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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : ASICS FRANCE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377791223
Mandataire 1 : ASICS FRANCE Monsieur Didier Dreulle
Déposant 1 : ASICS FRANCE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377791223
Mandataire 1 : ASICS FRANCE Monsieur Didier Dreulle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 889 | 37 836 | 2 053 | 853 |
AH | Fonds commercial | 1 507 557 | 27 425 | 1 480 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 819 | 542 771 | 303 049 | 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 010 234 | 6 855 326 | 6 154 908 | 908 |
AX | Avances et acomptes | 286 194 | 286 194 | 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 576 823 | 7 463 357 | 9 113 466 | 466 |
BT | Marchandises | 21 659 | 21 659 | 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 516 | 295 516 | 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 252 752 | 1 434 830 | 25 817 922 | 922 |
BZ | Autres créances | 5 469 273 | 5 469 273 | ||
CF | Disponibilités | 9 794 140 | 9 794 140 | 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 667 736 | 667 736 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 501 076 | 1 434 830 | 42 066 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 077 899 | 8 898 187 | 51 179 712 | 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 006 324 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 633 | |||
DG | Autres réserves | 5 425 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 074 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 738 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 292 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 898 829 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 813 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 901 597 | 10 943 787 | 160 845 384 | |
FG | Production vendue services | 2 323 880 | 2 529 877 | 4 853 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 225 476 | 13 473 664 | 165 699 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 019 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 034 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 752 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 164 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | -25 734 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 086 045 | |||
FZ | Charges sociales | -2 465 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 447 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 981 | |||
GE | Autres charges | 1 206 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 043 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 709 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 2 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 888 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 516 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 341 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 377 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 910 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 482 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 439 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 042 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 102 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 258 | 3 937 | 497 139 | 50 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 021 | 1 443 642 | 1 093 385 | 6 344 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 279 | 1 447 579 | 1 590 524 | 6 394 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 738 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 933 | 415 981 | 888 838 | 1 292 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 204 | 15 204 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 053 819 | 1 053 819 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 709 845 | 502 572 | 777 587 | 1 434 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 845 | 1 571 595 | 777 587 | 2 503 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 474 778 | 1 987 576 | 1 666 425 | 3 795 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 768 553 | 996 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | 670 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 698 512 | 1 698 512 | ||
UX | Autres créances clients | 25 554 240 | 25 554 240 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 498 | 298 498 | ||
VB | T. V. A. | 1 541 534 | 1 541 534 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 458 835 | 458 835 | ||
VC | Groupe et associés | 2 306 118 | 2 306 118 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 180 | 864 180 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 667 736 | 548 500 | 119 236 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276 890 | 31 572 013 | 2 704 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 474 467 | 24 474 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 917 557 | 1 917 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 579 | 1 124 579 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 037 | 2 310 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 655 | 546 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 877 | 1 594 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 458 | 76 089 | 272 280 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422 631 | 32 044 261 | 272 280 | 106 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 889 | 37 836 | 2 053 | 853 |
AH | Fonds commercial | 1 507 557 | 27 425 | 1 480 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 819 | 542 771 | 303 049 | 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 010 234 | 6 855 326 | 6 154 908 | 908 |
AX | Avances et acomptes | 286 194 | 286 194 | 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 576 823 | 7 463 357 | 9 113 466 | 466 |
BT | Marchandises | 21 659 | 21 659 | 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 516 | 295 516 | 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 252 752 | 1 434 830 | 25 817 922 | 922 |
BZ | Autres créances | 5 469 273 | 5 469 273 | ||
CF | Disponibilités | 9 794 140 | 9 794 140 | 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 667 736 | 667 736 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 501 076 | 1 434 830 | 42 066 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 077 899 | 8 898 187 | 51 179 712 | 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 006 324 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 633 | |||
DG | Autres réserves | 5 425 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 074 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 738 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 292 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 898 829 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 813 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 901 597 | 10 943 787 | 160 845 384 | |
FG | Production vendue services | 2 323 880 | 2 529 877 | 4 853 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 225 476 | 13 473 664 | 165 699 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 019 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 034 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 752 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 164 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | -25 734 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 086 045 | |||
FZ | Charges sociales | -2 465 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 447 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 981 | |||
GE | Autres charges | 1 206 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 043 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 709 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 2 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 888 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 516 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 341 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 377 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 910 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 482 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 439 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 042 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 102 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 258 | 3 937 | 497 139 | 50 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 021 | 1 443 642 | 1 093 385 | 6 344 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 279 | 1 447 579 | 1 590 524 | 6 394 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 738 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 933 | 415 981 | 888 838 | 1 292 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 204 | 15 204 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 053 819 | 1 053 819 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 709 845 | 502 572 | 777 587 | 1 434 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 845 | 1 571 595 | 777 587 | 2 503 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 474 778 | 1 987 576 | 1 666 425 | 3 795 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 768 553 | 996 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | 670 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 698 512 | 1 698 512 | ||
UX | Autres créances clients | 25 554 240 | 25 554 240 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 498 | 298 498 | ||
VB | T. V. A. | 1 541 534 | 1 541 534 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 458 835 | 458 835 | ||
VC | Groupe et associés | 2 306 118 | 2 306 118 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 180 | 864 180 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 667 736 | 548 500 | 119 236 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276 890 | 31 572 013 | 2 704 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 474 467 | 24 474 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 917 557 | 1 917 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 579 | 1 124 579 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 037 | 2 310 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 655 | 546 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 877 | 1 594 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 458 | 76 089 | 272 280 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422 631 | 32 044 261 | 272 280 | 106 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 889 | 37 836 | 2 053 | 853 |
AH | Fonds commercial | 1 507 557 | 27 425 | 1 480 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 819 | 542 771 | 303 049 | 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 010 234 | 6 855 326 | 6 154 908 | 908 |
AX | Avances et acomptes | 286 194 | 286 194 | 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 576 823 | 7 463 357 | 9 113 466 | 466 |
BT | Marchandises | 21 659 | 21 659 | 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 516 | 295 516 | 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 252 752 | 1 434 830 | 25 817 922 | 922 |
BZ | Autres créances | 5 469 273 | 5 469 273 | ||
CF | Disponibilités | 9 794 140 | 9 794 140 | 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 667 736 | 667 736 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 501 076 | 1 434 830 | 42 066 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 077 899 | 8 898 187 | 51 179 712 | 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 006 324 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 633 | |||
DG | Autres réserves | 5 425 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 074 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 738 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 292 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 898 829 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 813 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 901 597 | 10 943 787 | 160 845 384 | |
FG | Production vendue services | 2 323 880 | 2 529 877 | 4 853 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 225 476 | 13 473 664 | 165 699 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 019 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 034 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 752 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 164 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | -25 734 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 086 045 | |||
FZ | Charges sociales | -2 465 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 447 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 981 | |||
GE | Autres charges | 1 206 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 043 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 709 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 2 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 888 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 516 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 341 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 377 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 910 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 482 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 439 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 042 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 102 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 258 | 3 937 | 497 139 | 50 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 021 | 1 443 642 | 1 093 385 | 6 344 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 279 | 1 447 579 | 1 590 524 | 6 394 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 738 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 933 | 415 981 | 888 838 | 1 292 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 204 | 15 204 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 053 819 | 1 053 819 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 709 845 | 502 572 | 777 587 | 1 434 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 845 | 1 571 595 | 777 587 | 2 503 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 474 778 | 1 987 576 | 1 666 425 | 3 795 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 768 553 | 996 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | 670 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 698 512 | 1 698 512 | ||
UX | Autres créances clients | 25 554 240 | 25 554 240 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 498 | 298 498 | ||
VB | T. V. A. | 1 541 534 | 1 541 534 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 458 835 | 458 835 | ||
VC | Groupe et associés | 2 306 118 | 2 306 118 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 180 | 864 180 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 667 736 | 548 500 | 119 236 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276 890 | 31 572 013 | 2 704 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 474 467 | 24 474 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 917 557 | 1 917 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 579 | 1 124 579 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 037 | 2 310 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 655 | 546 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 877 | 1 594 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 458 | 76 089 | 272 280 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422 631 | 32 044 261 | 272 280 | 106 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 889 | 37 836 | 2 053 | 853 |
AH | Fonds commercial | 1 507 557 | 27 425 | 1 480 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 819 | 542 771 | 303 049 | 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 010 234 | 6 855 326 | 6 154 908 | 908 |
AX | Avances et acomptes | 286 194 | 286 194 | 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 576 823 | 7 463 357 | 9 113 466 | 466 |
BT | Marchandises | 21 659 | 21 659 | 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 516 | 295 516 | 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 252 752 | 1 434 830 | 25 817 922 | 922 |
BZ | Autres créances | 5 469 273 | 5 469 273 | ||
CF | Disponibilités | 9 794 140 | 9 794 140 | 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 667 736 | 667 736 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 501 076 | 1 434 830 | 42 066 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 077 899 | 8 898 187 | 51 179 712 | 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 006 324 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 633 | |||
DG | Autres réserves | 5 425 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 074 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 738 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 292 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 898 829 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 813 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 901 597 | 10 943 787 | 160 845 384 | |
FG | Production vendue services | 2 323 880 | 2 529 877 | 4 853 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 225 476 | 13 473 664 | 165 699 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 019 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 034 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 752 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 164 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | -25 734 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 086 045 | |||
FZ | Charges sociales | -2 465 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 447 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 981 | |||
GE | Autres charges | 1 206 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 043 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 709 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 2 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 888 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 516 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 341 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 377 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 910 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 482 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 439 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 042 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 102 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 258 | 3 937 | 497 139 | 50 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 021 | 1 443 642 | 1 093 385 | 6 344 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 279 | 1 447 579 | 1 590 524 | 6 394 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 738 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 933 | 415 981 | 888 838 | 1 292 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 204 | 15 204 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 053 819 | 1 053 819 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 709 845 | 502 572 | 777 587 | 1 434 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 845 | 1 571 595 | 777 587 | 2 503 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 474 778 | 1 987 576 | 1 666 425 | 3 795 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 768 553 | 996 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | 670 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 698 512 | 1 698 512 | ||
UX | Autres créances clients | 25 554 240 | 25 554 240 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 498 | 298 498 | ||
VB | T. V. A. | 1 541 534 | 1 541 534 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 458 835 | 458 835 | ||
VC | Groupe et associés | 2 306 118 | 2 306 118 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 180 | 864 180 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 667 736 | 548 500 | 119 236 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276 890 | 31 572 013 | 2 704 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 474 467 | 24 474 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 917 557 | 1 917 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 579 | 1 124 579 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 037 | 2 310 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 655 | 546 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 877 | 1 594 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 458 | 76 089 | 272 280 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422 631 | 32 044 261 | 272 280 | 106 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 889 | 37 836 | 2 053 | 853 |
AH | Fonds commercial | 1 507 557 | 27 425 | 1 480 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 819 | 542 771 | 303 049 | 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 010 234 | 6 855 326 | 6 154 908 | 908 |
AX | Avances et acomptes | 286 194 | 286 194 | 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 576 823 | 7 463 357 | 9 113 466 | 466 |
BT | Marchandises | 21 659 | 21 659 | 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 516 | 295 516 | 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 252 752 | 1 434 830 | 25 817 922 | 922 |
BZ | Autres créances | 5 469 273 | 5 469 273 | ||
CF | Disponibilités | 9 794 140 | 9 794 140 | 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 667 736 | 667 736 | ||
CJ | TOTAL (II) | 43 501 076 | 1 434 830 | 42 066 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 077 899 | 8 898 187 | 51 179 712 | 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 006 324 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 633 | |||
DG | Autres réserves | 5 425 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 074 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 738 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 292 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 898 829 | |||
EA | Autres dettes | 1 594 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 813 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 901 597 | 10 943 787 | 160 845 384 | |
FG | Production vendue services | 2 323 880 | 2 529 877 | 4 853 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 225 476 | 13 473 664 | 165 699 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 019 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 034 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 752 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 164 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | -25 734 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 086 045 | |||
FZ | Charges sociales | -2 465 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 447 579 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 572 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 981 | |||
GE | Autres charges | 1 206 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 043 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 709 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GN | Différences positives de change | 2 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 888 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 516 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 341 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 377 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 726 377 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 006 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 427 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 910 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 482 087 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 439 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 042 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 102 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 258 | 3 937 | 497 139 | 50 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 021 | 1 443 642 | 1 093 385 | 6 344 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 279 | 1 447 579 | 1 590 524 | 6 394 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 738 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 764 933 | 415 981 | 888 838 | 1 292 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 204 | 15 204 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 053 819 | 1 053 819 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 709 845 | 502 572 | 777 587 | 1 434 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 845 | 1 571 595 | 777 587 | 2 503 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 474 778 | 1 987 576 | 1 666 425 | 3 795 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 768 553 | 996 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | 670 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 887 130 | 887 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 698 512 | 1 698 512 | ||
UX | Autres créances clients | 25 554 240 | 25 554 240 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 498 | 298 498 | ||
VB | T. V. A. | 1 541 534 | 1 541 534 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 458 835 | 458 835 | ||
VC | Groupe et associés | 2 306 118 | 2 306 118 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 180 | 864 180 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 667 736 | 548 500 | 119 236 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276 890 | 31 572 013 | 2 704 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 474 467 | 24 474 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 917 557 | 1 917 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 579 | 1 124 579 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 037 | 2 310 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 546 655 | 546 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 877 | 1 594 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 458 | 76 089 | 272 280 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422 631 | 32 044 261 | 272 280 | 106 089 |