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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Déposant 1 : CLARANET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419632286
Mandataire 1 : CLARANET, Société par actions simplifiée,
Mme GOUZON Claire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 600 | 5 000 | 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 862 | 150 036 | 296 826 | |
AH | Fonds commercial | 3 819 565 | 188 925 | 3 630 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 120 | 33 848 | 68 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 730 | 125 020 | 73 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 531 270 | 2 872 039 | 659 231 | |
CU | Autres participations | 25 235 390 | 25 235 390 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 122 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 910 | 286 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 749 446 | 3 374 868 | 30 374 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 092 | 283 692 | 7 298 400 | |
BZ | Autres créances | 3 240 705 | 3 240 705 | ||
CF | Disponibilités | 1 877 023 | 1 877 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 978 920 | 978 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 678 740 | 283 692 | 13 395 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 428 185 | 3 658 560 | 43 769 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 430 | |||
DG | Autres réserves | 1 085 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 727 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 752 137 | |||
EA | Autres dettes | 8 201 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 915 943 | |||
ED | (V) | 82 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 769 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 259 | 1 213 259 | ||
FG | Production vendue services | 19 057 058 | 841 825 | 19 898 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 270 318 | 841 825 | 21 112 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056 734 | |||
FQ | Autres produits | 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 230 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 016 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 856 256 | |||
FZ | Charges sociales | 3 112 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 344 | |||
GE | Autres charges | 16 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 357 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 734 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 397 | |||
GN | Différences positives de change | 2 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 417 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 835 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 701 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 811 | 141 955 | 44 883 | 183 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 793 | 266 584 | 73 319 | 2 997 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 605 | 408 539 | 118 201 | 3 185 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 082 | 40 894 | 476 082 | 43 894 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 925 | 188 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 697 | 140 682 | 40 686 | 283 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 622 | 140 682 | 40 686 | 472 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 704 | 181 576 | 516 768 | 516 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 344 | 165 033 | ||
UG | - Financières | 40 894 | 343 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 4 711 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 286 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 966 | |||
UX | Autres créances clients | 7 240 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 971 | |||
VB | T. V. A. | 377 308 | |||
VP | Divers | 16 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 978 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 625 | 11 464 461 | 747 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201 | 14 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 863 705 | 19 863 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 624 630 | 8 624 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 060 749 | 1 060 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 622 | 1 003 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 064 | 1 537 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 701 | 150 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201 128 | 8 201 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 143 | 460 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 915 943 | 21 052 238 | 19 863 705 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 600 | 5 000 | 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 862 | 150 036 | 296 826 | |
AH | Fonds commercial | 3 819 565 | 188 925 | 3 630 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 120 | 33 848 | 68 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 730 | 125 020 | 73 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 531 270 | 2 872 039 | 659 231 | |
CU | Autres participations | 25 235 390 | 25 235 390 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 122 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 910 | 286 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 749 446 | 3 374 868 | 30 374 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 092 | 283 692 | 7 298 400 | |
BZ | Autres créances | 3 240 705 | 3 240 705 | ||
CF | Disponibilités | 1 877 023 | 1 877 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 978 920 | 978 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 678 740 | 283 692 | 13 395 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 428 185 | 3 658 560 | 43 769 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 430 | |||
DG | Autres réserves | 1 085 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 727 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 752 137 | |||
EA | Autres dettes | 8 201 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 915 943 | |||
ED | (V) | 82 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 769 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 259 | 1 213 259 | ||
FG | Production vendue services | 19 057 058 | 841 825 | 19 898 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 270 318 | 841 825 | 21 112 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056 734 | |||
FQ | Autres produits | 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 230 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 016 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 856 256 | |||
FZ | Charges sociales | 3 112 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 344 | |||
GE | Autres charges | 16 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 357 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 734 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 397 | |||
GN | Différences positives de change | 2 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 417 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 835 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 701 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 811 | 141 955 | 44 883 | 183 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 793 | 266 584 | 73 319 | 2 997 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 605 | 408 539 | 118 201 | 3 185 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 082 | 40 894 | 476 082 | 43 894 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 925 | 188 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 697 | 140 682 | 40 686 | 283 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 622 | 140 682 | 40 686 | 472 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 704 | 181 576 | 516 768 | 516 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 344 | 165 033 | ||
UG | - Financières | 40 894 | 343 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 4 711 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 286 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 966 | |||
UX | Autres créances clients | 7 240 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 971 | |||
VB | T. V. A. | 377 308 | |||
VP | Divers | 16 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 978 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 625 | 11 464 461 | 747 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201 | 14 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 863 705 | 19 863 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 624 630 | 8 624 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 060 749 | 1 060 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 622 | 1 003 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 064 | 1 537 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 701 | 150 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201 128 | 8 201 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 143 | 460 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 915 943 | 21 052 238 | 19 863 705 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 600 | 5 000 | 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 862 | 150 036 | 296 826 | |
AH | Fonds commercial | 3 819 565 | 188 925 | 3 630 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 120 | 33 848 | 68 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 730 | 125 020 | 73 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 531 270 | 2 872 039 | 659 231 | |
CU | Autres participations | 25 235 390 | 25 235 390 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 122 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 910 | 286 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 749 446 | 3 374 868 | 30 374 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 092 | 283 692 | 7 298 400 | |
BZ | Autres créances | 3 240 705 | 3 240 705 | ||
CF | Disponibilités | 1 877 023 | 1 877 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 978 920 | 978 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 678 740 | 283 692 | 13 395 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 428 185 | 3 658 560 | 43 769 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 430 | |||
DG | Autres réserves | 1 085 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 727 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 752 137 | |||
EA | Autres dettes | 8 201 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 915 943 | |||
ED | (V) | 82 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 769 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 259 | 1 213 259 | ||
FG | Production vendue services | 19 057 058 | 841 825 | 19 898 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 270 318 | 841 825 | 21 112 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056 734 | |||
FQ | Autres produits | 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 230 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 016 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 856 256 | |||
FZ | Charges sociales | 3 112 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 344 | |||
GE | Autres charges | 16 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 357 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 734 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 397 | |||
GN | Différences positives de change | 2 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 417 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 835 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 701 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 811 | 141 955 | 44 883 | 183 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 793 | 266 584 | 73 319 | 2 997 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 605 | 408 539 | 118 201 | 3 185 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 082 | 40 894 | 476 082 | 43 894 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 925 | 188 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 697 | 140 682 | 40 686 | 283 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 622 | 140 682 | 40 686 | 472 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 704 | 181 576 | 516 768 | 516 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 344 | 165 033 | ||
UG | - Financières | 40 894 | 343 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 4 711 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 286 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 966 | |||
UX | Autres créances clients | 7 240 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 971 | |||
VB | T. V. A. | 377 308 | |||
VP | Divers | 16 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 978 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 625 | 11 464 461 | 747 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201 | 14 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 863 705 | 19 863 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 624 630 | 8 624 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 060 749 | 1 060 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 622 | 1 003 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 064 | 1 537 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 701 | 150 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201 128 | 8 201 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 143 | 460 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 915 943 | 21 052 238 | 19 863 705 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 600 | 5 000 | 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 862 | 150 036 | 296 826 | |
AH | Fonds commercial | 3 819 565 | 188 925 | 3 630 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 120 | 33 848 | 68 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 730 | 125 020 | 73 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 531 270 | 2 872 039 | 659 231 | |
CU | Autres participations | 25 235 390 | 25 235 390 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 122 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 910 | 286 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 749 446 | 3 374 868 | 30 374 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 092 | 283 692 | 7 298 400 | |
BZ | Autres créances | 3 240 705 | 3 240 705 | ||
CF | Disponibilités | 1 877 023 | 1 877 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 978 920 | 978 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 678 740 | 283 692 | 13 395 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 428 185 | 3 658 560 | 43 769 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 430 | |||
DG | Autres réserves | 1 085 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 727 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 752 137 | |||
EA | Autres dettes | 8 201 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 915 943 | |||
ED | (V) | 82 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 769 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 259 | 1 213 259 | ||
FG | Production vendue services | 19 057 058 | 841 825 | 19 898 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 270 318 | 841 825 | 21 112 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056 734 | |||
FQ | Autres produits | 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 230 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 016 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 856 256 | |||
FZ | Charges sociales | 3 112 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 344 | |||
GE | Autres charges | 16 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 357 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 734 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 397 | |||
GN | Différences positives de change | 2 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 417 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 835 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 701 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 811 | 141 955 | 44 883 | 183 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 793 | 266 584 | 73 319 | 2 997 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 605 | 408 539 | 118 201 | 3 185 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 082 | 40 894 | 476 082 | 43 894 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 925 | 188 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 697 | 140 682 | 40 686 | 283 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 622 | 140 682 | 40 686 | 472 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 704 | 181 576 | 516 768 | 516 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 344 | 165 033 | ||
UG | - Financières | 40 894 | 343 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 4 711 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 286 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 966 | |||
UX | Autres créances clients | 7 240 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 971 | |||
VB | T. V. A. | 377 308 | |||
VP | Divers | 16 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 978 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 625 | 11 464 461 | 747 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201 | 14 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 863 705 | 19 863 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 624 630 | 8 624 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 060 749 | 1 060 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 622 | 1 003 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 064 | 1 537 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 701 | 150 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201 128 | 8 201 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 143 | 460 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 915 943 | 21 052 238 | 19 863 705 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 600 | 5 000 | 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 862 | 150 036 | 296 826 | |
AH | Fonds commercial | 3 819 565 | 188 925 | 3 630 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 120 | 33 848 | 68 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 730 | 125 020 | 73 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 531 270 | 2 872 039 | 659 231 | |
CU | Autres participations | 25 235 390 | 25 235 390 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 122 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 910 | 286 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 749 446 | 3 374 868 | 30 374 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 092 | 283 692 | 7 298 400 | |
BZ | Autres créances | 3 240 705 | 3 240 705 | ||
CF | Disponibilités | 1 877 023 | 1 877 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 978 920 | 978 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 678 740 | 283 692 | 13 395 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 428 185 | 3 658 560 | 43 769 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 430 | |||
DG | Autres réserves | 1 085 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 727 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 752 137 | |||
EA | Autres dettes | 8 201 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 915 943 | |||
ED | (V) | 82 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 769 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 259 | 1 213 259 | ||
FG | Production vendue services | 19 057 058 | 841 825 | 19 898 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 270 318 | 841 825 | 21 112 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056 734 | |||
FQ | Autres produits | 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 230 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 016 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 856 256 | |||
FZ | Charges sociales | 3 112 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 344 | |||
GE | Autres charges | 16 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 357 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 734 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 397 | |||
GN | Différences positives de change | 2 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 417 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 835 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 701 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 811 | 141 955 | 44 883 | 183 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 793 | 266 584 | 73 319 | 2 997 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 605 | 408 539 | 118 201 | 3 185 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 082 | 40 894 | 476 082 | 43 894 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 925 | 188 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 697 | 140 682 | 40 686 | 283 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 622 | 140 682 | 40 686 | 472 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 704 | 181 576 | 516 768 | 516 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 344 | 165 033 | ||
UG | - Financières | 40 894 | 343 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 4 711 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 286 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 966 | |||
UX | Autres créances clients | 7 240 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 971 | |||
VB | T. V. A. | 377 308 | |||
VP | Divers | 16 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 978 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 625 | 11 464 461 | 747 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201 | 14 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 863 705 | 19 863 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 624 630 | 8 624 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 060 749 | 1 060 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 622 | 1 003 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 064 | 1 537 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 701 | 150 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201 128 | 8 201 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 143 | 460 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 915 943 | 21 052 238 | 19 863 705 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 600 | 5 000 | 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 862 | 150 036 | 296 826 | |
AH | Fonds commercial | 3 819 565 | 188 925 | 3 630 640 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 120 | 33 848 | 68 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 730 | 125 020 | 73 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 531 270 | 2 872 039 | 659 231 | |
CU | Autres participations | 25 235 390 | 25 235 390 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 122 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 286 910 | 286 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 749 446 | 3 374 868 | 30 374 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 582 092 | 283 692 | 7 298 400 | |
BZ | Autres créances | 3 240 705 | 3 240 705 | ||
CF | Disponibilités | 1 877 023 | 1 877 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 978 920 | 978 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 678 740 | 283 692 | 13 395 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 428 185 | 3 658 560 | 43 769 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 430 | |||
DG | Autres réserves | 1 085 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 727 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 752 137 | |||
EA | Autres dettes | 8 201 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 460 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 915 943 | |||
ED | (V) | 82 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 769 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 259 | 1 213 259 | ||
FG | Production vendue services | 19 057 058 | 841 825 | 19 898 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 270 318 | 841 825 | 21 112 143 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056 734 | |||
FQ | Autres produits | 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 230 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 602 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 016 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 856 256 | |||
FZ | Charges sociales | 3 112 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 539 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 344 | |||
GE | Autres charges | 16 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 357 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 548 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 734 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 397 | |||
GN | Différences positives de change | 2 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 684 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 417 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 750 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 835 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 767 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 109 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 701 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 811 | 141 955 | 44 883 | 183 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 793 | 266 584 | 73 319 | 2 997 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 605 | 408 539 | 118 201 | 3 185 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 082 | 40 894 | 476 082 | 43 894 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 925 | 188 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 697 | 140 682 | 40 686 | 283 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 622 | 140 682 | 40 686 | 472 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 704 | 181 576 | 516 768 | 516 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 344 | 165 033 | ||
UG | - Financières | 40 894 | 343 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 998 | 4 711 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 286 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 341 966 | |||
UX | Autres créances clients | 7 240 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 971 | |||
VB | T. V. A. | 377 308 | |||
VP | Divers | 16 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 978 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 625 | 11 464 461 | 747 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201 | 14 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 863 705 | 19 863 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 624 630 | 8 624 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 060 749 | 1 060 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 622 | 1 003 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 537 064 | 1 537 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 701 | 150 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201 128 | 8 201 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 460 143 | 460 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 915 943 | 21 052 238 | 19 863 705 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 327 |