Portail de la ville
de Roanne
de Roanne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 10 833 | 11 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 105 | 3 138 | 7 967 | |
CU | Autres participations | 10 515 | 10 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 140 | 16 471 | 29 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 200 | 55 200 | ||
BZ | Autres créances | 1 373 122 | 1 373 122 | ||
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 464 | 1 442 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 605 | 16 471 | 1 472 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 131 | |||
DG | Autres réserves | 19 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 806 | |||
EA | Autres dettes | 22 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 390 | 118 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 390 | 118 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 266 | |||
GE | Autres charges | 6 653 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 463 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333 | 2 000 | 13 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 | 266 | 3 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205 | 2 266 | 16 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 031 | 13 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 031 | 13 031 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 031 | 13 031 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 55 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 1 932 | |||
VC | Groupe et associés | 1 371 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 836 | 1 429 816 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 070 | 2 070 | ||
VW | T.V.A. | 9 200 | 9 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 606 | 606 | ||
VI | Groupe et associés | 632 586 | 632 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509 | 22 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 971 | 666 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 10 833 | 11 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 105 | 3 138 | 7 967 | |
CU | Autres participations | 10 515 | 10 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 140 | 16 471 | 29 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 200 | 55 200 | ||
BZ | Autres créances | 1 373 122 | 1 373 122 | ||
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 464 | 1 442 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 605 | 16 471 | 1 472 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 131 | |||
DG | Autres réserves | 19 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 806 | |||
EA | Autres dettes | 22 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 390 | 118 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 390 | 118 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 266 | |||
GE | Autres charges | 6 653 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 463 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333 | 2 000 | 13 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 | 266 | 3 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205 | 2 266 | 16 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 031 | 13 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 031 | 13 031 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 031 | 13 031 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 55 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 1 932 | |||
VC | Groupe et associés | 1 371 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 836 | 1 429 816 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 070 | 2 070 | ||
VW | T.V.A. | 9 200 | 9 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 606 | 606 | ||
VI | Groupe et associés | 632 586 | 632 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509 | 22 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 971 | 666 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 10 833 | 11 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 105 | 3 138 | 7 967 | |
CU | Autres participations | 10 515 | 10 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 140 | 16 471 | 29 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 200 | 55 200 | ||
BZ | Autres créances | 1 373 122 | 1 373 122 | ||
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 464 | 1 442 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 605 | 16 471 | 1 472 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 131 | |||
DG | Autres réserves | 19 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 806 | |||
EA | Autres dettes | 22 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 390 | 118 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 390 | 118 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 266 | |||
GE | Autres charges | 6 653 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 463 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333 | 2 000 | 13 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 | 266 | 3 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205 | 2 266 | 16 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 031 | 13 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 031 | 13 031 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 031 | 13 031 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 55 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 1 932 | |||
VC | Groupe et associés | 1 371 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 836 | 1 429 816 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 070 | 2 070 | ||
VW | T.V.A. | 9 200 | 9 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 606 | 606 | ||
VI | Groupe et associés | 632 586 | 632 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509 | 22 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 971 | 666 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 10 833 | 11 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 105 | 3 138 | 7 967 | |
CU | Autres participations | 10 515 | 10 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 140 | 16 471 | 29 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 200 | 55 200 | ||
BZ | Autres créances | 1 373 122 | 1 373 122 | ||
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 464 | 1 442 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 605 | 16 471 | 1 472 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 131 | |||
DG | Autres réserves | 19 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 806 | |||
EA | Autres dettes | 22 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 390 | 118 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 390 | 118 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 266 | |||
GE | Autres charges | 6 653 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 463 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333 | 2 000 | 13 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 | 266 | 3 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205 | 2 266 | 16 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 031 | 13 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 031 | 13 031 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 031 | 13 031 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 55 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 1 932 | |||
VC | Groupe et associés | 1 371 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 836 | 1 429 816 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 070 | 2 070 | ||
VW | T.V.A. | 9 200 | 9 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 606 | 606 | ||
VI | Groupe et associés | 632 586 | 632 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509 | 22 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 971 | 666 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 10 833 | 11 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 105 | 3 138 | 7 967 | |
CU | Autres participations | 10 515 | 10 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 140 | 16 471 | 29 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 200 | 55 200 | ||
BZ | Autres créances | 1 373 122 | 1 373 122 | ||
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 464 | 1 442 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 605 | 16 471 | 1 472 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 131 | |||
DG | Autres réserves | 19 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 806 | |||
EA | Autres dettes | 22 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 390 | 118 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 390 | 118 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 266 | |||
GE | Autres charges | 6 653 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 463 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333 | 2 000 | 13 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 | 266 | 3 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205 | 2 266 | 16 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 031 | 13 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 031 | 13 031 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 031 | 13 031 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 55 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 1 932 | |||
VC | Groupe et associés | 1 371 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 836 | 1 429 816 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 070 | 2 070 | ||
VW | T.V.A. | 9 200 | 9 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 606 | 606 | ||
VI | Groupe et associés | 632 586 | 632 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509 | 22 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 971 | 666 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 10 833 | 11 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 105 | 3 138 | 7 967 | |
CU | Autres participations | 10 515 | 10 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 140 | 16 471 | 29 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 200 | 55 200 | ||
BZ | Autres créances | 1 373 122 | 1 373 122 | ||
CF | Disponibilités | 12 647 | 12 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 464 | 1 442 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 605 | 16 471 | 1 472 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 131 | |||
DG | Autres réserves | 19 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 806 | |||
EA | Autres dettes | 22 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 666 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 390 | 118 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 390 | 118 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 440 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 266 | |||
GE | Autres charges | 6 653 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 919 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 201 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 463 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333 | 2 000 | 13 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 | 266 | 3 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205 | 2 266 | 16 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 031 | 13 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 031 | 13 031 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 031 | 13 031 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 55 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 1 932 | |||
VC | Groupe et associés | 1 371 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 836 | 1 429 816 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 070 | 2 070 | ||
VW | T.V.A. | 9 200 | 9 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 606 | 606 | ||
VI | Groupe et associés | 632 586 | 632 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509 | 22 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 971 | 666 971 |