de La Celle-sur-Nièvre
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Numéro de SIREN : 347538043
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1 boulevard du Zenith, Parc Tertiaire Ar Mor
44800 Saint-Herblain
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Mandataire 1 : TOTAL, SA, Direction Juridique Holding / Département Marques, Mme. Stéphanie POLSELLI
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Mandataire 1 : Bernard Soyer Conseil
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FR
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2 place Jean Millier, La Défense 6
92078 PARIS LA DEFENSE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AS 24
Déposant 1 : AS 24 Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347538043
Mandataire 1 : Bernard Soyer Conseil
Bénéficiare 1 : AS 24
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 678 | 1 631 852 | 57 826 | 303 876 |
AH | Fonds commercial | 1 953 140 | 1 953 140 | 1 953 140 | |
AN | Terrains | 5 834 186 | 29 868 | 5 804 318 | 5 545 088 |
AP | Constructions | 88 725 952 | 62 766 922 | 25 959 029 | 23 951 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 067 353 | 28 012 861 | 8 054 491 | 5 791 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 270 764 | 856 987 | 413 777 | 443 705 |
AV | Immobilisations en cours | 1 662 042 | 1 662 042 | 4 275 349 | |
CU | Autres participations | 19 208 512 | 5 607 906 | 13 600 605 | 12 093 501 |
BF | Prêts | 4 148 419 | 1 162 381 | 2 986 038 | 4 004 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 759 | 246 759 | 258 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 806 809 | 100 068 779 | 60 738 030 | 58 620 503 |
BT | Marchandises | 16 735 082 | 16 735 082 | 12 741 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 066 | 35 066 | 119 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 791 664 | 2 060 324 | 254 731 339 | 139 637 965 |
BZ | Autres créances | 173 004 023 | 519 000 | 172 485 023 | 146 513 177 |
CF | Disponibilités | 67 669 | 67 669 | 240 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 624 340 | 624 340 | 1 154 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 257 847 | 2 579 324 | 444 678 522 | 300 407 544 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 267 | 15 267 | 65 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 079 923 | 102 648 103 | 505 431 820 | 359 093 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 931 200 | 16 931 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 693 120 | 1 693 120 | ||
DG | Autres réserves | 31 241 | 31 241 | ||
DH | Report à nouveau | -27 135 180 | 2 117 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 517 | 2 760 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 256 850 | 61 815 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 267 | 65 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 705 160 | 1 782 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 720 427 | 1 848 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 130 | 24 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 305 843 | 57 347 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 706 565 | 224 824 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 184 575 | 12 767 874 | ||
EA | Autres dettes | 368 315 | 465 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 449 430 | 295 429 200 | ||
ED | (V) | 5 112 | 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 431 820 | 359 093 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 449 431 | 295 429 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 130 | 24 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 829 971 497 | 1 346 011 | 1 831 317 509 | 1 855 188 984 |
FD | Production vendue biens | -16 356 383 | -16 356 383 | -15 824 097 | |
FG | Production vendue services | 7 191 340 | 604 430 519 | 611 621 859 | 571 493 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 806 455 | 605 776 530 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | 127 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 759 196 | 2 952 779 | ||
FQ | Autres produits | 241 623 | 483 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 511 130 | 1 743 394 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 993 330 | 466 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 481 401 | 609 503 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929 334 | 3 843 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 666 | 4 559 647 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 375 | 2 989 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 245 778 | 8 063 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 301 | 162 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 718 100 | 788 015 | ||
GE | Autres charges | 1 064 194 | 2 410 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 678 898 | 38 240 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 633 745 | 15 154 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 794 | 161 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565 271 | 10 247 | ||
GN | Différences positives de change | 793 219 | 828 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 080 030 | 16 153 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 267 | 81 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 238 | 399 626 | ||
GS | Différences négatives de change | 742 925 | 537 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 431 | 1 018 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 021 598 | 15 135 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 700 497 | 53 375 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 510 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494 388 | 350 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 898 | 350 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 885 | 77 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 885 | 77 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 812 012 | 273 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 017 | 730 806 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 337 542 | 14 636 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 031 | 990 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 165 | 341 686 | 1 631 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 502 | 7 904 091 | 1 565 955 | 91 666 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618 668 | 8 245 778 | 1 565 955 | 93 298 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 760 905 | 2 494 388 | 266 517 | |
4T | Provisions pour perte de change | 15 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 188 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 848 259 | 733 367 | 861 199 | 1 720 427 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 756 000 | 756 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 692 260 | 87 301 | 719 237 | 2 060 324 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 519 000 | 519 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 237 548 | 87 301 | 2 975 237 | 9 349 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 846 712 | 820 668 | 6 330 824 | 11 336 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 805 401 | 2 271 165 | ||
UG | - Financières | 15 267 | 1 565 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 494 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 148 419 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 246 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 667 | |||
UX | Autres créances clients | 254 592 996 | |||
VB | T. V. A. | 12 755 189 | |||
VC | Groupe et associés | 157 695 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 850 273 | 430 455 094 | 4 395 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 130 | 1 884 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 243 504 | 22 243 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 706 565 | 272 706 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 211 | 2 392 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 775 | 586 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 563 | 77 563 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 643 | 7 448 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 381 | 2 679 381 | ||
VI | Groupe et associés | 155 062 339 | 155 062 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 315 | 368 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 449 430 | 465 449 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 678 | 1 631 852 | 57 826 | 303 876 |
AH | Fonds commercial | 1 953 140 | 1 953 140 | 1 953 140 | |
AN | Terrains | 5 834 186 | 29 868 | 5 804 318 | 5 545 088 |
AP | Constructions | 88 725 952 | 62 766 922 | 25 959 029 | 23 951 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 067 353 | 28 012 861 | 8 054 491 | 5 791 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 270 764 | 856 987 | 413 777 | 443 705 |
AV | Immobilisations en cours | 1 662 042 | 1 662 042 | 4 275 349 | |
CU | Autres participations | 19 208 512 | 5 607 906 | 13 600 605 | 12 093 501 |
BF | Prêts | 4 148 419 | 1 162 381 | 2 986 038 | 4 004 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 759 | 246 759 | 258 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 806 809 | 100 068 779 | 60 738 030 | 58 620 503 |
BT | Marchandises | 16 735 082 | 16 735 082 | 12 741 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 066 | 35 066 | 119 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 791 664 | 2 060 324 | 254 731 339 | 139 637 965 |
BZ | Autres créances | 173 004 023 | 519 000 | 172 485 023 | 146 513 177 |
CF | Disponibilités | 67 669 | 67 669 | 240 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 624 340 | 624 340 | 1 154 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 257 847 | 2 579 324 | 444 678 522 | 300 407 544 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 267 | 15 267 | 65 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 079 923 | 102 648 103 | 505 431 820 | 359 093 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 931 200 | 16 931 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 693 120 | 1 693 120 | ||
DG | Autres réserves | 31 241 | 31 241 | ||
DH | Report à nouveau | -27 135 180 | 2 117 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 517 | 2 760 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 256 850 | 61 815 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 267 | 65 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 705 160 | 1 782 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 720 427 | 1 848 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 130 | 24 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 305 843 | 57 347 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 706 565 | 224 824 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 184 575 | 12 767 874 | ||
EA | Autres dettes | 368 315 | 465 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 449 430 | 295 429 200 | ||
ED | (V) | 5 112 | 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 431 820 | 359 093 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 449 431 | 295 429 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 130 | 24 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 829 971 497 | 1 346 011 | 1 831 317 509 | 1 855 188 984 |
FD | Production vendue biens | -16 356 383 | -16 356 383 | -15 824 097 | |
FG | Production vendue services | 7 191 340 | 604 430 519 | 611 621 859 | 571 493 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 806 455 | 605 776 530 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | 127 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 759 196 | 2 952 779 | ||
FQ | Autres produits | 241 623 | 483 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 511 130 | 1 743 394 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 993 330 | 466 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 481 401 | 609 503 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929 334 | 3 843 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 666 | 4 559 647 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 375 | 2 989 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 245 778 | 8 063 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 301 | 162 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 718 100 | 788 015 | ||
GE | Autres charges | 1 064 194 | 2 410 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 678 898 | 38 240 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 633 745 | 15 154 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 794 | 161 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565 271 | 10 247 | ||
GN | Différences positives de change | 793 219 | 828 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 080 030 | 16 153 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 267 | 81 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 238 | 399 626 | ||
GS | Différences négatives de change | 742 925 | 537 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 431 | 1 018 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 021 598 | 15 135 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 700 497 | 53 375 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 510 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494 388 | 350 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 898 | 350 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 885 | 77 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 885 | 77 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 812 012 | 273 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 017 | 730 806 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 337 542 | 14 636 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 031 | 990 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 165 | 341 686 | 1 631 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 502 | 7 904 091 | 1 565 955 | 91 666 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618 668 | 8 245 778 | 1 565 955 | 93 298 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 760 905 | 2 494 388 | 266 517 | |
4T | Provisions pour perte de change | 15 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 188 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 848 259 | 733 367 | 861 199 | 1 720 427 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 756 000 | 756 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 692 260 | 87 301 | 719 237 | 2 060 324 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 519 000 | 519 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 237 548 | 87 301 | 2 975 237 | 9 349 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 846 712 | 820 668 | 6 330 824 | 11 336 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 805 401 | 2 271 165 | ||
UG | - Financières | 15 267 | 1 565 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 494 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 148 419 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 246 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 667 | |||
UX | Autres créances clients | 254 592 996 | |||
VB | T. V. A. | 12 755 189 | |||
VC | Groupe et associés | 157 695 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 850 273 | 430 455 094 | 4 395 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 130 | 1 884 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 243 504 | 22 243 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 706 565 | 272 706 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 211 | 2 392 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 775 | 586 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 563 | 77 563 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 643 | 7 448 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 381 | 2 679 381 | ||
VI | Groupe et associés | 155 062 339 | 155 062 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 315 | 368 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 449 430 | 465 449 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 678 | 1 631 852 | 57 826 | 303 876 |
AH | Fonds commercial | 1 953 140 | 1 953 140 | 1 953 140 | |
AN | Terrains | 5 834 186 | 29 868 | 5 804 318 | 5 545 088 |
AP | Constructions | 88 725 952 | 62 766 922 | 25 959 029 | 23 951 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 067 353 | 28 012 861 | 8 054 491 | 5 791 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 270 764 | 856 987 | 413 777 | 443 705 |
AV | Immobilisations en cours | 1 662 042 | 1 662 042 | 4 275 349 | |
CU | Autres participations | 19 208 512 | 5 607 906 | 13 600 605 | 12 093 501 |
BF | Prêts | 4 148 419 | 1 162 381 | 2 986 038 | 4 004 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 759 | 246 759 | 258 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 806 809 | 100 068 779 | 60 738 030 | 58 620 503 |
BT | Marchandises | 16 735 082 | 16 735 082 | 12 741 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 066 | 35 066 | 119 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 791 664 | 2 060 324 | 254 731 339 | 139 637 965 |
BZ | Autres créances | 173 004 023 | 519 000 | 172 485 023 | 146 513 177 |
CF | Disponibilités | 67 669 | 67 669 | 240 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 624 340 | 624 340 | 1 154 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 257 847 | 2 579 324 | 444 678 522 | 300 407 544 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 267 | 15 267 | 65 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 079 923 | 102 648 103 | 505 431 820 | 359 093 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 931 200 | 16 931 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 693 120 | 1 693 120 | ||
DG | Autres réserves | 31 241 | 31 241 | ||
DH | Report à nouveau | -27 135 180 | 2 117 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 517 | 2 760 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 256 850 | 61 815 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 267 | 65 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 705 160 | 1 782 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 720 427 | 1 848 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 130 | 24 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 305 843 | 57 347 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 706 565 | 224 824 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 184 575 | 12 767 874 | ||
EA | Autres dettes | 368 315 | 465 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 449 430 | 295 429 200 | ||
ED | (V) | 5 112 | 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 431 820 | 359 093 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 449 431 | 295 429 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 130 | 24 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 829 971 497 | 1 346 011 | 1 831 317 509 | 1 855 188 984 |
FD | Production vendue biens | -16 356 383 | -16 356 383 | -15 824 097 | |
FG | Production vendue services | 7 191 340 | 604 430 519 | 611 621 859 | 571 493 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 806 455 | 605 776 530 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | 127 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 759 196 | 2 952 779 | ||
FQ | Autres produits | 241 623 | 483 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 511 130 | 1 743 394 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 993 330 | 466 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 481 401 | 609 503 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929 334 | 3 843 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 666 | 4 559 647 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 375 | 2 989 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 245 778 | 8 063 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 301 | 162 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 718 100 | 788 015 | ||
GE | Autres charges | 1 064 194 | 2 410 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 678 898 | 38 240 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 633 745 | 15 154 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 794 | 161 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565 271 | 10 247 | ||
GN | Différences positives de change | 793 219 | 828 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 080 030 | 16 153 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 267 | 81 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 238 | 399 626 | ||
GS | Différences négatives de change | 742 925 | 537 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 431 | 1 018 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 021 598 | 15 135 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 700 497 | 53 375 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 510 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494 388 | 350 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 898 | 350 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 885 | 77 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 885 | 77 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 812 012 | 273 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 017 | 730 806 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 337 542 | 14 636 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 031 | 990 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 165 | 341 686 | 1 631 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 502 | 7 904 091 | 1 565 955 | 91 666 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618 668 | 8 245 778 | 1 565 955 | 93 298 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 760 905 | 2 494 388 | 266 517 | |
4T | Provisions pour perte de change | 15 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 188 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 848 259 | 733 367 | 861 199 | 1 720 427 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 756 000 | 756 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 692 260 | 87 301 | 719 237 | 2 060 324 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 519 000 | 519 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 237 548 | 87 301 | 2 975 237 | 9 349 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 846 712 | 820 668 | 6 330 824 | 11 336 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 805 401 | 2 271 165 | ||
UG | - Financières | 15 267 | 1 565 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 494 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 148 419 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 246 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 667 | |||
UX | Autres créances clients | 254 592 996 | |||
VB | T. V. A. | 12 755 189 | |||
VC | Groupe et associés | 157 695 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 850 273 | 430 455 094 | 4 395 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 130 | 1 884 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 243 504 | 22 243 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 706 565 | 272 706 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 211 | 2 392 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 775 | 586 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 563 | 77 563 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 643 | 7 448 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 381 | 2 679 381 | ||
VI | Groupe et associés | 155 062 339 | 155 062 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 315 | 368 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 449 430 | 465 449 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 678 | 1 631 852 | 57 826 | 303 876 |
AH | Fonds commercial | 1 953 140 | 1 953 140 | 1 953 140 | |
AN | Terrains | 5 834 186 | 29 868 | 5 804 318 | 5 545 088 |
AP | Constructions | 88 725 952 | 62 766 922 | 25 959 029 | 23 951 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 067 353 | 28 012 861 | 8 054 491 | 5 791 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 270 764 | 856 987 | 413 777 | 443 705 |
AV | Immobilisations en cours | 1 662 042 | 1 662 042 | 4 275 349 | |
CU | Autres participations | 19 208 512 | 5 607 906 | 13 600 605 | 12 093 501 |
BF | Prêts | 4 148 419 | 1 162 381 | 2 986 038 | 4 004 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 759 | 246 759 | 258 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 806 809 | 100 068 779 | 60 738 030 | 58 620 503 |
BT | Marchandises | 16 735 082 | 16 735 082 | 12 741 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 066 | 35 066 | 119 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 791 664 | 2 060 324 | 254 731 339 | 139 637 965 |
BZ | Autres créances | 173 004 023 | 519 000 | 172 485 023 | 146 513 177 |
CF | Disponibilités | 67 669 | 67 669 | 240 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 624 340 | 624 340 | 1 154 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 257 847 | 2 579 324 | 444 678 522 | 300 407 544 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 267 | 15 267 | 65 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 079 923 | 102 648 103 | 505 431 820 | 359 093 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 931 200 | 16 931 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 693 120 | 1 693 120 | ||
DG | Autres réserves | 31 241 | 31 241 | ||
DH | Report à nouveau | -27 135 180 | 2 117 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 517 | 2 760 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 256 850 | 61 815 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 267 | 65 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 705 160 | 1 782 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 720 427 | 1 848 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 130 | 24 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 305 843 | 57 347 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 706 565 | 224 824 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 184 575 | 12 767 874 | ||
EA | Autres dettes | 368 315 | 465 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 449 430 | 295 429 200 | ||
ED | (V) | 5 112 | 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 431 820 | 359 093 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 449 431 | 295 429 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 130 | 24 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 829 971 497 | 1 346 011 | 1 831 317 509 | 1 855 188 984 |
FD | Production vendue biens | -16 356 383 | -16 356 383 | -15 824 097 | |
FG | Production vendue services | 7 191 340 | 604 430 519 | 611 621 859 | 571 493 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 806 455 | 605 776 530 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | 127 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 759 196 | 2 952 779 | ||
FQ | Autres produits | 241 623 | 483 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 511 130 | 1 743 394 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 993 330 | 466 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 481 401 | 609 503 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929 334 | 3 843 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 666 | 4 559 647 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 375 | 2 989 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 245 778 | 8 063 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 301 | 162 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 718 100 | 788 015 | ||
GE | Autres charges | 1 064 194 | 2 410 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 678 898 | 38 240 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 633 745 | 15 154 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 794 | 161 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565 271 | 10 247 | ||
GN | Différences positives de change | 793 219 | 828 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 080 030 | 16 153 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 267 | 81 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 238 | 399 626 | ||
GS | Différences négatives de change | 742 925 | 537 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 431 | 1 018 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 021 598 | 15 135 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 700 497 | 53 375 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 510 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494 388 | 350 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 898 | 350 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 885 | 77 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 885 | 77 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 812 012 | 273 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 017 | 730 806 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 337 542 | 14 636 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 031 | 990 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 165 | 341 686 | 1 631 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 502 | 7 904 091 | 1 565 955 | 91 666 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618 668 | 8 245 778 | 1 565 955 | 93 298 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 760 905 | 2 494 388 | 266 517 | |
4T | Provisions pour perte de change | 15 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 188 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 848 259 | 733 367 | 861 199 | 1 720 427 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 756 000 | 756 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 692 260 | 87 301 | 719 237 | 2 060 324 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 519 000 | 519 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 237 548 | 87 301 | 2 975 237 | 9 349 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 846 712 | 820 668 | 6 330 824 | 11 336 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 805 401 | 2 271 165 | ||
UG | - Financières | 15 267 | 1 565 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 494 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 148 419 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 246 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 667 | |||
UX | Autres créances clients | 254 592 996 | |||
VB | T. V. A. | 12 755 189 | |||
VC | Groupe et associés | 157 695 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 850 273 | 430 455 094 | 4 395 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 130 | 1 884 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 243 504 | 22 243 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 706 565 | 272 706 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 211 | 2 392 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 775 | 586 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 563 | 77 563 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 643 | 7 448 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 381 | 2 679 381 | ||
VI | Groupe et associés | 155 062 339 | 155 062 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 315 | 368 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 449 430 | 465 449 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 678 | 1 631 852 | 57 826 | 303 876 |
AH | Fonds commercial | 1 953 140 | 1 953 140 | 1 953 140 | |
AN | Terrains | 5 834 186 | 29 868 | 5 804 318 | 5 545 088 |
AP | Constructions | 88 725 952 | 62 766 922 | 25 959 029 | 23 951 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 067 353 | 28 012 861 | 8 054 491 | 5 791 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 270 764 | 856 987 | 413 777 | 443 705 |
AV | Immobilisations en cours | 1 662 042 | 1 662 042 | 4 275 349 | |
CU | Autres participations | 19 208 512 | 5 607 906 | 13 600 605 | 12 093 501 |
BF | Prêts | 4 148 419 | 1 162 381 | 2 986 038 | 4 004 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 759 | 246 759 | 258 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 806 809 | 100 068 779 | 60 738 030 | 58 620 503 |
BT | Marchandises | 16 735 082 | 16 735 082 | 12 741 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 066 | 35 066 | 119 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 791 664 | 2 060 324 | 254 731 339 | 139 637 965 |
BZ | Autres créances | 173 004 023 | 519 000 | 172 485 023 | 146 513 177 |
CF | Disponibilités | 67 669 | 67 669 | 240 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 624 340 | 624 340 | 1 154 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 257 847 | 2 579 324 | 444 678 522 | 300 407 544 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 267 | 15 267 | 65 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 079 923 | 102 648 103 | 505 431 820 | 359 093 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 931 200 | 16 931 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 693 120 | 1 693 120 | ||
DG | Autres réserves | 31 241 | 31 241 | ||
DH | Report à nouveau | -27 135 180 | 2 117 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 517 | 2 760 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 256 850 | 61 815 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 267 | 65 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 705 160 | 1 782 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 720 427 | 1 848 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 130 | 24 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 305 843 | 57 347 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 706 565 | 224 824 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 184 575 | 12 767 874 | ||
EA | Autres dettes | 368 315 | 465 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 449 430 | 295 429 200 | ||
ED | (V) | 5 112 | 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 431 820 | 359 093 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 449 431 | 295 429 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 130 | 24 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 829 971 497 | 1 346 011 | 1 831 317 509 | 1 855 188 984 |
FD | Production vendue biens | -16 356 383 | -16 356 383 | -15 824 097 | |
FG | Production vendue services | 7 191 340 | 604 430 519 | 611 621 859 | 571 493 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 806 455 | 605 776 530 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | 127 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 759 196 | 2 952 779 | ||
FQ | Autres produits | 241 623 | 483 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 511 130 | 1 743 394 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 993 330 | 466 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 481 401 | 609 503 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929 334 | 3 843 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 666 | 4 559 647 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 375 | 2 989 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 245 778 | 8 063 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 301 | 162 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 718 100 | 788 015 | ||
GE | Autres charges | 1 064 194 | 2 410 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 678 898 | 38 240 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 633 745 | 15 154 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 794 | 161 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565 271 | 10 247 | ||
GN | Différences positives de change | 793 219 | 828 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 080 030 | 16 153 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 267 | 81 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 238 | 399 626 | ||
GS | Différences négatives de change | 742 925 | 537 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 431 | 1 018 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 021 598 | 15 135 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 700 497 | 53 375 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 510 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494 388 | 350 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 898 | 350 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 885 | 77 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 885 | 77 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 812 012 | 273 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 017 | 730 806 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 337 542 | 14 636 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 031 | 990 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 165 | 341 686 | 1 631 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 502 | 7 904 091 | 1 565 955 | 91 666 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618 668 | 8 245 778 | 1 565 955 | 93 298 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 760 905 | 2 494 388 | 266 517 | |
4T | Provisions pour perte de change | 15 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 188 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 848 259 | 733 367 | 861 199 | 1 720 427 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 756 000 | 756 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 692 260 | 87 301 | 719 237 | 2 060 324 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 519 000 | 519 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 237 548 | 87 301 | 2 975 237 | 9 349 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 846 712 | 820 668 | 6 330 824 | 11 336 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 805 401 | 2 271 165 | ||
UG | - Financières | 15 267 | 1 565 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 494 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 148 419 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 246 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 667 | |||
UX | Autres créances clients | 254 592 996 | |||
VB | T. V. A. | 12 755 189 | |||
VC | Groupe et associés | 157 695 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 850 273 | 430 455 094 | 4 395 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 130 | 1 884 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 243 504 | 22 243 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 706 565 | 272 706 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 211 | 2 392 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 775 | 586 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 563 | 77 563 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 643 | 7 448 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 381 | 2 679 381 | ||
VI | Groupe et associés | 155 062 339 | 155 062 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 315 | 368 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 449 430 | 465 449 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 678 | 1 631 852 | 57 826 | 303 876 |
AH | Fonds commercial | 1 953 140 | 1 953 140 | 1 953 140 | |
AN | Terrains | 5 834 186 | 29 868 | 5 804 318 | 5 545 088 |
AP | Constructions | 88 725 952 | 62 766 922 | 25 959 029 | 23 951 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 067 353 | 28 012 861 | 8 054 491 | 5 791 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 270 764 | 856 987 | 413 777 | 443 705 |
AV | Immobilisations en cours | 1 662 042 | 1 662 042 | 4 275 349 | |
CU | Autres participations | 19 208 512 | 5 607 906 | 13 600 605 | 12 093 501 |
BF | Prêts | 4 148 419 | 1 162 381 | 2 986 038 | 4 004 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 759 | 246 759 | 258 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 806 809 | 100 068 779 | 60 738 030 | 58 620 503 |
BT | Marchandises | 16 735 082 | 16 735 082 | 12 741 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 066 | 35 066 | 119 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 791 664 | 2 060 324 | 254 731 339 | 139 637 965 |
BZ | Autres créances | 173 004 023 | 519 000 | 172 485 023 | 146 513 177 |
CF | Disponibilités | 67 669 | 67 669 | 240 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 624 340 | 624 340 | 1 154 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 257 847 | 2 579 324 | 444 678 522 | 300 407 544 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 267 | 15 267 | 65 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 079 923 | 102 648 103 | 505 431 820 | 359 093 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 931 200 | 16 931 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 693 120 | 1 693 120 | ||
DG | Autres réserves | 31 241 | 31 241 | ||
DH | Report à nouveau | -27 135 180 | 2 117 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 266 517 | 2 760 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 256 850 | 61 815 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 267 | 65 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 705 160 | 1 782 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 720 427 | 1 848 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 130 | 24 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 305 843 | 57 347 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 706 565 | 224 824 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 184 575 | 12 767 874 | ||
EA | Autres dettes | 368 315 | 465 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 449 430 | 295 429 200 | ||
ED | (V) | 5 112 | 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 431 820 | 359 093 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 449 431 | 295 429 201 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 130 | 24 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 829 971 497 | 1 346 011 | 1 831 317 509 | 1 855 188 984 |
FD | Production vendue biens | -16 356 383 | -16 356 383 | -15 824 097 | |
FG | Production vendue services | 7 191 340 | 604 430 519 | 611 621 859 | 571 493 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 806 455 | 605 776 530 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | 127 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 759 196 | 2 952 779 | ||
FQ | Autres produits | 241 623 | 483 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720 511 130 | 1 743 394 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 993 330 | 466 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 654 481 401 | 609 503 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929 334 | 3 843 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 666 | 4 559 647 | ||
FZ | Charges sociales | 3 114 375 | 2 989 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 245 778 | 8 063 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 301 | 162 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 718 100 | 788 015 | ||
GE | Autres charges | 1 064 194 | 2 410 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 678 898 | 38 240 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 633 745 | 15 154 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 794 | 161 237 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565 271 | 10 247 | ||
GN | Différences positives de change | 793 219 | 828 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 080 030 | 16 153 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 267 | 81 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 238 | 399 626 | ||
GS | Différences négatives de change | 742 925 | 537 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 431 | 1 018 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 021 598 | 15 135 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 700 497 | 53 375 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 510 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 494 388 | 350 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 898 | 350 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 885 | 77 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 885 | 77 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 812 012 | 273 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 017 | 730 806 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 337 542 | 14 636 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 469 951 | 38 282 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 031 | 990 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 165 | 341 686 | 1 631 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 502 | 7 904 091 | 1 565 955 | 91 666 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 618 668 | 8 245 778 | 1 565 955 | 93 298 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 760 905 | 2 494 388 | 266 517 | |
4T | Provisions pour perte de change | 15 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 188 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 848 259 | 733 367 | 861 199 | 1 720 427 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 756 000 | 756 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 692 260 | 87 301 | 719 237 | 2 060 324 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 519 000 | 519 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 237 548 | 87 301 | 2 975 237 | 9 349 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 846 712 | 820 668 | 6 330 824 | 11 336 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 805 401 | 2 271 165 | ||
UG | - Financières | 15 267 | 1 565 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 494 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 148 419 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 246 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 667 | |||
UX | Autres créances clients | 254 592 996 | |||
VB | T. V. A. | 12 755 189 | |||
VC | Groupe et associés | 157 695 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 624 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 850 273 | 430 455 094 | 4 395 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 130 | 1 884 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 243 504 | 22 243 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 706 565 | 272 706 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 392 211 | 2 392 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 775 | 586 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 563 | 77 563 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 643 | 7 448 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 381 | 2 679 381 | ||
VI | Groupe et associés | 155 062 339 | 155 062 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 315 | 368 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 449 430 | 465 449 430 |