Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 380 | 3 380 | ||
AH | Fonds commercial | 336 487 | 336 487 | 336 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 | 3 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 952 | 119 381 | 6 571 | 9 886 |
BF | Prêts | -200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 568 | 5 568 | 5 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 335 | 126 601 | 353 734 | 356 850 |
BT | Marchandises | 176 151 | 18 563 | 157 588 | 168 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 915 | 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 519 | 42 727 | 96 792 | 131 928 |
BZ | Autres créances | 119 682 | 119 682 | 169 403 | |
CF | Disponibilités | 260 190 | 260 190 | 57 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 373 | 12 373 | 13 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 828 | 61 290 | 647 538 | 541 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164 | 187 891 | 1 001 273 | 898 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 43 993 | 43 993 | ||
DH | Report à nouveau | 262 430 | 244 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229 | 17 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 202 | 449 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 226 | 3 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 226 | 3 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263 | 250 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 347 | 132 633 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 21 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 095 | 39 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 845 | 444 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273 | 898 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 547 | 2 057 547 | 2 151 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774 | 12 994 | ||
FQ | Autres produits | 38 219 | 7 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 129 034 | 2 175 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 634 | 770 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 929 | -7 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 165 | 457 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 544 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 978 | 553 123 | ||
FZ | Charges sociales | 286 903 | 303 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 315 | 6 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 435 | 30 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 882 | 3 219 | ||
GE | Autres charges | 18 601 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 387 | 2 146 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 647 | 28 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 671 | 1 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 | 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 | 1 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 183 | 30 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 4 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 39 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086 | 39 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 086 | -34 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 868 | -22 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794 | 2 181 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566 | 2 164 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 229 | 17 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380 | 3 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729 | 3 315 | 9 825 | 123 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109 | 3 315 | 9 825 | 126 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 219 | 22 007 | 25 226 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 633 | 2 175 | 3 244 | 18 563 |
6T | Sur comptes clients | 46 701 | 8 260 | 12 234 | 42 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 334 | 10 435 | 15 478 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 553 | 32 442 | 15 478 | 86 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 317 | 15 478 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 125 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 568 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 484 | |||
UX | Autres créances clients | 93 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 880 | |||
VB | T. V. A. | 19 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728 | |||
VC | Groupe et associés | 90 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055 | 272 487 | 5 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 264 | 259 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 074 | 39 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739 | 79 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 282 | 3 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251 | 6 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 095 | 39 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845 | 428 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 380 | 3 380 | ||
AH | Fonds commercial | 336 487 | 336 487 | 336 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 | 3 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 952 | 119 381 | 6 571 | 9 886 |
BF | Prêts | -200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 568 | 5 568 | 5 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 335 | 126 601 | 353 734 | 356 850 |
BT | Marchandises | 176 151 | 18 563 | 157 588 | 168 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 915 | 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 519 | 42 727 | 96 792 | 131 928 |
BZ | Autres créances | 119 682 | 119 682 | 169 403 | |
CF | Disponibilités | 260 190 | 260 190 | 57 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 373 | 12 373 | 13 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 828 | 61 290 | 647 538 | 541 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164 | 187 891 | 1 001 273 | 898 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 43 993 | 43 993 | ||
DH | Report à nouveau | 262 430 | 244 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229 | 17 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 202 | 449 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 226 | 3 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 226 | 3 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263 | 250 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 347 | 132 633 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 21 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 095 | 39 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 845 | 444 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273 | 898 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 547 | 2 057 547 | 2 151 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774 | 12 994 | ||
FQ | Autres produits | 38 219 | 7 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 129 034 | 2 175 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 634 | 770 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 929 | -7 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 165 | 457 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 544 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 978 | 553 123 | ||
FZ | Charges sociales | 286 903 | 303 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 315 | 6 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 435 | 30 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 882 | 3 219 | ||
GE | Autres charges | 18 601 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 387 | 2 146 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 647 | 28 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 671 | 1 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 | 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 | 1 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 183 | 30 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 4 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 39 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086 | 39 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 086 | -34 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 868 | -22 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794 | 2 181 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566 | 2 164 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 229 | 17 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380 | 3 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729 | 3 315 | 9 825 | 123 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109 | 3 315 | 9 825 | 126 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 219 | 22 007 | 25 226 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 633 | 2 175 | 3 244 | 18 563 |
6T | Sur comptes clients | 46 701 | 8 260 | 12 234 | 42 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 334 | 10 435 | 15 478 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 553 | 32 442 | 15 478 | 86 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 317 | 15 478 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 125 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 568 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 484 | |||
UX | Autres créances clients | 93 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 880 | |||
VB | T. V. A. | 19 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728 | |||
VC | Groupe et associés | 90 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055 | 272 487 | 5 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 264 | 259 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 074 | 39 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739 | 79 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 282 | 3 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251 | 6 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 095 | 39 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845 | 428 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 380 | 3 380 | ||
AH | Fonds commercial | 336 487 | 336 487 | 336 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 | 3 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 952 | 119 381 | 6 571 | 9 886 |
BF | Prêts | -200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 568 | 5 568 | 5 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 335 | 126 601 | 353 734 | 356 850 |
BT | Marchandises | 176 151 | 18 563 | 157 588 | 168 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 915 | 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 519 | 42 727 | 96 792 | 131 928 |
BZ | Autres créances | 119 682 | 119 682 | 169 403 | |
CF | Disponibilités | 260 190 | 260 190 | 57 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 373 | 12 373 | 13 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 828 | 61 290 | 647 538 | 541 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164 | 187 891 | 1 001 273 | 898 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 43 993 | 43 993 | ||
DH | Report à nouveau | 262 430 | 244 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229 | 17 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 202 | 449 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 226 | 3 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 226 | 3 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263 | 250 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 347 | 132 633 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 21 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 095 | 39 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 845 | 444 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273 | 898 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 547 | 2 057 547 | 2 151 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774 | 12 994 | ||
FQ | Autres produits | 38 219 | 7 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 129 034 | 2 175 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 634 | 770 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 929 | -7 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 165 | 457 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 544 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 978 | 553 123 | ||
FZ | Charges sociales | 286 903 | 303 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 315 | 6 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 435 | 30 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 882 | 3 219 | ||
GE | Autres charges | 18 601 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 387 | 2 146 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 647 | 28 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 671 | 1 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 | 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 | 1 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 183 | 30 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 4 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 39 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086 | 39 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 086 | -34 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 868 | -22 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794 | 2 181 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566 | 2 164 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 229 | 17 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380 | 3 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729 | 3 315 | 9 825 | 123 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109 | 3 315 | 9 825 | 126 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 219 | 22 007 | 25 226 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 633 | 2 175 | 3 244 | 18 563 |
6T | Sur comptes clients | 46 701 | 8 260 | 12 234 | 42 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 334 | 10 435 | 15 478 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 553 | 32 442 | 15 478 | 86 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 317 | 15 478 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 125 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 568 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 484 | |||
UX | Autres créances clients | 93 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 880 | |||
VB | T. V. A. | 19 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728 | |||
VC | Groupe et associés | 90 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055 | 272 487 | 5 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 264 | 259 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 074 | 39 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739 | 79 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 282 | 3 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251 | 6 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 095 | 39 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845 | 428 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 380 | 3 380 | ||
AH | Fonds commercial | 336 487 | 336 487 | 336 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 | 3 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 952 | 119 381 | 6 571 | 9 886 |
BF | Prêts | -200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 568 | 5 568 | 5 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 335 | 126 601 | 353 734 | 356 850 |
BT | Marchandises | 176 151 | 18 563 | 157 588 | 168 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 915 | 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 519 | 42 727 | 96 792 | 131 928 |
BZ | Autres créances | 119 682 | 119 682 | 169 403 | |
CF | Disponibilités | 260 190 | 260 190 | 57 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 373 | 12 373 | 13 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 828 | 61 290 | 647 538 | 541 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164 | 187 891 | 1 001 273 | 898 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 43 993 | 43 993 | ||
DH | Report à nouveau | 262 430 | 244 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229 | 17 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 202 | 449 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 226 | 3 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 226 | 3 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263 | 250 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 347 | 132 633 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 21 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 095 | 39 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 845 | 444 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273 | 898 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 547 | 2 057 547 | 2 151 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774 | 12 994 | ||
FQ | Autres produits | 38 219 | 7 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 129 034 | 2 175 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 634 | 770 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 929 | -7 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 165 | 457 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 544 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 978 | 553 123 | ||
FZ | Charges sociales | 286 903 | 303 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 315 | 6 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 435 | 30 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 882 | 3 219 | ||
GE | Autres charges | 18 601 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 387 | 2 146 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 647 | 28 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 671 | 1 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 | 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 | 1 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 183 | 30 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 4 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 39 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086 | 39 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 086 | -34 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 868 | -22 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794 | 2 181 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566 | 2 164 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 229 | 17 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380 | 3 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729 | 3 315 | 9 825 | 123 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109 | 3 315 | 9 825 | 126 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 219 | 22 007 | 25 226 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 633 | 2 175 | 3 244 | 18 563 |
6T | Sur comptes clients | 46 701 | 8 260 | 12 234 | 42 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 334 | 10 435 | 15 478 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 553 | 32 442 | 15 478 | 86 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 317 | 15 478 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 125 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 568 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 484 | |||
UX | Autres créances clients | 93 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 880 | |||
VB | T. V. A. | 19 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728 | |||
VC | Groupe et associés | 90 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055 | 272 487 | 5 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 264 | 259 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 074 | 39 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739 | 79 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 282 | 3 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251 | 6 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 095 | 39 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845 | 428 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 380 | 3 380 | ||
AH | Fonds commercial | 336 487 | 336 487 | 336 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 | 3 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 952 | 119 381 | 6 571 | 9 886 |
BF | Prêts | -200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 568 | 5 568 | 5 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 335 | 126 601 | 353 734 | 356 850 |
BT | Marchandises | 176 151 | 18 563 | 157 588 | 168 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 915 | 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 519 | 42 727 | 96 792 | 131 928 |
BZ | Autres créances | 119 682 | 119 682 | 169 403 | |
CF | Disponibilités | 260 190 | 260 190 | 57 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 373 | 12 373 | 13 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 828 | 61 290 | 647 538 | 541 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164 | 187 891 | 1 001 273 | 898 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 43 993 | 43 993 | ||
DH | Report à nouveau | 262 430 | 244 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229 | 17 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 202 | 449 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 226 | 3 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 226 | 3 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263 | 250 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 347 | 132 633 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 21 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 095 | 39 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 845 | 444 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273 | 898 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 547 | 2 057 547 | 2 151 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774 | 12 994 | ||
FQ | Autres produits | 38 219 | 7 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 129 034 | 2 175 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 634 | 770 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 929 | -7 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 165 | 457 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 544 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 978 | 553 123 | ||
FZ | Charges sociales | 286 903 | 303 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 315 | 6 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 435 | 30 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 882 | 3 219 | ||
GE | Autres charges | 18 601 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 387 | 2 146 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 647 | 28 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 671 | 1 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 | 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 | 1 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 183 | 30 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 4 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 39 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086 | 39 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 086 | -34 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 868 | -22 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794 | 2 181 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566 | 2 164 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 229 | 17 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380 | 3 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729 | 3 315 | 9 825 | 123 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109 | 3 315 | 9 825 | 126 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 219 | 22 007 | 25 226 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 633 | 2 175 | 3 244 | 18 563 |
6T | Sur comptes clients | 46 701 | 8 260 | 12 234 | 42 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 334 | 10 435 | 15 478 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 553 | 32 442 | 15 478 | 86 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 317 | 15 478 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 125 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 568 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 484 | |||
UX | Autres créances clients | 93 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 880 | |||
VB | T. V. A. | 19 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728 | |||
VC | Groupe et associés | 90 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055 | 272 487 | 5 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 264 | 259 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 074 | 39 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739 | 79 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 282 | 3 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251 | 6 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 095 | 39 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845 | 428 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 380 | 3 380 | ||
AH | Fonds commercial | 336 487 | 336 487 | 336 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 | 3 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 952 | 119 381 | 6 571 | 9 886 |
BF | Prêts | -200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 568 | 5 568 | 5 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 335 | 126 601 | 353 734 | 356 850 |
BT | Marchandises | 176 151 | 18 563 | 157 588 | 168 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 915 | 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 519 | 42 727 | 96 792 | 131 928 |
BZ | Autres créances | 119 682 | 119 682 | 169 403 | |
CF | Disponibilités | 260 190 | 260 190 | 57 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 373 | 12 373 | 13 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 828 | 61 290 | 647 538 | 541 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164 | 187 891 | 1 001 273 | 898 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 43 993 | 43 993 | ||
DH | Report à nouveau | 262 430 | 244 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229 | 17 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 202 | 449 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 226 | 3 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 226 | 3 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263 | 250 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 347 | 132 633 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 21 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 095 | 39 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 845 | 444 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273 | 898 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 547 | 2 057 547 | 2 151 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774 | 12 994 | ||
FQ | Autres produits | 38 219 | 7 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 129 034 | 2 175 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 634 | 770 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 929 | -7 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 165 | 457 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 544 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 978 | 553 123 | ||
FZ | Charges sociales | 286 903 | 303 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 315 | 6 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 435 | 30 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 882 | 3 219 | ||
GE | Autres charges | 18 601 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 387 | 2 146 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 647 | 28 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 671 | 1 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 | 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 | 1 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 183 | 30 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 4 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 39 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086 | 39 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 086 | -34 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 868 | -22 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794 | 2 181 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566 | 2 164 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 229 | 17 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380 | 3 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729 | 3 315 | 9 825 | 123 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109 | 3 315 | 9 825 | 126 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 219 | 22 007 | 25 226 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 633 | 2 175 | 3 244 | 18 563 |
6T | Sur comptes clients | 46 701 | 8 260 | 12 234 | 42 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 334 | 10 435 | 15 478 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 553 | 32 442 | 15 478 | 86 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 317 | 15 478 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 125 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 568 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 484 | |||
UX | Autres créances clients | 93 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 880 | |||
VB | T. V. A. | 19 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728 | |||
VC | Groupe et associés | 90 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055 | 272 487 | 5 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 264 | 259 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 074 | 39 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739 | 79 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 282 | 3 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251 | 6 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 095 | 39 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845 | 428 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 380 | 3 380 | ||
AH | Fonds commercial | 336 487 | 336 487 | 336 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 | 3 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 952 | 119 381 | 6 571 | 9 886 |
BF | Prêts | -200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 568 | 5 568 | 5 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 335 | 126 601 | 353 734 | 356 850 |
BT | Marchandises | 176 151 | 18 563 | 157 588 | 168 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 915 | 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 519 | 42 727 | 96 792 | 131 928 |
BZ | Autres créances | 119 682 | 119 682 | 169 403 | |
CF | Disponibilités | 260 190 | 260 190 | 57 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 373 | 12 373 | 13 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 828 | 61 290 | 647 538 | 541 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 164 | 187 891 | 1 001 273 | 898 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 500 | 130 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 050 | 13 050 | ||
DG | Autres réserves | 43 993 | 43 993 | ||
DH | Report à nouveau | 262 430 | 244 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 229 | 17 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 202 | 449 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 226 | 3 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 226 | 3 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 263 | 250 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 347 | 132 633 | ||
EA | Autres dettes | 2 139 | 21 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 095 | 39 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 845 | 444 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 273 | 898 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 547 | 2 057 547 | 2 151 833 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774 | 12 994 | ||
FQ | Autres produits | 38 219 | 7 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 129 034 | 2 175 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 634 | 770 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 929 | -7 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 165 | 457 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 544 | 29 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 978 | 553 123 | ||
FZ | Charges sociales | 286 903 | 303 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 315 | 6 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 435 | 30 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 882 | 3 219 | ||
GE | Autres charges | 18 601 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 387 | 2 146 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 647 | 28 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 671 | 1 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 760 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 | 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 536 | 1 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 183 | 30 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 4 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 39 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086 | 39 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 086 | -34 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 868 | -22 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 794 | 2 181 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566 | 2 164 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 229 | 17 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380 | 3 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 729 | 3 315 | 9 825 | 123 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109 | 3 315 | 9 825 | 126 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 219 | 22 007 | 25 226 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 633 | 2 175 | 3 244 | 18 563 |
6T | Sur comptes clients | 46 701 | 8 260 | 12 234 | 42 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 334 | 10 435 | 15 478 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 553 | 32 442 | 15 478 | 86 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 317 | 15 478 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 125 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 568 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 484 | |||
UX | Autres créances clients | 93 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 880 | |||
VB | T. V. A. | 19 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728 | |||
VC | Groupe et associés | 90 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 055 | 272 487 | 5 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 264 | 259 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 074 | 39 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739 | 79 739 | ||
VW | T.V.A. | 3 282 | 3 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251 | 6 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 095 | 39 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 845 | 428 845 |