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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 102 | 50 102 | ||
AP | Constructions | 73 960 | 30 439 | 43 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 198 | 48 058 | 109 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 004 | 8 003 | 12 001 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 279 | 4 279 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 544 | 136 602 | 169 942 | |
BT | Marchandises | 150 558 | 7 038 | 143 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 524 575 | 6 801 | 517 774 | |
BZ | Autres créances | 998 254 | 998 254 | ||
CF | Disponibilités | 3 475 | 3 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 021 | 15 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 883 | 13 839 | 1 678 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 426 | 150 440 | 1 847 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 846 | |||
DG | Autres réserves | 730 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 946 | |||
EA | Autres dettes | 12 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 262 772 | 1 262 772 | ||
FG | Production vendue services | 697 408 | 697 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 960 180 | 1 960 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 966 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 515 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096 | 1 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 665 | |||
FZ | Charges sociales | 123 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 1 | ||
GE | Autres charges | 2 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 572 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 877 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 520 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 255 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 150 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 102 | 50 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331 | 42 234 | 1 065 | 86 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433 | 42 234 | 1 065 | 136 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 038 | 7 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 290 | 1 593 | 83 | 6 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 593 | 83 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 147 | |||
UX | Autres créances clients | 516 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 779 | |||
VB | T. V. A. | 23 130 | |||
VP | Divers | 10 211 | |||
VC | Groupe et associés | 953 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 129 | 1 537 850 | 4 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 534 | 115 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351 | 19 852 | 81 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 890 | 414 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 894 | 53 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306 | 28 306 | ||
VW | T.V.A. | 37 974 | 37 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772 | 8 772 | ||
VI | Groupe et associés | 10 034 | 10 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644 | 12 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 083 | 64 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 481 | 765 982 | 81 968 | 26 531 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 102 | 50 102 | ||
AP | Constructions | 73 960 | 30 439 | 43 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 198 | 48 058 | 109 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 004 | 8 003 | 12 001 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 279 | 4 279 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 544 | 136 602 | 169 942 | |
BT | Marchandises | 150 558 | 7 038 | 143 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 524 575 | 6 801 | 517 774 | |
BZ | Autres créances | 998 254 | 998 254 | ||
CF | Disponibilités | 3 475 | 3 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 021 | 15 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 883 | 13 839 | 1 678 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 426 | 150 440 | 1 847 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 846 | |||
DG | Autres réserves | 730 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 946 | |||
EA | Autres dettes | 12 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 262 772 | 1 262 772 | ||
FG | Production vendue services | 697 408 | 697 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 960 180 | 1 960 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 966 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 515 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096 | 1 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 665 | |||
FZ | Charges sociales | 123 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 1 | ||
GE | Autres charges | 2 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 572 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 877 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 520 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 255 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 150 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 102 | 50 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331 | 42 234 | 1 065 | 86 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433 | 42 234 | 1 065 | 136 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 038 | 7 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 290 | 1 593 | 83 | 6 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 593 | 83 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 147 | |||
UX | Autres créances clients | 516 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 779 | |||
VB | T. V. A. | 23 130 | |||
VP | Divers | 10 211 | |||
VC | Groupe et associés | 953 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 129 | 1 537 850 | 4 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 534 | 115 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351 | 19 852 | 81 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 890 | 414 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 894 | 53 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306 | 28 306 | ||
VW | T.V.A. | 37 974 | 37 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772 | 8 772 | ||
VI | Groupe et associés | 10 034 | 10 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644 | 12 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 083 | 64 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 481 | 765 982 | 81 968 | 26 531 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 102 | 50 102 | ||
AP | Constructions | 73 960 | 30 439 | 43 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 198 | 48 058 | 109 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 004 | 8 003 | 12 001 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 279 | 4 279 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 544 | 136 602 | 169 942 | |
BT | Marchandises | 150 558 | 7 038 | 143 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 524 575 | 6 801 | 517 774 | |
BZ | Autres créances | 998 254 | 998 254 | ||
CF | Disponibilités | 3 475 | 3 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 021 | 15 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 883 | 13 839 | 1 678 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 426 | 150 440 | 1 847 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 846 | |||
DG | Autres réserves | 730 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 946 | |||
EA | Autres dettes | 12 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 262 772 | 1 262 772 | ||
FG | Production vendue services | 697 408 | 697 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 960 180 | 1 960 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 966 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 515 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096 | 1 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 665 | |||
FZ | Charges sociales | 123 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 1 | ||
GE | Autres charges | 2 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 572 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 877 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 520 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 255 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 150 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 102 | 50 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331 | 42 234 | 1 065 | 86 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433 | 42 234 | 1 065 | 136 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 038 | 7 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 290 | 1 593 | 83 | 6 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 593 | 83 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 147 | |||
UX | Autres créances clients | 516 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 779 | |||
VB | T. V. A. | 23 130 | |||
VP | Divers | 10 211 | |||
VC | Groupe et associés | 953 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 129 | 1 537 850 | 4 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 534 | 115 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351 | 19 852 | 81 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 890 | 414 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 894 | 53 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306 | 28 306 | ||
VW | T.V.A. | 37 974 | 37 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772 | 8 772 | ||
VI | Groupe et associés | 10 034 | 10 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644 | 12 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 083 | 64 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 481 | 765 982 | 81 968 | 26 531 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 102 | 50 102 | ||
AP | Constructions | 73 960 | 30 439 | 43 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 198 | 48 058 | 109 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 004 | 8 003 | 12 001 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 279 | 4 279 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 544 | 136 602 | 169 942 | |
BT | Marchandises | 150 558 | 7 038 | 143 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 524 575 | 6 801 | 517 774 | |
BZ | Autres créances | 998 254 | 998 254 | ||
CF | Disponibilités | 3 475 | 3 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 021 | 15 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 883 | 13 839 | 1 678 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 426 | 150 440 | 1 847 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 846 | |||
DG | Autres réserves | 730 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 946 | |||
EA | Autres dettes | 12 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 262 772 | 1 262 772 | ||
FG | Production vendue services | 697 408 | 697 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 960 180 | 1 960 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 966 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 515 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096 | 1 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 665 | |||
FZ | Charges sociales | 123 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 1 | ||
GE | Autres charges | 2 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 572 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 877 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 520 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 255 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 150 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 102 | 50 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331 | 42 234 | 1 065 | 86 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433 | 42 234 | 1 065 | 136 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 038 | 7 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 290 | 1 593 | 83 | 6 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 593 | 83 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 147 | |||
UX | Autres créances clients | 516 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 779 | |||
VB | T. V. A. | 23 130 | |||
VP | Divers | 10 211 | |||
VC | Groupe et associés | 953 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 129 | 1 537 850 | 4 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 534 | 115 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351 | 19 852 | 81 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 890 | 414 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 894 | 53 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306 | 28 306 | ||
VW | T.V.A. | 37 974 | 37 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772 | 8 772 | ||
VI | Groupe et associés | 10 034 | 10 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644 | 12 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 083 | 64 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 481 | 765 982 | 81 968 | 26 531 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 102 | 50 102 | ||
AP | Constructions | 73 960 | 30 439 | 43 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 198 | 48 058 | 109 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 004 | 8 003 | 12 001 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 279 | 4 279 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 544 | 136 602 | 169 942 | |
BT | Marchandises | 150 558 | 7 038 | 143 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 524 575 | 6 801 | 517 774 | |
BZ | Autres créances | 998 254 | 998 254 | ||
CF | Disponibilités | 3 475 | 3 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 021 | 15 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 883 | 13 839 | 1 678 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 426 | 150 440 | 1 847 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 846 | |||
DG | Autres réserves | 730 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 946 | |||
EA | Autres dettes | 12 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 262 772 | 1 262 772 | ||
FG | Production vendue services | 697 408 | 697 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 960 180 | 1 960 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 966 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 515 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096 | 1 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 665 | |||
FZ | Charges sociales | 123 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 1 | ||
GE | Autres charges | 2 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 572 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 877 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 520 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 255 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 150 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 102 | 50 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331 | 42 234 | 1 065 | 86 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433 | 42 234 | 1 065 | 136 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 038 | 7 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 290 | 1 593 | 83 | 6 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 593 | 83 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 147 | |||
UX | Autres créances clients | 516 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 779 | |||
VB | T. V. A. | 23 130 | |||
VP | Divers | 10 211 | |||
VC | Groupe et associés | 953 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 129 | 1 537 850 | 4 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 534 | 115 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351 | 19 852 | 81 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 890 | 414 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 894 | 53 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306 | 28 306 | ||
VW | T.V.A. | 37 974 | 37 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772 | 8 772 | ||
VI | Groupe et associés | 10 034 | 10 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644 | 12 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 083 | 64 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 481 | 765 982 | 81 968 | 26 531 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 102 | 50 102 | ||
AP | Constructions | 73 960 | 30 439 | 43 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 198 | 48 058 | 109 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 004 | 8 003 | 12 001 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 279 | 4 279 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 544 | 136 602 | 169 942 | |
BT | Marchandises | 150 558 | 7 038 | 143 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 524 575 | 6 801 | 517 774 | |
BZ | Autres créances | 998 254 | 998 254 | ||
CF | Disponibilités | 3 475 | 3 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 021 | 15 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 883 | 13 839 | 1 678 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 426 | 150 440 | 1 847 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 846 | |||
DG | Autres réserves | 730 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 973 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 946 | |||
EA | Autres dettes | 12 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 874 481 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 262 772 | 1 262 772 | ||
FG | Production vendue services | 697 408 | 697 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 960 180 | 1 960 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 966 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 515 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096 | 1 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 665 | |||
FZ | Charges sociales | 123 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 1 | ||
GE | Autres charges | 2 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 572 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 877 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 520 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 255 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 150 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 102 | 50 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331 | 42 234 | 1 065 | 86 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433 | 42 234 | 1 065 | 136 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 038 | 7 038 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 290 | 1 593 | 83 | 6 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 328 | 1 593 | 83 | 13 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 593 | 83 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 147 | |||
UX | Autres créances clients | 516 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 779 | |||
VB | T. V. A. | 23 130 | |||
VP | Divers | 10 211 | |||
VC | Groupe et associés | 953 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 129 | 1 537 850 | 4 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 534 | 115 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351 | 19 852 | 81 968 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 890 | 414 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 894 | 53 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306 | 28 306 | ||
VW | T.V.A. | 37 974 | 37 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772 | 8 772 | ||
VI | Groupe et associés | 10 034 | 10 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644 | 12 644 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 083 | 64 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 481 | 765 982 | 81 968 | 26 531 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687 |