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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 357 678 | 36 160 | 321 518 | 339 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 | 4 482 | 2 425 | 4 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 695 | 100 827 | 62 869 | 92 458 |
CU | Autres participations | 6 281 950 | 2 500 | 6 279 450 | 6 263 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 742 | 7 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 819 073 | 143 969 | 6 675 104 | 6 700 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 469 | 113 469 | 251 867 | |
BZ | Autres créances | 3 370 391 | 6 124 | 3 364 267 | 3 116 944 |
CF | Disponibilités | 424 874 | 424 874 | 146 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 130 | 6 124 | 3 903 006 | 3 514 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 203 | 150 093 | 10 578 110 | 10 215 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 325 200 | 6 250 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 630 020 | 625 020 | ||
DH | Report à nouveau | 658 385 | 102 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 746 | 560 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 173 351 | 7 538 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498 | 258 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 994 | 2 147 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670 | 122 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 397 | 147 529 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 758 | 2 677 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 110 | 10 215 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 535 | 2 456 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 285 | 603 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 993 | 206 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730 | 9 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 151 | 137 494 | ||
FZ | Charges sociales | 70 594 | 56 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 195 | 55 764 | ||
GE | Autres charges | 217 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 333 | 466 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 952 | 137 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 544 | 247 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 544 | 497 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | 33 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 968 | 33 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 576 | 464 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 528 | 601 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 452 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 233 | 40 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 629 | 1 101 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 883 | 540 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 746 | 560 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274 | 53 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 274 | 53 448 | 141 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 124 | 6 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 624 | 8 624 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 624 | 8 624 | ||
UG | - Financières | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
UX | Autres créances clients | 113 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 960 | 3 484 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 498 | 39 275 | 111 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 585 | 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 670 | 171 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 240 | 34 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216 | 52 216 | ||
VW | T.V.A. | 11 941 | 11 941 | ||
VI | Groupe et associés | 1 875 409 | 1 875 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758 | 2 223 535 | 111 154 | 70 070 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 357 678 | 36 160 | 321 518 | 339 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 | 4 482 | 2 425 | 4 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 695 | 100 827 | 62 869 | 92 458 |
CU | Autres participations | 6 281 950 | 2 500 | 6 279 450 | 6 263 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 742 | 7 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 819 073 | 143 969 | 6 675 104 | 6 700 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 469 | 113 469 | 251 867 | |
BZ | Autres créances | 3 370 391 | 6 124 | 3 364 267 | 3 116 944 |
CF | Disponibilités | 424 874 | 424 874 | 146 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 130 | 6 124 | 3 903 006 | 3 514 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 203 | 150 093 | 10 578 110 | 10 215 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 325 200 | 6 250 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 630 020 | 625 020 | ||
DH | Report à nouveau | 658 385 | 102 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 746 | 560 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 173 351 | 7 538 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498 | 258 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 994 | 2 147 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670 | 122 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 397 | 147 529 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 758 | 2 677 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 110 | 10 215 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 535 | 2 456 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 285 | 603 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 993 | 206 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730 | 9 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 151 | 137 494 | ||
FZ | Charges sociales | 70 594 | 56 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 195 | 55 764 | ||
GE | Autres charges | 217 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 333 | 466 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 952 | 137 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 544 | 247 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 544 | 497 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | 33 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 968 | 33 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 576 | 464 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 528 | 601 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 452 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 233 | 40 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 629 | 1 101 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 883 | 540 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 746 | 560 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274 | 53 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 274 | 53 448 | 141 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 124 | 6 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 624 | 8 624 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 624 | 8 624 | ||
UG | - Financières | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
UX | Autres créances clients | 113 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 960 | 3 484 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 498 | 39 275 | 111 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 585 | 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 670 | 171 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 240 | 34 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216 | 52 216 | ||
VW | T.V.A. | 11 941 | 11 941 | ||
VI | Groupe et associés | 1 875 409 | 1 875 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758 | 2 223 535 | 111 154 | 70 070 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 357 678 | 36 160 | 321 518 | 339 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 | 4 482 | 2 425 | 4 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 695 | 100 827 | 62 869 | 92 458 |
CU | Autres participations | 6 281 950 | 2 500 | 6 279 450 | 6 263 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 742 | 7 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 819 073 | 143 969 | 6 675 104 | 6 700 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 469 | 113 469 | 251 867 | |
BZ | Autres créances | 3 370 391 | 6 124 | 3 364 267 | 3 116 944 |
CF | Disponibilités | 424 874 | 424 874 | 146 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 130 | 6 124 | 3 903 006 | 3 514 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 203 | 150 093 | 10 578 110 | 10 215 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 325 200 | 6 250 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 630 020 | 625 020 | ||
DH | Report à nouveau | 658 385 | 102 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 746 | 560 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 173 351 | 7 538 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498 | 258 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 994 | 2 147 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670 | 122 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 397 | 147 529 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 758 | 2 677 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 110 | 10 215 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 535 | 2 456 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 285 | 603 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 993 | 206 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730 | 9 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 151 | 137 494 | ||
FZ | Charges sociales | 70 594 | 56 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 195 | 55 764 | ||
GE | Autres charges | 217 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 333 | 466 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 952 | 137 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 544 | 247 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 544 | 497 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | 33 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 968 | 33 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 576 | 464 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 528 | 601 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 452 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 233 | 40 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 629 | 1 101 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 883 | 540 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 746 | 560 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274 | 53 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 274 | 53 448 | 141 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 124 | 6 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 624 | 8 624 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 624 | 8 624 | ||
UG | - Financières | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
UX | Autres créances clients | 113 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 960 | 3 484 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 498 | 39 275 | 111 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 585 | 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 670 | 171 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 240 | 34 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216 | 52 216 | ||
VW | T.V.A. | 11 941 | 11 941 | ||
VI | Groupe et associés | 1 875 409 | 1 875 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758 | 2 223 535 | 111 154 | 70 070 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 357 678 | 36 160 | 321 518 | 339 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 | 4 482 | 2 425 | 4 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 695 | 100 827 | 62 869 | 92 458 |
CU | Autres participations | 6 281 950 | 2 500 | 6 279 450 | 6 263 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 742 | 7 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 819 073 | 143 969 | 6 675 104 | 6 700 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 469 | 113 469 | 251 867 | |
BZ | Autres créances | 3 370 391 | 6 124 | 3 364 267 | 3 116 944 |
CF | Disponibilités | 424 874 | 424 874 | 146 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 130 | 6 124 | 3 903 006 | 3 514 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 203 | 150 093 | 10 578 110 | 10 215 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 325 200 | 6 250 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 630 020 | 625 020 | ||
DH | Report à nouveau | 658 385 | 102 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 746 | 560 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 173 351 | 7 538 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498 | 258 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 994 | 2 147 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670 | 122 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 397 | 147 529 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 758 | 2 677 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 110 | 10 215 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 535 | 2 456 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 285 | 603 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 993 | 206 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730 | 9 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 151 | 137 494 | ||
FZ | Charges sociales | 70 594 | 56 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 195 | 55 764 | ||
GE | Autres charges | 217 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 333 | 466 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 952 | 137 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 544 | 247 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 544 | 497 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | 33 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 968 | 33 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 576 | 464 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 528 | 601 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 452 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 233 | 40 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 629 | 1 101 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 883 | 540 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 746 | 560 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274 | 53 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 274 | 53 448 | 141 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 124 | 6 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 624 | 8 624 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 624 | 8 624 | ||
UG | - Financières | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
UX | Autres créances clients | 113 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 960 | 3 484 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 498 | 39 275 | 111 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 585 | 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 670 | 171 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 240 | 34 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216 | 52 216 | ||
VW | T.V.A. | 11 941 | 11 941 | ||
VI | Groupe et associés | 1 875 409 | 1 875 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758 | 2 223 535 | 111 154 | 70 070 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 357 678 | 36 160 | 321 518 | 339 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 | 4 482 | 2 425 | 4 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 695 | 100 827 | 62 869 | 92 458 |
CU | Autres participations | 6 281 950 | 2 500 | 6 279 450 | 6 263 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 742 | 7 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 819 073 | 143 969 | 6 675 104 | 6 700 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 469 | 113 469 | 251 867 | |
BZ | Autres créances | 3 370 391 | 6 124 | 3 364 267 | 3 116 944 |
CF | Disponibilités | 424 874 | 424 874 | 146 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 130 | 6 124 | 3 903 006 | 3 514 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 203 | 150 093 | 10 578 110 | 10 215 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 325 200 | 6 250 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 630 020 | 625 020 | ||
DH | Report à nouveau | 658 385 | 102 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 746 | 560 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 173 351 | 7 538 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498 | 258 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 994 | 2 147 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670 | 122 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 397 | 147 529 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 758 | 2 677 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 110 | 10 215 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 535 | 2 456 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 285 | 603 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 993 | 206 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730 | 9 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 151 | 137 494 | ||
FZ | Charges sociales | 70 594 | 56 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 195 | 55 764 | ||
GE | Autres charges | 217 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 333 | 466 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 952 | 137 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 544 | 247 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 544 | 497 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | 33 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 968 | 33 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 576 | 464 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 528 | 601 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 452 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 233 | 40 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 629 | 1 101 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 883 | 540 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 746 | 560 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274 | 53 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 274 | 53 448 | 141 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 124 | 6 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 624 | 8 624 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 624 | 8 624 | ||
UG | - Financières | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
UX | Autres créances clients | 113 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 960 | 3 484 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 498 | 39 275 | 111 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 585 | 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 670 | 171 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 240 | 34 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216 | 52 216 | ||
VW | T.V.A. | 11 941 | 11 941 | ||
VI | Groupe et associés | 1 875 409 | 1 875 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758 | 2 223 535 | 111 154 | 70 070 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 357 678 | 36 160 | 321 518 | 339 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 | 4 482 | 2 425 | 4 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 695 | 100 827 | 62 869 | 92 458 |
CU | Autres participations | 6 281 950 | 2 500 | 6 279 450 | 6 263 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 742 | 7 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 819 073 | 143 969 | 6 675 104 | 6 700 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 469 | 113 469 | 251 867 | |
BZ | Autres créances | 3 370 391 | 6 124 | 3 364 267 | 3 116 944 |
CF | Disponibilités | 424 874 | 424 874 | 146 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 130 | 6 124 | 3 903 006 | 3 514 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 203 | 150 093 | 10 578 110 | 10 215 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 325 200 | 6 250 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 630 020 | 625 020 | ||
DH | Report à nouveau | 658 385 | 102 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 746 | 560 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 173 351 | 7 538 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498 | 258 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 994 | 2 147 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670 | 122 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 397 | 147 529 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 758 | 2 677 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 110 | 10 215 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 535 | 2 456 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 285 | 603 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 993 | 206 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730 | 9 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 151 | 137 494 | ||
FZ | Charges sociales | 70 594 | 56 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 195 | 55 764 | ||
GE | Autres charges | 217 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 333 | 466 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 952 | 137 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 544 | 247 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 544 | 497 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | 33 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 968 | 33 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 576 | 464 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 528 | 601 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 452 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 233 | 40 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 629 | 1 101 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 883 | 540 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 746 | 560 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274 | 53 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 274 | 53 448 | 141 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 124 | 6 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 624 | 8 624 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 624 | 8 624 | ||
UG | - Financières | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
UX | Autres créances clients | 113 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 960 | 3 484 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 498 | 39 275 | 111 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 585 | 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 670 | 171 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 240 | 34 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216 | 52 216 | ||
VW | T.V.A. | 11 941 | 11 941 | ||
VI | Groupe et associés | 1 875 409 | 1 875 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758 | 2 223 535 | 111 154 | 70 070 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 357 678 | 36 160 | 321 518 | 339 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 | 4 482 | 2 425 | 4 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 695 | 100 827 | 62 869 | 92 458 |
CU | Autres participations | 6 281 950 | 2 500 | 6 279 450 | 6 263 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 742 | 7 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 819 073 | 143 969 | 6 675 104 | 6 700 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 469 | 113 469 | 251 867 | |
BZ | Autres créances | 3 370 391 | 6 124 | 3 364 267 | 3 116 944 |
CF | Disponibilités | 424 874 | 424 874 | 146 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 130 | 6 124 | 3 903 006 | 3 514 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 203 | 150 093 | 10 578 110 | 10 215 635 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 325 200 | 6 250 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 630 020 | 625 020 | ||
DH | Report à nouveau | 658 385 | 102 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 746 | 560 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 173 351 | 7 538 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 498 | 258 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 994 | 2 147 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 670 | 122 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 397 | 147 529 | ||
EA | Autres dettes | 5 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 758 | 2 677 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 110 | 10 215 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 535 | 2 456 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 937 | 987 937 | 603 451 | |
FO | Subventions d’exploitation | 51 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 285 | 603 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 | 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 993 | 206 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730 | 9 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 151 | 137 494 | ||
FZ | Charges sociales | 70 594 | 56 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 195 | 55 764 | ||
GE | Autres charges | 217 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 333 | 466 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 952 | 137 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 544 | 247 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 544 | 497 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | 33 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 968 | 33 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 576 | 464 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 528 | 601 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 452 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 233 | 40 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 629 | 1 101 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 883 | 540 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 746 | 560 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274 | 53 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 274 | 53 448 | 141 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 124 | 6 124 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 624 | 8 624 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 624 | 8 624 | ||
UG | - Financières | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
UX | Autres créances clients | 113 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 355 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 960 | 3 484 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 498 | 39 275 | 111 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 585 | 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 670 | 171 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 240 | 34 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216 | 52 216 | ||
VW | T.V.A. | 11 941 | 11 941 | ||
VI | Groupe et associés | 1 875 409 | 1 875 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 | 5 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 758 | 2 223 535 | 111 154 | 70 070 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144 |