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d'Angerville-Bailleul
d'Angerville-Bailleul
Déposant 1 : BARBIEROFRANCE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 434402731
Adresse :
ZAC du Pont Yblon Lot A2, 1 rue Jean Perrin
93150 LE BLANC MESNIL
FR
Mandataire 1 : CABINET PHILIPPE KOHN, M. Philippe KOHN
Adresse :
30 rue Hoche
93500 PANTIN
FR
Bénéficiare 1 : AS TEAM
Déposant 1 : BARBIEROFRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 434402731
Adresse :
1 rue Jean Perrin
93150 LE BLANC MESNIL
FR
Mandataire 1 : BARBIEROFRANCE
Adresse :
1 rue Jean Perrin
93150 LE BLANC MESNIL
FR
Bénéficiare 1 : AS TEAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 041 | 14 041 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 | 4 866 | 712 | 1 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 387 | 69 372 | 10 016 | 14 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | 123 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 800 | 88 279 | 195 522 | 200 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 630 | 4 721 | 819 909 | 800 054 |
BZ | Autres créances | 408 127 | 408 127 | 471 959 | |
CF | Disponibilités | 506 073 | 506 073 | 283 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | 108 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 804 | 4 721 | 1 844 083 | 1 663 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 604 | 93 000 | 2 039 604 | 1 863 969 |
CP | Parts à moins d’un an | 123 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 825 288 | 960 288 | ||
DH | Report à nouveau | -249 458 | -211 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 613 | -38 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 443 | 820 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558 | 7 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 137 | 576 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 832 | 458 309 | ||
EA | Autres dettes | 51 270 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 604 | 1 863 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 158 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 8 850 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 253 | 3 856 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 775 348 | 2 700 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 188 | 73 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 403 | 776 505 | ||
FZ | Charges sociales | 326 321 | 333 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 211 | 5 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 113 | 7 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 926 756 | 3 897 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 496 | -40 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 3 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | 3 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 922 | -37 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 309 | -970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 679 | 3 859 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 066 | 3 898 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 613 | -38 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 390 | 52 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041 | 14 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 115 | 5 211 | 88 | 74 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 156 | 5 211 | 88 | 88 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 550 | 171 | 4 721 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 647 | 5 647 | ||
UX | Autres créances clients | 818 983 | 818 983 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | 2 903 | ||
VB | T. V. A. | 399 402 | 399 402 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822 | 5 822 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 545 | 1 466 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 558 | 7 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 137 | 639 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 513 | 81 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 932 | 95 932 | ||
VW | T.V.A. | 384 553 | 384 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834 | 16 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 270 | 51 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 161 | 1 277 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 041 | 14 041 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 | 4 866 | 712 | 1 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 387 | 69 372 | 10 016 | 14 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | 123 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 800 | 88 279 | 195 522 | 200 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 630 | 4 721 | 819 909 | 800 054 |
BZ | Autres créances | 408 127 | 408 127 | 471 959 | |
CF | Disponibilités | 506 073 | 506 073 | 283 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | 108 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 804 | 4 721 | 1 844 083 | 1 663 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 604 | 93 000 | 2 039 604 | 1 863 969 |
CP | Parts à moins d’un an | 123 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 825 288 | 960 288 | ||
DH | Report à nouveau | -249 458 | -211 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 613 | -38 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 443 | 820 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558 | 7 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 137 | 576 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 832 | 458 309 | ||
EA | Autres dettes | 51 270 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 604 | 1 863 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 158 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 8 850 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 253 | 3 856 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 775 348 | 2 700 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 188 | 73 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 403 | 776 505 | ||
FZ | Charges sociales | 326 321 | 333 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 211 | 5 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 113 | 7 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 926 756 | 3 897 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 496 | -40 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 3 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | 3 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 922 | -37 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 309 | -970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 679 | 3 859 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 066 | 3 898 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 613 | -38 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 390 | 52 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041 | 14 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 115 | 5 211 | 88 | 74 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 156 | 5 211 | 88 | 88 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 550 | 171 | 4 721 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 647 | 5 647 | ||
UX | Autres créances clients | 818 983 | 818 983 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | 2 903 | ||
VB | T. V. A. | 399 402 | 399 402 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822 | 5 822 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 545 | 1 466 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 558 | 7 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 137 | 639 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 513 | 81 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 932 | 95 932 | ||
VW | T.V.A. | 384 553 | 384 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834 | 16 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 270 | 51 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 161 | 1 277 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 041 | 14 041 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 | 4 866 | 712 | 1 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 387 | 69 372 | 10 016 | 14 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | 123 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 800 | 88 279 | 195 522 | 200 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 630 | 4 721 | 819 909 | 800 054 |
BZ | Autres créances | 408 127 | 408 127 | 471 959 | |
CF | Disponibilités | 506 073 | 506 073 | 283 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | 108 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 804 | 4 721 | 1 844 083 | 1 663 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 604 | 93 000 | 2 039 604 | 1 863 969 |
CP | Parts à moins d’un an | 123 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 825 288 | 960 288 | ||
DH | Report à nouveau | -249 458 | -211 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 613 | -38 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 443 | 820 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558 | 7 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 137 | 576 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 832 | 458 309 | ||
EA | Autres dettes | 51 270 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 604 | 1 863 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 158 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 8 850 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 253 | 3 856 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 775 348 | 2 700 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 188 | 73 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 403 | 776 505 | ||
FZ | Charges sociales | 326 321 | 333 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 211 | 5 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 113 | 7 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 926 756 | 3 897 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 496 | -40 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 3 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | 3 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 922 | -37 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 309 | -970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 679 | 3 859 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 066 | 3 898 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 613 | -38 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 390 | 52 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041 | 14 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 115 | 5 211 | 88 | 74 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 156 | 5 211 | 88 | 88 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 550 | 171 | 4 721 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 647 | 5 647 | ||
UX | Autres créances clients | 818 983 | 818 983 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | 2 903 | ||
VB | T. V. A. | 399 402 | 399 402 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822 | 5 822 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 545 | 1 466 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 558 | 7 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 137 | 639 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 513 | 81 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 932 | 95 932 | ||
VW | T.V.A. | 384 553 | 384 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834 | 16 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 270 | 51 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 161 | 1 277 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 041 | 14 041 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 | 4 866 | 712 | 1 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 387 | 69 372 | 10 016 | 14 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | 123 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 800 | 88 279 | 195 522 | 200 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 630 | 4 721 | 819 909 | 800 054 |
BZ | Autres créances | 408 127 | 408 127 | 471 959 | |
CF | Disponibilités | 506 073 | 506 073 | 283 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | 108 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 804 | 4 721 | 1 844 083 | 1 663 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 604 | 93 000 | 2 039 604 | 1 863 969 |
CP | Parts à moins d’un an | 123 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 825 288 | 960 288 | ||
DH | Report à nouveau | -249 458 | -211 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 613 | -38 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 443 | 820 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 | 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558 | 7 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 137 | 576 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 832 | 458 309 | ||
EA | Autres dettes | 51 270 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 604 | 1 863 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 161 | 1 043 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 033 674 | 955 570 | 3 989 245 | 3 834 554 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 158 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 8 850 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 253 | 3 856 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 775 348 | 2 700 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 188 | 73 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 403 | 776 505 | ||
FZ | Charges sociales | 326 321 | 333 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 211 | 5 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 113 | 7 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 926 756 | 3 897 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 496 | -40 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 3 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 3 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 | 3 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 922 | -37 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 309 | -970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 679 | 3 859 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 066 | 3 898 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 613 | -38 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 390 | 52 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041 | 14 041 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 115 | 5 211 | 88 | 74 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 156 | 5 211 | 88 | 88 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 | 171 | 4 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 550 | 171 | 4 721 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 814 | 123 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 647 | 5 647 | ||
UX | Autres créances clients | 818 983 | 818 983 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | 2 903 | ||
VB | T. V. A. | 399 402 | 399 402 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822 | 5 822 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 109 974 | 109 974 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 545 | 1 466 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 558 | 7 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 137 | 639 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 513 | 81 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 932 | 95 932 | ||
VW | T.V.A. | 384 553 | 384 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834 | 16 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 270 | 51 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 161 | 1 277 161 |