Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 849 | 10 011 | 3 838 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 041 | 1 301 572 | 261 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 524 | 410 886 | 145 638 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 930 | 4 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 156 420 | 1 722 470 | 433 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 463 | 36 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 000 | 35 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 840 | 11 250 | 2 314 590 | |
BZ | Autres créances | 579 963 | 579 963 | ||
CF | Disponibilités | 9 131 946 | 9 131 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 759 | 15 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 124 973 | 11 250 | 12 113 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 394 | 1 733 720 | 12 547 673 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 136 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 046 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 174 821 | |||
EA | Autres dettes | 62 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 436 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FM | Production stockée | -13 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 707 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 144 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 239 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 664 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 382 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 286 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 186 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 441 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 097 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 359 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944 | 2 331 | 264 | 10 011 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755 | 122 139 | 53 435 | 1 712 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 699 | 124 470 | 53 699 | 1 722 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 920 | 20 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 094 | 2 929 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 | 2 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 216 | 308 990 | 298 227 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563 | 69 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 663 | 3 181 436 | 298 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 849 | 10 011 | 3 838 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 041 | 1 301 572 | 261 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 524 | 410 886 | 145 638 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 930 | 4 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 156 420 | 1 722 470 | 433 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 463 | 36 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 000 | 35 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 840 | 11 250 | 2 314 590 | |
BZ | Autres créances | 579 963 | 579 963 | ||
CF | Disponibilités | 9 131 946 | 9 131 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 759 | 15 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 124 973 | 11 250 | 12 113 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 394 | 1 733 720 | 12 547 673 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 136 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 046 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 174 821 | |||
EA | Autres dettes | 62 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 436 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FM | Production stockée | -13 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 707 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 144 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 239 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 664 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 382 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 286 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 186 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 441 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 097 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 359 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944 | 2 331 | 264 | 10 011 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755 | 122 139 | 53 435 | 1 712 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 699 | 124 470 | 53 699 | 1 722 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 920 | 20 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 094 | 2 929 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 | 2 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 216 | 308 990 | 298 227 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563 | 69 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 663 | 3 181 436 | 298 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 849 | 10 011 | 3 838 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 041 | 1 301 572 | 261 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 524 | 410 886 | 145 638 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 930 | 4 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 156 420 | 1 722 470 | 433 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 463 | 36 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 000 | 35 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 840 | 11 250 | 2 314 590 | |
BZ | Autres créances | 579 963 | 579 963 | ||
CF | Disponibilités | 9 131 946 | 9 131 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 759 | 15 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 124 973 | 11 250 | 12 113 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 394 | 1 733 720 | 12 547 673 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 136 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 046 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 174 821 | |||
EA | Autres dettes | 62 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 436 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FM | Production stockée | -13 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 707 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 144 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 239 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 664 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 382 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 286 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 186 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 441 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 097 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 359 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944 | 2 331 | 264 | 10 011 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755 | 122 139 | 53 435 | 1 712 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 699 | 124 470 | 53 699 | 1 722 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 920 | 20 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 094 | 2 929 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 | 2 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 216 | 308 990 | 298 227 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563 | 69 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 663 | 3 181 436 | 298 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 849 | 10 011 | 3 838 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 041 | 1 301 572 | 261 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 524 | 410 886 | 145 638 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 930 | 4 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 156 420 | 1 722 470 | 433 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 463 | 36 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 000 | 35 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 840 | 11 250 | 2 314 590 | |
BZ | Autres créances | 579 963 | 579 963 | ||
CF | Disponibilités | 9 131 946 | 9 131 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 759 | 15 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 124 973 | 11 250 | 12 113 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 394 | 1 733 720 | 12 547 673 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 136 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 046 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 174 821 | |||
EA | Autres dettes | 62 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 436 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FM | Production stockée | -13 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 707 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 144 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 239 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 664 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 382 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 286 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 186 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 441 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 097 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 359 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944 | 2 331 | 264 | 10 011 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755 | 122 139 | 53 435 | 1 712 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 699 | 124 470 | 53 699 | 1 722 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 920 | 20 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 094 | 2 929 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 | 2 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 216 | 308 990 | 298 227 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563 | 69 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 663 | 3 181 436 | 298 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 849 | 10 011 | 3 838 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 041 | 1 301 572 | 261 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 524 | 410 886 | 145 638 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 930 | 4 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 156 420 | 1 722 470 | 433 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 463 | 36 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 000 | 35 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 840 | 11 250 | 2 314 590 | |
BZ | Autres créances | 579 963 | 579 963 | ||
CF | Disponibilités | 9 131 946 | 9 131 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 759 | 15 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 124 973 | 11 250 | 12 113 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 394 | 1 733 720 | 12 547 673 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 136 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 046 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 174 821 | |||
EA | Autres dettes | 62 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 436 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FM | Production stockée | -13 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 707 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 144 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 239 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 664 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 382 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 286 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 186 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 441 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 097 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 359 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944 | 2 331 | 264 | 10 011 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755 | 122 139 | 53 435 | 1 712 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 699 | 124 470 | 53 699 | 1 722 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 920 | 20 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 094 | 2 929 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 | 2 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 216 | 308 990 | 298 227 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563 | 69 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 663 | 3 181 436 | 298 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 849 | 10 011 | 3 838 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 041 | 1 301 572 | 261 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 524 | 410 886 | 145 638 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 930 | 4 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 156 420 | 1 722 470 | 433 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 463 | 36 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 000 | 35 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 840 | 11 250 | 2 314 590 | |
BZ | Autres créances | 579 963 | 579 963 | ||
CF | Disponibilités | 9 131 946 | 9 131 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 759 | 15 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 124 973 | 11 250 | 12 113 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 394 | 1 733 720 | 12 547 673 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 136 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 046 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 174 821 | |||
EA | Autres dettes | 62 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 547 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 436 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 082 504 | 17 082 504 | ||
FM | Production stockée | -13 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 707 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 144 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 272 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 239 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 664 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 382 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 286 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 186 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 441 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 097 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 359 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944 | 2 331 | 264 | 10 011 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755 | 122 139 | 53 435 | 1 712 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 699 | 124 470 | 53 699 | 1 722 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 002 | 13 920 | 20 937 | 21 985 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 920 | 20 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 094 | 2 929 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 | 2 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 216 | 308 990 | 298 227 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563 | 69 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 663 | 3 181 436 | 298 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 779 |