Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 438 219 | 242 167 | 196 052 | 223 013 |
040 | Immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 438 336 | 242 167 | 196 169 | 223 130 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 579 | 579 | 1 232 | |
060 | Stock marchandises | 8 163 | 8 163 | 10 252 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909 | 6 909 | 7 011 | |
072 | Créances – Autres | 37 045 | 37 045 | 11 944 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
084 | Disponibilités | 8 597 | 8 597 | 19 859 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 218 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 294 | 61 294 | 61 516 | |
110 | Total général Actif | 499 629 | 242 167 | 257 463 | 284 646 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | 25 654 | 25 122 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 13 443 | 532 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 40 198 | 26 754 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 160 778 | 194 731 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200 | 25 148 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 30 417 | |||
172 | Autres dettes | 36 288 | 38 013 | ||
176 | Total des dettes | 217 265 | 257 892 | ||
180 | Total général Passif | 257 463 | 284 646 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 99 448 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 88 207 | 122 250 | ||
218 | Production vendue de services - France | 112 406 | 85 975 | ||
230 | Autres produits | 36 112 | 834 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 725 | 209 059 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 813 | 43 515 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 089 | 5 097 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 423 | -481 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652 | 37 | ||
242 | Autres charges externes* | 96 232 | 105 133 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 471 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | 14 589 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 28 800 | 28 800 | ||
252 | Charges sociales | 9 270 | 11 543 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 961 | 28 423 | ||
262 | Autres charges | 5 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 208 553 | 236 659 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 172 | -27 600 | ||
280 | Produits financiers | 324 | 502 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 312 | 35 016 | ||
294 | Charges financières | 5 605 | 6 772 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 759 | 614 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 13 443 | 532 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 336 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 36 832 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 411 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 438 219 | 242 167 | 196 052 | 223 013 |
040 | Immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 438 336 | 242 167 | 196 169 | 223 130 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 579 | 579 | 1 232 | |
060 | Stock marchandises | 8 163 | 8 163 | 10 252 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909 | 6 909 | 7 011 | |
072 | Créances – Autres | 37 045 | 37 045 | 11 944 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | |||
084 | Disponibilités | 8 597 | 8 597 | 19 859 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 218 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 294 | 61 294 | 61 516 | |
110 | Total général Actif | 499 629 | 242 167 | 257 463 | 284 646 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | 25 654 | 25 122 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 13 443 | 532 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 40 198 | 26 754 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 160 778 | 194 731 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200 | 25 148 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 30 417 | |||
172 | Autres dettes | 36 288 | 38 013 | ||
176 | Total des dettes | 217 265 | 257 892 | ||
180 | Total général Passif | 257 463 | 284 646 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 99 448 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 88 207 | 122 250 | ||
218 | Production vendue de services - France | 112 406 | 85 975 | ||
230 | Autres produits | 36 112 | 834 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 725 | 209 059 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 813 | 43 515 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 089 | 5 097 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 423 | -481 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652 | 37 | ||
242 | Autres charges externes* | 96 232 | 105 133 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 471 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | 14 589 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 28 800 | 28 800 | ||
252 | Charges sociales | 9 270 | 11 543 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 26 961 | 28 423 | ||
262 | Autres charges | 5 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 208 553 | 236 659 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 172 | -27 600 | ||
280 | Produits financiers | 324 | 502 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 312 | 35 016 | ||
294 | Charges financières | 5 605 | 6 772 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 10 759 | 614 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 13 443 | 532 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 336 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 36 832 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 411 |