ARTEC DEVELOPPEMENT - BREVIANDES

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/08/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53409553400010 / Siren : 534095534 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 68 534095534

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ARTEC DEVELOPPEMENT

Adresse :
34 Rue DU MOULINET
10450 BREVIANDES

Historique de l'établissement :

19/09/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/07/2014 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/08/2011

Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ARTEC DEVELOPPEMENT - Bréviandes (siège)ARTEC DEVELOPPEMENT - Bezannes

Publications au Bodacc :

21/09/2023 : Jugement prononçant

Annonce N°1499
NOJO : 000001001176016
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Identifiant client : 1001176016

Jugement prononçant du 2023-09-19
Nature : Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Complément :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Philippe ANGEL - Denis HAZANE - Sylvie DUVAL en la personne de Maître Denis HAZANE 32, boulevard Victor Hugo - 10000 Troyes , et mettant fin à la mission des co-administrateurs la SELARL CARDON &
BORTOLUS en la personne de Maître Alexandre BORTOLUS et la SCP ABITBOL &
ROUSSELET en la personne de Maître Joanna ROUSSELET.

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/06/2023 : Jugement d'ouverture

Annonce N°2526
NOJO : 000001001175925
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Identifiant client : 1001175925

Jugement d'ouverture du 2023-06-21
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 20 Mai 2023 , désignant co-administrateurs la SELARL CARDON &
BORTOLUS en la personne de Maître Alexandre BORTOLUS 7, rue Pithou - 10000 Troyes et la SCP ABITBOL &
ROUSSELET en la personne de Maître Joanna ROUSSELET avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SCP Philippe ANGEL - Denis HAZANE - Sylvie DUVAL en la personne de Maître Denis HAZANE 32, boulevard Victor Hugo - 10000 Troyes . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°511
NOJO : 1001MYG20732800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°314
NOJO : 1001MYG19316000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°632
NOJO : 1001MYG18547400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/06/2019 : Modifications générales

Annonce N°206
NOJO : 001001MYG174897
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LOUIS FONTAINE Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : FCN

10/05/2019 : Modifications générales

Annonce N°241
NOJO : 001001MYG173909
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

14/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°108
NOJO : 100117223700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°677
NOJO : 000001001171680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

18/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°336
NOJO : 100116452200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1077
NOJO : 100115514100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2017 : Modifications générales

Annonce N°460
NOJO : 000001001154752
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LOUIS FONTAINE Loïc né(e) FONTAINE

05/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°252
NOJO : BXB162160011006
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

24/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°96
NOJO : BXB16203000780G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1141000 EUR

16/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°622
NOJO : 100114252100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°850
NOJO : 100113362400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°879
NOJO : 100112453900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/02/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°895
NOJO : BXC13024010848W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/08/2012 : Modifications générales

Annonce N°108
NOJO : BXB12207000831J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1201000 EUR

10/05/2012 : Modifications générales

Annonce N°161
NOJO : BXB12124001473C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1161000 EUR

14/09/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°75
NOJO : BXA11250001315N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (10)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 01/09/2011
Date de commencement d'activité : 01/08/2011

Numéro d'identification : RCS Troyes 534 095 534
Dénomination : ARTEC DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : FONTAINE Loïc, Franck, Jean-François Gérant(e) : FORNASARI Pierre, Lucien, Léon Gérant(e) : GILTIEN-BOUILLOT Isabelle, Paule, Mauricette né(e) BOUILLOT
Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

19/05/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

20/11/2018 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

28/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Type : Personne Physique

Nom : FONTAINE (LOUIS FONTAINE) Loïc
Né le 22/07/1976 à Avranches (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
19 rue de Bobillot
75013 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

07/04/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1441 déposé le 28/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)

07/04/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1441 déposé le 28/04/2017
Etat : Déposé

31/03/2017 : Ordonnance du président

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1160 déposé le 31/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

12/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°2248 déposé le 22/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)

30/06/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°2248 déposé le 22/07/2016
Etat : Déposé

18/06/2016 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°2143 déposé le 15/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

18/06/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°2143 déposé le 15/07/2016
Etat : Déposé

11/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1527 déposé le 18/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

12/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1952 déposé le 10/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

03/04/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1279 déposé le 25/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

03/04/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1279 déposé le 25/04/2012
Etat : Déposé

22/03/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°969 déposé le 23/03/2012
Etat : Déposé
Décision : sur l apport en nature des actions de la SAS SOCIETE D APPLICATION TECHNIQUE MANAGER à la SARL ARTEC DEVELOPPEMENT

22/03/2012 : Certificat

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1279 déposé le 25/04/2012
Etat : Déposé
Décision : certificat du dépositaire

20/03/2012 : Contrat d'apport

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1279 déposé le 25/04/2012
Etat : Déposé

24/02/2012 : Ordonnance du président

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°7 déposé le 24/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

30/07/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°2159 déposé le 01/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°1952 déposé le 10/07/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

28/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
34 rue du Moulinet
10450 Bréviandes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2011
Activité : Prise de participation dans tous types de société et prestations de services auprès de ces sociétés, étude de constructions, réalisations immobilières et commerciales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/04/2017 : ARTEC DEVELOPPEMENT

Greffe : Troyes (1001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/09/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 1141000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°370 déposé le 05/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°686 déposé le 26/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°663 déposé le 11/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Troyes (1001)
Numéro de gestion : 2011B00388
Dépôt : N°172 déposé le 15/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TROYES (1001)
Numéro de dépôt : 2229 du 19/05/2022
Numéro de gestion : 2011B00388
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	39		39	39
AT	Autres immobilisations corporelles	112 687	35 226	77 461	84 237
CU	Autres participations	4 437 857	30 000	4 407 857	4 407 857
BH	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
BJ	TOTAL (I)	4 552 983	65 226	4 487 757	4 494 533
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 789		3 789	3 789
BX	Clients et comptes rattachés	66 625		66 625	186 600
BZ	Autres créances	15 204		15 204	8 056
CD	Valeurs mobilières de placement	83 111		83 111	10 851
CF	Disponibilités	129 212		129 212	50 900
CH	Charges constatées d’avance	2 287		2 287	1 988
CJ	TOTAL (II)	300 228		300 228	262 183
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 853 211	65 226	4 787 985	4 756 716
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 141 000	1 201 000
DD	Réserve légale (1)	120 100	120 100
DG	Autres réserves	2 274 407	2 295 042
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442 464	221 365
DK	Provisions réglementées	43 983	34 111
DL	TOTAL (I)	4 021 954	3 871 618
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 122	572 671
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	259 700	235 488
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 540	5 327
DY	Dettes fiscales et sociales	43 631	67 859
EB	Produits constatés d’avance (2)	6 037	3 753
EC	TOTAL (IV)	766 031	885 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 787 985	4 756 716
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476 907	304 426
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	990 297		990 297	810 521
FJ	Chiffres d’affaires nets	990 297		990 297	810 521
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 441	5 269
FQ	Autres produits			4	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			996 742	815 793
FW	Autres achats et charges externes			104 150	51 996
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 926	3 501
FY	Salaires et traitements			700 975	697 488
FZ	Charges sociales			60 294	50 591
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 756	11 470
GE	Autres charges			23	680
GF	Total des charges d’exploitation (II)			892 123	815 725
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 619	68
GJ	Produits financiers de participations			392 806	255 210
GL	Autres intérêts et produits assimilés			560	264
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	53
GP	Total des produits financiers (V)			393 369	255 528
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			15 652	24 359
GU	Total des charges financières (VI)			45 652	24 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 717	231 168
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 336	231 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 871	9 871
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 871	9 871
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 871	-9 871
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 390 110	1 071 321
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947 646	849 956
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	442 464	221 365
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	38 728
A1	Renvois : Transfert de charges	6 441	5 269
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	22	679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 470	23 756		35 226
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 470	23 756		35 226
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				43 983
3Z	Total Provisions réglementées	34 111	9 871		43 983
9U	sur immobilisations – titres de participation				30 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		30 000		30 000
7C	TOTAL GENERAL	34 111	39 871		73 983
UG	- Financières		30 000
UJ	- Exceptionnelles		9 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 400
UX	Autres créances clients	66 625
UY	Personnel et comptes rattachés	250
VM	Impôts sur les bénéfices	6 398
VB	T. V. A.	2 433
VP	Divers	4 510
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 614
VS	Charges constatées d’avance	2 287
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 516	84 116	2 400
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442 122	152 998	289 124
8A	Emprunts et dettes financières divers	74 800	74 800
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 540	14 540
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 474	15 474
VW	T.V.A.	26 634	26 634
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 524	1 524
VI	Groupe et associés	184 900	184 900
8L	Produits constatés d’avance	6 037	6 037
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	766 031	476 907	289 124
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	16 980
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	143 477

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TROYES (1001)
Numéro de dépôt : 1347 du 12/03/2021
Numéro de gestion : 2011B00388
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	39		39	39
AT	Autres immobilisations corporelles	112 687	35 226	77 461	84 237
CU	Autres participations	4 437 857	30 000	4 407 857	4 407 857
BH	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
BJ	TOTAL (I)	4 552 983	65 226	4 487 757	4 494 533
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 789		3 789	3 789
BX	Clients et comptes rattachés	66 625		66 625	186 600
BZ	Autres créances	15 204		15 204	8 056
CD	Valeurs mobilières de placement	83 111		83 111	10 851
CF	Disponibilités	129 212		129 212	50 900
CH	Charges constatées d’avance	2 287		2 287	1 988
CJ	TOTAL (II)	300 228		300 228	262 183
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 853 211	65 226	4 787 985	4 756 716
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 141 000	1 201 000
DD	Réserve légale (1)	120 100	120 100
DG	Autres réserves	2 274 407	2 295 042
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442 464	221 365
DK	Provisions réglementées	43 983	34 111
DL	TOTAL (I)	4 021 954	3 871 618
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 122	572 671
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	259 700	235 488
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 540	5 327
DY	Dettes fiscales et sociales	43 631	67 859
EB	Produits constatés d’avance (2)	6 037	3 753
EC	TOTAL (IV)	766 031	885 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 787 985	4 756 716
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476 907	304 426
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	990 297		990 297	810 521
FJ	Chiffres d’affaires nets	990 297		990 297	810 521
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 441	5 269
FQ	Autres produits			4	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			996 742	815 793
FW	Autres achats et charges externes			104 150	51 996
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 926	3 501
FY	Salaires et traitements			700 975	697 488
FZ	Charges sociales			60 294	50 591
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 756	11 470
GE	Autres charges			23	680
GF	Total des charges d’exploitation (II)			892 123	815 725
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 619	68
GJ	Produits financiers de participations			392 806	255 210
GL	Autres intérêts et produits assimilés			560	264
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	53
GP	Total des produits financiers (V)			393 369	255 528
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			15 652	24 359
GU	Total des charges financières (VI)			45 652	24 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 717	231 168
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 336	231 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 871	9 871
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 871	9 871
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 871	-9 871
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 390 110	1 071 321
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947 646	849 956
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	442 464	221 365
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	38 728
A1	Renvois : Transfert de charges	6 441	5 269
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	22	679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 470	23 756		35 226
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 470	23 756		35 226
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				43 983
3Z	Total Provisions réglementées	34 111	9 871		43 983
9U	sur immobilisations – titres de participation				30 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		30 000		30 000
7C	TOTAL GENERAL	34 111	39 871		73 983
UG	- Financières		30 000
UJ	- Exceptionnelles		9 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 400
UX	Autres créances clients	66 625
UY	Personnel et comptes rattachés	250
VM	Impôts sur les bénéfices	6 398
VB	T. V. A.	2 433
VP	Divers	4 510
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 614
VS	Charges constatées d’avance	2 287
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 516	84 116	2 400
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442 122	152 998	289 124
8A	Emprunts et dettes financières divers	74 800	74 800
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 540	14 540
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 474	15 474
VW	T.V.A.	26 634	26 634
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 524	1 524
VI	Groupe et associés	184 900	184 900
8L	Produits constatés d’avance	6 037	6 037
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	766 031	476 907	289 124
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	16 980
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	143 477

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TROYES (1001)
Numéro de dépôt : 2073 du 15/07/2020
Numéro de gestion : 2011B00388
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	39		39	39
AT	Autres immobilisations corporelles	112 687	35 226	77 461	84 237
CU	Autres participations	4 437 857	30 000	4 407 857	4 407 857
BH	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
BJ	TOTAL (I)	4 552 983	65 226	4 487 757	4 494 533
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 789		3 789	3 789
BX	Clients et comptes rattachés	66 625		66 625	186 600
BZ	Autres créances	15 204		15 204	8 056
CD	Valeurs mobilières de placement	83 111		83 111	10 851
CF	Disponibilités	129 212		129 212	50 900
CH	Charges constatées d’avance	2 287		2 287	1 988
CJ	TOTAL (II)	300 228		300 228	262 183
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 853 211	65 226	4 787 985	4 756 716
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 141 000	1 201 000
DD	Réserve légale (1)	120 100	120 100
DG	Autres réserves	2 274 407	2 295 042
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442 464	221 365
DK	Provisions réglementées	43 983	34 111
DL	TOTAL (I)	4 021 954	3 871 618
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 122	572 671
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	259 700	235 488
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 540	5 327
DY	Dettes fiscales et sociales	43 631	67 859
EB	Produits constatés d’avance (2)	6 037	3 753
EC	TOTAL (IV)	766 031	885 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 787 985	4 756 716
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476 907	304 426
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	990 297		990 297	810 521
FJ	Chiffres d’affaires nets	990 297		990 297	810 521
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 441	5 269
FQ	Autres produits			4	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			996 742	815 793
FW	Autres achats et charges externes			104 150	51 996
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 926	3 501
FY	Salaires et traitements			700 975	697 488
FZ	Charges sociales			60 294	50 591
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 756	11 470
GE	Autres charges			23	680
GF	Total des charges d’exploitation (II)			892 123	815 725
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 619	68
GJ	Produits financiers de participations			392 806	255 210
GL	Autres intérêts et produits assimilés			560	264
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	53
GP	Total des produits financiers (V)			393 369	255 528
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			15 652	24 359
GU	Total des charges financières (VI)			45 652	24 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 717	231 168
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 336	231 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 871	9 871
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 871	9 871
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 871	-9 871
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 390 110	1 071 321
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947 646	849 956
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	442 464	221 365
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	38 728
A1	Renvois : Transfert de charges	6 441	5 269
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	22	679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 470	23 756		35 226
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 470	23 756		35 226
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				43 983
3Z	Total Provisions réglementées	34 111	9 871		43 983
9U	sur immobilisations – titres de participation				30 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		30 000		30 000
7C	TOTAL GENERAL	34 111	39 871		73 983
UG	- Financières		30 000
UJ	- Exceptionnelles		9 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 400
UX	Autres créances clients	66 625
UY	Personnel et comptes rattachés	250
VM	Impôts sur les bénéfices	6 398
VB	T. V. A.	2 433
VP	Divers	4 510
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 614
VS	Charges constatées d’avance	2 287
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 516	84 116	2 400
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442 122	152 998	289 124
8A	Emprunts et dettes financières divers	74 800	74 800
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 540	14 540
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 474	15 474
VW	T.V.A.	26 634	26 634
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 524	1 524
VI	Groupe et associés	184 900	184 900
8L	Produits constatés d’avance	6 037	6 037
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	766 031	476 907	289 124
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	16 980
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	143 477

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TROYES (1001)
Numéro de dépôt : 189 du 08/02/2019
Numéro de gestion : 2011B00388
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	39		39	39
AT	Autres immobilisations corporelles	112 687	35 226	77 461	84 237
CU	Autres participations	4 437 857	30 000	4 407 857	4 407 857
BH	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
BJ	TOTAL (I)	4 552 983	65 226	4 487 757	4 494 533
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 789		3 789	3 789
BX	Clients et comptes rattachés	66 625		66 625	186 600
BZ	Autres créances	15 204		15 204	8 056
CD	Valeurs mobilières de placement	83 111		83 111	10 851
CF	Disponibilités	129 212		129 212	50 900
CH	Charges constatées d’avance	2 287		2 287	1 988
CJ	TOTAL (II)	300 228		300 228	262 183
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 853 211	65 226	4 787 985	4 756 716
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 141 000	1 201 000
DD	Réserve légale (1)	120 100	120 100
DG	Autres réserves	2 274 407	2 295 042
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442 464	221 365
DK	Provisions réglementées	43 983	34 111
DL	TOTAL (I)	4 021 954	3 871 618
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 122	572 671
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	259 700	235 488
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 540	5 327
DY	Dettes fiscales et sociales	43 631	67 859
EB	Produits constatés d’avance (2)	6 037	3 753
EC	TOTAL (IV)	766 031	885 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 787 985	4 756 716
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476 907	304 426
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	990 297		990 297	810 521
FJ	Chiffres d’affaires nets	990 297		990 297	810 521
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 441	5 269
FQ	Autres produits			4	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			996 742	815 793
FW	Autres achats et charges externes			104 150	51 996
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 926	3 501
FY	Salaires et traitements			700 975	697 488
FZ	Charges sociales			60 294	50 591
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 756	11 470
GE	Autres charges			23	680
GF	Total des charges d’exploitation (II)			892 123	815 725
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 619	68
GJ	Produits financiers de participations			392 806	255 210
GL	Autres intérêts et produits assimilés			560	264
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	53
GP	Total des produits financiers (V)			393 369	255 528
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			15 652	24 359
GU	Total des charges financières (VI)			45 652	24 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 717	231 168
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 336	231 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 871	9 871
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 871	9 871
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 871	-9 871
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 390 110	1 071 321
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947 646	849 956
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	442 464	221 365
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	38 728
A1	Renvois : Transfert de charges	6 441	5 269
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	22	679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 470	23 756		35 226
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 470	23 756		35 226
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				43 983
3Z	Total Provisions réglementées	34 111	9 871		43 983
9U	sur immobilisations – titres de participation				30 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		30 000		30 000
7C	TOTAL GENERAL	34 111	39 871		73 983
UG	- Financières		30 000
UJ	- Exceptionnelles		9 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 400
UX	Autres créances clients	66 625
UY	Personnel et comptes rattachés	250
VM	Impôts sur les bénéfices	6 398
VB	T. V. A.	2 433
VP	Divers	4 510
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 614
VS	Charges constatées d’avance	2 287
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 516	84 116	2 400
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442 122	152 998	289 124
8A	Emprunts et dettes financières divers	74 800	74 800
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 540	14 540
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 474	15 474
VW	T.V.A.	26 634	26 634
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 524	1 524
VI	Groupe et associés	184 900	184 900
8L	Produits constatés d’avance	6 037	6 037
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	766 031	476 907	289 124
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	16 980
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	143 477

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TROYES (1001)
Numéro de dépôt : 1329 du 14/05/2018
Numéro de gestion : 2011B00388
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	39		39	39
AT	Autres immobilisations corporelles	112 687	35 226	77 461	84 237
CU	Autres participations	4 437 857	30 000	4 407 857	4 407 857
BH	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
BJ	TOTAL (I)	4 552 983	65 226	4 487 757	4 494 533
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 789		3 789	3 789
BX	Clients et comptes rattachés	66 625		66 625	186 600
BZ	Autres créances	15 204		15 204	8 056
CD	Valeurs mobilières de placement	83 111		83 111	10 851
CF	Disponibilités	129 212		129 212	50 900
CH	Charges constatées d’avance	2 287		2 287	1 988
CJ	TOTAL (II)	300 228		300 228	262 183
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 853 211	65 226	4 787 985	4 756 716
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 141 000	1 201 000
DD	Réserve légale (1)	120 100	120 100
DG	Autres réserves	2 274 407	2 295 042
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442 464	221 365
DK	Provisions réglementées	43 983	34 111
DL	TOTAL (I)	4 021 954	3 871 618
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 122	572 671
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	259 700	235 488
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 540	5 327
DY	Dettes fiscales et sociales	43 631	67 859
EB	Produits constatés d’avance (2)	6 037	3 753
EC	TOTAL (IV)	766 031	885 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 787 985	4 756 716
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476 907	304 426
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	990 297		990 297	810 521
FJ	Chiffres d’affaires nets	990 297		990 297	810 521
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 441	5 269
FQ	Autres produits			4	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			996 742	815 793
FW	Autres achats et charges externes			104 150	51 996
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 926	3 501
FY	Salaires et traitements			700 975	697 488
FZ	Charges sociales			60 294	50 591
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 756	11 470
GE	Autres charges			23	680
GF	Total des charges d’exploitation (II)			892 123	815 725
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 619	68
GJ	Produits financiers de participations			392 806	255 210
GL	Autres intérêts et produits assimilés			560	264
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	53
GP	Total des produits financiers (V)			393 369	255 528
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			15 652	24 359
GU	Total des charges financières (VI)			45 652	24 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 717	231 168
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 336	231 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 871	9 871
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 871	9 871
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 871	-9 871
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 390 110	1 071 321
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947 646	849 956
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	442 464	221 365
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	38 728
A1	Renvois : Transfert de charges	6 441	5 269
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	22	679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 470	23 756		35 226
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 470	23 756		35 226
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				43 983
3Z	Total Provisions réglementées	34 111	9 871		43 983
9U	sur immobilisations – titres de participation				30 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		30 000		30 000
7C	TOTAL GENERAL	34 111	39 871		73 983
UG	- Financières		30 000
UJ	- Exceptionnelles		9 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 400
UX	Autres créances clients	66 625
UY	Personnel et comptes rattachés	250
VM	Impôts sur les bénéfices	6 398
VB	T. V. A.	2 433
VP	Divers	4 510
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 614
VS	Charges constatées d’avance	2 287
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 516	84 116	2 400
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442 122	152 998	289 124
8A	Emprunts et dettes financières divers	74 800	74 800
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 540	14 540
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 474	15 474
VW	T.V.A.	26 634	26 634
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 524	1 524
VI	Groupe et associés	184 900	184 900
8L	Produits constatés d’avance	6 037	6 037
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	766 031	476 907	289 124
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	16 980
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	143 477

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : TROYES (1001)
Numéro de dépôt : 1645 du 16/05/2017
Numéro de gestion : 2011B00388
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	39		39	39
AT	Autres immobilisations corporelles	112 687	35 226	77 461	84 237
CU	Autres participations	4 437 857	30 000	4 407 857	4 407 857
BH	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
BJ	TOTAL (I)	4 552 983	65 226	4 487 757	4 494 533
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 789		3 789	3 789
BX	Clients et comptes rattachés	66 625		66 625	186 600
BZ	Autres créances	15 204		15 204	8 056
CD	Valeurs mobilières de placement	83 111		83 111	10 851
CF	Disponibilités	129 212		129 212	50 900
CH	Charges constatées d’avance	2 287		2 287	1 988
CJ	TOTAL (II)	300 228		300 228	262 183
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 853 211	65 226	4 787 985	4 756 716
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 141 000	1 201 000
DD	Réserve légale (1)	120 100	120 100
DG	Autres réserves	2 274 407	2 295 042
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442 464	221 365
DK	Provisions réglementées	43 983	34 111
DL	TOTAL (I)	4 021 954	3 871 618
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442 122	572 671
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	259 700	235 488
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 540	5 327
DY	Dettes fiscales et sociales	43 631	67 859
EB	Produits constatés d’avance (2)	6 037	3 753
EC	TOTAL (IV)	766 031	885 098
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 787 985	4 756 716
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476 907	304 426
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	990 297		990 297	810 521
FJ	Chiffres d’affaires nets	990 297		990 297	810 521
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 441	5 269
FQ	Autres produits			4	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			996 742	815 793
FW	Autres achats et charges externes			104 150	51 996
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 926	3 501
FY	Salaires et traitements			700 975	697 488
FZ	Charges sociales			60 294	50 591
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23 756	11 470
GE	Autres charges			23	680
GF	Total des charges d’exploitation (II)			892 123	815 725
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 619	68
GJ	Produits financiers de participations			392 806	255 210
GL	Autres intérêts et produits assimilés			560	264
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	53
GP	Total des produits financiers (V)			393 369	255 528
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000
GR	Intérêts et charges assimilées			15 652	24 359
GU	Total des charges financières (VI)			45 652	24 359
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 717	231 168
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452 336	231 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 871	9 871
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 871	9 871
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 871	-9 871
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 390 110	1 071 321
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947 646	849 956
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	442 464	221 365
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	38 728
A1	Renvois : Transfert de charges	6 441	5 269
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	22	679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11 470	23 756		35 226
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 470	23 756		35 226
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				43 983
3Z	Total Provisions réglementées	34 111	9 871		43 983
9U	sur immobilisations – titres de participation				30 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		30 000		30 000
7C	TOTAL GENERAL	34 111	39 871		73 983
UG	- Financières		30 000
UJ	- Exceptionnelles		9 871
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 400
UX	Autres créances clients	66 625
UY	Personnel et comptes rattachés	250
VM	Impôts sur les bénéfices	6 398
VB	T. V. A.	2 433
VP	Divers	4 510
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 614
VS	Charges constatées d’avance	2 287
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	86 516	84 116	2 400
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442 122	152 998	289 124
8A	Emprunts et dettes financières divers	74 800	74 800
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	14 540	14 540
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 474	15 474
VW	T.V.A.	26 634	26 634
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 524	1 524
VI	Groupe et associés	184 900	184 900
8L	Produits constatés d’avance	6 037	6 037
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	766 031	476 907	289 124
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	16 980
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	143 477

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