Déposant 1 : ART X BAT, SAS
Numéro de SIREN : 441410024
Adresse :
17 RUE RUBENS
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : ART X BAT, M. ROHRBACH Stéphane
Adresse :
17 RUE RUBENS
75013 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 971 | 33 893 | 78 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 124 | 182 388 | 264 736 | 303 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 685 | 21 685 | 21 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 780 | 216 281 | 286 499 | 325 314 |
BN | En cours de production de biens | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 528 | 76 115 | 732 413 | 869 054 |
BZ | Autres créances | 92 498 | 92 498 | 50 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
CF | Disponibilités | 21 438 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 117 | 39 117 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 968 | 76 115 | 870 853 | 972 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 748 | 292 396 | 1 157 352 | 1 297 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 206 583 | 97 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275 | 148 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 108 | 287 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 327 | 275 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595 | 191 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 211 | 451 896 | ||
EA | Autres dettes | 106 465 | 16 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 647 | 74 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 245 | 1 010 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 352 | 1 297 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 402 | 789 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342 | 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FM | Production stockée | -12 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403 | 90 153 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 656 | 2 799 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 189 149 | 1 165 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 338 | 42 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 876 036 | ||
FZ | Charges sociales | 417 714 | 387 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 090 | 52 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 510 | |||
GE | Autres charges | 5 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 239 | 2 542 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 257 328 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 641 | 10 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 812 | 10 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 669 | 246 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 46 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 46 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 806 | -46 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 201 | 51 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 597 | 2 799 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 322 | 2 650 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 275 | 148 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 944 | 3 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 023 | 88 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959 | 519 | 585 | 33 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511 | 46 571 | 3 694 | 182 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 470 | 47 090 | 4 279 | 216 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 079 | |||
UX | Autres créances clients | 717 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 519 | |||
VB | T. V. A. | 25 206 | |||
VP | Divers | 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 827 | 940 142 | 21 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 | 16 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985 | 42 142 | 175 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 595 | 133 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 316 | 67 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317 | 87 317 | ||
VW | T.V.A. | 157 410 | 157 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169 | 25 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465 | 106 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 647 | 62 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 245 | 698 402 | 175 968 | 3 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 971 | 33 893 | 78 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 124 | 182 388 | 264 736 | 303 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 685 | 21 685 | 21 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 780 | 216 281 | 286 499 | 325 314 |
BN | En cours de production de biens | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 528 | 76 115 | 732 413 | 869 054 |
BZ | Autres créances | 92 498 | 92 498 | 50 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
CF | Disponibilités | 21 438 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 117 | 39 117 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 968 | 76 115 | 870 853 | 972 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 748 | 292 396 | 1 157 352 | 1 297 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 206 583 | 97 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275 | 148 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 108 | 287 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 327 | 275 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595 | 191 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 211 | 451 896 | ||
EA | Autres dettes | 106 465 | 16 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 647 | 74 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 245 | 1 010 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 352 | 1 297 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 402 | 789 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342 | 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FM | Production stockée | -12 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403 | 90 153 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 656 | 2 799 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 189 149 | 1 165 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 338 | 42 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 876 036 | ||
FZ | Charges sociales | 417 714 | 387 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 090 | 52 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 510 | |||
GE | Autres charges | 5 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 239 | 2 542 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 257 328 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 641 | 10 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 812 | 10 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 669 | 246 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 46 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 46 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 806 | -46 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 201 | 51 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 597 | 2 799 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 322 | 2 650 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 275 | 148 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 944 | 3 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 023 | 88 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959 | 519 | 585 | 33 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511 | 46 571 | 3 694 | 182 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 470 | 47 090 | 4 279 | 216 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 079 | |||
UX | Autres créances clients | 717 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 519 | |||
VB | T. V. A. | 25 206 | |||
VP | Divers | 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 827 | 940 142 | 21 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 | 16 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985 | 42 142 | 175 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 595 | 133 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 316 | 67 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317 | 87 317 | ||
VW | T.V.A. | 157 410 | 157 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169 | 25 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465 | 106 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 647 | 62 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 245 | 698 402 | 175 968 | 3 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 971 | 33 893 | 78 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 124 | 182 388 | 264 736 | 303 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 685 | 21 685 | 21 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 780 | 216 281 | 286 499 | 325 314 |
BN | En cours de production de biens | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 528 | 76 115 | 732 413 | 869 054 |
BZ | Autres créances | 92 498 | 92 498 | 50 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
CF | Disponibilités | 21 438 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 117 | 39 117 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 968 | 76 115 | 870 853 | 972 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 748 | 292 396 | 1 157 352 | 1 297 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 206 583 | 97 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275 | 148 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 108 | 287 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 327 | 275 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595 | 191 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 211 | 451 896 | ||
EA | Autres dettes | 106 465 | 16 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 647 | 74 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 245 | 1 010 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 352 | 1 297 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 402 | 789 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342 | 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FM | Production stockée | -12 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403 | 90 153 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 656 | 2 799 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 189 149 | 1 165 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 338 | 42 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 876 036 | ||
FZ | Charges sociales | 417 714 | 387 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 090 | 52 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 510 | |||
GE | Autres charges | 5 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 239 | 2 542 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 257 328 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 641 | 10 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 812 | 10 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 669 | 246 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 46 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 46 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 806 | -46 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 201 | 51 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 597 | 2 799 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 322 | 2 650 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 275 | 148 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 944 | 3 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 023 | 88 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959 | 519 | 585 | 33 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511 | 46 571 | 3 694 | 182 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 470 | 47 090 | 4 279 | 216 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 079 | |||
UX | Autres créances clients | 717 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 519 | |||
VB | T. V. A. | 25 206 | |||
VP | Divers | 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 827 | 940 142 | 21 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 | 16 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985 | 42 142 | 175 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 595 | 133 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 316 | 67 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317 | 87 317 | ||
VW | T.V.A. | 157 410 | 157 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169 | 25 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465 | 106 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 647 | 62 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 245 | 698 402 | 175 968 | 3 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 971 | 33 893 | 78 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 124 | 182 388 | 264 736 | 303 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 685 | 21 685 | 21 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 780 | 216 281 | 286 499 | 325 314 |
BN | En cours de production de biens | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 528 | 76 115 | 732 413 | 869 054 |
BZ | Autres créances | 92 498 | 92 498 | 50 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
CF | Disponibilités | 21 438 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 117 | 39 117 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 968 | 76 115 | 870 853 | 972 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 748 | 292 396 | 1 157 352 | 1 297 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 206 583 | 97 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275 | 148 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 108 | 287 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 327 | 275 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595 | 191 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 211 | 451 896 | ||
EA | Autres dettes | 106 465 | 16 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 647 | 74 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 245 | 1 010 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 352 | 1 297 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 402 | 789 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342 | 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FM | Production stockée | -12 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403 | 90 153 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 656 | 2 799 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 189 149 | 1 165 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 338 | 42 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 876 036 | ||
FZ | Charges sociales | 417 714 | 387 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 090 | 52 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 510 | |||
GE | Autres charges | 5 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 239 | 2 542 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 257 328 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 641 | 10 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 812 | 10 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 669 | 246 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 46 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 46 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 806 | -46 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 201 | 51 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 597 | 2 799 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 322 | 2 650 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 275 | 148 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 944 | 3 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 023 | 88 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959 | 519 | 585 | 33 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511 | 46 571 | 3 694 | 182 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 470 | 47 090 | 4 279 | 216 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 079 | |||
UX | Autres créances clients | 717 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 519 | |||
VB | T. V. A. | 25 206 | |||
VP | Divers | 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 827 | 940 142 | 21 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 | 16 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985 | 42 142 | 175 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 595 | 133 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 316 | 67 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317 | 87 317 | ||
VW | T.V.A. | 157 410 | 157 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169 | 25 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465 | 106 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 647 | 62 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 245 | 698 402 | 175 968 | 3 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 971 | 33 893 | 78 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 124 | 182 388 | 264 736 | 303 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 685 | 21 685 | 21 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 780 | 216 281 | 286 499 | 325 314 |
BN | En cours de production de biens | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 528 | 76 115 | 732 413 | 869 054 |
BZ | Autres créances | 92 498 | 92 498 | 50 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
CF | Disponibilités | 21 438 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 117 | 39 117 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 968 | 76 115 | 870 853 | 972 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 748 | 292 396 | 1 157 352 | 1 297 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 206 583 | 97 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275 | 148 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 108 | 287 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 327 | 275 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595 | 191 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 211 | 451 896 | ||
EA | Autres dettes | 106 465 | 16 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 647 | 74 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 245 | 1 010 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 352 | 1 297 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 402 | 789 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342 | 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FM | Production stockée | -12 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403 | 90 153 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 656 | 2 799 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 189 149 | 1 165 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 338 | 42 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 876 036 | ||
FZ | Charges sociales | 417 714 | 387 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 090 | 52 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 510 | |||
GE | Autres charges | 5 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 239 | 2 542 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 257 328 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 641 | 10 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 812 | 10 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 669 | 246 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 46 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 46 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 806 | -46 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 201 | 51 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 597 | 2 799 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 322 | 2 650 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 275 | 148 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 944 | 3 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 023 | 88 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959 | 519 | 585 | 33 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511 | 46 571 | 3 694 | 182 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 470 | 47 090 | 4 279 | 216 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 079 | |||
UX | Autres créances clients | 717 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 519 | |||
VB | T. V. A. | 25 206 | |||
VP | Divers | 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 827 | 940 142 | 21 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 | 16 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985 | 42 142 | 175 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 595 | 133 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 316 | 67 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317 | 87 317 | ||
VW | T.V.A. | 157 410 | 157 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169 | 25 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465 | 106 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 647 | 62 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 245 | 698 402 | 175 968 | 3 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 971 | 33 893 | 78 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 124 | 182 388 | 264 736 | 303 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 685 | 21 685 | 21 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 780 | 216 281 | 286 499 | 325 314 |
BN | En cours de production de biens | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 528 | 76 115 | 732 413 | 869 054 |
BZ | Autres créances | 92 498 | 92 498 | 50 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
CF | Disponibilités | 21 438 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 117 | 39 117 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 968 | 76 115 | 870 853 | 972 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 748 | 292 396 | 1 157 352 | 1 297 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 206 583 | 97 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275 | 148 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 108 | 287 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 327 | 275 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595 | 191 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 211 | 451 896 | ||
EA | Autres dettes | 106 465 | 16 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 647 | 74 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 245 | 1 010 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 352 | 1 297 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 402 | 789 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342 | 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FM | Production stockée | -12 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403 | 90 153 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 656 | 2 799 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 189 149 | 1 165 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 338 | 42 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 876 036 | ||
FZ | Charges sociales | 417 714 | 387 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 090 | 52 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 510 | |||
GE | Autres charges | 5 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 239 | 2 542 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 257 328 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 641 | 10 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 812 | 10 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 669 | 246 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 46 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 46 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 806 | -46 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 201 | 51 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 597 | 2 799 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 322 | 2 650 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 275 | 148 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 944 | 3 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 023 | 88 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959 | 519 | 585 | 33 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511 | 46 571 | 3 694 | 182 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 470 | 47 090 | 4 279 | 216 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 079 | |||
UX | Autres créances clients | 717 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 519 | |||
VB | T. V. A. | 25 206 | |||
VP | Divers | 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 827 | 940 142 | 21 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 | 16 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985 | 42 142 | 175 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 595 | 133 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 316 | 67 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317 | 87 317 | ||
VW | T.V.A. | 157 410 | 157 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169 | 25 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465 | 106 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 647 | 62 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 245 | 698 402 | 175 968 | 3 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 971 | 33 893 | 78 | 70 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 124 | 182 388 | 264 736 | 303 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 685 | 21 685 | 21 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 780 | 216 281 | 286 499 | 325 314 |
BN | En cours de production de biens | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 528 | 76 115 | 732 413 | 869 054 |
BZ | Autres créances | 92 498 | 92 498 | 50 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
CF | Disponibilités | 21 438 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 39 117 | 39 117 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 968 | 76 115 | 870 853 | 972 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 748 | 292 396 | 1 157 352 | 1 297 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 206 583 | 97 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275 | 148 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 108 | 287 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 327 | 275 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595 | 191 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 211 | 451 896 | ||
EA | Autres dettes | 106 465 | 16 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 647 | 74 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 245 | 1 010 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 352 | 1 297 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 402 | 789 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 342 | 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 556 964 | 120 249 | 2 677 212 | 2 697 257 |
FM | Production stockée | -12 000 | 12 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 403 | 90 153 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 656 | 2 799 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 189 149 | 1 165 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 338 | 42 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 876 036 | ||
FZ | Charges sociales | 417 714 | 387 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 090 | 52 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 510 | |||
GE | Autres charges | 5 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 239 | 2 542 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 417 | 257 328 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 641 | 10 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 812 | 10 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 669 | 246 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 46 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 46 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 806 | -46 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 201 | 51 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 597 | 2 799 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 322 | 2 650 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 275 | 148 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 944 | 3 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 023 | 88 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959 | 519 | 585 | 33 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511 | 46 571 | 3 694 | 182 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 470 | 47 090 | 4 279 | 216 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 495 | 9 380 | 76 115 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 079 | |||
UX | Autres créances clients | 717 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 519 | |||
VB | T. V. A. | 25 206 | |||
VP | Divers | 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 827 | 940 142 | 21 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 | 16 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985 | 42 142 | 175 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 595 | 133 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 316 | 67 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317 | 87 317 | ||
VW | T.V.A. | 157 410 | 157 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 169 | 25 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465 | 106 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 647 | 62 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 245 | 698 402 | 175 968 | 3 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 975 |