Déposant 1 : SARL ARTEMIS, SARL
Numéro de SIREN : 395135999
Mandataire 1 : Daniel FRANCOU
Adresse :
21 Quai des Pêcheurs
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : ARTEMIS – LDE SARL
Numéro de SIREN : 395135999
Mandataire 1 : ARTEMIS – LDE
Déposant 1 : ARTEMIS SARL
Numéro de SIREN : 395135999
Mandataire 1 : ARTEMIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 135 | 104 644 | 13 491 | 13 397 |
AH | Fonds commercial | 137 783 | 137 783 | 137 783 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 880 | 450 | 5 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 627 | 175 092 | 61 535 | 74 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 304 | 433 027 | 136 276 | 125 736 |
CU | Autres participations | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 286 | 64 286 | 67 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 099 | 713 643 | 415 456 | 425 896 |
BT | Marchandises | 265 434 | 18 807 | 246 627 | 379 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 705 786 | 73 945 | 3 631 841 | 2 379 695 |
BZ | Autres créances | 882 909 | 49 201 | 833 708 | 791 671 |
CF | Disponibilités | 1 506 817 | 1 506 817 | 414 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 839 | 140 839 | 67 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 501 785 | 141 953 | 6 359 832 | 4 033 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 884 | 855 596 | 6 775 288 | 4 459 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 679 350 | 1 817 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 265 | 266 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 951 616 | 2 106 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484 | 41 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 243 | 15 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 970 | 1 801 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 885 | 435 881 | ||
EA | Autres dettes | 13 091 | 59 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 288 | 4 459 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 484 | 41 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 690 476 | 4 717 505 | 35 407 981 | 16 477 742 |
FG | Production vendue services | 108 662 | 84 849 | 193 511 | 248 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 799 138 | 4 802 354 | 35 601 491 | 16 725 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 024 | 36 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 803 | 129 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 106 | 7 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 684 425 | 16 899 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 976 054 | 12 980 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 795 | -116 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 357 | 1 887 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 844 | 171 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 487 288 | 1 070 208 | ||
FZ | Charges sociales | 428 249 | 341 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 092 | 87 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 647 | 28 571 | ||
GE | Autres charges | 34 824 | 9 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 995 150 | 16 460 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 689 275 | 439 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 031 | 40 181 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 | 3 424 | ||
GN | Différences positives de change | 343 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 475 | 43 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 790 | 10 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 283 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 074 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 401 | 32 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 482 | 471 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 201 | 13 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 201 | 16 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 652 | 25 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | 4 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 919 | 29 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 282 | -13 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 499 | 191 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 915 908 | 16 959 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665 642 | 16 692 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 265 | 266 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 648 | 15 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 15 092 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 063 | 29 971 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 888 | 8 636 | 105 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 664 | 69 456 | 608 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 552 | 78 092 | 713 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 360 | 18 807 | 5 360 | 18 807 |
6T | Sur comptes clients | 56 626 | 43 639 | 26 320 | 73 945 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 201 | 49 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 986 | 111 647 | 31 680 | 141 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 986 | 156 647 | 31 680 | 186 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 446 | 31 680 | ||
UG | - Financières | 49 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 537 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 851 | |||
VB | T. V. A. | 21 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709 | |||
VC | Groupe et associés | 173 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 820 | 4 729 534 | 64 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 484 | 28 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 970 | 2 662 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 247 | 166 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 103 | 228 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 038 | 1 038 | ||
VW | T.V.A. | 51 850 | 51 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 646 | 205 646 | ||
VI | Groupe et associés | 421 243 | 421 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091 | 13 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 673 | 3 778 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 135 | 104 644 | 13 491 | 13 397 |
AH | Fonds commercial | 137 783 | 137 783 | 137 783 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 880 | 450 | 5 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 627 | 175 092 | 61 535 | 74 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 304 | 433 027 | 136 276 | 125 736 |
CU | Autres participations | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 286 | 64 286 | 67 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 099 | 713 643 | 415 456 | 425 896 |
BT | Marchandises | 265 434 | 18 807 | 246 627 | 379 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 705 786 | 73 945 | 3 631 841 | 2 379 695 |
BZ | Autres créances | 882 909 | 49 201 | 833 708 | 791 671 |
CF | Disponibilités | 1 506 817 | 1 506 817 | 414 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 839 | 140 839 | 67 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 501 785 | 141 953 | 6 359 832 | 4 033 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 884 | 855 596 | 6 775 288 | 4 459 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 679 350 | 1 817 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 265 | 266 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 951 616 | 2 106 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484 | 41 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 243 | 15 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 970 | 1 801 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 885 | 435 881 | ||
EA | Autres dettes | 13 091 | 59 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 288 | 4 459 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 484 | 41 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 690 476 | 4 717 505 | 35 407 981 | 16 477 742 |
FG | Production vendue services | 108 662 | 84 849 | 193 511 | 248 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 799 138 | 4 802 354 | 35 601 491 | 16 725 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 024 | 36 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 803 | 129 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 106 | 7 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 684 425 | 16 899 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 976 054 | 12 980 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 795 | -116 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 357 | 1 887 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 844 | 171 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 487 288 | 1 070 208 | ||
FZ | Charges sociales | 428 249 | 341 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 092 | 87 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 647 | 28 571 | ||
GE | Autres charges | 34 824 | 9 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 995 150 | 16 460 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 689 275 | 439 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 031 | 40 181 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 | 3 424 | ||
GN | Différences positives de change | 343 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 475 | 43 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 790 | 10 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 283 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 074 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 401 | 32 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 482 | 471 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 201 | 13 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 201 | 16 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 652 | 25 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | 4 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 919 | 29 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 282 | -13 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 499 | 191 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 915 908 | 16 959 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665 642 | 16 692 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 265 | 266 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 648 | 15 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 15 092 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 063 | 29 971 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 888 | 8 636 | 105 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 664 | 69 456 | 608 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 552 | 78 092 | 713 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 360 | 18 807 | 5 360 | 18 807 |
6T | Sur comptes clients | 56 626 | 43 639 | 26 320 | 73 945 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 201 | 49 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 986 | 111 647 | 31 680 | 141 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 986 | 156 647 | 31 680 | 186 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 446 | 31 680 | ||
UG | - Financières | 49 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 537 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 851 | |||
VB | T. V. A. | 21 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709 | |||
VC | Groupe et associés | 173 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 820 | 4 729 534 | 64 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 484 | 28 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 970 | 2 662 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 247 | 166 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 103 | 228 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 038 | 1 038 | ||
VW | T.V.A. | 51 850 | 51 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 646 | 205 646 | ||
VI | Groupe et associés | 421 243 | 421 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091 | 13 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 673 | 3 778 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 135 | 104 644 | 13 491 | 13 397 |
AH | Fonds commercial | 137 783 | 137 783 | 137 783 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 880 | 450 | 5 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 627 | 175 092 | 61 535 | 74 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 304 | 433 027 | 136 276 | 125 736 |
CU | Autres participations | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 286 | 64 286 | 67 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 099 | 713 643 | 415 456 | 425 896 |
BT | Marchandises | 265 434 | 18 807 | 246 627 | 379 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 705 786 | 73 945 | 3 631 841 | 2 379 695 |
BZ | Autres créances | 882 909 | 49 201 | 833 708 | 791 671 |
CF | Disponibilités | 1 506 817 | 1 506 817 | 414 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 839 | 140 839 | 67 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 501 785 | 141 953 | 6 359 832 | 4 033 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 884 | 855 596 | 6 775 288 | 4 459 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 679 350 | 1 817 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 265 | 266 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 951 616 | 2 106 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484 | 41 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 243 | 15 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 970 | 1 801 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 885 | 435 881 | ||
EA | Autres dettes | 13 091 | 59 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 288 | 4 459 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 484 | 41 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 690 476 | 4 717 505 | 35 407 981 | 16 477 742 |
FG | Production vendue services | 108 662 | 84 849 | 193 511 | 248 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 799 138 | 4 802 354 | 35 601 491 | 16 725 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 024 | 36 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 803 | 129 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 106 | 7 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 684 425 | 16 899 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 976 054 | 12 980 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 795 | -116 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 357 | 1 887 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 844 | 171 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 487 288 | 1 070 208 | ||
FZ | Charges sociales | 428 249 | 341 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 092 | 87 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 647 | 28 571 | ||
GE | Autres charges | 34 824 | 9 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 995 150 | 16 460 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 689 275 | 439 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 031 | 40 181 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 | 3 424 | ||
GN | Différences positives de change | 343 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 475 | 43 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 790 | 10 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 283 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 074 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 401 | 32 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 482 | 471 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 201 | 13 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 201 | 16 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 652 | 25 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | 4 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 919 | 29 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 282 | -13 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 499 | 191 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 915 908 | 16 959 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665 642 | 16 692 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 265 | 266 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 648 | 15 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 15 092 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 063 | 29 971 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 888 | 8 636 | 105 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 664 | 69 456 | 608 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 552 | 78 092 | 713 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 360 | 18 807 | 5 360 | 18 807 |
6T | Sur comptes clients | 56 626 | 43 639 | 26 320 | 73 945 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 201 | 49 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 986 | 111 647 | 31 680 | 141 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 986 | 156 647 | 31 680 | 186 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 446 | 31 680 | ||
UG | - Financières | 49 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 537 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 851 | |||
VB | T. V. A. | 21 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709 | |||
VC | Groupe et associés | 173 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 820 | 4 729 534 | 64 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 484 | 28 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 970 | 2 662 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 247 | 166 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 103 | 228 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 038 | 1 038 | ||
VW | T.V.A. | 51 850 | 51 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 646 | 205 646 | ||
VI | Groupe et associés | 421 243 | 421 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091 | 13 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 673 | 3 778 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 135 | 104 644 | 13 491 | 13 397 |
AH | Fonds commercial | 137 783 | 137 783 | 137 783 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 880 | 450 | 5 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 627 | 175 092 | 61 535 | 74 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 304 | 433 027 | 136 276 | 125 736 |
CU | Autres participations | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 286 | 64 286 | 67 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 099 | 713 643 | 415 456 | 425 896 |
BT | Marchandises | 265 434 | 18 807 | 246 627 | 379 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 705 786 | 73 945 | 3 631 841 | 2 379 695 |
BZ | Autres créances | 882 909 | 49 201 | 833 708 | 791 671 |
CF | Disponibilités | 1 506 817 | 1 506 817 | 414 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 839 | 140 839 | 67 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 501 785 | 141 953 | 6 359 832 | 4 033 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 884 | 855 596 | 6 775 288 | 4 459 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 679 350 | 1 817 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 265 | 266 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 951 616 | 2 106 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484 | 41 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 243 | 15 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 970 | 1 801 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 885 | 435 881 | ||
EA | Autres dettes | 13 091 | 59 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 288 | 4 459 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 484 | 41 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 690 476 | 4 717 505 | 35 407 981 | 16 477 742 |
FG | Production vendue services | 108 662 | 84 849 | 193 511 | 248 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 799 138 | 4 802 354 | 35 601 491 | 16 725 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 024 | 36 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 803 | 129 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 106 | 7 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 684 425 | 16 899 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 976 054 | 12 980 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 795 | -116 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 357 | 1 887 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 844 | 171 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 487 288 | 1 070 208 | ||
FZ | Charges sociales | 428 249 | 341 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 092 | 87 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 647 | 28 571 | ||
GE | Autres charges | 34 824 | 9 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 995 150 | 16 460 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 689 275 | 439 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 031 | 40 181 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 | 3 424 | ||
GN | Différences positives de change | 343 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 475 | 43 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 790 | 10 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 283 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 074 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 401 | 32 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 482 | 471 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 201 | 13 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 201 | 16 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 652 | 25 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | 4 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 919 | 29 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 282 | -13 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 499 | 191 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 915 908 | 16 959 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665 642 | 16 692 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 265 | 266 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 648 | 15 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 15 092 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 063 | 29 971 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 888 | 8 636 | 105 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 664 | 69 456 | 608 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 552 | 78 092 | 713 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 360 | 18 807 | 5 360 | 18 807 |
6T | Sur comptes clients | 56 626 | 43 639 | 26 320 | 73 945 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 201 | 49 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 986 | 111 647 | 31 680 | 141 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 986 | 156 647 | 31 680 | 186 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 446 | 31 680 | ||
UG | - Financières | 49 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 537 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 851 | |||
VB | T. V. A. | 21 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709 | |||
VC | Groupe et associés | 173 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 820 | 4 729 534 | 64 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 484 | 28 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 970 | 2 662 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 247 | 166 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 103 | 228 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 038 | 1 038 | ||
VW | T.V.A. | 51 850 | 51 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 646 | 205 646 | ||
VI | Groupe et associés | 421 243 | 421 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091 | 13 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 673 | 3 778 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 135 | 104 644 | 13 491 | 13 397 |
AH | Fonds commercial | 137 783 | 137 783 | 137 783 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 880 | 450 | 5 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 627 | 175 092 | 61 535 | 74 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 304 | 433 027 | 136 276 | 125 736 |
CU | Autres participations | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 286 | 64 286 | 67 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 099 | 713 643 | 415 456 | 425 896 |
BT | Marchandises | 265 434 | 18 807 | 246 627 | 379 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 705 786 | 73 945 | 3 631 841 | 2 379 695 |
BZ | Autres créances | 882 909 | 49 201 | 833 708 | 791 671 |
CF | Disponibilités | 1 506 817 | 1 506 817 | 414 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 839 | 140 839 | 67 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 501 785 | 141 953 | 6 359 832 | 4 033 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 884 | 855 596 | 6 775 288 | 4 459 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 679 350 | 1 817 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 265 | 266 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 951 616 | 2 106 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484 | 41 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 243 | 15 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 970 | 1 801 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 885 | 435 881 | ||
EA | Autres dettes | 13 091 | 59 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 288 | 4 459 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 673 | 2 353 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 484 | 41 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 690 476 | 4 717 505 | 35 407 981 | 16 477 742 |
FG | Production vendue services | 108 662 | 84 849 | 193 511 | 248 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 799 138 | 4 802 354 | 35 601 491 | 16 725 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 024 | 36 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 803 | 129 755 | ||
FQ | Autres produits | 5 106 | 7 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 684 425 | 16 899 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 976 054 | 12 980 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 795 | -116 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 528 357 | 1 887 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 844 | 171 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 487 288 | 1 070 208 | ||
FZ | Charges sociales | 428 249 | 341 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 092 | 87 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 647 | 28 571 | ||
GE | Autres charges | 34 824 | 9 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 995 150 | 16 460 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 689 275 | 439 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 031 | 40 181 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 | 3 424 | ||
GN | Différences positives de change | 343 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 475 | 43 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 790 | 10 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 283 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 074 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 401 | 32 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 482 | 471 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 201 | 13 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 201 | 16 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 652 | 25 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | 4 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 919 | 29 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 282 | -13 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 499 | 191 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 915 908 | 16 959 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665 642 | 16 692 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 250 265 | 266 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 648 | 15 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 15 092 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 063 | 29 971 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 888 | 8 636 | 105 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 664 | 69 456 | 608 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 552 | 78 092 | 713 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 360 | 18 807 | 5 360 | 18 807 |
6T | Sur comptes clients | 56 626 | 43 639 | 26 320 | 73 945 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 201 | 49 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 986 | 111 647 | 31 680 | 141 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 986 | 156 647 | 31 680 | 186 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 446 | 31 680 | ||
UG | - Financières | 49 201 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 286 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 537 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 851 | |||
VB | T. V. A. | 21 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709 | |||
VC | Groupe et associés | 173 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 820 | 4 729 534 | 64 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 484 | 28 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 970 | 2 662 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 247 | 166 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 103 | 228 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 038 | 1 038 | ||
VW | T.V.A. | 51 850 | 51 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 646 | 205 646 | ||
VI | Groupe et associés | 421 243 | 421 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091 | 13 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 673 | 3 778 673 |