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de Montfaucon

ASILE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 27/11/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80861392100028 / Siren : 808613921 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 9 808613921
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/12/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ASILE
Adresse :
138 Rue DES MONDERAINES
14650 CARPIQUET
Liens de succession de l'établissement :
27/11/2015 : Succession
Prédécesseur : ASILE
Transfert du siège
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 23/12/2014
Dénomination : ASILE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
ASILE - Carpiquet (siège)ASILE - Carpiquet (fermé)
Publications au Bodacc :
04/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°570
NOJO : 1402MYG32428100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 808 613 921
Dénomination : ASILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°850
NOJO : 1402MYG30449200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 808 613 921
Dénomination : ASILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1150
NOJO : 1402MYG28116700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 808 613 921
Dénomination : ASILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2472
NOJO : 1402MYG25145100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 808 613 921
Dénomination : ASILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2473
NOJO : 1402MYG25156900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 808 613 921
Dénomination : ASILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2420
NOJO : 140223189900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 808 613 921
Dénomination : ASILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1378
NOJO : 140221115200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 808 613 921
Dénomination : ASILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Historique de l'unité légale :
25/08/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
27/11/2015 : code NIC
Code NIC : 00028
Représentants légaux :
01/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Type : Personne Physique

Nom : AUVRAY Alain
Né le 19/12/1975 à Falaise (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 rue Saint-Exupère
14400 Bayeux
FRANCE
Dépôts des actes :
27/11/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°6621 déposé le 07/12/2015
Etat : Déposé
27/11/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°6621 déposé le 07/12/2015
Etat : Déposé
Décision : 138 rue des Monderaines 14650 Carpiquet
17/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°1865 déposé le 07/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
25/02/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°1306 déposé le 10/03/2015
Etat : Déposé
23/02/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°1865 déposé le 07/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport de droits sociaux
23/12/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°6663 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°6663 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°1865 déposé le 07/04/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
01/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
138 rue des Monderaines
14650 Carpiquet
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/12/2014
Activité : Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, l'acquisition par tous moyens, la gestion, la rétrocession en tout ou partie de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et autres titres de placements, l'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres, conseils et assistance opérationnelle en gestion, stratégie pour toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
01/04/2016 : ASILE
Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, l'acquisition par tous moyens, la gestion, la rétrocession en tout ou partie de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et autres titres de placements, l'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres, conseils et assistance opérationnelle en gestion, stratégie pour toutes sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/12/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 23/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B01282
Dépôt : N°1534 déposé le 01/04/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1681 du 30/03/2023
Numéro de gestion : 2014B01282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles81 8827 71074 172
AVImmobilisations en cours14 825
CUAutres participations201 448138201 310201 409
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)283 3457 848275 497216 248
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 434
BXClients et comptes rattachés31 12331 12310 800
BZAutres créances24 08324 08318 008
CFDisponibilités3 9553 95548 736
CHCharges constatées d’avance2 0092 009
CJTOTAL (II)61 17061 17079 977
COTOTAL GENERAL (0 à V)344 5157 848336 667296 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)150
DHReport à nouveau2 826
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 2752 976
DLTOTAL (I)208 251202 976
DVEmprunts et dettes financières divers (4)113 68778 112
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 21813 252
DYDettes fiscales et sociales12 5101 885
ECTOTAL (IV)128 41593 249
EETOTAL GENERAL (I à V)336 667296 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an128 41593 249
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services111 545111 5459 000
FJChiffres d’affaires nets111 545111 5459 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)111 5459 000
FWAutres achats et charges externes46 1155 843
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
FYSalaires et traitements50 422
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 710
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 3985 843
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 1473 157
GJProduits financiers de participations9940
GLAutres intérêts et produits assimilés184136
GPTotal des produits financiers (V)184136
GQDotations financières sur amortissements et provisions9940
GRIntérêts et charges assimilées1 958277
GUTotal des charges financières (VI)2 056316
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 872-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 2752 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)111 7299 136
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)106 4546 159
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 2752 976
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 7107 710
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 7107 710
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2752 du 26/04/2022
Numéro de gestion : 2014B01282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles81 8827 71074 172
AVImmobilisations en cours14 825
CUAutres participations201 448138201 310201 409
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)283 3457 848275 497216 248
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 434
BXClients et comptes rattachés31 12331 12310 800
BZAutres créances24 08324 08318 008
CFDisponibilités3 9553 95548 736
CHCharges constatées d’avance2 0092 009
CJTOTAL (II)61 17061 17079 977
COTOTAL GENERAL (0 à V)344 5157 848336 667296 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)150
DHReport à nouveau2 826
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 2752 976
DLTOTAL (I)208 251202 976
DVEmprunts et dettes financières divers (4)113 68778 112
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 21813 252
DYDettes fiscales et sociales12 5101 885
ECTOTAL (IV)128 41593 249
EETOTAL GENERAL (I à V)336 667296 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an128 41593 249
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services111 545111 5459 000
FJChiffres d’affaires nets111 545111 5459 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)111 5459 000
FWAutres achats et charges externes46 1155 843
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
FYSalaires et traitements50 422
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 710
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 3985 843
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 1473 157
GJProduits financiers de participations9940
GLAutres intérêts et produits assimilés184136
GPTotal des produits financiers (V)184136
GQDotations financières sur amortissements et provisions9940
GRIntérêts et charges assimilées1 958277
GUTotal des charges financières (VI)2 056316
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 872-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 2752 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)111 7299 136
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)106 4546 159
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 2752 976
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 7107 710
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 7107 710
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1883 du 23/03/2021
Numéro de gestion : 2014B01282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles81 8827 71074 172
AVImmobilisations en cours14 825
CUAutres participations201 448138201 310201 409
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)283 3457 848275 497216 248
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 434
BXClients et comptes rattachés31 12331 12310 800
BZAutres créances24 08324 08318 008
CFDisponibilités3 9553 95548 736
CHCharges constatées d’avance2 0092 009
CJTOTAL (II)61 17061 17079 977
COTOTAL GENERAL (0 à V)344 5157 848336 667296 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)150
DHReport à nouveau2 826
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 2752 976
DLTOTAL (I)208 251202 976
DVEmprunts et dettes financières divers (4)113 68778 112
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 21813 252
DYDettes fiscales et sociales12 5101 885
ECTOTAL (IV)128 41593 249
EETOTAL GENERAL (I à V)336 667296 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an128 41593 249
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services111 545111 5459 000
FJChiffres d’affaires nets111 545111 5459 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)111 5459 000
FWAutres achats et charges externes46 1155 843
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
FYSalaires et traitements50 422
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 710
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 3985 843
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 1473 157
GJProduits financiers de participations9940
GLAutres intérêts et produits assimilés184136
GPTotal des produits financiers (V)184136
GQDotations financières sur amortissements et provisions9940
GRIntérêts et charges assimilées1 958277
GUTotal des charges financières (VI)2 056316
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 872-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 2752 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)111 7299 136
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)106 4546 159
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 2752 976
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 7107 710
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 7107 710
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6178 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2014B01282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles81 8827 71074 172
AVImmobilisations en cours14 825
CUAutres participations201 448138201 310201 409
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)283 3457 848275 497216 248
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 434
BXClients et comptes rattachés31 12331 12310 800
BZAutres créances24 08324 08318 008
CFDisponibilités3 9553 95548 736
CHCharges constatées d’avance2 0092 009
CJTOTAL (II)61 17061 17079 977
COTOTAL GENERAL (0 à V)344 5157 848336 667296 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)150
DHReport à nouveau2 826
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 2752 976
DLTOTAL (I)208 251202 976
DVEmprunts et dettes financières divers (4)113 68778 112
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 21813 252
DYDettes fiscales et sociales12 5101 885
ECTOTAL (IV)128 41593 249
EETOTAL GENERAL (I à V)336 667296 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an128 41593 249
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services111 545111 5459 000
FJChiffres d’affaires nets111 545111 5459 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)111 5459 000
FWAutres achats et charges externes46 1155 843
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
FYSalaires et traitements50 422
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 710
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 3985 843
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 1473 157
GJProduits financiers de participations9940
GLAutres intérêts et produits assimilés184136
GPTotal des produits financiers (V)184136
GQDotations financières sur amortissements et provisions9940
GRIntérêts et charges assimilées1 958277
GUTotal des charges financières (VI)2 056316
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 872-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 2752 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)111 7299 136
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)106 4546 159
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 2752 976
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 7107 710
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 7107 710
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6091 du 29/07/2019
Numéro de gestion : 2014B01282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles81 8827 71074 172
AVImmobilisations en cours14 825
CUAutres participations201 448138201 310201 409
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)283 3457 848275 497216 248
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 434
BXClients et comptes rattachés31 12331 12310 800
BZAutres créances24 08324 08318 008
CFDisponibilités3 9553 95548 736
CHCharges constatées d’avance2 0092 009
CJTOTAL (II)61 17061 17079 977
COTOTAL GENERAL (0 à V)344 5157 848336 667296 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)150
DHReport à nouveau2 826
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 2752 976
DLTOTAL (I)208 251202 976
DVEmprunts et dettes financières divers (4)113 68778 112
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 21813 252
DYDettes fiscales et sociales12 5101 885
ECTOTAL (IV)128 41593 249
EETOTAL GENERAL (I à V)336 667296 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an128 41593 249
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services111 545111 5459 000
FJChiffres d’affaires nets111 545111 5459 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)111 5459 000
FWAutres achats et charges externes46 1155 843
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
FYSalaires et traitements50 422
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 710
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 3985 843
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 1473 157
GJProduits financiers de participations9940
GLAutres intérêts et produits assimilés184136
GPTotal des produits financiers (V)184136
GQDotations financières sur amortissements et provisions9940
GRIntérêts et charges assimilées1 958277
GUTotal des charges financières (VI)2 056316
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 872-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 2752 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)111 7299 136
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)106 4546 159
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 2752 976
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 7107 710
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 7107 710
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3849 du 04/07/2017
Numéro de gestion : 2014B01282
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles81 8827 71074 172
AVImmobilisations en cours14 825
CUAutres participations201 448138201 310201 409
BDAutres titres immobilisés151515
BJTOTAL (I)283 3457 848275 497216 248
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 434
BXClients et comptes rattachés31 12331 12310 800
BZAutres créances24 08324 08318 008
CFDisponibilités3 9553 95548 736
CHCharges constatées d’avance2 0092 009
CJTOTAL (II)61 17061 17079 977
COTOTAL GENERAL (0 à V)344 5157 848336 667296 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)150
DHReport à nouveau2 826
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 2752 976
DLTOTAL (I)208 251202 976
DVEmprunts et dettes financières divers (4)113 68778 112
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 21813 252
DYDettes fiscales et sociales12 5101 885
ECTOTAL (IV)128 41593 249
EETOTAL GENERAL (I à V)336 667296 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an128 41593 249
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services111 545111 5459 000
FJChiffres d’affaires nets111 545111 5459 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)111 5459 000
FWAutres achats et charges externes46 1155 843
FXImpôts, taxes et versements assimilés151
FYSalaires et traitements50 422
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 710
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 3985 843
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 1473 157
GJProduits financiers de participations9940
GLAutres intérêts et produits assimilés184136
GPTotal des produits financiers (V)184136
GQDotations financières sur amortissements et provisions9940
GRIntérêts et charges assimilées1 958277
GUTotal des charges financières (VI)2 056316
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 872-181
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 2752 976
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)111 7299 136
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)106 4546 159
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 2752 976
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 7107 710
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 7107 710

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