6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 1 071 | 424 | 647 | 1 004 |
040 | Immobilisations financières | 258 850 | | 258 850 | 152 622 |
044 | Total Actif Immobilisé | 259 921 | 424 | 259 497 | 153 626 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | | | | 12 000 |
072 | Créances – Autres | 2 819 | | 2 819 | 7 912 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | | 30 000 | 20 000 |
084 | Disponibilités | 1 025 | | 1 025 | 49 230 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 844 | | 33 844 | 89 142 |
110 | Total général Actif | 293 765 | 424 | 293 341 | 242 768 |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | 10 000 |
126 | Réserve légale | | | 1 000 | 1 000 |
132 | Autres réserves | | | 118 921 | 109 469 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 47 485 | 9 452 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 177 406 | 129 921 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 106 278 | 62 102 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037 | 8 082 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 | | |
172 | Autres dettes | | | 3 620 | 42 663 |
176 | Total des dettes | | | 115 935 | 112 847 |
180 | Total général Passif | | | 293 341 | 242 768 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 800 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 50 000 | 122 000 | | |
230 | Autres produits | 48 | 1 731 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 048 | 123 731 | | |
242 | Autres charges externes* | 14 151 | 3 015 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 625 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968 | 4 737 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 36 185 | 72 995 | | |
252 | Charges sociales | 14 833 | 33 349 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 357 | 67 | | |
262 | Autres charges | | 3 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 68 494 | 114 166 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -18 447 | 9 565 | | |
280 | Produits financiers | 60 249 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 6 028 | | | |
294 | Charges financières | 346 | 113 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 47 485 | 9 452 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 800 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 121 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 107 800 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 980 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 478 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 1 | | | |