Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538 | 9 400 | 3 138 | 4 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 097 | 16 546 | 551 | 791 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | 14 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 460 | 27 074 | 18 386 | 19 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 391 | 12 579 | 206 811 | 222 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 124 | 25 124 | 42 107 | |
BZ | Autres créances | 86 694 | 86 694 | 66 274 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 566 | 38 566 | 53 566 | |
CF | Disponibilités | 11 805 | 11 805 | 6 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 490 | 12 579 | 375 911 | 406 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 950 | 39 653 | 394 297 | 426 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 659 | 201 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012 | -19 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 647 | 269 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 25 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 | 1 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 298 | 81 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 489 | 46 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 | 2 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 650 | 156 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 297 | 426 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650 | 156 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 848 | 62 315 | 330 164 | 379 118 |
FG | Production vendue services | 3 162 | 1 161 | 4 323 | 5 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 010 | 63 477 | 334 487 | 384 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 080 | 3 761 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 952 | 388 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 183 | 89 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 716 | -5 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 190 | 141 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436 | 4 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 797 | 174 015 | ||
FZ | Charges sociales | 35 730 | 39 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 540 | 1 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 | |||
GE | Autres charges | 5 672 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 265 | 445 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 313 | -56 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 147 | ||
GN | Différences positives de change | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 001 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 861 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 173 | -57 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 033 | 1 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 1 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 | 3 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 | 10 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 154 | -8 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 007 | -46 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 986 | 390 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 998 | 410 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 012 | -19 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406 | 1 540 | 25 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534 | 1 540 | 27 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 108 | 2 529 | 12 579 | |
6T | Sur comptes clients | 5 256 | 5 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | ||
UX | Autres créances clients | 25 124 | 25 124 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 979 | 59 979 | ||
VB | T. V. A. | 10 730 | 10 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985 | 15 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 425 | 118 728 | 14 697 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 298 | 84 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836 | 19 835 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570 | 6 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 173 | 1 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 1 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 650 | 132 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538 | 9 400 | 3 138 | 4 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 097 | 16 546 | 551 | 791 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | 14 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 460 | 27 074 | 18 386 | 19 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 391 | 12 579 | 206 811 | 222 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 124 | 25 124 | 42 107 | |
BZ | Autres créances | 86 694 | 86 694 | 66 274 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 566 | 38 566 | 53 566 | |
CF | Disponibilités | 11 805 | 11 805 | 6 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 490 | 12 579 | 375 911 | 406 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 950 | 39 653 | 394 297 | 426 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 659 | 201 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012 | -19 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 647 | 269 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 25 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 | 1 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 298 | 81 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 489 | 46 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 | 2 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 650 | 156 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 297 | 426 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650 | 156 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 848 | 62 315 | 330 164 | 379 118 |
FG | Production vendue services | 3 162 | 1 161 | 4 323 | 5 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 010 | 63 477 | 334 487 | 384 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 080 | 3 761 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 952 | 388 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 183 | 89 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 716 | -5 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 190 | 141 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436 | 4 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 797 | 174 015 | ||
FZ | Charges sociales | 35 730 | 39 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 540 | 1 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 | |||
GE | Autres charges | 5 672 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 265 | 445 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 313 | -56 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 147 | ||
GN | Différences positives de change | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 001 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 861 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 173 | -57 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 033 | 1 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 1 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 | 3 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 | 10 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 154 | -8 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 007 | -46 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 986 | 390 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 998 | 410 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 012 | -19 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406 | 1 540 | 25 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534 | 1 540 | 27 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 108 | 2 529 | 12 579 | |
6T | Sur comptes clients | 5 256 | 5 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | ||
UX | Autres créances clients | 25 124 | 25 124 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 979 | 59 979 | ||
VB | T. V. A. | 10 730 | 10 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985 | 15 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 425 | 118 728 | 14 697 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 298 | 84 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836 | 19 835 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570 | 6 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 173 | 1 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 1 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 650 | 132 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538 | 9 400 | 3 138 | 4 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 097 | 16 546 | 551 | 791 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | 14 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 460 | 27 074 | 18 386 | 19 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 391 | 12 579 | 206 811 | 222 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 124 | 25 124 | 42 107 | |
BZ | Autres créances | 86 694 | 86 694 | 66 274 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 566 | 38 566 | 53 566 | |
CF | Disponibilités | 11 805 | 11 805 | 6 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 490 | 12 579 | 375 911 | 406 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 950 | 39 653 | 394 297 | 426 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 659 | 201 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012 | -19 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 647 | 269 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 25 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 | 1 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 298 | 81 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 489 | 46 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 | 2 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 650 | 156 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 297 | 426 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650 | 156 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 848 | 62 315 | 330 164 | 379 118 |
FG | Production vendue services | 3 162 | 1 161 | 4 323 | 5 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 010 | 63 477 | 334 487 | 384 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 080 | 3 761 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 952 | 388 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 183 | 89 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 716 | -5 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 190 | 141 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436 | 4 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 797 | 174 015 | ||
FZ | Charges sociales | 35 730 | 39 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 540 | 1 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 | |||
GE | Autres charges | 5 672 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 265 | 445 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 313 | -56 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 147 | ||
GN | Différences positives de change | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 001 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 861 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 173 | -57 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 033 | 1 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 1 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 | 3 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 | 10 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 154 | -8 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 007 | -46 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 986 | 390 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 998 | 410 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 012 | -19 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406 | 1 540 | 25 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534 | 1 540 | 27 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 108 | 2 529 | 12 579 | |
6T | Sur comptes clients | 5 256 | 5 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | ||
UX | Autres créances clients | 25 124 | 25 124 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 979 | 59 979 | ||
VB | T. V. A. | 10 730 | 10 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985 | 15 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 425 | 118 728 | 14 697 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 298 | 84 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836 | 19 835 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570 | 6 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 173 | 1 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 1 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 650 | 132 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538 | 9 400 | 3 138 | 4 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 097 | 16 546 | 551 | 791 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | 14 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 460 | 27 074 | 18 386 | 19 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 391 | 12 579 | 206 811 | 222 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 124 | 25 124 | 42 107 | |
BZ | Autres créances | 86 694 | 86 694 | 66 274 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 566 | 38 566 | 53 566 | |
CF | Disponibilités | 11 805 | 11 805 | 6 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 490 | 12 579 | 375 911 | 406 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 950 | 39 653 | 394 297 | 426 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 659 | 201 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012 | -19 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 647 | 269 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 25 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 | 1 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 298 | 81 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 489 | 46 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 | 2 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 650 | 156 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 297 | 426 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650 | 156 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 848 | 62 315 | 330 164 | 379 118 |
FG | Production vendue services | 3 162 | 1 161 | 4 323 | 5 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 010 | 63 477 | 334 487 | 384 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 080 | 3 761 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 952 | 388 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 183 | 89 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 716 | -5 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 190 | 141 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436 | 4 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 797 | 174 015 | ||
FZ | Charges sociales | 35 730 | 39 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 540 | 1 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 | |||
GE | Autres charges | 5 672 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 265 | 445 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 313 | -56 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 147 | ||
GN | Différences positives de change | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 001 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 861 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 173 | -57 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 033 | 1 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 1 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 | 3 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 | 10 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 154 | -8 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 007 | -46 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 986 | 390 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 998 | 410 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 012 | -19 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406 | 1 540 | 25 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534 | 1 540 | 27 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 108 | 2 529 | 12 579 | |
6T | Sur comptes clients | 5 256 | 5 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | ||
UX | Autres créances clients | 25 124 | 25 124 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 979 | 59 979 | ||
VB | T. V. A. | 10 730 | 10 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985 | 15 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 425 | 118 728 | 14 697 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 298 | 84 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836 | 19 835 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570 | 6 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 173 | 1 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 1 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 650 | 132 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538 | 9 400 | 3 138 | 4 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 097 | 16 546 | 551 | 791 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | 14 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 460 | 27 074 | 18 386 | 19 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 391 | 12 579 | 206 811 | 222 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 124 | 25 124 | 42 107 | |
BZ | Autres créances | 86 694 | 86 694 | 66 274 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 566 | 38 566 | 53 566 | |
CF | Disponibilités | 11 805 | 11 805 | 6 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 490 | 12 579 | 375 911 | 406 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 950 | 39 653 | 394 297 | 426 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 659 | 201 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012 | -19 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 647 | 269 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 25 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 | 1 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 298 | 81 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 489 | 46 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 | 2 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 650 | 156 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 297 | 426 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650 | 156 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 267 848 | 62 315 | 330 164 | 379 118 |
FG | Production vendue services | 3 162 | 1 161 | 4 323 | 5 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 010 | 63 477 | 334 487 | 384 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 080 | 3 761 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 952 | 388 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 183 | 89 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 716 | -5 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 190 | 141 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436 | 4 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 797 | 174 015 | ||
FZ | Charges sociales | 35 730 | 39 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 540 | 1 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 | |||
GE | Autres charges | 5 672 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 265 | 445 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 313 | -56 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 147 | ||
GN | Différences positives de change | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 001 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 | 1 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 861 | 1 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 173 | -57 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 033 | 1 904 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033 | 1 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 | 3 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 | 10 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 154 | -8 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 007 | -46 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 986 | 390 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 998 | 410 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 012 | -19 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406 | 1 540 | 25 946 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534 | 1 540 | 27 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 108 | 2 529 | 12 579 | |
6T | Sur comptes clients | 5 256 | 5 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 364 | 7 785 | 12 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 697 | 14 697 | ||
UX | Autres créances clients | 25 124 | 25 124 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 979 | 59 979 | ||
VB | T. V. A. | 10 730 | 10 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985 | 15 985 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 910 | 6 910 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 425 | 118 728 | 14 697 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 298 | 84 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836 | 19 835 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570 | 6 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 173 | 1 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 1 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 650 | 132 650 |