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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 516 | 5 516 | | |
AH | Fonds commercial | 279 870 | | 279 870 | 466 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241 | 2 801 | 440 | 1 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 170 | 15 274 | 7 896 | 9 984 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 153 | | 17 153 | 17 057 |
BJ | TOTAL (I) | 328 950 | 23 592 | 305 358 | 494 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 027 | 66 852 | 191 175 | 189 419 |
BZ | Autres créances | 56 249 | | 56 249 | 72 721 |
CF | Disponibilités | 9 899 | | 9 899 | 2 928 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 521 | | 11 521 | 11 800 |
CJ | TOTAL (II) | 335 695 | 66 852 | 268 844 | 276 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 645 | 90 443 | 574 202 | 771 448 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | | |
DH | Report à nouveau | 130 318 | 66 015 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800 | 64 303 | | |
DL | TOTAL (I) | 161 617 | 135 818 | | |
DQ | Provisions pour charges | 107 009 | 129 606 | | |
DR | TOTAL (III) | 107 009 | 129 606 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 073 | 285 085 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 555 | 49 299 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889 | 31 703 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 058 | 99 936 | | |
EA | Autres dettes | | 40 000 | | |
EC | TOTAL (IV) | 305 575 | 506 024 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 202 | 771 448 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 121 | 357 951 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 397 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 958 045 | | 958 045 | 1 031 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 045 | | 958 045 | 1 031 100 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 288 | 13 205 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 333 | 1 044 305 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 308 731 | 298 230 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 924 | 48 802 |
FY | Salaires et traitements | | | 408 135 | 437 563 |
FZ | Charges sociales | | | 75 883 | 101 587 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 190 | 12 700 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 852 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 72 297 |
GE | Autres charges | | | 77 702 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 417 | 971 178 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 15 916 | 73 127 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 | 161 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 164 | 161 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 635 | 9 401 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 635 | 9 401 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -7 472 | -9 240 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 8 444 | 63 887 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000 | 20 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000 | 20 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 546 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 229 | 5 514 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 802 | 7 060 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 198 | 12 940 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | 12 524 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 497 | 1 064 466 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 697 | 1 000 164 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 800 | 64 303 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | | 7 877 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516 | | | 5 516 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953 | 2 190 | 45 068 | 18 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469 | 2 190 | 45 068 | 23 592 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 107 009 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 606 | | 22 597 | 107 009 |
6T | Sur comptes clients | | 66 852 | | 66 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 66 852 | | 66 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 606 | 66 852 | 22 597 | 173 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 66 852 | 22 597 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 17 153 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 700 | | | |
UX | Autres créances clients | 124 327 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 613 | | | |
VB | T. V. A. | 92 | | | |
VC | Groupe et associés | 16 839 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 11 521 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 949 | 325 796 | 17 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 073 | 92 619 | 55 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 889 | 20 889 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 438 | 51 438 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669 | 32 669 | | |
VW | T.V.A. | 802 | 802 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 | 2 149 | | |
VI | Groupe et associés | 49 555 | 49 555 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 575 | 250 121 | 55 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 616 | | | |