Portail de la ville
de Bruz
de Bruz
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 194 | 528 810 | 29 384 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 244 | 429 556 | 236 689 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 036 | 3 826 228 | 3 615 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 227 | 349 352 | 397 876 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 987 | 642 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 119 | 75 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 131 807 | 5 133 946 | 4 997 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 811 938 | 32 376 | 1 779 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 753 439 | 11 359 | 4 742 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459 | 8 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 693 464 | 17 093 | 6 676 371 | |
BZ | Autres créances | 2 640 519 | 2 640 519 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 6 037 641 | 6 037 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 575 | 173 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 119 036 | 60 828 | 23 058 208 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 465 | 2 465 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 253 309 | 5 194 774 | 28 058 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 002 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174 | |||
DH | Report à nouveau | -84 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 230 110 | |||
DN | Avances conditionnées | 99 082 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 538 873 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 833 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 372 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 409 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 816 983 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | |||
EA | Autres dettes | 959 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 355 880 | |||
ED | (V) | 1 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 805 986 | 27 953 283 | 37 759 269 | |
FG | Production vendue services | 336 429 | 136 420 | 472 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 142 414 | 28 089 703 | 38 232 117 | |
FM | Production stockée | -315 827 | |||
FN | Production immobilisée | 210 783 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 76 218 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 961 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 926 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 246 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 041 393 | |||
FZ | Charges sociales | 4 237 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 276 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 029 | |||
GE | Autres charges | 74 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 785 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 775 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 290 | |||
GN | Différences positives de change | 189 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 536 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 161 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 607 | 39 203 | 528 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 050 | 109 505 | 429 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 245 | 1 127 973 | 33 637 | 4 175 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 902 | 1 276 681 | 33 637 | 5 133 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 536 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 833 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 022 689 | 359 493 | 1 009 972 | 3 372 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 218 | 103 971 | 105 454 | 43 736 |
6T | Sur comptes clients | 15 209 | 17 093 | 15 209 | 17 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 427 | 121 064 | 120 663 | 60 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 083 116 | 480 557 | 1 130 635 | 3 433 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 093 | 1 107 345 | ||
UG | - Financières | 2 465 | 23 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 324 | |||
UX | Autres créances clients | 6 673 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 567 673 | |||
VB | T. V. A. | 86 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 136 | 7 344 064 | 2 247 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 588 | 318 440 | 1 010 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 737 409 | 4 737 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 957 881 | 1 957 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 338 | 1 325 338 | ||
VW | T.V.A. | 58 945 | 58 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 820 | 474 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | 428 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 640 | 1 044 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 880 | 11 345 732 | 1 010 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 194 | 528 810 | 29 384 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 244 | 429 556 | 236 689 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 036 | 3 826 228 | 3 615 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 227 | 349 352 | 397 876 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 987 | 642 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 119 | 75 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 131 807 | 5 133 946 | 4 997 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 811 938 | 32 376 | 1 779 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 753 439 | 11 359 | 4 742 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459 | 8 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 693 464 | 17 093 | 6 676 371 | |
BZ | Autres créances | 2 640 519 | 2 640 519 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 6 037 641 | 6 037 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 575 | 173 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 119 036 | 60 828 | 23 058 208 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 465 | 2 465 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 253 309 | 5 194 774 | 28 058 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 002 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174 | |||
DH | Report à nouveau | -84 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 230 110 | |||
DN | Avances conditionnées | 99 082 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 538 873 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 833 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 372 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 409 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 816 983 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | |||
EA | Autres dettes | 959 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 355 880 | |||
ED | (V) | 1 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 805 986 | 27 953 283 | 37 759 269 | |
FG | Production vendue services | 336 429 | 136 420 | 472 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 142 414 | 28 089 703 | 38 232 117 | |
FM | Production stockée | -315 827 | |||
FN | Production immobilisée | 210 783 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 76 218 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 961 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 926 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 246 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 041 393 | |||
FZ | Charges sociales | 4 237 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 276 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 029 | |||
GE | Autres charges | 74 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 785 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 775 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 290 | |||
GN | Différences positives de change | 189 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 536 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 161 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 607 | 39 203 | 528 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 050 | 109 505 | 429 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 245 | 1 127 973 | 33 637 | 4 175 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 902 | 1 276 681 | 33 637 | 5 133 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 536 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 833 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 022 689 | 359 493 | 1 009 972 | 3 372 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 218 | 103 971 | 105 454 | 43 736 |
6T | Sur comptes clients | 15 209 | 17 093 | 15 209 | 17 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 427 | 121 064 | 120 663 | 60 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 083 116 | 480 557 | 1 130 635 | 3 433 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 093 | 1 107 345 | ||
UG | - Financières | 2 465 | 23 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 324 | |||
UX | Autres créances clients | 6 673 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 567 673 | |||
VB | T. V. A. | 86 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 136 | 7 344 064 | 2 247 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 588 | 318 440 | 1 010 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 737 409 | 4 737 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 957 881 | 1 957 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 338 | 1 325 338 | ||
VW | T.V.A. | 58 945 | 58 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 820 | 474 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | 428 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 640 | 1 044 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 880 | 11 345 732 | 1 010 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 194 | 528 810 | 29 384 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 244 | 429 556 | 236 689 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 036 | 3 826 228 | 3 615 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 227 | 349 352 | 397 876 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 987 | 642 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 119 | 75 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 131 807 | 5 133 946 | 4 997 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 811 938 | 32 376 | 1 779 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 753 439 | 11 359 | 4 742 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459 | 8 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 693 464 | 17 093 | 6 676 371 | |
BZ | Autres créances | 2 640 519 | 2 640 519 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 6 037 641 | 6 037 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 575 | 173 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 119 036 | 60 828 | 23 058 208 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 465 | 2 465 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 253 309 | 5 194 774 | 28 058 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 002 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174 | |||
DH | Report à nouveau | -84 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 230 110 | |||
DN | Avances conditionnées | 99 082 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 538 873 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 833 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 372 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 409 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 816 983 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | |||
EA | Autres dettes | 959 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 355 880 | |||
ED | (V) | 1 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 805 986 | 27 953 283 | 37 759 269 | |
FG | Production vendue services | 336 429 | 136 420 | 472 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 142 414 | 28 089 703 | 38 232 117 | |
FM | Production stockée | -315 827 | |||
FN | Production immobilisée | 210 783 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 76 218 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 961 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 926 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 246 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 041 393 | |||
FZ | Charges sociales | 4 237 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 276 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 029 | |||
GE | Autres charges | 74 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 785 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 775 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 290 | |||
GN | Différences positives de change | 189 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 536 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 161 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 607 | 39 203 | 528 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 050 | 109 505 | 429 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 245 | 1 127 973 | 33 637 | 4 175 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 902 | 1 276 681 | 33 637 | 5 133 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 536 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 833 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 022 689 | 359 493 | 1 009 972 | 3 372 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 218 | 103 971 | 105 454 | 43 736 |
6T | Sur comptes clients | 15 209 | 17 093 | 15 209 | 17 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 427 | 121 064 | 120 663 | 60 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 083 116 | 480 557 | 1 130 635 | 3 433 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 093 | 1 107 345 | ||
UG | - Financières | 2 465 | 23 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 324 | |||
UX | Autres créances clients | 6 673 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 567 673 | |||
VB | T. V. A. | 86 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 136 | 7 344 064 | 2 247 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 588 | 318 440 | 1 010 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 737 409 | 4 737 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 957 881 | 1 957 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 338 | 1 325 338 | ||
VW | T.V.A. | 58 945 | 58 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 820 | 474 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | 428 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 640 | 1 044 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 880 | 11 345 732 | 1 010 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 194 | 528 810 | 29 384 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 244 | 429 556 | 236 689 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 036 | 3 826 228 | 3 615 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 227 | 349 352 | 397 876 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 987 | 642 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 119 | 75 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 131 807 | 5 133 946 | 4 997 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 811 938 | 32 376 | 1 779 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 753 439 | 11 359 | 4 742 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459 | 8 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 693 464 | 17 093 | 6 676 371 | |
BZ | Autres créances | 2 640 519 | 2 640 519 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 6 037 641 | 6 037 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 575 | 173 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 119 036 | 60 828 | 23 058 208 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 465 | 2 465 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 253 309 | 5 194 774 | 28 058 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 002 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174 | |||
DH | Report à nouveau | -84 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 230 110 | |||
DN | Avances conditionnées | 99 082 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 538 873 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 833 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 372 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 409 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 816 983 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | |||
EA | Autres dettes | 959 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 355 880 | |||
ED | (V) | 1 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 805 986 | 27 953 283 | 37 759 269 | |
FG | Production vendue services | 336 429 | 136 420 | 472 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 142 414 | 28 089 703 | 38 232 117 | |
FM | Production stockée | -315 827 | |||
FN | Production immobilisée | 210 783 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 76 218 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 961 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 926 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 246 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 041 393 | |||
FZ | Charges sociales | 4 237 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 276 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 029 | |||
GE | Autres charges | 74 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 785 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 775 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 290 | |||
GN | Différences positives de change | 189 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 536 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 161 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 607 | 39 203 | 528 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 050 | 109 505 | 429 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 245 | 1 127 973 | 33 637 | 4 175 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 902 | 1 276 681 | 33 637 | 5 133 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 536 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 833 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 022 689 | 359 493 | 1 009 972 | 3 372 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 218 | 103 971 | 105 454 | 43 736 |
6T | Sur comptes clients | 15 209 | 17 093 | 15 209 | 17 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 427 | 121 064 | 120 663 | 60 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 083 116 | 480 557 | 1 130 635 | 3 433 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 093 | 1 107 345 | ||
UG | - Financières | 2 465 | 23 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 324 | |||
UX | Autres créances clients | 6 673 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 567 673 | |||
VB | T. V. A. | 86 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 136 | 7 344 064 | 2 247 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 588 | 318 440 | 1 010 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 737 409 | 4 737 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 957 881 | 1 957 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 338 | 1 325 338 | ||
VW | T.V.A. | 58 945 | 58 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 820 | 474 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | 428 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 640 | 1 044 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 880 | 11 345 732 | 1 010 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 558 194 | 528 810 | 29 384 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 244 | 429 556 | 236 689 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 036 | 3 826 228 | 3 615 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 227 | 349 352 | 397 876 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 987 | 642 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 119 | 75 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 131 807 | 5 133 946 | 4 997 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 811 938 | 32 376 | 1 779 562 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 753 439 | 11 359 | 4 742 080 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459 | 8 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 693 464 | 17 093 | 6 676 371 | |
BZ | Autres créances | 2 640 519 | 2 640 519 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 6 037 641 | 6 037 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 575 | 173 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 119 036 | 60 828 | 23 058 208 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 465 | 2 465 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 253 309 | 5 194 774 | 28 058 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 002 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174 | |||
DH | Report à nouveau | -84 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 230 110 | |||
DN | Avances conditionnées | 99 082 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 538 873 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 833 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 372 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 409 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 816 983 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | |||
EA | Autres dettes | 959 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 355 880 | |||
ED | (V) | 1 252 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 805 986 | 27 953 283 | 37 759 269 | |
FG | Production vendue services | 336 429 | 136 420 | 472 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 142 414 | 28 089 703 | 38 232 117 | |
FM | Production stockée | -315 827 | |||
FN | Production immobilisée | 210 783 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 76 218 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 793 | |||
FQ | Autres produits | 2 377 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 961 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 926 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 246 559 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 041 393 | |||
FZ | Charges sociales | 4 237 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 276 681 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 029 | |||
GE | Autres charges | 74 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 785 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 775 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 290 | |||
GN | Différences positives de change | 189 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 536 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 244 | |||
GS | Différences négatives de change | 161 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 963 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 607 | 39 203 | 528 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 050 | 109 505 | 429 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 245 | 1 127 973 | 33 637 | 4 175 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 902 | 1 276 681 | 33 637 | 5 133 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 536 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 833 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 022 689 | 359 493 | 1 009 972 | 3 372 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 218 | 103 971 | 105 454 | 43 736 |
6T | Sur comptes clients | 15 209 | 17 093 | 15 209 | 17 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 427 | 121 064 | 120 663 | 60 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 083 116 | 480 557 | 1 130 635 | 3 433 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 093 | 1 107 345 | ||
UG | - Financières | 2 465 | 23 290 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 324 | |||
UX | Autres créances clients | 6 673 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 567 673 | |||
VB | T. V. A. | 86 851 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 136 | 7 344 064 | 2 247 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 588 | 318 440 | 1 010 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 737 409 | 4 737 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 957 881 | 1 957 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 338 | 1 325 338 | ||
VW | T.V.A. | 58 945 | 58 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 820 | 474 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260 | 428 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 640 | 1 044 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 880 | 11 345 732 | 1 010 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 719 |