Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 897 | 57 777 | 2 120 | 10 440 |
AH | Fonds commercial | 659 414 | 48 784 | 610 630 | 610 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 604 | 1 368 913 | 402 691 | 289 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 003 862 | 3 766 799 | 1 237 063 | 1 629 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 779 | 172 779 | 172 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 668 501 | 5 242 272 | 2 426 229 | 2 714 111 |
BP | En cours de production de services | 28 982 | 28 982 | 27 492 | |
BT | Marchandises | 13 512 908 | 314 686 | 13 198 222 | 12 023 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 933 973 | 23 314 | 3 910 660 | 4 439 386 |
BZ | Autres créances | 3 961 161 | 3 961 161 | 2 850 948 | |
CF | Disponibilités | 825 204 | 825 204 | 12 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 791 | 47 791 | 59 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 310 019 | 338 000 | 21 972 019 | 19 413 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 521 | 5 580 272 | 24 398 248 | 22 127 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169 | 1 114 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 443 | 49 327 | ||
DG | Autres réserves | 281 418 | 233 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 645 | 682 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 064 675 | 3 079 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 560 | 248 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 391 226 | 555 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 787 | 804 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 273 | 5 504 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 | 13 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596 | 5 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825 | 10 078 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 074 512 | 1 914 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 8 235 | ||
EA | Autres dettes | 401 261 | 599 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 963 | 119 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 627 787 | 18 244 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 248 | 22 127 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 736 | 4 312 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 724 383 | 77 724 383 | 69 353 524 | |
FD | Production vendue biens | 34 | |||
FG | Production vendue services | 6 025 893 | 6 025 893 | 5 204 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 750 276 | 83 750 276 | 74 558 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 176 | 567 376 | ||
FQ | Autres produits | 462 282 | 676 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 895 733 | 75 802 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 216 869 | 62 564 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 219 492 | -2 076 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 463 | 17 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 327 | 5 146 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 735 | 507 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 337 385 | 4 884 801 | ||
FZ | Charges sociales | 2 290 378 | 2 182 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 268 | 719 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 936 | 281 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 757 | 243 988 | ||
GE | Autres charges | 387 866 | 590 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 335 490 | 75 063 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 243 | 739 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 567 | 1 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 153 | 274 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 720 | 276 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 803 | 424 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 803 | 424 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 084 | -148 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 159 | 591 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 450 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 467 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304 | 2 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 077 | 30 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 849 | 33 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 618 | 11 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -79 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 920 | 76 124 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 842 276 | 75 441 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 645 | 682 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638 | 556 024 | 1 174 951 | 5 135 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 029 | 564 345 | 1 244 102 | 5 242 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 468 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 76 544 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 296 | 262 757 | 361 266 | 705 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 271 402 | 314 686 | 271 402 | 314 686 |
6T | Sur comptes clients | 41 373 | 21 249 | 39 308 | 23 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 775 | 335 936 | 310 710 | 338 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 117 071 | 598 693 | 671 977 | 1 043 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 693 | 492 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 807 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 167 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 411 437 | |||
VP | Divers | 72 600 | |||
VC | Groupe et associés | 473 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 704 | 7 942 925 | 172 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 736 | 4 091 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 537 | 1 741 764 | 69 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 908 | 12 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 145 825 | 12 145 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 220 | 697 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 590 | 851 590 | ||
VW | T.V.A. | 475 157 | 475 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545 | 50 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 261 | 401 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 963 | 77 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623 191 | 20 553 418 | 69 773 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 897 | 57 777 | 2 120 | 10 440 |
AH | Fonds commercial | 659 414 | 48 784 | 610 630 | 610 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 604 | 1 368 913 | 402 691 | 289 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 003 862 | 3 766 799 | 1 237 063 | 1 629 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 779 | 172 779 | 172 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 668 501 | 5 242 272 | 2 426 229 | 2 714 111 |
BP | En cours de production de services | 28 982 | 28 982 | 27 492 | |
BT | Marchandises | 13 512 908 | 314 686 | 13 198 222 | 12 023 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 933 973 | 23 314 | 3 910 660 | 4 439 386 |
BZ | Autres créances | 3 961 161 | 3 961 161 | 2 850 948 | |
CF | Disponibilités | 825 204 | 825 204 | 12 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 791 | 47 791 | 59 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 310 019 | 338 000 | 21 972 019 | 19 413 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 521 | 5 580 272 | 24 398 248 | 22 127 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169 | 1 114 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 443 | 49 327 | ||
DG | Autres réserves | 281 418 | 233 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 645 | 682 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 064 675 | 3 079 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 560 | 248 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 391 226 | 555 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 787 | 804 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 273 | 5 504 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 | 13 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596 | 5 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825 | 10 078 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 074 512 | 1 914 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 8 235 | ||
EA | Autres dettes | 401 261 | 599 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 963 | 119 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 627 787 | 18 244 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 248 | 22 127 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 736 | 4 312 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 724 383 | 77 724 383 | 69 353 524 | |
FD | Production vendue biens | 34 | |||
FG | Production vendue services | 6 025 893 | 6 025 893 | 5 204 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 750 276 | 83 750 276 | 74 558 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 176 | 567 376 | ||
FQ | Autres produits | 462 282 | 676 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 895 733 | 75 802 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 216 869 | 62 564 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 219 492 | -2 076 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 463 | 17 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 327 | 5 146 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 735 | 507 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 337 385 | 4 884 801 | ||
FZ | Charges sociales | 2 290 378 | 2 182 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 268 | 719 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 936 | 281 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 757 | 243 988 | ||
GE | Autres charges | 387 866 | 590 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 335 490 | 75 063 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 243 | 739 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 567 | 1 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 153 | 274 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 720 | 276 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 803 | 424 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 803 | 424 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 084 | -148 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 159 | 591 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 450 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 467 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304 | 2 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 077 | 30 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 849 | 33 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 618 | 11 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -79 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 920 | 76 124 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 842 276 | 75 441 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 645 | 682 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638 | 556 024 | 1 174 951 | 5 135 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 029 | 564 345 | 1 244 102 | 5 242 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 468 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 76 544 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 296 | 262 757 | 361 266 | 705 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 271 402 | 314 686 | 271 402 | 314 686 |
6T | Sur comptes clients | 41 373 | 21 249 | 39 308 | 23 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 775 | 335 936 | 310 710 | 338 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 117 071 | 598 693 | 671 977 | 1 043 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 693 | 492 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 807 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 167 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 411 437 | |||
VP | Divers | 72 600 | |||
VC | Groupe et associés | 473 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 704 | 7 942 925 | 172 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 736 | 4 091 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 537 | 1 741 764 | 69 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 908 | 12 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 145 825 | 12 145 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 220 | 697 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 590 | 851 590 | ||
VW | T.V.A. | 475 157 | 475 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545 | 50 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 261 | 401 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 963 | 77 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623 191 | 20 553 418 | 69 773 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 897 | 57 777 | 2 120 | 10 440 |
AH | Fonds commercial | 659 414 | 48 784 | 610 630 | 610 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 604 | 1 368 913 | 402 691 | 289 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 003 862 | 3 766 799 | 1 237 063 | 1 629 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 779 | 172 779 | 172 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 668 501 | 5 242 272 | 2 426 229 | 2 714 111 |
BP | En cours de production de services | 28 982 | 28 982 | 27 492 | |
BT | Marchandises | 13 512 908 | 314 686 | 13 198 222 | 12 023 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 933 973 | 23 314 | 3 910 660 | 4 439 386 |
BZ | Autres créances | 3 961 161 | 3 961 161 | 2 850 948 | |
CF | Disponibilités | 825 204 | 825 204 | 12 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 791 | 47 791 | 59 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 310 019 | 338 000 | 21 972 019 | 19 413 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 521 | 5 580 272 | 24 398 248 | 22 127 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169 | 1 114 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 443 | 49 327 | ||
DG | Autres réserves | 281 418 | 233 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 645 | 682 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 064 675 | 3 079 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 560 | 248 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 391 226 | 555 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 787 | 804 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 273 | 5 504 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 | 13 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596 | 5 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825 | 10 078 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 074 512 | 1 914 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 8 235 | ||
EA | Autres dettes | 401 261 | 599 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 963 | 119 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 627 787 | 18 244 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 248 | 22 127 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 736 | 4 312 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 724 383 | 77 724 383 | 69 353 524 | |
FD | Production vendue biens | 34 | |||
FG | Production vendue services | 6 025 893 | 6 025 893 | 5 204 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 750 276 | 83 750 276 | 74 558 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 176 | 567 376 | ||
FQ | Autres produits | 462 282 | 676 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 895 733 | 75 802 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 216 869 | 62 564 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 219 492 | -2 076 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 463 | 17 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 327 | 5 146 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 735 | 507 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 337 385 | 4 884 801 | ||
FZ | Charges sociales | 2 290 378 | 2 182 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 268 | 719 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 936 | 281 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 757 | 243 988 | ||
GE | Autres charges | 387 866 | 590 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 335 490 | 75 063 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 243 | 739 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 567 | 1 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 153 | 274 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 720 | 276 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 803 | 424 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 803 | 424 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 084 | -148 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 159 | 591 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 450 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 467 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304 | 2 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 077 | 30 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 849 | 33 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 618 | 11 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -79 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 920 | 76 124 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 842 276 | 75 441 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 645 | 682 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638 | 556 024 | 1 174 951 | 5 135 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 029 | 564 345 | 1 244 102 | 5 242 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 468 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 76 544 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 296 | 262 757 | 361 266 | 705 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 271 402 | 314 686 | 271 402 | 314 686 |
6T | Sur comptes clients | 41 373 | 21 249 | 39 308 | 23 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 775 | 335 936 | 310 710 | 338 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 117 071 | 598 693 | 671 977 | 1 043 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 693 | 492 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 807 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 167 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 411 437 | |||
VP | Divers | 72 600 | |||
VC | Groupe et associés | 473 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 704 | 7 942 925 | 172 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 736 | 4 091 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 537 | 1 741 764 | 69 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 908 | 12 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 145 825 | 12 145 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 220 | 697 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 590 | 851 590 | ||
VW | T.V.A. | 475 157 | 475 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545 | 50 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 261 | 401 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 963 | 77 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623 191 | 20 553 418 | 69 773 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 897 | 57 777 | 2 120 | 10 440 |
AH | Fonds commercial | 659 414 | 48 784 | 610 630 | 610 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 604 | 1 368 913 | 402 691 | 289 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 003 862 | 3 766 799 | 1 237 063 | 1 629 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 779 | 172 779 | 172 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 668 501 | 5 242 272 | 2 426 229 | 2 714 111 |
BP | En cours de production de services | 28 982 | 28 982 | 27 492 | |
BT | Marchandises | 13 512 908 | 314 686 | 13 198 222 | 12 023 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 933 973 | 23 314 | 3 910 660 | 4 439 386 |
BZ | Autres créances | 3 961 161 | 3 961 161 | 2 850 948 | |
CF | Disponibilités | 825 204 | 825 204 | 12 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 791 | 47 791 | 59 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 310 019 | 338 000 | 21 972 019 | 19 413 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 521 | 5 580 272 | 24 398 248 | 22 127 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169 | 1 114 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 443 | 49 327 | ||
DG | Autres réserves | 281 418 | 233 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 645 | 682 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 064 675 | 3 079 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 560 | 248 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 391 226 | 555 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 787 | 804 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 273 | 5 504 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 | 13 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596 | 5 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825 | 10 078 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 074 512 | 1 914 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 8 235 | ||
EA | Autres dettes | 401 261 | 599 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 963 | 119 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 627 787 | 18 244 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 248 | 22 127 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 736 | 4 312 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 724 383 | 77 724 383 | 69 353 524 | |
FD | Production vendue biens | 34 | |||
FG | Production vendue services | 6 025 893 | 6 025 893 | 5 204 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 750 276 | 83 750 276 | 74 558 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 176 | 567 376 | ||
FQ | Autres produits | 462 282 | 676 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 895 733 | 75 802 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 216 869 | 62 564 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 219 492 | -2 076 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 463 | 17 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 327 | 5 146 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 735 | 507 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 337 385 | 4 884 801 | ||
FZ | Charges sociales | 2 290 378 | 2 182 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 268 | 719 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 936 | 281 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 757 | 243 988 | ||
GE | Autres charges | 387 866 | 590 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 335 490 | 75 063 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 243 | 739 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 567 | 1 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 153 | 274 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 720 | 276 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 803 | 424 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 803 | 424 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 084 | -148 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 159 | 591 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 450 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 467 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304 | 2 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 077 | 30 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 849 | 33 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 618 | 11 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -79 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 920 | 76 124 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 842 276 | 75 441 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 645 | 682 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638 | 556 024 | 1 174 951 | 5 135 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 029 | 564 345 | 1 244 102 | 5 242 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 468 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 76 544 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 296 | 262 757 | 361 266 | 705 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 271 402 | 314 686 | 271 402 | 314 686 |
6T | Sur comptes clients | 41 373 | 21 249 | 39 308 | 23 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 775 | 335 936 | 310 710 | 338 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 117 071 | 598 693 | 671 977 | 1 043 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 693 | 492 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 807 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 167 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 411 437 | |||
VP | Divers | 72 600 | |||
VC | Groupe et associés | 473 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 704 | 7 942 925 | 172 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 736 | 4 091 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 537 | 1 741 764 | 69 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 908 | 12 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 145 825 | 12 145 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 220 | 697 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 590 | 851 590 | ||
VW | T.V.A. | 475 157 | 475 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545 | 50 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 261 | 401 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 963 | 77 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623 191 | 20 553 418 | 69 773 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 897 | 57 777 | 2 120 | 10 440 |
AH | Fonds commercial | 659 414 | 48 784 | 610 630 | 610 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 604 | 1 368 913 | 402 691 | 289 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 003 862 | 3 766 799 | 1 237 063 | 1 629 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 779 | 172 779 | 172 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 668 501 | 5 242 272 | 2 426 229 | 2 714 111 |
BP | En cours de production de services | 28 982 | 28 982 | 27 492 | |
BT | Marchandises | 13 512 908 | 314 686 | 13 198 222 | 12 023 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 933 973 | 23 314 | 3 910 660 | 4 439 386 |
BZ | Autres créances | 3 961 161 | 3 961 161 | 2 850 948 | |
CF | Disponibilités | 825 204 | 825 204 | 12 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 791 | 47 791 | 59 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 310 019 | 338 000 | 21 972 019 | 19 413 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 521 | 5 580 272 | 24 398 248 | 22 127 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169 | 1 114 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 443 | 49 327 | ||
DG | Autres réserves | 281 418 | 233 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 645 | 682 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 064 675 | 3 079 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 560 | 248 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 391 226 | 555 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 787 | 804 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 273 | 5 504 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 | 13 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596 | 5 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825 | 10 078 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 074 512 | 1 914 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 8 235 | ||
EA | Autres dettes | 401 261 | 599 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 963 | 119 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 627 787 | 18 244 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 248 | 22 127 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 736 | 4 312 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 724 383 | 77 724 383 | 69 353 524 | |
FD | Production vendue biens | 34 | |||
FG | Production vendue services | 6 025 893 | 6 025 893 | 5 204 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 750 276 | 83 750 276 | 74 558 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 176 | 567 376 | ||
FQ | Autres produits | 462 282 | 676 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 895 733 | 75 802 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 216 869 | 62 564 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 219 492 | -2 076 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 463 | 17 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 327 | 5 146 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 735 | 507 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 337 385 | 4 884 801 | ||
FZ | Charges sociales | 2 290 378 | 2 182 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 268 | 719 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 936 | 281 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 757 | 243 988 | ||
GE | Autres charges | 387 866 | 590 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 335 490 | 75 063 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 243 | 739 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 567 | 1 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 153 | 274 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 720 | 276 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 803 | 424 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 803 | 424 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 084 | -148 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 159 | 591 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 450 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 467 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304 | 2 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 077 | 30 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 849 | 33 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 618 | 11 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -79 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 920 | 76 124 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 842 276 | 75 441 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 645 | 682 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638 | 556 024 | 1 174 951 | 5 135 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 029 | 564 345 | 1 244 102 | 5 242 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 468 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 76 544 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 296 | 262 757 | 361 266 | 705 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 271 402 | 314 686 | 271 402 | 314 686 |
6T | Sur comptes clients | 41 373 | 21 249 | 39 308 | 23 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 775 | 335 936 | 310 710 | 338 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 117 071 | 598 693 | 671 977 | 1 043 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 693 | 492 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 807 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 167 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 411 437 | |||
VP | Divers | 72 600 | |||
VC | Groupe et associés | 473 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 704 | 7 942 925 | 172 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 736 | 4 091 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 537 | 1 741 764 | 69 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 908 | 12 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 145 825 | 12 145 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 220 | 697 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 590 | 851 590 | ||
VW | T.V.A. | 475 157 | 475 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545 | 50 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 261 | 401 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 963 | 77 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623 191 | 20 553 418 | 69 773 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 897 | 57 777 | 2 120 | 10 440 |
AH | Fonds commercial | 659 414 | 48 784 | 610 630 | 610 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 604 | 1 368 913 | 402 691 | 289 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 003 862 | 3 766 799 | 1 237 063 | 1 629 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 945 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 779 | 172 779 | 172 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 668 501 | 5 242 272 | 2 426 229 | 2 714 111 |
BP | En cours de production de services | 28 982 | 28 982 | 27 492 | |
BT | Marchandises | 13 512 908 | 314 686 | 13 198 222 | 12 023 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 933 973 | 23 314 | 3 910 660 | 4 439 386 |
BZ | Autres créances | 3 961 161 | 3 961 161 | 2 850 948 | |
CF | Disponibilités | 825 204 | 825 204 | 12 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 791 | 47 791 | 59 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 310 019 | 338 000 | 21 972 019 | 19 413 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 521 | 5 580 272 | 24 398 248 | 22 127 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169 | 1 114 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 443 | 49 327 | ||
DG | Autres réserves | 281 418 | 233 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 645 | 682 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 064 675 | 3 079 031 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 560 | 248 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 391 226 | 555 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 787 | 804 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 273 | 5 504 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 | 13 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596 | 5 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825 | 10 078 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 074 512 | 1 914 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 8 235 | ||
EA | Autres dettes | 401 261 | 599 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 963 | 119 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 627 787 | 18 244 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 248 | 22 127 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 736 | 4 312 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 724 383 | 77 724 383 | 69 353 524 | |
FD | Production vendue biens | 34 | |||
FG | Production vendue services | 6 025 893 | 6 025 893 | 5 204 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 750 276 | 83 750 276 | 74 558 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 176 | 567 376 | ||
FQ | Autres produits | 462 282 | 676 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 895 733 | 75 802 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 216 869 | 62 564 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 219 492 | -2 076 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 463 | 17 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 327 | 5 146 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 735 | 507 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 337 385 | 4 884 801 | ||
FZ | Charges sociales | 2 290 378 | 2 182 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 268 | 719 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 936 | 281 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 757 | 243 988 | ||
GE | Autres charges | 387 866 | 590 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 335 490 | 75 063 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 243 | 739 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 567 | 1 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 153 | 274 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 720 | 276 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 803 | 424 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 803 | 424 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 084 | -148 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 159 | 591 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 450 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 467 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304 | 2 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 077 | 30 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 849 | 33 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 618 | 11 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | -79 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 920 | 76 124 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 842 276 | 75 441 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 645 | 682 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638 | 556 024 | 1 174 951 | 5 135 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 029 | 564 345 | 1 244 102 | 5 242 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 468 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 76 544 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 804 296 | 262 757 | 361 266 | 705 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 271 402 | 314 686 | 271 402 | 314 686 |
6T | Sur comptes clients | 41 373 | 21 249 | 39 308 | 23 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 312 775 | 335 936 | 310 710 | 338 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 117 071 | 598 693 | 671 977 | 1 043 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 693 | 492 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 172 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 807 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 167 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 411 437 | |||
VP | Divers | 72 600 | |||
VC | Groupe et associés | 473 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 704 | 7 942 925 | 172 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 736 | 4 091 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 537 | 1 741 764 | 69 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 908 | 12 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 145 825 | 12 145 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 220 | 697 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 590 | 851 590 | ||
VW | T.V.A. | 475 157 | 475 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545 | 50 545 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448 | 7 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 261 | 401 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 963 | 77 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623 191 | 20 553 418 | 69 773 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 148 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 507 |