919 718 | 932 425 | ||
EA | Autres dettes | 172 406 | 159 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 655 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 254 | 4 087 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 237 | 6 327 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 997 258 | 5 324 713 | 9 321 971 | 10 466 468 |
FG | Production vendue services | 395 008 | 539 308 | 934 316 | 792 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 392 266 | 5 864 021 | 10 256 287 | 11 258 754 |
FM | Production stockée | 347 080 | -210 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 474 | 18 199 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 669 | 2 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 482 | 217 398 | ||
FQ | Autres produits | 32 499 | 59 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 797 491 | 11 345 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 258 303 | 2 628 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 118 | -10 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 142 | 3 869 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 029 | 205 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 540 457 | 2 824 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 131 828 | 1 216 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 496 | 212 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 10 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 508 | 237 846 | ||
GE | Autres charges | 9 841 | 11 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 693 816 | 11 207 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 675 | 138 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | 7 744 | ||
GN | Différences positives de change | 1 198 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 006 | 7 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | 38 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 694 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 948 | 38 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 942 | -30 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 733 | 107 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783 | 54 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849 | 44 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 48 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 889 | 6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 909 | -151 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 280 | 11 407 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 749 | 11 142 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 531 | 265 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 680 | 90 363 | 479 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 138 | 109 133 | 47 439 | 2 801 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 818 | 199 496 | 47 439 | 3 280 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 315 | 15 483 | 2 833 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 227 | 236 508 | 102 612 | 239 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 519 | 10 329 | 4 519 | 10 329 |
6T | Sur comptes clients | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 820 | 10 329 | 4 519 | 27 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 363 | 246 837 | 122 613 | 269 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 837 | 107 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 878 | 13 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 935 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 889 | |||
VB | T. V. A. | 133 056 | |||
VP | Divers | 31 223 | |||
VC | Groupe et associés | 884 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 411 | 4 108 672 | 81 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 626 | 249 520 | 443 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 461 | 435 603 | 54 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 247 | 2 002 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 350 | 464 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 219 | 353 219 | ||
VW | T.V.A. | 839 | 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 310 | 101 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 406 | 172 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 655 | 30 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 832 | 3 810 868 | 498 090 | 45 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 303 | 479 043 | 167 260 | 247 914 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 013 | 2 013 | 1 043 | |
AP | Constructions | 242 391 | 230 705 | 11 686 | 14 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 545 | 2 003 116 | 150 429 | 148 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 289 | 568 012 | 108 278 | 132 385 |
AV | Immobilisations en cours | 154 584 | 154 584 | 107 650 | |
CU | Autres participations | 457 563 | 457 563 | 457 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 878 | 47 878 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 380 566 | 3 280 875 | 1 099 691 | 1 144 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 012 | 8 863 | 468 149 | 430 180 |
BN | En cours de production de biens | 1 123 225 | 1 123 225 | 712 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 192 | 1 466 | 156 726 | 221 156 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 906 | 137 906 | 83 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 550 | 17 302 | 2 938 248 | 1 705 383 |
BZ | Autres créances | 1 066 742 | 1 066 742 | 1 414 972 | |
CF | Disponibilités | 319 308 | 319 308 | 526 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 241 | 120 241 | 89 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 176 | 27 630 | 6 330 546 | 5 183 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 743 | 3 308 506 | 7 430 237 | 6 327 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 600 | 137 600 | ||
DG | Autres réserves | 800 911 | 800 911 | ||
DH | Report à nouveau | -479 045 | -479 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 531 | 265 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 029 | 16 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 833 | 18 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 860 | 2 135 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 123 | 105 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 123 | 105 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 345 | 1 023 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 461 | 223 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 422 | 570 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247 | 1 169 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 919 718 | 932 425 | ||
EA | Autres dettes | 172 406 | 159 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 655 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 254 | 4 087 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 237 | 6 327 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 997 258 | 5 324 713 | 9 321 971 | 10 466 468 |
FG | Production vendue services | 395 008 | 539 308 | 934 316 | 792 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 392 266 | 5 864 021 | 10 256 287 | 11 258 754 |
FM | Production stockée | 347 080 | -210 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 474 | 18 199 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 669 | 2 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 482 | 217 398 | ||
FQ | Autres produits | 32 499 | 59 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 797 491 | 11 345 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 258 303 | 2 628 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 118 | -10 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 142 | 3 869 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 029 | 205 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 540 457 | 2 824 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 131 828 | 1 216 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 496 | 212 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 10 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 508 | 237 846 | ||
GE | Autres charges | 9 841 | 11 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 693 816 | 11 207 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 675 | 138 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | 7 744 | ||
GN | Différences positives de change | 1 198 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 006 | 7 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | 38 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 694 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 948 | 38 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 942 | -30 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 733 | 107 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783 | 54 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849 | 44 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 48 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 889 | 6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 909 | -151 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 280 | 11 407 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 749 | 11 142 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 531 | 265 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 680 | 90 363 | 479 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 138 | 109 133 | 47 439 | 2 801 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 818 | 199 496 | 47 439 | 3 280 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 315 | 15 483 | 2 833 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 227 | 236 508 | 102 612 | 239 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 519 | 10 329 | 4 519 | 10 329 |
6T | Sur comptes clients | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 820 | 10 329 | 4 519 | 27 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 363 | 246 837 | 122 613 | 269 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 837 | 107 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 878 | 13 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 935 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 889 | |||
VB | T. V. A. | 133 056 | |||
VP | Divers | 31 223 | |||
VC | Groupe et associés | 884 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 411 | 4 108 672 | 81 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 626 | 249 520 | 443 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 461 | 435 603 | 54 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 247 | 2 002 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 350 | 464 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 219 | 353 219 | ||
VW | T.V.A. | 839 | 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 310 | 101 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 406 | 172 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 655 | 30 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 832 | 3 810 868 | 498 090 | 45 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 646 303 | 479 043 | 167 260 | 247 914 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 013 | 2 013 | 1 043 | |
AP | Constructions | 242 391 | 230 705 | 11 686 | 14 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 545 | 2 003 116 | 150 429 | 148 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 289 | 568 012 | 108 278 | 132 385 |
AV | Immobilisations en cours | 154 584 | 154 584 | 107 650 | |
CU | Autres participations | 457 563 | 457 563 | 457 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 878 | 47 878 | 34 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 380 566 | 3 280 875 | 1 099 691 | 1 144 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 477 012 | 8 863 | 468 149 | 430 180 |
BN | En cours de production de biens | 1 123 225 | 1 123 225 | 712 377 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 192 | 1 466 | 156 726 | 221 156 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 906 | 137 906 | 83 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 955 550 | 17 302 | 2 938 248 | 1 705 383 |
BZ | Autres créances | 1 066 742 | 1 066 742 | 1 414 972 | |
CF | Disponibilités | 319 308 | 319 308 | 526 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 241 | 120 241 | 89 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 358 176 | 27 630 | 6 330 546 | 5 183 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 743 | 3 308 506 | 7 430 237 | 6 327 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 600 | 137 600 | ||
DG | Autres réserves | 800 911 | 800 911 | ||
DH | Report à nouveau | -479 045 | -479 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 531 | 265 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 029 | 16 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 833 | 18 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 860 | 2 135 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 123 | 105 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 123 | 105 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 345 | 1 023 408 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 461 | 223 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 422 | 570 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 247 | 1 169 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 919 718 | 932 425 | ||
EA | Autres dettes | 172 406 | 159 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 655 | 8 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 254 | 4 087 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 237 | 6 327 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 997 258 | 5 324 713 | 9 321 971 | 10 466 468 |
FG | Production vendue services | 395 008 | 539 308 | 934 316 | 792 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 392 266 | 5 864 021 | 10 256 287 | 11 258 754 |
FM | Production stockée | 347 080 | -210 143 | ||
FN | Production immobilisée | 17 474 | 18 199 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 669 | 2 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 482 | 217 398 | ||
FQ | Autres produits | 32 499 | 59 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 797 491 | 11 345 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 258 303 | 2 628 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 118 | -10 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 142 | 3 869 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 029 | 205 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 540 457 | 2 824 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 131 828 | 1 216 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 496 | 212 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 10 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 508 | 237 846 | ||
GE | Autres charges | 9 841 | 11 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 693 816 | 11 207 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 675 | 138 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | 7 744 | ||
GN | Différences positives de change | 1 198 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 006 | 7 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | 38 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 694 | 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 948 | 38 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 942 | -30 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 733 | 107 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783 | 54 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849 | 44 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894 | 48 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 889 | 6 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 909 | -151 403 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 280 | 11 407 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 749 | 11 142 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 531 | 265 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 680 | 90 363 | 479 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 138 | 109 133 | 47 439 | 2 801 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 818 | 199 496 | 47 439 | 3 280 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 315 | 15 483 | 2 833 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 227 | 236 508 | 102 612 | 239 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 519 | 10 329 | 4 519 | 10 329 |
6T | Sur comptes clients | 17 302 | 17 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 820 | 10 329 | 4 519 | 27 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 363 | 246 837 | 122 613 | 269 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 837 | 107 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 878 | 13 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 049 | |||
UX | Autres créances clients | 2 935 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 889 | |||
VB | T. V. A. | 133 056 | |||
VP | Divers | 31 223 | |||
VC | Groupe et associés | 884 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 411 | 4 108 672 | 81 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 626 | 249 520 | 443 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 461 | 435 603 | 54 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 247 | 2 002 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 350 | 464 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 219 | 353 219 | ||
VW | T.V.A. | 839 | 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 310 | 101 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 406 | 172 406 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 655 | 30 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 832 | 3 810 868 | 498 090 | 45 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 035 |