Déposant 1 : ARTENAY CEREALS, SAS
Adresse :
RD 5 ROUTE DEPARTEMENTALE
45410 ARTENAY
FR
Mandataire 1 : ARTENAY CEREALS
Adresse :
RD 5 ROUTE DEPARTEMENTALE
45410 ARTENAY
FR
Bénéficiare 1 : ARTENAY BARS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394555445
Adresse :
RD 5 ROUTE DEPARTEMENTALE
45410 ARTENAY
FR
Déposant 1 : ARTENAY BARS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394555445
Adresse :
Route Départementale 5
45410 ARTENAY
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme BARBIER Frédérique
Adresse :
66 Rue de la chausée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : ARTENAY BARS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394555445
Adresse :
RD 5 ROUTE DEPARTEMENTALE
45410 ARTENAY
FR
Déposant 1 : ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT SAS
Numéro de SIREN : 394555445
Mandataire 1 : ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : ARTENAY SEVENDAY SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223 | 472 123 | 190 100 | 196 854 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205 | 1 359 932 | 44 273 | 172 094 |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 3 048 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 616 | 2 616 | 73 404 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 5 664 996 | 3 786 055 | 1 878 941 | 2 627 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352 | 8 947 834 | 2 615 518 | 2 107 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 909 | 213 702 | 99 207 | 75 125 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 461 756 | 461 756 | 477 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 487 638 | 14 779 646 | 8 707 992 | 9 139 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 848 | 291 633 | 2 500 215 | 2 391 618 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 400 | 43 044 | 2 232 356 | 3 093 115 |
BT | Marchandises | 72 102 | 72 102 | 72 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526 | 42 526 | ||
BZ | Autres créances | 6 590 982 | 279 781 | 6 311 201 | 4 654 121 |
CF | Disponibilités | 2 542 768 | 2 542 768 | 1 409 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 220 | 92 220 | 104 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 241 774 | 3 206 400 | 18 035 374 | 15 249 435 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 905 | 30 905 | 19 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317 | 17 986 046 | 26 774 271 | 24 408 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 818 560 | 7 818 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 800 | 35 605 | ||
DG | Autres réserves | 2 352 199 | 1 353 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 986 | 517 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 557 455 | 10 811 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 244 | 397 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 550 888 | 606 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 132 | 1 004 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116 | 1 708 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074 | 29 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771 | 27 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172 | 6 543 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 439 745 | 2 436 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 338 708 | 1 361 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 161 526 | 12 555 415 | ||
ED | (V) | 41 158 | 36 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271 | 24 408 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 584 345 | 10 522 285 | ||
FD | Production vendue biens | 31 615 662 | 29 184 634 | ||
FG | Production vendue services | 228 979 | 157 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 428 986 | 39 864 904 | ||
FM | Production stockée | -875 095 | 478 042 | ||
FN | Production immobilisée | 21 712 | 72 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 191 | 4 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 709 | 1 743 917 | ||
FQ | Autres produits | 318 326 | 515 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 457 828 | 42 679 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 904 | 6 522 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 | -17 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 546 969 | 18 263 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 011 | -290 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 365 672 | 8 203 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 085 | 567 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 066 | 3 881 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 012 | 1 489 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 961 | 1 038 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 630 | 2 612 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 085 | |||
GE | Autres charges | 27 641 | 149 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 033 264 | 42 420 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 424 564 | 258 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 262 | 150 482 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 213 | 23 170 | ||
GN | Différences positives de change | 112 096 | 116 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 571 | 290 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 905 | 19 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 843 | 186 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 882 | 238 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 630 | 444 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 058 | -154 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 351 506 | 104 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 | 5 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179 | 1 532 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898 | 1 589 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391 | 132 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060 | 710 406 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513 | 303 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964 | 1 146 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 066 | 442 746 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342 | 96 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 187 | -635 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297 | 44 558 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387 | 43 471 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632 | 57 491 | 472 123 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211 | 134 721 | 1 359 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006 | 728 749 | 704 692 | 12 439 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848 | 920 961 | 704 692 | 14 271 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223 | 472 123 | 190 100 | 196 854 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205 | 1 359 932 | 44 273 | 172 094 |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 3 048 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 616 | 2 616 | 73 404 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 5 664 996 | 3 786 055 | 1 878 941 | 2 627 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352 | 8 947 834 | 2 615 518 | 2 107 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 909 | 213 702 | 99 207 | 75 125 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 461 756 | 461 756 | 477 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 487 638 | 14 779 646 | 8 707 992 | 9 139 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 848 | 291 633 | 2 500 215 | 2 391 618 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 400 | 43 044 | 2 232 356 | 3 093 115 |
BT | Marchandises | 72 102 | 72 102 | 72 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526 | 42 526 | ||
BZ | Autres créances | 6 590 982 | 279 781 | 6 311 201 | 4 654 121 |
CF | Disponibilités | 2 542 768 | 2 542 768 | 1 409 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 220 | 92 220 | 104 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 241 774 | 3 206 400 | 18 035 374 | 15 249 435 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 905 | 30 905 | 19 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317 | 17 986 046 | 26 774 271 | 24 408 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 818 560 | 7 818 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 800 | 35 605 | ||
DG | Autres réserves | 2 352 199 | 1 353 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 986 | 517 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 557 455 | 10 811 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 244 | 397 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 550 888 | 606 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 132 | 1 004 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116 | 1 708 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074 | 29 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771 | 27 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172 | 6 543 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 439 745 | 2 436 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 338 708 | 1 361 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 161 526 | 12 555 415 | ||
ED | (V) | 41 158 | 36 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271 | 24 408 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 584 345 | 10 522 285 | ||
FD | Production vendue biens | 31 615 662 | 29 184 634 | ||
FG | Production vendue services | 228 979 | 157 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 428 986 | 39 864 904 | ||
FM | Production stockée | -875 095 | 478 042 | ||
FN | Production immobilisée | 21 712 | 72 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 191 | 4 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 709 | 1 743 917 | ||
FQ | Autres produits | 318 326 | 515 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 457 828 | 42 679 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 904 | 6 522 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 | -17 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 546 969 | 18 263 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 011 | -290 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 365 672 | 8 203 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 085 | 567 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 066 | 3 881 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 012 | 1 489 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 961 | 1 038 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 630 | 2 612 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 085 | |||
GE | Autres charges | 27 641 | 149 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 033 264 | 42 420 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 424 564 | 258 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 262 | 150 482 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 213 | 23 170 | ||
GN | Différences positives de change | 112 096 | 116 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 571 | 290 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 905 | 19 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 843 | 186 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 882 | 238 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 630 | 444 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 058 | -154 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 351 506 | 104 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 | 5 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179 | 1 532 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898 | 1 589 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391 | 132 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060 | 710 406 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513 | 303 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964 | 1 146 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 066 | 442 746 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342 | 96 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 187 | -635 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297 | 44 558 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387 | 43 471 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632 | 57 491 | 472 123 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211 | 134 721 | 1 359 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006 | 728 749 | 704 692 | 12 439 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848 | 920 961 | 704 692 | 14 271 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223 | 472 123 | 190 100 | 196 854 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205 | 1 359 932 | 44 273 | 172 094 |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 3 048 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 616 | 2 616 | 73 404 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 5 664 996 | 3 786 055 | 1 878 941 | 2 627 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352 | 8 947 834 | 2 615 518 | 2 107 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 909 | 213 702 | 99 207 | 75 125 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 461 756 | 461 756 | 477 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 487 638 | 14 779 646 | 8 707 992 | 9 139 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 848 | 291 633 | 2 500 215 | 2 391 618 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 400 | 43 044 | 2 232 356 | 3 093 115 |
BT | Marchandises | 72 102 | 72 102 | 72 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526 | 42 526 | ||
BZ | Autres créances | 6 590 982 | 279 781 | 6 311 201 | 4 654 121 |
CF | Disponibilités | 2 542 768 | 2 542 768 | 1 409 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 220 | 92 220 | 104 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 241 774 | 3 206 400 | 18 035 374 | 15 249 435 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 905 | 30 905 | 19 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317 | 17 986 046 | 26 774 271 | 24 408 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 818 560 | 7 818 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 800 | 35 605 | ||
DG | Autres réserves | 2 352 199 | 1 353 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 986 | 517 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 557 455 | 10 811 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 244 | 397 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 550 888 | 606 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 132 | 1 004 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116 | 1 708 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074 | 29 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771 | 27 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172 | 6 543 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 439 745 | 2 436 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 338 708 | 1 361 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 161 526 | 12 555 415 | ||
ED | (V) | 41 158 | 36 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271 | 24 408 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 584 345 | 10 522 285 | ||
FD | Production vendue biens | 31 615 662 | 29 184 634 | ||
FG | Production vendue services | 228 979 | 157 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 428 986 | 39 864 904 | ||
FM | Production stockée | -875 095 | 478 042 | ||
FN | Production immobilisée | 21 712 | 72 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 191 | 4 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 709 | 1 743 917 | ||
FQ | Autres produits | 318 326 | 515 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 457 828 | 42 679 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 904 | 6 522 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 | -17 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 546 969 | 18 263 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 011 | -290 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 365 672 | 8 203 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 085 | 567 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 066 | 3 881 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 012 | 1 489 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 961 | 1 038 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 630 | 2 612 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 085 | |||
GE | Autres charges | 27 641 | 149 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 033 264 | 42 420 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 424 564 | 258 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 262 | 150 482 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 213 | 23 170 | ||
GN | Différences positives de change | 112 096 | 116 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 571 | 290 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 905 | 19 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 843 | 186 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 882 | 238 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 630 | 444 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 058 | -154 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 351 506 | 104 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 | 5 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179 | 1 532 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898 | 1 589 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391 | 132 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060 | 710 406 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513 | 303 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964 | 1 146 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 066 | 442 746 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342 | 96 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 187 | -635 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297 | 44 558 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387 | 43 471 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632 | 57 491 | 472 123 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211 | 134 721 | 1 359 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006 | 728 749 | 704 692 | 12 439 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848 | 920 961 | 704 692 | 14 271 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223 | 472 123 | 190 100 | 196 854 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205 | 1 359 932 | 44 273 | 172 094 |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 3 048 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 616 | 2 616 | 73 404 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 5 664 996 | 3 786 055 | 1 878 941 | 2 627 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352 | 8 947 834 | 2 615 518 | 2 107 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 909 | 213 702 | 99 207 | 75 125 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 461 756 | 461 756 | 477 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 487 638 | 14 779 646 | 8 707 992 | 9 139 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 848 | 291 633 | 2 500 215 | 2 391 618 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 400 | 43 044 | 2 232 356 | 3 093 115 |
BT | Marchandises | 72 102 | 72 102 | 72 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526 | 42 526 | ||
BZ | Autres créances | 6 590 982 | 279 781 | 6 311 201 | 4 654 121 |
CF | Disponibilités | 2 542 768 | 2 542 768 | 1 409 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 220 | 92 220 | 104 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 241 774 | 3 206 400 | 18 035 374 | 15 249 435 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 905 | 30 905 | 19 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317 | 17 986 046 | 26 774 271 | 24 408 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 818 560 | 7 818 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 800 | 35 605 | ||
DG | Autres réserves | 2 352 199 | 1 353 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 986 | 517 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 557 455 | 10 811 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 244 | 397 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 550 888 | 606 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 132 | 1 004 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116 | 1 708 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074 | 29 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771 | 27 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172 | 6 543 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 439 745 | 2 436 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 338 708 | 1 361 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 161 526 | 12 555 415 | ||
ED | (V) | 41 158 | 36 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271 | 24 408 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 584 345 | 10 522 285 | ||
FD | Production vendue biens | 31 615 662 | 29 184 634 | ||
FG | Production vendue services | 228 979 | 157 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 428 986 | 39 864 904 | ||
FM | Production stockée | -875 095 | 478 042 | ||
FN | Production immobilisée | 21 712 | 72 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 191 | 4 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 709 | 1 743 917 | ||
FQ | Autres produits | 318 326 | 515 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 457 828 | 42 679 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 904 | 6 522 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 | -17 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 546 969 | 18 263 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 011 | -290 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 365 672 | 8 203 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 085 | 567 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 066 | 3 881 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 012 | 1 489 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 961 | 1 038 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 630 | 2 612 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 085 | |||
GE | Autres charges | 27 641 | 149 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 033 264 | 42 420 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 424 564 | 258 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 262 | 150 482 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 213 | 23 170 | ||
GN | Différences positives de change | 112 096 | 116 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 571 | 290 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 905 | 19 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 843 | 186 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 882 | 238 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 630 | 444 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 058 | -154 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 351 506 | 104 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 | 5 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179 | 1 532 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898 | 1 589 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391 | 132 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060 | 710 406 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513 | 303 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964 | 1 146 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 066 | 442 746 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342 | 96 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 187 | -635 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297 | 44 558 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387 | 43 471 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632 | 57 491 | 472 123 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211 | 134 721 | 1 359 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006 | 728 749 | 704 692 | 12 439 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848 | 920 961 | 704 692 | 14 271 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223 | 472 123 | 190 100 | 196 854 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205 | 1 359 932 | 44 273 | 172 094 |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 3 048 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 616 | 2 616 | 73 404 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 5 664 996 | 3 786 055 | 1 878 941 | 2 627 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352 | 8 947 834 | 2 615 518 | 2 107 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 909 | 213 702 | 99 207 | 75 125 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 461 756 | 461 756 | 477 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 487 638 | 14 779 646 | 8 707 992 | 9 139 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 848 | 291 633 | 2 500 215 | 2 391 618 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 400 | 43 044 | 2 232 356 | 3 093 115 |
BT | Marchandises | 72 102 | 72 102 | 72 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526 | 42 526 | ||
BZ | Autres créances | 6 590 982 | 279 781 | 6 311 201 | 4 654 121 |
CF | Disponibilités | 2 542 768 | 2 542 768 | 1 409 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 220 | 92 220 | 104 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 241 774 | 3 206 400 | 18 035 374 | 15 249 435 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 905 | 30 905 | 19 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317 | 17 986 046 | 26 774 271 | 24 408 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 818 560 | 7 818 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 800 | 35 605 | ||
DG | Autres réserves | 2 352 199 | 1 353 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 986 | 517 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 557 455 | 10 811 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 244 | 397 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 550 888 | 606 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 132 | 1 004 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116 | 1 708 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074 | 29 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771 | 27 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172 | 6 543 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 439 745 | 2 436 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 338 708 | 1 361 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 161 526 | 12 555 415 | ||
ED | (V) | 41 158 | 36 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271 | 24 408 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 584 345 | 10 522 285 | ||
FD | Production vendue biens | 31 615 662 | 29 184 634 | ||
FG | Production vendue services | 228 979 | 157 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 428 986 | 39 864 904 | ||
FM | Production stockée | -875 095 | 478 042 | ||
FN | Production immobilisée | 21 712 | 72 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 191 | 4 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 709 | 1 743 917 | ||
FQ | Autres produits | 318 326 | 515 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 457 828 | 42 679 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 904 | 6 522 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 | -17 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 546 969 | 18 263 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 011 | -290 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 365 672 | 8 203 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 085 | 567 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 066 | 3 881 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 012 | 1 489 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 961 | 1 038 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 630 | 2 612 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 085 | |||
GE | Autres charges | 27 641 | 149 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 033 264 | 42 420 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 424 564 | 258 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 262 | 150 482 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 213 | 23 170 | ||
GN | Différences positives de change | 112 096 | 116 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 571 | 290 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 905 | 19 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 843 | 186 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 882 | 238 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 630 | 444 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 058 | -154 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 351 506 | 104 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 | 5 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179 | 1 532 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898 | 1 589 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391 | 132 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060 | 710 406 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513 | 303 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964 | 1 146 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 066 | 442 746 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342 | 96 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 187 | -635 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297 | 44 558 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387 | 43 471 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632 | 57 491 | 472 123 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211 | 134 721 | 1 359 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006 | 728 749 | 704 692 | 12 439 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848 | 920 961 | 704 692 | 14 271 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223 | 472 123 | 190 100 | 196 854 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205 | 1 359 932 | 44 273 | 172 094 |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 3 048 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 616 | 2 616 | 73 404 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 5 664 996 | 3 786 055 | 1 878 941 | 2 627 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352 | 8 947 834 | 2 615 518 | 2 107 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 909 | 213 702 | 99 207 | 75 125 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 461 756 | 461 756 | 477 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 487 638 | 14 779 646 | 8 707 992 | 9 139 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 848 | 291 633 | 2 500 215 | 2 391 618 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 400 | 43 044 | 2 232 356 | 3 093 115 |
BT | Marchandises | 72 102 | 72 102 | 72 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526 | 42 526 | ||
BZ | Autres créances | 6 590 982 | 279 781 | 6 311 201 | 4 654 121 |
CF | Disponibilités | 2 542 768 | 2 542 768 | 1 409 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 220 | 92 220 | 104 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 241 774 | 3 206 400 | 18 035 374 | 15 249 435 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 905 | 30 905 | 19 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317 | 17 986 046 | 26 774 271 | 24 408 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 818 560 | 7 818 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 800 | 35 605 | ||
DG | Autres réserves | 2 352 199 | 1 353 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 986 | 517 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 557 455 | 10 811 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 244 | 397 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 550 888 | 606 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 132 | 1 004 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116 | 1 708 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074 | 29 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771 | 27 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172 | 6 543 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 439 745 | 2 436 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 338 708 | 1 361 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 161 526 | 12 555 415 | ||
ED | (V) | 41 158 | 36 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271 | 24 408 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 584 345 | 10 522 285 | ||
FD | Production vendue biens | 31 615 662 | 29 184 634 | ||
FG | Production vendue services | 228 979 | 157 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 428 986 | 39 864 904 | ||
FM | Production stockée | -875 095 | 478 042 | ||
FN | Production immobilisée | 21 712 | 72 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 191 | 4 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 709 | 1 743 917 | ||
FQ | Autres produits | 318 326 | 515 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 457 828 | 42 679 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 904 | 6 522 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 | -17 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 546 969 | 18 263 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 011 | -290 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 365 672 | 8 203 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 085 | 567 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 066 | 3 881 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 012 | 1 489 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 961 | 1 038 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 630 | 2 612 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 085 | |||
GE | Autres charges | 27 641 | 149 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 033 264 | 42 420 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 424 564 | 258 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 262 | 150 482 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 213 | 23 170 | ||
GN | Différences positives de change | 112 096 | 116 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 571 | 290 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 905 | 19 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 843 | 186 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 882 | 238 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 630 | 444 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 058 | -154 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 351 506 | 104 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 | 5 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179 | 1 532 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898 | 1 589 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391 | 132 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060 | 710 406 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513 | 303 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964 | 1 146 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 066 | 442 746 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342 | 96 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 187 | -635 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297 | 44 558 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387 | 43 471 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632 | 57 491 | 472 123 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211 | 134 721 | 1 359 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006 | 728 749 | 704 692 | 12 439 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848 | 920 961 | 704 692 | 14 271 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 662 223 | 472 123 | 190 100 | 196 854 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 205 | 1 359 932 | 44 273 | 172 094 |
AH | Fonds commercial | 3 048 980 | 3 048 980 | 3 048 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 616 | 2 616 | 73 404 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 5 664 996 | 3 786 055 | 1 878 941 | 2 627 681 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563 352 | 8 947 834 | 2 615 518 | 2 107 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 909 | 213 702 | 99 207 | 75 125 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 461 756 | 461 756 | 477 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 487 638 | 14 779 646 | 8 707 992 | 9 139 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 848 | 291 633 | 2 500 215 | 2 391 618 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 400 | 43 044 | 2 232 356 | 3 093 115 |
BT | Marchandises | 72 102 | 72 102 | 72 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 526 | 42 526 | ||
BZ | Autres créances | 6 590 982 | 279 781 | 6 311 201 | 4 654 121 |
CF | Disponibilités | 2 542 768 | 2 542 768 | 1 409 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 220 | 92 220 | 104 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 241 774 | 3 206 400 | 18 035 374 | 15 249 435 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 905 | 30 905 | 19 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 317 | 17 986 046 | 26 774 271 | 24 408 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 818 560 | 7 818 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 800 | 35 605 | ||
DG | Autres réserves | 2 352 199 | 1 353 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 986 | 517 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 557 455 | 10 811 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 244 | 397 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 550 888 | 606 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 132 | 1 004 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116 | 1 708 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074 | 29 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 771 | 27 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 172 | 6 543 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 439 745 | 2 436 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 338 708 | 1 361 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 161 526 | 12 555 415 | ||
ED | (V) | 41 158 | 36 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 774 271 | 24 408 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 584 345 | 10 522 285 | ||
FD | Production vendue biens | 31 615 662 | 29 184 634 | ||
FG | Production vendue services | 228 979 | 157 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 428 986 | 39 864 904 | ||
FM | Production stockée | -875 095 | 478 042 | ||
FN | Production immobilisée | 21 712 | 72 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 191 | 4 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 709 | 1 743 917 | ||
FQ | Autres produits | 318 326 | 515 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 457 828 | 42 679 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 904 | 6 522 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 | -17 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 546 969 | 18 263 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 011 | -290 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 365 672 | 8 203 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 085 | 567 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 066 | 3 881 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 012 | 1 489 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 961 | 1 038 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 630 | 2 612 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 085 | |||
GE | Autres charges | 27 641 | 149 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 033 264 | 42 420 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 424 564 | 258 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 262 | 150 482 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 213 | 23 170 | ||
GN | Différences positives de change | 112 096 | 116 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 571 | 290 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 905 | 19 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 843 | 186 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 882 | 238 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 630 | 444 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 058 | -154 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 351 506 | 104 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 | 5 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 179 | 1 532 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898 | 1 589 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 391 | 132 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 060 | 710 406 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 513 | 303 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 964 | 1 146 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 066 | 442 746 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 342 | 96 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 187 | -635 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 887 297 | 44 558 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 105 387 | 43 471 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 781 911 | 1 086 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 632 | 57 491 | 472 123 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 211 | 134 721 | 1 359 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 006 | 728 749 | 704 692 | 12 439 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054 848 | 920 961 | 704 692 | 14 271 118 |