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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 947 | 18 947 | 1 314 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 83 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 890 | 206 255 | 77 635 | 55 484 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 935 | 14 935 | 13 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 507 | 225 202 | 138 305 | 153 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 145 712 | 100 471 | 3 045 240 | 3 400 223 |
BZ | Autres créances | 5 321 363 | 5 321 363 | 4 653 509 | |
CF | Disponibilités | 462 929 | 462 929 | 268 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 006 | 3 006 | 3 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 933 009 | 100 471 | 8 832 538 | 8 325 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 516 | 325 673 | 8 970 843 | 8 479 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 976 914 | 3 976 914 | ||
DH | Report à nouveau | 812 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 273 | 812 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 915 320 | 5 128 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 726 | 65 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 973 | 14 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 699 | 79 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247 | 11 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035 | 128 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 560 252 | 2 936 430 | ||
EA | Autres dettes | 146 656 | 142 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 843 | 8 479 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 063 | 132 123 | ||
FQ | Autres produits | 108 221 | 20 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 503 887 | 16 060 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 698 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 730 879 | 1 610 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 219 | 597 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 171 797 | 10 083 311 | ||
FZ | Charges sociales | 2 821 163 | 2 821 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 237 | 16 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 475 | 29 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 177 | 16 422 | ||
GE | Autres charges | 72 358 | 27 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 595 003 | 15 209 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 884 | 850 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 933 | 75 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 933 | 75 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 5 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 5 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 951 | 69 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 949 834 | 920 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 836 | 107 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 820 | 16 135 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763 547 | 15 323 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 273 | 812 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675 | 1 314 | 1 042 | 18 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 628 | 12 923 | 57 296 | 206 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 303 | 14 237 | 58 339 | 225 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 726 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 328 | |||
UX | Autres créances clients | 3 035 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 663 | |||
VB | T. V. A. | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 234 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485 015 | 8 470 080 | 14 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 | 1 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 247 | 12 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 035 | 138 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 332 | 710 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 075 | 630 075 | ||
VW | T.V.A. | 805 441 | 805 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 404 | 414 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 656 | 146 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 824 | 2 858 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 947 | 18 947 | 1 314 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 83 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 890 | 206 255 | 77 635 | 55 484 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 935 | 14 935 | 13 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 507 | 225 202 | 138 305 | 153 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 145 712 | 100 471 | 3 045 240 | 3 400 223 |
BZ | Autres créances | 5 321 363 | 5 321 363 | 4 653 509 | |
CF | Disponibilités | 462 929 | 462 929 | 268 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 006 | 3 006 | 3 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 933 009 | 100 471 | 8 832 538 | 8 325 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 516 | 325 673 | 8 970 843 | 8 479 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 976 914 | 3 976 914 | ||
DH | Report à nouveau | 812 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 273 | 812 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 915 320 | 5 128 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 726 | 65 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 973 | 14 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 699 | 79 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247 | 11 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035 | 128 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 560 252 | 2 936 430 | ||
EA | Autres dettes | 146 656 | 142 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 843 | 8 479 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 063 | 132 123 | ||
FQ | Autres produits | 108 221 | 20 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 503 887 | 16 060 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 698 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 730 879 | 1 610 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 219 | 597 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 171 797 | 10 083 311 | ||
FZ | Charges sociales | 2 821 163 | 2 821 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 237 | 16 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 475 | 29 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 177 | 16 422 | ||
GE | Autres charges | 72 358 | 27 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 595 003 | 15 209 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 884 | 850 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 933 | 75 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 933 | 75 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 5 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 5 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 951 | 69 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 949 834 | 920 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 836 | 107 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 820 | 16 135 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763 547 | 15 323 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 273 | 812 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675 | 1 314 | 1 042 | 18 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 628 | 12 923 | 57 296 | 206 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 303 | 14 237 | 58 339 | 225 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 726 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 328 | |||
UX | Autres créances clients | 3 035 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 663 | |||
VB | T. V. A. | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 234 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485 015 | 8 470 080 | 14 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 | 1 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 247 | 12 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 035 | 138 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 332 | 710 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 075 | 630 075 | ||
VW | T.V.A. | 805 441 | 805 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 404 | 414 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 656 | 146 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 824 | 2 858 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 947 | 18 947 | 1 314 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 83 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 890 | 206 255 | 77 635 | 55 484 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 935 | 14 935 | 13 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 507 | 225 202 | 138 305 | 153 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 145 712 | 100 471 | 3 045 240 | 3 400 223 |
BZ | Autres créances | 5 321 363 | 5 321 363 | 4 653 509 | |
CF | Disponibilités | 462 929 | 462 929 | 268 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 006 | 3 006 | 3 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 933 009 | 100 471 | 8 832 538 | 8 325 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 516 | 325 673 | 8 970 843 | 8 479 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 976 914 | 3 976 914 | ||
DH | Report à nouveau | 812 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 273 | 812 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 915 320 | 5 128 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 726 | 65 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 973 | 14 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 699 | 79 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247 | 11 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035 | 128 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 560 252 | 2 936 430 | ||
EA | Autres dettes | 146 656 | 142 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 843 | 8 479 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 063 | 132 123 | ||
FQ | Autres produits | 108 221 | 20 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 503 887 | 16 060 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 698 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 730 879 | 1 610 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 219 | 597 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 171 797 | 10 083 311 | ||
FZ | Charges sociales | 2 821 163 | 2 821 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 237 | 16 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 475 | 29 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 177 | 16 422 | ||
GE | Autres charges | 72 358 | 27 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 595 003 | 15 209 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 884 | 850 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 933 | 75 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 933 | 75 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 5 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 5 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 951 | 69 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 949 834 | 920 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 836 | 107 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 820 | 16 135 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763 547 | 15 323 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 273 | 812 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675 | 1 314 | 1 042 | 18 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 628 | 12 923 | 57 296 | 206 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 303 | 14 237 | 58 339 | 225 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 726 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 328 | |||
UX | Autres créances clients | 3 035 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 663 | |||
VB | T. V. A. | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 234 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485 015 | 8 470 080 | 14 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 | 1 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 247 | 12 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 035 | 138 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 332 | 710 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 075 | 630 075 | ||
VW | T.V.A. | 805 441 | 805 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 404 | 414 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 656 | 146 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 824 | 2 858 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 947 | 18 947 | 1 314 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 83 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 890 | 206 255 | 77 635 | 55 484 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 935 | 14 935 | 13 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 507 | 225 202 | 138 305 | 153 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 145 712 | 100 471 | 3 045 240 | 3 400 223 |
BZ | Autres créances | 5 321 363 | 5 321 363 | 4 653 509 | |
CF | Disponibilités | 462 929 | 462 929 | 268 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 006 | 3 006 | 3 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 933 009 | 100 471 | 8 832 538 | 8 325 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 516 | 325 673 | 8 970 843 | 8 479 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 976 914 | 3 976 914 | ||
DH | Report à nouveau | 812 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 273 | 812 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 915 320 | 5 128 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 726 | 65 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 973 | 14 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 699 | 79 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247 | 11 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035 | 128 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 560 252 | 2 936 430 | ||
EA | Autres dettes | 146 656 | 142 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 843 | 8 479 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 063 | 132 123 | ||
FQ | Autres produits | 108 221 | 20 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 503 887 | 16 060 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 698 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 730 879 | 1 610 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 219 | 597 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 171 797 | 10 083 311 | ||
FZ | Charges sociales | 2 821 163 | 2 821 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 237 | 16 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 475 | 29 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 177 | 16 422 | ||
GE | Autres charges | 72 358 | 27 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 595 003 | 15 209 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 884 | 850 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 933 | 75 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 933 | 75 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 5 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 5 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 951 | 69 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 949 834 | 920 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 836 | 107 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 820 | 16 135 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763 547 | 15 323 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 273 | 812 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675 | 1 314 | 1 042 | 18 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 628 | 12 923 | 57 296 | 206 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 303 | 14 237 | 58 339 | 225 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 726 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 328 | |||
UX | Autres créances clients | 3 035 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 663 | |||
VB | T. V. A. | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 234 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485 015 | 8 470 080 | 14 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 | 1 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 247 | 12 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 035 | 138 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 332 | 710 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 075 | 630 075 | ||
VW | T.V.A. | 805 441 | 805 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 404 | 414 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 656 | 146 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 824 | 2 858 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 947 | 18 947 | 1 314 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 83 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 890 | 206 255 | 77 635 | 55 484 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 935 | 14 935 | 13 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 507 | 225 202 | 138 305 | 153 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 145 712 | 100 471 | 3 045 240 | 3 400 223 |
BZ | Autres créances | 5 321 363 | 5 321 363 | 4 653 509 | |
CF | Disponibilités | 462 929 | 462 929 | 268 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 006 | 3 006 | 3 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 933 009 | 100 471 | 8 832 538 | 8 325 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 516 | 325 673 | 8 970 843 | 8 479 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 976 914 | 3 976 914 | ||
DH | Report à nouveau | 812 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 273 | 812 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 915 320 | 5 128 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 726 | 65 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 973 | 14 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 699 | 79 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247 | 11 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035 | 128 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 560 252 | 2 936 430 | ||
EA | Autres dettes | 146 656 | 142 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 843 | 8 479 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 063 | 132 123 | ||
FQ | Autres produits | 108 221 | 20 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 503 887 | 16 060 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 698 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 730 879 | 1 610 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 219 | 597 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 171 797 | 10 083 311 | ||
FZ | Charges sociales | 2 821 163 | 2 821 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 237 | 16 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 475 | 29 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 177 | 16 422 | ||
GE | Autres charges | 72 358 | 27 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 595 003 | 15 209 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 884 | 850 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 933 | 75 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 933 | 75 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 5 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 5 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 951 | 69 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 949 834 | 920 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 836 | 107 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 820 | 16 135 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763 547 | 15 323 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 273 | 812 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675 | 1 314 | 1 042 | 18 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 628 | 12 923 | 57 296 | 206 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 303 | 14 237 | 58 339 | 225 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 726 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 328 | |||
UX | Autres créances clients | 3 035 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 663 | |||
VB | T. V. A. | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 234 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485 015 | 8 470 080 | 14 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 | 1 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 247 | 12 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 035 | 138 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 332 | 710 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 075 | 630 075 | ||
VW | T.V.A. | 805 441 | 805 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 404 | 414 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 656 | 146 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 824 | 2 858 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 947 | 18 947 | 1 314 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 83 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 890 | 206 255 | 77 635 | 55 484 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 935 | 14 935 | 13 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 507 | 225 202 | 138 305 | 153 902 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 145 712 | 100 471 | 3 045 240 | 3 400 223 |
BZ | Autres créances | 5 321 363 | 5 321 363 | 4 653 509 | |
CF | Disponibilités | 462 929 | 462 929 | 268 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 006 | 3 006 | 3 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 933 009 | 100 471 | 8 832 538 | 8 325 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 516 | 325 673 | 8 970 843 | 8 479 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 976 914 | 3 976 914 | ||
DH | Report à nouveau | 812 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 273 | 812 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 915 320 | 5 128 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 726 | 65 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 973 | 14 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 699 | 79 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247 | 11 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035 | 128 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 560 252 | 2 936 430 | ||
EA | Autres dettes | 146 656 | 142 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 843 | 8 479 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 824 | 3 271 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 238 603 | 16 238 603 | 15 907 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 063 | 132 123 | ||
FQ | Autres produits | 108 221 | 20 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 503 887 | 16 060 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 698 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 730 879 | 1 610 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 219 | 597 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 171 797 | 10 083 311 | ||
FZ | Charges sociales | 2 821 163 | 2 821 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 237 | 16 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 475 | 29 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 177 | 16 422 | ||
GE | Autres charges | 72 358 | 27 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 595 003 | 15 209 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 884 | 850 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 933 | 75 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 933 | 75 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 5 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 5 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 951 | 69 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 949 834 | 920 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 836 | 107 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 820 | 16 135 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763 547 | 15 323 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 273 | 812 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675 | 1 314 | 1 042 | 18 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 628 | 12 923 | 57 296 | 206 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 303 | 14 237 | 58 339 | 225 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 726 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 522 | 117 177 | 196 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 328 | |||
UX | Autres créances clients | 3 035 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 663 | |||
VB | T. V. A. | 30 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 234 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485 015 | 8 470 080 | 14 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 | 1 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 247 | 12 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 035 | 138 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 332 | 710 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 075 | 630 075 | ||
VW | T.V.A. | 805 441 | 805 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 414 404 | 414 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 656 | 146 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 824 | 2 858 824 |