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de Flines-lès-Mortagne
de Flines-lès-Mortagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 790 | 38 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 008 | 13 262 | 73 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 118 | 13 262 | 117 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 773 | 3 850 | 860 924 | |
BZ | Autres créances | 182 168 | 182 168 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 180 788 | 180 788 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 251 | 2 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 980 | 3 850 | 1 231 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 097 | 17 111 | 1 348 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 424 | |||
EA | Autres dettes | 9 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 579 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 887 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 713 925 | |||
FZ | Charges sociales | 604 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 850 | |||
GE | Autres charges | 1 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 628 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 613 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262 | 13 262 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 | 13 262 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 850 | 3 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 | 3 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 850 | 3 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 620 | |||
UX | Autres créances clients | 860 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 270 | |||
VB | T. V. A. | 9 669 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 032 | 1 049 192 | 2 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 560 | 34 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 294 | 163 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 469 | 222 469 | ||
VW | T.V.A. | 206 188 | 206 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 472 | 62 472 | ||
VI | Groupe et associés | 296 610 | 296 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 298 | 995 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 790 | 38 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 008 | 13 262 | 73 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 118 | 13 262 | 117 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 773 | 3 850 | 860 924 | |
BZ | Autres créances | 182 168 | 182 168 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 180 788 | 180 788 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 251 | 2 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 980 | 3 850 | 1 231 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 097 | 17 111 | 1 348 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 424 | |||
EA | Autres dettes | 9 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 579 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 887 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 713 925 | |||
FZ | Charges sociales | 604 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 850 | |||
GE | Autres charges | 1 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 628 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 613 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262 | 13 262 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 | 13 262 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 850 | 3 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 | 3 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 850 | 3 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 620 | |||
UX | Autres créances clients | 860 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 270 | |||
VB | T. V. A. | 9 669 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 032 | 1 049 192 | 2 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 560 | 34 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 294 | 163 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 469 | 222 469 | ||
VW | T.V.A. | 206 188 | 206 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 472 | 62 472 | ||
VI | Groupe et associés | 296 610 | 296 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 298 | 995 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 790 | 38 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 008 | 13 262 | 73 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 118 | 13 262 | 117 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 773 | 3 850 | 860 924 | |
BZ | Autres créances | 182 168 | 182 168 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 180 788 | 180 788 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 251 | 2 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 980 | 3 850 | 1 231 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 097 | 17 111 | 1 348 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 424 | |||
EA | Autres dettes | 9 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 579 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 887 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 713 925 | |||
FZ | Charges sociales | 604 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 850 | |||
GE | Autres charges | 1 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 628 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 613 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262 | 13 262 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 | 13 262 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 850 | 3 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 | 3 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 850 | 3 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 620 | |||
UX | Autres créances clients | 860 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 270 | |||
VB | T. V. A. | 9 669 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 032 | 1 049 192 | 2 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 560 | 34 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 294 | 163 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 469 | 222 469 | ||
VW | T.V.A. | 206 188 | 206 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 472 | 62 472 | ||
VI | Groupe et associés | 296 610 | 296 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 298 | 995 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 790 | 38 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 008 | 13 262 | 73 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 118 | 13 262 | 117 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 773 | 3 850 | 860 924 | |
BZ | Autres créances | 182 168 | 182 168 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 180 788 | 180 788 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 251 | 2 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 980 | 3 850 | 1 231 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 097 | 17 111 | 1 348 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 424 | |||
EA | Autres dettes | 9 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 579 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 887 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 713 925 | |||
FZ | Charges sociales | 604 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 850 | |||
GE | Autres charges | 1 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 628 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 613 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262 | 13 262 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 | 13 262 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 850 | 3 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 | 3 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 850 | 3 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 620 | |||
UX | Autres créances clients | 860 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 270 | |||
VB | T. V. A. | 9 669 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 032 | 1 049 192 | 2 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 560 | 34 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 294 | 163 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 469 | 222 469 | ||
VW | T.V.A. | 206 188 | 206 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 472 | 62 472 | ||
VI | Groupe et associés | 296 610 | 296 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 298 | 995 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 790 | 38 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 008 | 13 262 | 73 746 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 118 | 13 262 | 117 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 864 773 | 3 850 | 860 924 | |
BZ | Autres créances | 182 168 | 182 168 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | ||
CF | Disponibilités | 180 788 | 180 788 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 251 | 2 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 980 | 3 850 | 1 231 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 097 | 17 111 | 1 348 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 424 | |||
EA | Autres dettes | 9 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 995 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 823 916 | 3 823 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 579 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 887 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 713 925 | |||
FZ | Charges sociales | 604 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 850 | |||
GE | Autres charges | 1 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 628 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 613 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 977 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 916 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262 | 13 262 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 | 13 262 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 850 | 3 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 850 | 3 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 850 | 3 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 620 | |||
UX | Autres créances clients | 860 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 270 | |||
VB | T. V. A. | 9 669 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 032 | 1 049 192 | 2 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 560 | 34 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 294 | 163 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 469 | 222 469 | ||
VW | T.V.A. | 206 188 | 206 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 472 | 62 472 | ||
VI | Groupe et associés | 296 610 | 296 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 298 | 995 298 |