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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : ART-FI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519456289
Adresse :
27 RUE JEAN ROSTAND
91400 ORSAY
FR
Mandataire 1 : PARTENAIRES PI, Mme. Gaëlle Loinger-Benamran
Adresse :
223 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 776 | 42 776 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 862 | 14 440 | 422 | 1 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 990 | 3 467 234 | 1 801 757 | 2 080 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 072 | 171 950 | 108 123 | 157 334 |
AV | Immobilisations en cours | 1 322 999 | 1 322 999 | 1 055 177 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 925 | 41 925 | 42 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 976 777 | 3 696 399 | 3 280 378 | 3 342 085 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 467 500 | 467 500 | 637 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 744 | 34 744 | 162 359 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 567 286 | 233 540 | 333 746 | 834 087 |
BZ | Autres créances | 755 179 | 755 179 | 1 131 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 523 496 | 523 496 | 512 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 981 | 76 981 | 64 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 187 | 233 540 | 2 311 647 | 3 462 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 964 | 3 929 939 | 5 592 025 | 6 804 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 611 802 | 126 573 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 108 | 3 087 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 435 | 8 435 | ||
DG | Autres réserves | 540 913 | 540 913 | ||
DH | Report à nouveau | -2 893 265 | -1 259 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515 888 | -1 633 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 104 | 870 007 | ||
DO | TOTAL (II) | 169 365 | 265 227 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 842 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 765 | 2 446 008 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 093 | 155 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 725 | 1 588 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 277 | 1 017 656 | ||
EA | Autres dettes | 89 715 | 461 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 661 556 | 5 669 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 025 | 6 804 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 295 | 744 547 | 807 842 | 914 267 |
FG | Production vendue services | 31 300 | 82 168 | 113 468 | 206 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 594 | 826 715 | 921 309 | 1 120 840 |
FM | Production stockée | -169 579 | 216 665 | ||
FN | Production immobilisée | 972 672 | 1 526 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 883 | 16 695 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 623 | |||
FQ | Autres produits | 6 441 | 2 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 349 | 2 883 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 197 | 62 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 892 | 513 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 270 | 1 594 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 24 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 033 | 1 528 169 | ||
FZ | Charges sociales | 516 194 | 433 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 046 340 | 508 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 274 | 508 676 | ||
GE | Autres charges | 9 330 | 2 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 124 664 | 5 175 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 084 315 | -2 291 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 345 | ||
GN | Différences positives de change | 9 273 | 5 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | 6 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 315 | 60 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 315 | 60 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 860 | -54 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 231 175 | -2 345 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583 | 13 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 16 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -16 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -721 870 | -728 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 804 | 2 889 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 693 | 4 523 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 515 888 | -1 633 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 776 | 42 776 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516 | 924 | 14 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 767 | 1 045 416 | 3 639 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 058 | 1 046 340 | 3 696 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 508 676 | 8 274 | 283 410 | 233 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 508 676 | 8 274 | 283 410 | 233 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 676 | 8 274 | 283 410 | 233 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 274 | 283 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 540 | |||
UX | Autres créances clients | 333 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 482 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 892 | |||
VB | T. V. A. | 162 183 | |||
VP | Divers | 1 768 | |||
VC | Groupe et associés | 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 372 | 1 087 157 | 354 215 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 842 | 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 390 | 200 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 375 | 773 878 | 1 326 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 554 | 79 366 | 271 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 281 725 | 1 281 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 173 | 180 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 531 | 483 531 | ||
VW | T.V.A. | 524 | 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 050 | 21 050 | ||
VI | Groupe et associés | 2 905 | 2 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 715 | 89 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 140 | 69 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 921 | 3 183 236 | 1 597 685 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 723 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 861 |