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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 873 | 6 873 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 315 | 1 085 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098 | 59 518 | 98 580 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 913 | 16 302 | 13 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 300 | 83 009 | 153 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 471 | 3 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 375 | 77 375 | ||
BZ | Autres créances | 12 874 | 12 874 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 815 | 159 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 269 | 1 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 806 | 319 806 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106 | 83 009 | 473 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 296 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 356 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 116 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 348 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 410 | 588 410 | ||
FG | Production vendue services | 5 900 | 5 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 310 | 594 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 557 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 012 | |||
FZ | Charges sociales | 20 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 920 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 489 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 702 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671 | 202 | 6 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 26 403 | 75 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 089 | 26 920 | 83 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 553 | 11 895 | 12 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 11 895 | 12 449 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 77 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 | 91 519 | 15 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039 | 21 019 | 44 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 670 | 12 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 872 | 10 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220 | 13 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132 | 7 132 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367 | 72 348 | 44 019 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 873 | 6 873 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 315 | 1 085 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098 | 59 518 | 98 580 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 913 | 16 302 | 13 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 300 | 83 009 | 153 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 471 | 3 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 375 | 77 375 | ||
BZ | Autres créances | 12 874 | 12 874 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 815 | 159 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 269 | 1 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 806 | 319 806 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106 | 83 009 | 473 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 296 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 356 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 116 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 348 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 410 | 588 410 | ||
FG | Production vendue services | 5 900 | 5 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 310 | 594 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 557 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 012 | |||
FZ | Charges sociales | 20 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 920 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 489 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 702 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671 | 202 | 6 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 26 403 | 75 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 089 | 26 920 | 83 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 553 | 11 895 | 12 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 11 895 | 12 449 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 77 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 | 91 519 | 15 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039 | 21 019 | 44 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 670 | 12 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 872 | 10 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220 | 13 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132 | 7 132 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367 | 72 348 | 44 019 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 873 | 6 873 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 315 | 1 085 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098 | 59 518 | 98 580 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 913 | 16 302 | 13 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 300 | 83 009 | 153 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 471 | 3 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 375 | 77 375 | ||
BZ | Autres créances | 12 874 | 12 874 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 815 | 159 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 269 | 1 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 806 | 319 806 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106 | 83 009 | 473 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 296 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 356 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 116 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 348 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 410 | 588 410 | ||
FG | Production vendue services | 5 900 | 5 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 310 | 594 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 557 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 012 | |||
FZ | Charges sociales | 20 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 920 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 489 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 702 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671 | 202 | 6 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 26 403 | 75 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 089 | 26 920 | 83 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 553 | 11 895 | 12 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 11 895 | 12 449 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 77 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 | 91 519 | 15 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039 | 21 019 | 44 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 670 | 12 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 872 | 10 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220 | 13 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132 | 7 132 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367 | 72 348 | 44 019 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 873 | 6 873 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 315 | 1 085 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098 | 59 518 | 98 580 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 913 | 16 302 | 13 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 300 | 83 009 | 153 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 471 | 3 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 375 | 77 375 | ||
BZ | Autres créances | 12 874 | 12 874 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 815 | 159 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 269 | 1 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 806 | 319 806 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106 | 83 009 | 473 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 296 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 356 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 116 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 348 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 410 | 588 410 | ||
FG | Production vendue services | 5 900 | 5 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 310 | 594 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 557 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 012 | |||
FZ | Charges sociales | 20 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 920 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 489 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 702 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671 | 202 | 6 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 26 403 | 75 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 089 | 26 920 | 83 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 553 | 11 895 | 12 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 11 895 | 12 449 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 77 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 | 91 519 | 15 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039 | 21 019 | 44 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 670 | 12 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 872 | 10 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220 | 13 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132 | 7 132 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367 | 72 348 | 44 019 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 873 | 6 873 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 315 | 1 085 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098 | 59 518 | 98 580 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 913 | 16 302 | 13 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 300 | 83 009 | 153 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 471 | 3 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 375 | 77 375 | ||
BZ | Autres créances | 12 874 | 12 874 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 815 | 159 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 269 | 1 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 806 | 319 806 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106 | 83 009 | 473 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 296 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 356 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 116 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 348 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 410 | 588 410 | ||
FG | Production vendue services | 5 900 | 5 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 310 | 594 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 557 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 012 | |||
FZ | Charges sociales | 20 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 920 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 489 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 702 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671 | 202 | 6 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 26 403 | 75 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 089 | 26 920 | 83 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 553 | 11 895 | 12 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 11 895 | 12 449 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 77 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 | 91 519 | 15 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039 | 21 019 | 44 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 670 | 12 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 872 | 10 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220 | 13 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132 | 7 132 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367 | 72 348 | 44 019 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 873 | 6 873 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 315 | 1 085 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098 | 59 518 | 98 580 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 913 | 16 302 | 13 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 300 | 83 009 | 153 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 471 | 3 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 375 | 77 375 | ||
BZ | Autres créances | 12 874 | 12 874 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 815 | 159 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 269 | 1 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 806 | 319 806 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106 | 83 009 | 473 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 296 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 356 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 116 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 348 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 410 | 588 410 | ||
FG | Production vendue services | 5 900 | 5 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 310 | 594 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 557 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 012 | |||
FZ | Charges sociales | 20 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 920 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 489 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 702 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671 | 202 | 6 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 26 403 | 75 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 089 | 26 920 | 83 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 553 | 11 895 | 12 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 11 895 | 12 449 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 77 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 | 91 519 | 15 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039 | 21 019 | 44 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 670 | 12 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 872 | 10 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220 | 13 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132 | 7 132 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367 | 72 348 | 44 019 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 873 | 6 873 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 315 | 1 085 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098 | 59 518 | 98 580 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 913 | 16 302 | 13 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 300 | 83 009 | 153 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 471 | 3 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 375 | 77 375 | ||
BZ | Autres créances | 12 874 | 12 874 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 815 | 159 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 269 | 1 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 806 | 319 806 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106 | 83 009 | 473 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 18 296 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 356 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 116 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 348 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 410 | 588 410 | ||
FG | Production vendue services | 5 900 | 5 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 594 310 | 594 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 557 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 012 | |||
FZ | Charges sociales | 20 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 920 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 489 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 316 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 125 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 895 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 702 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671 | 202 | 6 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 26 403 | 75 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 089 | 26 920 | 83 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 553 | 11 895 | 12 449 | |
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 11 895 | 12 449 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 77 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 | 91 519 | 15 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039 | 21 019 | 44 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 670 | 12 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 872 | 10 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220 | 13 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132 | 7 132 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367 | 72 348 | 44 019 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824 |