AS BETHLEEM - SAINT-BENOIT

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/08/2012

Dénomination usuelle : AS BETHLEEM

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75282828500029 / Siren : 752828285 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 14 752828285

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
AS BETHLEEM

Adresse :
BOURBIER BEAULIEU
19 Hameau CLAIRS MATINS
97470 SAINT-BENOIT

Liens de succession de l'établissement :

01/08/2012 : Succession

Prédécesseur : AS BETHLEEM

Informations de l'unité légale :

Date de création : 28/06/2012

Dénomination : AS BETHLEEM

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

AS BETHLEEM - Saint-Benoît (siège)AS BETHLEEM - Petite-Île (fermé)

Publications au Bodacc :

24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°18634
NOJO : 974100000855470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION (974)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint Denis de La Réunion 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°18412
NOJO : 974100000549840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION (974)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint Denis de La Réunion 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

15/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11255
NOJO : 974100000304340
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION (974)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint Denis de La Réunion 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

17/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9456
NOJO : 974100000012800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION (974)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint Denis de La Réunion 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

28/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4941
NOJO : 021500214140010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (974)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS ST DENIS DE LA REUNION 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : SAS

23/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°22775
NOJO : 081000264220009
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (974)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS ST DENIS DE LA REUNION 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : SAS

27/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°2529
NOJO : BXB15294000077B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (974)
Descriptif : modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Denis-de-la-Réunion 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : SAS
Montant du capital : 6325200 EUR

28/05/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1856
NOJO : BXA131430011603
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (974)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date de commencement d'activité : 01/08/2012
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort

Numéro d'identification : RCS Saint-Denis de La Réunion 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
président : ORRIOLS (Alain, Guy)
Montant du capital : 6250200 EUR

30/08/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°600
NOJO : BXA122400005596
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (974)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 28/06/2012

Numéro d'identification : RCS Saint-Pierre-de-la-Réunion 752 828 285
Dénomination : AS BETHLEEM
Nom commercial : As Bethleem
Forme juridique : S.A.S.

Administration :
président : ORRIOLS (Alain, Guy)
Montant du capital : 6250200 EUR

Activité : toutes opérations commerciales, financières, industrielles, agricoles, mobilières, immobilières par apports, création de société nouvelle, souscription ou achat de titres, droits sociaux, généralement toutes opérations liées à l'objets social
Origine des fonds : Immatriculation d'une personne morale suite à création d'un établissement principal

Adresse :
13 rue des Merisiers
ZA Verger Hemery
97429 Petite-Ile

Historique de l'unité légale :

01/08/2012 : activité principale, code NIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00029

Représentants légaux :

09/11/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Type : Personne Physique

Nom : ORRIOLS Alain Guy
Né le 08/11/1956 à Gaillac-Toulza (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
46 Chemin de la Vierge
APT 13 RES BOIS DE ROSE
97400 Saint-Denis
France

09/11/2020 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°004026 déposé le 19/12/2019
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

12/06/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°004322 déposé le 20/08/2015
Etat : Déposé

08/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°004322 déposé le 20/08/2015
Etat : Déposé

08/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°004322 déposé le 20/08/2015
Etat : Déposé

01/08/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°001185 déposé le 06/03/2013
Etat : Déposé

01/08/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°001185 déposé le 06/03/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

09/11/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Type : Siège

Adresse :
19 Lotissement Hameau du Clair Matin
Bourbier Beaulieu
97470 Saint-Benoît
France

09/11/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Type : Etablissement principal

Adresse :
19 Lotissement Hameau du Clair Matin
Bourbier Beaulieu
97470 Saint-Benoît
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2012
Activité : Toutes opérations commerciales, financières, industrielles, agricoles, mobilières, immobilières par apports, création de société nouvelle, souscription ou achat de titres, droits sociaux, généralement toutes opérations liées à l'objets social
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/11/2020 : AS BETHLEEM

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Toutes opérations commerciales, financières, industrielles, agricoles, mobilières, immobilières par apports, création de société nouvelle, souscription ou achat de titres, droits sociaux, généralement toutes opérations liées à l'objets social

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/03/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 6325200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°006908 déposé le 09/11/2020
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°002269 déposé le 23/09/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°000141 déposé le 10/01/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°001817 déposé le 20/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°001361 déposé le 10/07/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°006588 déposé le 09/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint Denis de La Réunion (9741)
Numéro de gestion : 2013B00392
Dépôt : N°006585 déposé le 09/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (9741)
Numéro de dépôt : B2022/014692 du 04/11/2022
Numéro de gestion : 2013B00392
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	357 678	36 160	321 518	339 402
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 907	4 482	2 425	4 649
AT	Autres immobilisations corporelles	163 695	100 827	62 869	92 458
CU	Autres participations	6 281 950	2 500	6 279 450	6 263 750
BD	Autres titres immobilisés	7 742		7 742
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	500
BJ	TOTAL (I)	6 819 073	143 969	6 675 104	6 700 760
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	396		396
BX	Clients et comptes rattachés	113 469		113 469	251 867
BZ	Autres créances	3 370 391	6 124	3 364 267	3 116 944
CF	Disponibilités	424 874		424 874	146 065
CJ	TOTAL (II)	3 909 130	6 124	3 903 006	3 514 875
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 728 203	150 093	10 578 110	10 215 635
CP	Parts à moins d’un an	1 100
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 325 200	6 250 200
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 000
DD	Réserve légale (1)	630 020	625 020
DH	Report à nouveau	658 385	102 389
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544 746	560 996
DL	TOTAL (I)	8 173 351	7 538 605
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 498	258 642
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 875 994	2 147 990
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 670	122 868
DY	Dettes fiscales et sociales	98 397	147 529
EA	Autres dettes	5 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	33 000
EC	TOTAL (IV)	2 404 758	2 677 029
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 578 110	10 215 635
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 223 535	2 456 531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	987 937		987 937	603 451
FJ	Chiffres d’affaires nets	987 937		987 937	603 451
FO	Subventions d’exploitation			51 799
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547
FQ	Autres produits			2	280
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 040 285	603 731
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			454	155
FW	Autres achats et charges externes			617 993	206 087
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 730	9 255
FY	Salaires et traitements			230 151	137 494
FZ	Charges sociales			70 594	56 863
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53 195	55 764
GE	Autres charges			217	458
GF	Total des charges d’exploitation (II)			988 333	466 077
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 952	137 654
GJ	Produits financiers de participations			300 000	250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			242 544	247 467
GP	Total des produits financiers (V)			542 544	497 467
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 624
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	33 398
GU	Total des charges financières (VI)			15 968	33 398
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526 576	464 069
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578 528	601 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 801
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349	97
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	349	97
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 452	-97
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	38 233	40 630
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 587 629	1 101 198
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 042 883	540 202
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	544 746	560 996
A1	Renvois : Transfert de charges	547
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 274	53 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 274	53 448		141 722
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 500
6X	Autres provisions pour dépréciation		6 124		6 124
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 624		8 624
7C	TOTAL GENERAL		8 624		8 624
UG	- Financières		8 624
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100	1 100
UX	Autres créances clients	113 469
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	220
VM	Impôts sur les bénéfices	9 355
VB	T. V. A.	3 171
VC	Groupe et associés	3 357 645
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 484 960	3 484 960
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220 498	39 275	111 154
8A	Emprunts et dettes financières divers	585	585
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	171 670	171 670
8C	Personnel et comptes rattachés	34 240	34 240
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 216	52 216
VW	T.V.A.	11 941	11 941
VI	Groupe et associés	1 875 409	1 875 409
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5 200	5 200
8L	Produits constatés d’avance	33 000	33 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 404 758	2 223 535	111 154	70 070
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	38 144

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (9741)
Numéro de dépôt : B2021/011063 du 11/10/2021
Numéro de gestion : 2013B00392
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	357 678	36 160	321 518	339 402
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 907	4 482	2 425	4 649
AT	Autres immobilisations corporelles	163 695	100 827	62 869	92 458
CU	Autres participations	6 281 950	2 500	6 279 450	6 263 750
BD	Autres titres immobilisés	7 742		7 742
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	500
BJ	TOTAL (I)	6 819 073	143 969	6 675 104	6 700 760
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	396		396
BX	Clients et comptes rattachés	113 469		113 469	251 867
BZ	Autres créances	3 370 391	6 124	3 364 267	3 116 944
CF	Disponibilités	424 874		424 874	146 065
CJ	TOTAL (II)	3 909 130	6 124	3 903 006	3 514 875
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 728 203	150 093	10 578 110	10 215 635
CP	Parts à moins d’un an	1 100
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 325 200	6 250 200
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 000
DD	Réserve légale (1)	630 020	625 020
DH	Report à nouveau	658 385	102 389
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544 746	560 996
DL	TOTAL (I)	8 173 351	7 538 605
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 498	258 642
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 875 994	2 147 990
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 670	122 868
DY	Dettes fiscales et sociales	98 397	147 529
EA	Autres dettes	5 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	33 000
EC	TOTAL (IV)	2 404 758	2 677 029
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 578 110	10 215 635
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 223 535	2 456 531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	987 937		987 937	603 451
FJ	Chiffres d’affaires nets	987 937		987 937	603 451
FO	Subventions d’exploitation			51 799
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547
FQ	Autres produits			2	280
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 040 285	603 731
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			454	155
FW	Autres achats et charges externes			617 993	206 087
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 730	9 255
FY	Salaires et traitements			230 151	137 494
FZ	Charges sociales			70 594	56 863
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53 195	55 764
GE	Autres charges			217	458
GF	Total des charges d’exploitation (II)			988 333	466 077
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 952	137 654
GJ	Produits financiers de participations			300 000	250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			242 544	247 467
GP	Total des produits financiers (V)			542 544	497 467
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 624
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	33 398
GU	Total des charges financières (VI)			15 968	33 398
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526 576	464 069
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578 528	601 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 801
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349	97
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	349	97
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 452	-97
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	38 233	40 630
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 587 629	1 101 198
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 042 883	540 202
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	544 746	560 996
A1	Renvois : Transfert de charges	547
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 274	53 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 274	53 448		141 722
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 500
6X	Autres provisions pour dépréciation		6 124		6 124
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 624		8 624
7C	TOTAL GENERAL		8 624		8 624
UG	- Financières		8 624
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100	1 100
UX	Autres créances clients	113 469
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	220
VM	Impôts sur les bénéfices	9 355
VB	T. V. A.	3 171
VC	Groupe et associés	3 357 645
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 484 960	3 484 960
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220 498	39 275	111 154
8A	Emprunts et dettes financières divers	585	585
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	171 670	171 670
8C	Personnel et comptes rattachés	34 240	34 240
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 216	52 216
VW	T.V.A.	11 941	11 941
VI	Groupe et associés	1 875 409	1 875 409
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5 200	5 200
8L	Produits constatés d’avance	33 000	33 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 404 758	2 223 535	111 154	70 070
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	38 144

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (9741)
Numéro de dépôt : B2020/006908 du 09/11/2020
Numéro de gestion : 2013B00392
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	357 678	36 160	321 518	339 402
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 907	4 482	2 425	4 649
AT	Autres immobilisations corporelles	163 695	100 827	62 869	92 458
CU	Autres participations	6 281 950	2 500	6 279 450	6 263 750
BD	Autres titres immobilisés	7 742		7 742
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	500
BJ	TOTAL (I)	6 819 073	143 969	6 675 104	6 700 760
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	396		396
BX	Clients et comptes rattachés	113 469		113 469	251 867
BZ	Autres créances	3 370 391	6 124	3 364 267	3 116 944
CF	Disponibilités	424 874		424 874	146 065
CJ	TOTAL (II)	3 909 130	6 124	3 903 006	3 514 875
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 728 203	150 093	10 578 110	10 215 635
CP	Parts à moins d’un an	1 100
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 325 200	6 250 200
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 000
DD	Réserve légale (1)	630 020	625 020
DH	Report à nouveau	658 385	102 389
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544 746	560 996
DL	TOTAL (I)	8 173 351	7 538 605
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 498	258 642
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 875 994	2 147 990
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 670	122 868
DY	Dettes fiscales et sociales	98 397	147 529
EA	Autres dettes	5 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	33 000
EC	TOTAL (IV)	2 404 758	2 677 029
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 578 110	10 215 635
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 223 535	2 456 531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	987 937		987 937	603 451
FJ	Chiffres d’affaires nets	987 937		987 937	603 451
FO	Subventions d’exploitation			51 799
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547
FQ	Autres produits			2	280
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 040 285	603 731
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			454	155
FW	Autres achats et charges externes			617 993	206 087
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 730	9 255
FY	Salaires et traitements			230 151	137 494
FZ	Charges sociales			70 594	56 863
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53 195	55 764
GE	Autres charges			217	458
GF	Total des charges d’exploitation (II)			988 333	466 077
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 952	137 654
GJ	Produits financiers de participations			300 000	250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			242 544	247 467
GP	Total des produits financiers (V)			542 544	497 467
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 624
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	33 398
GU	Total des charges financières (VI)			15 968	33 398
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526 576	464 069
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578 528	601 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 801
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349	97
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	349	97
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 452	-97
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	38 233	40 630
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 587 629	1 101 198
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 042 883	540 202
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	544 746	560 996
A1	Renvois : Transfert de charges	547
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 274	53 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 274	53 448		141 722
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 500
6X	Autres provisions pour dépréciation		6 124		6 124
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 624		8 624
7C	TOTAL GENERAL		8 624		8 624
UG	- Financières		8 624
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100	1 100
UX	Autres créances clients	113 469
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	220
VM	Impôts sur les bénéfices	9 355
VB	T. V. A.	3 171
VC	Groupe et associés	3 357 645
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 484 960	3 484 960
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220 498	39 275	111 154
8A	Emprunts et dettes financières divers	585	585
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	171 670	171 670
8C	Personnel et comptes rattachés	34 240	34 240
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 216	52 216
VW	T.V.A.	11 941	11 941
VI	Groupe et associés	1 875 409	1 875 409
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5 200	5 200
8L	Produits constatés d’avance	33 000	33 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 404 758	2 223 535	111 154	70 070
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	38 144

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (9741)
Numéro de dépôt : B2019/002269 du 23/09/2019
Numéro de gestion : 2013B00392
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	357 678	36 160	321 518	339 402
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 907	4 482	2 425	4 649
AT	Autres immobilisations corporelles	163 695	100 827	62 869	92 458
CU	Autres participations	6 281 950	2 500	6 279 450	6 263 750
BD	Autres titres immobilisés	7 742		7 742
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	500
BJ	TOTAL (I)	6 819 073	143 969	6 675 104	6 700 760
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	396		396
BX	Clients et comptes rattachés	113 469		113 469	251 867
BZ	Autres créances	3 370 391	6 124	3 364 267	3 116 944
CF	Disponibilités	424 874		424 874	146 065
CJ	TOTAL (II)	3 909 130	6 124	3 903 006	3 514 875
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 728 203	150 093	10 578 110	10 215 635
CP	Parts à moins d’un an	1 100
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 325 200	6 250 200
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 000
DD	Réserve légale (1)	630 020	625 020
DH	Report à nouveau	658 385	102 389
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544 746	560 996
DL	TOTAL (I)	8 173 351	7 538 605
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 498	258 642
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 875 994	2 147 990
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 670	122 868
DY	Dettes fiscales et sociales	98 397	147 529
EA	Autres dettes	5 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	33 000
EC	TOTAL (IV)	2 404 758	2 677 029
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 578 110	10 215 635
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 223 535	2 456 531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	987 937		987 937	603 451
FJ	Chiffres d’affaires nets	987 937		987 937	603 451
FO	Subventions d’exploitation			51 799
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547
FQ	Autres produits			2	280
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 040 285	603 731
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			454	155
FW	Autres achats et charges externes			617 993	206 087
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 730	9 255
FY	Salaires et traitements			230 151	137 494
FZ	Charges sociales			70 594	56 863
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53 195	55 764
GE	Autres charges			217	458
GF	Total des charges d’exploitation (II)			988 333	466 077
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 952	137 654
GJ	Produits financiers de participations			300 000	250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			242 544	247 467
GP	Total des produits financiers (V)			542 544	497 467
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 624
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	33 398
GU	Total des charges financières (VI)			15 968	33 398
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526 576	464 069
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578 528	601 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 801
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349	97
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	349	97
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 452	-97
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	38 233	40 630
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 587 629	1 101 198
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 042 883	540 202
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	544 746	560 996
A1	Renvois : Transfert de charges	547
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 274	53 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 274	53 448		141 722
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 500
6X	Autres provisions pour dépréciation		6 124		6 124
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 624		8 624
7C	TOTAL GENERAL		8 624		8 624
UG	- Financières		8 624
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100	1 100
UX	Autres créances clients	113 469
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	220
VM	Impôts sur les bénéfices	9 355
VB	T. V. A.	3 171
VC	Groupe et associés	3 357 645
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 484 960	3 484 960
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220 498	39 275	111 154
8A	Emprunts et dettes financières divers	585	585
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	171 670	171 670
8C	Personnel et comptes rattachés	34 240	34 240
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 216	52 216
VW	T.V.A.	11 941	11 941
VI	Groupe et associés	1 875 409	1 875 409
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5 200	5 200
8L	Produits constatés d’avance	33 000	33 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 404 758	2 223 535	111 154	70 070
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	38 144

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (9741)
Numéro de dépôt : 141 du 10/01/2019
Numéro de gestion : 2013B00392
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	357 678	36 160	321 518	339 402
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 907	4 482	2 425	4 649
AT	Autres immobilisations corporelles	163 695	100 827	62 869	92 458
CU	Autres participations	6 281 950	2 500	6 279 450	6 263 750
BD	Autres titres immobilisés	7 742		7 742
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	500
BJ	TOTAL (I)	6 819 073	143 969	6 675 104	6 700 760
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	396		396
BX	Clients et comptes rattachés	113 469		113 469	251 867
BZ	Autres créances	3 370 391	6 124	3 364 267	3 116 944
CF	Disponibilités	424 874		424 874	146 065
CJ	TOTAL (II)	3 909 130	6 124	3 903 006	3 514 875
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 728 203	150 093	10 578 110	10 215 635
CP	Parts à moins d’un an	1 100
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 325 200	6 250 200
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 000
DD	Réserve légale (1)	630 020	625 020
DH	Report à nouveau	658 385	102 389
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544 746	560 996
DL	TOTAL (I)	8 173 351	7 538 605
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 498	258 642
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 875 994	2 147 990
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 670	122 868
DY	Dettes fiscales et sociales	98 397	147 529
EA	Autres dettes	5 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	33 000
EC	TOTAL (IV)	2 404 758	2 677 029
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 578 110	10 215 635
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 223 535	2 456 531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	987 937		987 937	603 451
FJ	Chiffres d’affaires nets	987 937		987 937	603 451
FO	Subventions d’exploitation			51 799
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547
FQ	Autres produits			2	280
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 040 285	603 731
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			454	155
FW	Autres achats et charges externes			617 993	206 087
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 730	9 255
FY	Salaires et traitements			230 151	137 494
FZ	Charges sociales			70 594	56 863
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53 195	55 764
GE	Autres charges			217	458
GF	Total des charges d’exploitation (II)			988 333	466 077
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 952	137 654
GJ	Produits financiers de participations			300 000	250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			242 544	247 467
GP	Total des produits financiers (V)			542 544	497 467
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 624
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	33 398
GU	Total des charges financières (VI)			15 968	33 398
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526 576	464 069
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578 528	601 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 801
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349	97
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	349	97
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 452	-97
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	38 233	40 630
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 587 629	1 101 198
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 042 883	540 202
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	544 746	560 996
A1	Renvois : Transfert de charges	547
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 274	53 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 274	53 448		141 722
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 500
6X	Autres provisions pour dépréciation		6 124		6 124
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 624		8 624
7C	TOTAL GENERAL		8 624		8 624
UG	- Financières		8 624
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100	1 100
UX	Autres créances clients	113 469
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	220
VM	Impôts sur les bénéfices	9 355
VB	T. V. A.	3 171
VC	Groupe et associés	3 357 645
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 484 960	3 484 960
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220 498	39 275	111 154
8A	Emprunts et dettes financières divers	585	585
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	171 670	171 670
8C	Personnel et comptes rattachés	34 240	34 240
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 216	52 216
VW	T.V.A.	11 941	11 941
VI	Groupe et associés	1 875 409	1 875 409
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5 200	5 200
8L	Produits constatés d’avance	33 000	33 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 404 758	2 223 535	111 154	70 070
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	38 144

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (9741)
Numéro de dépôt : 1817 du 20/07/2018
Numéro de gestion : 2013B00392
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	357 678	36 160	321 518	339 402
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 907	4 482	2 425	4 649
AT	Autres immobilisations corporelles	163 695	100 827	62 869	92 458
CU	Autres participations	6 281 950	2 500	6 279 450	6 263 750
BD	Autres titres immobilisés	7 742		7 742
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	500
BJ	TOTAL (I)	6 819 073	143 969	6 675 104	6 700 760
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	396		396
BX	Clients et comptes rattachés	113 469		113 469	251 867
BZ	Autres créances	3 370 391	6 124	3 364 267	3 116 944
CF	Disponibilités	424 874		424 874	146 065
CJ	TOTAL (II)	3 909 130	6 124	3 903 006	3 514 875
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 728 203	150 093	10 578 110	10 215 635
CP	Parts à moins d’un an	1 100
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 325 200	6 250 200
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 000
DD	Réserve légale (1)	630 020	625 020
DH	Report à nouveau	658 385	102 389
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544 746	560 996
DL	TOTAL (I)	8 173 351	7 538 605
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 498	258 642
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 875 994	2 147 990
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 670	122 868
DY	Dettes fiscales et sociales	98 397	147 529
EA	Autres dettes	5 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	33 000
EC	TOTAL (IV)	2 404 758	2 677 029
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 578 110	10 215 635
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 223 535	2 456 531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	987 937		987 937	603 451
FJ	Chiffres d’affaires nets	987 937		987 937	603 451
FO	Subventions d’exploitation			51 799
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547
FQ	Autres produits			2	280
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 040 285	603 731
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			454	155
FW	Autres achats et charges externes			617 993	206 087
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 730	9 255
FY	Salaires et traitements			230 151	137 494
FZ	Charges sociales			70 594	56 863
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53 195	55 764
GE	Autres charges			217	458
GF	Total des charges d’exploitation (II)			988 333	466 077
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 952	137 654
GJ	Produits financiers de participations			300 000	250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			242 544	247 467
GP	Total des produits financiers (V)			542 544	497 467
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 624
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	33 398
GU	Total des charges financières (VI)			15 968	33 398
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526 576	464 069
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578 528	601 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 801
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349	97
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	349	97
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 452	-97
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	38 233	40 630
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 587 629	1 101 198
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 042 883	540 202
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	544 746	560 996
A1	Renvois : Transfert de charges	547
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 274	53 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 274	53 448		141 722
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 500
6X	Autres provisions pour dépréciation		6 124		6 124
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 624		8 624
7C	TOTAL GENERAL		8 624		8 624
UG	- Financières		8 624
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100	1 100
UX	Autres créances clients	113 469
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	220
VM	Impôts sur les bénéfices	9 355
VB	T. V. A.	3 171
VC	Groupe et associés	3 357 645
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 484 960	3 484 960
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220 498	39 275	111 154
8A	Emprunts et dettes financières divers	585	585
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	171 670	171 670
8C	Personnel et comptes rattachés	34 240	34 240
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 216	52 216
VW	T.V.A.	11 941	11 941
VI	Groupe et associés	1 875 409	1 875 409
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5 200	5 200
8L	Produits constatés d’avance	33 000	33 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 404 758	2 223 535	111 154	70 070
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	38 144

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (9741)
Numéro de dépôt : 1361 du 10/07/2017
Numéro de gestion : 2013B00392
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions	357 678	36 160	321 518	339 402
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 907	4 482	2 425	4 649
AT	Autres immobilisations corporelles	163 695	100 827	62 869	92 458
CU	Autres participations	6 281 950	2 500	6 279 450	6 263 750
BD	Autres titres immobilisés	7 742		7 742
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	500
BJ	TOTAL (I)	6 819 073	143 969	6 675 104	6 700 760
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	396		396
BX	Clients et comptes rattachés	113 469		113 469	251 867
BZ	Autres créances	3 370 391	6 124	3 364 267	3 116 944
CF	Disponibilités	424 874		424 874	146 065
CJ	TOTAL (II)	3 909 130	6 124	3 903 006	3 514 875
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 728 203	150 093	10 578 110	10 215 635
CP	Parts à moins d’un an	1 100
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 325 200	6 250 200
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 000
DD	Réserve légale (1)	630 020	625 020
DH	Report à nouveau	658 385	102 389
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544 746	560 996
DL	TOTAL (I)	8 173 351	7 538 605
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 498	258 642
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 875 994	2 147 990
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 670	122 868
DY	Dettes fiscales et sociales	98 397	147 529
EA	Autres dettes	5 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	33 000
EC	TOTAL (IV)	2 404 758	2 677 029
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 578 110	10 215 635
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 223 535	2 456 531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	987 937		987 937	603 451
FJ	Chiffres d’affaires nets	987 937		987 937	603 451
FO	Subventions d’exploitation			51 799
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547
FQ	Autres produits			2	280
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 040 285	603 731
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			454	155
FW	Autres achats et charges externes			617 993	206 087
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 730	9 255
FY	Salaires et traitements			230 151	137 494
FZ	Charges sociales			70 594	56 863
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53 195	55 764
GE	Autres charges			217	458
GF	Total des charges d’exploitation (II)			988 333	466 077
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 952	137 654
GJ	Produits financiers de participations			300 000	250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			242 544	247 467
GP	Total des produits financiers (V)			542 544	497 467
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 624
GR	Intérêts et charges assimilées			7 344	33 398
GU	Total des charges financières (VI)			15 968	33 398
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526 576	464 069
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578 528	601 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 801
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 801
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349	97
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	349	97
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 452	-97
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	38 233	40 630
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 587 629	1 101 198
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 042 883	540 202
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	544 746	560 996
A1	Renvois : Transfert de charges	547
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 274	53 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 274	53 448		141 722
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				2 500
6X	Autres provisions pour dépréciation		6 124		6 124
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 624		8 624
7C	TOTAL GENERAL		8 624		8 624
UG	- Financières		8 624
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100	1 100
UX	Autres créances clients	113 469
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	220
VM	Impôts sur les bénéfices	9 355
VB	T. V. A.	3 171
VC	Groupe et associés	3 357 645
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 484 960	3 484 960
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220 498	39 275	111 154
8A	Emprunts et dettes financières divers	585	585
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	171 670	171 670
8C	Personnel et comptes rattachés	34 240	34 240
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 216	52 216
VW	T.V.A.	11 941	11 941
VI	Groupe et associés	1 875 409	1 875 409
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5 200	5 200
8L	Produits constatés d’avance	33 000	33 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 404 758	2 223 535	111 154	70 070
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	38 144

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