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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 149 547 | 149 547 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 737 | 73 564 | 173 | |
AN | Terrains | 69 061 | 67 461 | 1 599 | |
AP | Constructions | 213 547 | 182 139 | 31 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 732 | 1 485 093 | 1 113 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 201 | 1 121 760 | 91 442 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 595 | 2 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 132 | 84 132 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 405 551 | 2 930 017 | 1 475 534 | |
BT | Marchandises | 3 764 431 | 501 461 | 3 262 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 882 | 336 032 | 3 001 849 | |
BZ | Autres créances | 626 939 | 626 939 | ||
CF | Disponibilités | 3 111 | 3 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 986 | 54 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 787 348 | 837 493 | 6 949 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 900 | 3 767 510 | 8 425 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 411 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 470 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 885 355 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 905 | |||
EA | Autres dettes | 22 076 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 455 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 208 282 | 422 830 | 17 631 112 | |
FG | Production vendue services | 4 570 454 | 25 880 | 4 596 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 778 736 | 448 710 | 22 227 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 040 | |||
FQ | Autres produits | 9 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 767 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 219 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 794 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 442 | |||
FZ | Charges sociales | 452 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 752 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 991 | |||
GE | Autres charges | 17 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 813 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 491 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 122 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 982 145 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 538 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 466 | 1 098 | 73 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 904 | 586 133 | 410 584 | 2 856 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 370 | 587 230 | 410 584 | 2 930 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 887 | 84 991 | 52 887 | 84 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 496 186 | 405 263 | 399 988 | 501 461 |
6T | Sur comptes clients | 288 526 | 52 489 | 4 983 | 336 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 784 711 | 457 752 | 404 971 | 837 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 598 | 542 744 | 457 858 | 922 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 542 744 | 457 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 897 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 971 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 95 922 | |||
VB | T. V. A. | 35 855 | |||
VP | Divers | 50 257 | |||
VC | Groupe et associés | 142 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 938 | 3 607 909 | 496 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 729 | 3 012 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 023 | 643 232 | 855 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 361 | 1 384 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 393 | 111 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 125 | 138 125 | ||
VW | T.V.A. | 242 202 | 242 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186 | 25 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 076 | 22 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 002 | 5 586 211 | 855 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 149 547 | 149 547 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 737 | 73 564 | 173 | |
AN | Terrains | 69 061 | 67 461 | 1 599 | |
AP | Constructions | 213 547 | 182 139 | 31 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 732 | 1 485 093 | 1 113 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 201 | 1 121 760 | 91 442 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 595 | 2 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 132 | 84 132 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 405 551 | 2 930 017 | 1 475 534 | |
BT | Marchandises | 3 764 431 | 501 461 | 3 262 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 882 | 336 032 | 3 001 849 | |
BZ | Autres créances | 626 939 | 626 939 | ||
CF | Disponibilités | 3 111 | 3 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 986 | 54 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 787 348 | 837 493 | 6 949 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 900 | 3 767 510 | 8 425 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 411 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 470 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 885 355 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 905 | |||
EA | Autres dettes | 22 076 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 455 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 208 282 | 422 830 | 17 631 112 | |
FG | Production vendue services | 4 570 454 | 25 880 | 4 596 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 778 736 | 448 710 | 22 227 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 040 | |||
FQ | Autres produits | 9 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 767 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 219 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 794 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 442 | |||
FZ | Charges sociales | 452 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 752 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 991 | |||
GE | Autres charges | 17 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 813 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 491 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 122 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 982 145 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 538 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 466 | 1 098 | 73 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 904 | 586 133 | 410 584 | 2 856 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 370 | 587 230 | 410 584 | 2 930 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 887 | 84 991 | 52 887 | 84 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 496 186 | 405 263 | 399 988 | 501 461 |
6T | Sur comptes clients | 288 526 | 52 489 | 4 983 | 336 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 784 711 | 457 752 | 404 971 | 837 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 598 | 542 744 | 457 858 | 922 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 542 744 | 457 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 897 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 971 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 95 922 | |||
VB | T. V. A. | 35 855 | |||
VP | Divers | 50 257 | |||
VC | Groupe et associés | 142 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 938 | 3 607 909 | 496 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 729 | 3 012 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 023 | 643 232 | 855 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 361 | 1 384 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 393 | 111 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 125 | 138 125 | ||
VW | T.V.A. | 242 202 | 242 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186 | 25 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 076 | 22 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 002 | 5 586 211 | 855 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 149 547 | 149 547 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 737 | 73 564 | 173 | |
AN | Terrains | 69 061 | 67 461 | 1 599 | |
AP | Constructions | 213 547 | 182 139 | 31 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 732 | 1 485 093 | 1 113 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 201 | 1 121 760 | 91 442 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 595 | 2 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 132 | 84 132 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 405 551 | 2 930 017 | 1 475 534 | |
BT | Marchandises | 3 764 431 | 501 461 | 3 262 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 882 | 336 032 | 3 001 849 | |
BZ | Autres créances | 626 939 | 626 939 | ||
CF | Disponibilités | 3 111 | 3 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 986 | 54 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 787 348 | 837 493 | 6 949 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 900 | 3 767 510 | 8 425 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 411 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 470 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 885 355 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 991 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 905 | |||
EA | Autres dettes | 22 076 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 455 043 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 252 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 208 282 | 422 830 | 17 631 112 | |
FG | Production vendue services | 4 570 454 | 25 880 | 4 596 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 778 736 | 448 710 | 22 227 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 040 | |||
FQ | Autres produits | 9 048 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 767 506 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 219 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 726 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 794 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 442 | |||
FZ | Charges sociales | 452 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 752 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 991 | |||
GE | Autres charges | 17 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 813 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 491 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 253 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 831 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 122 151 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 982 145 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 007 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 538 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 466 | 1 098 | 73 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 904 | 586 133 | 410 584 | 2 856 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 370 | 587 230 | 410 584 | 2 930 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 887 | 84 991 | 52 887 | 84 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 496 186 | 405 263 | 399 988 | 501 461 |
6T | Sur comptes clients | 288 526 | 52 489 | 4 983 | 336 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 784 711 | 457 752 | 404 971 | 837 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 598 | 542 744 | 457 858 | 922 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 542 744 | 457 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 897 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 971 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 95 922 | |||
VB | T. V. A. | 35 855 | |||
VP | Divers | 50 257 | |||
VC | Groupe et associés | 142 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 938 | 3 607 909 | 496 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 729 | 3 012 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 023 | 643 232 | 855 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 384 361 | 1 384 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 393 | 111 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 125 | 138 125 | ||
VW | T.V.A. | 242 202 | 242 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186 | 25 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 076 | 22 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 002 | 5 586 211 | 855 792 |