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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 877 | 14 727 | 150 | 2 905 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 86 322 | 86 322 | 86 322 | |
AP | Constructions | 1 698 941 | 1 328 386 | 370 555 | 448 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490 | 455 155 | 336 | 2 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 536 | 200 011 | 6 525 | 137 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 82 575 | 82 575 | 80 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 644 | 3 644 | 3 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 720 | 1 998 278 | 550 442 | 762 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 909 | 14 909 | 12 994 | |
BT | Marchandises | 24 898 | 24 898 | 33 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 418 | 163 465 | 1 969 953 | 2 235 299 |
BZ | Autres créances | 498 737 | 498 737 | 1 551 928 | |
CF | Disponibilités | 94 400 | 94 400 | 128 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | 1 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 908 | 163 465 | 2 603 444 | 3 964 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 628 | 2 161 743 | 3 153 886 | 4 726 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 250 | 686 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 625 | 68 625 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DH | Report à nouveau | -202 792 | -261 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 199 | 560 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 | 1 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | 2 058 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245 | 1 729 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 132 | 313 808 | ||
EA | Autres dettes | 41 132 | 61 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 886 | 4 726 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 063 | 595 327 | 878 391 | 808 881 |
FG | Production vendue services | 2 221 031 | 11 251 791 | 13 472 821 | 14 212 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 094 | 11 847 118 | 14 351 212 | 15 021 817 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 075 | 326 121 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 696 | 15 350 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 641 | 807 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 316 | -13 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 915 | 12 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 413 155 | 12 108 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 488 | 110 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 262 | 1 223 370 | ||
FZ | Charges sociales | 395 272 | 384 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 207 | 257 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 582 | |||
GE | Autres charges | 1 228 505 | 47 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 932 | 15 129 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 764 | 220 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 799 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 63 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 63 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -63 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 994 | 157 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 799 | 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 275 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 799 | 275 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103 | 68 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 948 | 305 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051 | 374 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 748 | -99 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 495 | 15 625 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 753 | 15 567 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 742 | 58 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033 | 2 755 | 3 061 | 14 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 430 | 104 453 | 650 332 | 1 983 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 463 | 107 207 | 653 393 | 1 998 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 082 | 29 617 | 163 465 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 575 | 3 356 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 121 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 328 | |||
VB | T. V. A. | 166 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 920 | 2 400 208 | 318 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 | 1 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 552 245 | 1 552 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 561 | 200 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132 | 41 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686 | 2 374 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 877 | 14 727 | 150 | 2 905 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 86 322 | 86 322 | 86 322 | |
AP | Constructions | 1 698 941 | 1 328 386 | 370 555 | 448 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490 | 455 155 | 336 | 2 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 536 | 200 011 | 6 525 | 137 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 82 575 | 82 575 | 80 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 644 | 3 644 | 3 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 720 | 1 998 278 | 550 442 | 762 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 909 | 14 909 | 12 994 | |
BT | Marchandises | 24 898 | 24 898 | 33 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 418 | 163 465 | 1 969 953 | 2 235 299 |
BZ | Autres créances | 498 737 | 498 737 | 1 551 928 | |
CF | Disponibilités | 94 400 | 94 400 | 128 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | 1 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 908 | 163 465 | 2 603 444 | 3 964 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 628 | 2 161 743 | 3 153 886 | 4 726 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 250 | 686 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 625 | 68 625 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DH | Report à nouveau | -202 792 | -261 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 199 | 560 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 | 1 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | 2 058 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245 | 1 729 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 132 | 313 808 | ||
EA | Autres dettes | 41 132 | 61 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 886 | 4 726 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 063 | 595 327 | 878 391 | 808 881 |
FG | Production vendue services | 2 221 031 | 11 251 791 | 13 472 821 | 14 212 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 094 | 11 847 118 | 14 351 212 | 15 021 817 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 075 | 326 121 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 696 | 15 350 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 641 | 807 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 316 | -13 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 915 | 12 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 413 155 | 12 108 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 488 | 110 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 262 | 1 223 370 | ||
FZ | Charges sociales | 395 272 | 384 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 207 | 257 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 582 | |||
GE | Autres charges | 1 228 505 | 47 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 932 | 15 129 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 764 | 220 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 799 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 63 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 63 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -63 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 994 | 157 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 799 | 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 275 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 799 | 275 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103 | 68 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 948 | 305 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051 | 374 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 748 | -99 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 495 | 15 625 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 753 | 15 567 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 742 | 58 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033 | 2 755 | 3 061 | 14 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 430 | 104 453 | 650 332 | 1 983 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 463 | 107 207 | 653 393 | 1 998 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 082 | 29 617 | 163 465 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 575 | 3 356 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 121 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 328 | |||
VB | T. V. A. | 166 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 920 | 2 400 208 | 318 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 | 1 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 552 245 | 1 552 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 561 | 200 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132 | 41 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686 | 2 374 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 877 | 14 727 | 150 | 2 905 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 86 322 | 86 322 | 86 322 | |
AP | Constructions | 1 698 941 | 1 328 386 | 370 555 | 448 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490 | 455 155 | 336 | 2 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 536 | 200 011 | 6 525 | 137 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 82 575 | 82 575 | 80 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 644 | 3 644 | 3 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 720 | 1 998 278 | 550 442 | 762 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 909 | 14 909 | 12 994 | |
BT | Marchandises | 24 898 | 24 898 | 33 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 418 | 163 465 | 1 969 953 | 2 235 299 |
BZ | Autres créances | 498 737 | 498 737 | 1 551 928 | |
CF | Disponibilités | 94 400 | 94 400 | 128 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | 1 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 908 | 163 465 | 2 603 444 | 3 964 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 628 | 2 161 743 | 3 153 886 | 4 726 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 250 | 686 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 625 | 68 625 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DH | Report à nouveau | -202 792 | -261 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 199 | 560 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 | 1 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | 2 058 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245 | 1 729 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 132 | 313 808 | ||
EA | Autres dettes | 41 132 | 61 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 886 | 4 726 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 063 | 595 327 | 878 391 | 808 881 |
FG | Production vendue services | 2 221 031 | 11 251 791 | 13 472 821 | 14 212 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 094 | 11 847 118 | 14 351 212 | 15 021 817 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 075 | 326 121 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 696 | 15 350 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 641 | 807 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 316 | -13 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 915 | 12 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 413 155 | 12 108 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 488 | 110 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 262 | 1 223 370 | ||
FZ | Charges sociales | 395 272 | 384 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 207 | 257 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 582 | |||
GE | Autres charges | 1 228 505 | 47 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 932 | 15 129 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 764 | 220 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 799 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 63 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 63 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -63 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 994 | 157 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 799 | 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 275 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 799 | 275 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103 | 68 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 948 | 305 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051 | 374 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 748 | -99 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 495 | 15 625 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 753 | 15 567 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 742 | 58 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033 | 2 755 | 3 061 | 14 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 430 | 104 453 | 650 332 | 1 983 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 463 | 107 207 | 653 393 | 1 998 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 082 | 29 617 | 163 465 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 575 | 3 356 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 121 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 328 | |||
VB | T. V. A. | 166 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 920 | 2 400 208 | 318 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 | 1 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 552 245 | 1 552 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 561 | 200 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132 | 41 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686 | 2 374 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 877 | 14 727 | 150 | 2 905 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 86 322 | 86 322 | 86 322 | |
AP | Constructions | 1 698 941 | 1 328 386 | 370 555 | 448 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490 | 455 155 | 336 | 2 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 536 | 200 011 | 6 525 | 137 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 82 575 | 82 575 | 80 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 644 | 3 644 | 3 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 720 | 1 998 278 | 550 442 | 762 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 909 | 14 909 | 12 994 | |
BT | Marchandises | 24 898 | 24 898 | 33 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 418 | 163 465 | 1 969 953 | 2 235 299 |
BZ | Autres créances | 498 737 | 498 737 | 1 551 928 | |
CF | Disponibilités | 94 400 | 94 400 | 128 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | 1 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 908 | 163 465 | 2 603 444 | 3 964 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 628 | 2 161 743 | 3 153 886 | 4 726 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 250 | 686 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 625 | 68 625 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DH | Report à nouveau | -202 792 | -261 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 199 | 560 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 | 1 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | 2 058 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245 | 1 729 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 132 | 313 808 | ||
EA | Autres dettes | 41 132 | 61 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 886 | 4 726 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 063 | 595 327 | 878 391 | 808 881 |
FG | Production vendue services | 2 221 031 | 11 251 791 | 13 472 821 | 14 212 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 094 | 11 847 118 | 14 351 212 | 15 021 817 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 075 | 326 121 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 696 | 15 350 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 641 | 807 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 316 | -13 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 915 | 12 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 413 155 | 12 108 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 488 | 110 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 262 | 1 223 370 | ||
FZ | Charges sociales | 395 272 | 384 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 207 | 257 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 582 | |||
GE | Autres charges | 1 228 505 | 47 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 932 | 15 129 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 764 | 220 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 799 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 63 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 63 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -63 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 994 | 157 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 799 | 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 275 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 799 | 275 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103 | 68 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 948 | 305 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051 | 374 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 748 | -99 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 495 | 15 625 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 753 | 15 567 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 742 | 58 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033 | 2 755 | 3 061 | 14 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 430 | 104 453 | 650 332 | 1 983 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 463 | 107 207 | 653 393 | 1 998 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 082 | 29 617 | 163 465 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 575 | 3 356 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 121 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 328 | |||
VB | T. V. A. | 166 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 920 | 2 400 208 | 318 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 | 1 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 552 245 | 1 552 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 561 | 200 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132 | 41 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686 | 2 374 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 877 | 14 727 | 150 | 2 905 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 86 322 | 86 322 | 86 322 | |
AP | Constructions | 1 698 941 | 1 328 386 | 370 555 | 448 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490 | 455 155 | 336 | 2 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 536 | 200 011 | 6 525 | 137 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 82 575 | 82 575 | 80 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 644 | 3 644 | 3 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 720 | 1 998 278 | 550 442 | 762 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 909 | 14 909 | 12 994 | |
BT | Marchandises | 24 898 | 24 898 | 33 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 418 | 163 465 | 1 969 953 | 2 235 299 |
BZ | Autres créances | 498 737 | 498 737 | 1 551 928 | |
CF | Disponibilités | 94 400 | 94 400 | 128 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | 1 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 908 | 163 465 | 2 603 444 | 3 964 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 628 | 2 161 743 | 3 153 886 | 4 726 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 250 | 686 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 625 | 68 625 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DH | Report à nouveau | -202 792 | -261 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 199 | 560 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 | 1 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | 2 058 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245 | 1 729 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 132 | 313 808 | ||
EA | Autres dettes | 41 132 | 61 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 886 | 4 726 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 063 | 595 327 | 878 391 | 808 881 |
FG | Production vendue services | 2 221 031 | 11 251 791 | 13 472 821 | 14 212 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 094 | 11 847 118 | 14 351 212 | 15 021 817 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 075 | 326 121 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 696 | 15 350 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 641 | 807 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 316 | -13 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 915 | 12 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 413 155 | 12 108 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 488 | 110 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 262 | 1 223 370 | ||
FZ | Charges sociales | 395 272 | 384 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 207 | 257 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 582 | |||
GE | Autres charges | 1 228 505 | 47 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 932 | 15 129 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 764 | 220 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 799 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 63 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 63 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -63 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 994 | 157 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 799 | 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 275 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 799 | 275 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103 | 68 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 948 | 305 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051 | 374 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 748 | -99 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 495 | 15 625 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 753 | 15 567 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 742 | 58 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033 | 2 755 | 3 061 | 14 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 430 | 104 453 | 650 332 | 1 983 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 463 | 107 207 | 653 393 | 1 998 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 082 | 29 617 | 163 465 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 575 | 3 356 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 121 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 328 | |||
VB | T. V. A. | 166 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 920 | 2 400 208 | 318 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 | 1 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 552 245 | 1 552 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 561 | 200 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132 | 41 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686 | 2 374 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 877 | 14 727 | 150 | 2 905 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 86 322 | 86 322 | 86 322 | |
AP | Constructions | 1 698 941 | 1 328 386 | 370 555 | 448 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490 | 455 155 | 336 | 2 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 536 | 200 011 | 6 525 | 137 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 82 575 | 82 575 | 80 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 644 | 3 644 | 3 394 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 720 | 1 998 278 | 550 442 | 762 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 909 | 14 909 | 12 994 | |
BT | Marchandises | 24 898 | 24 898 | 33 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 418 | 163 465 | 1 969 953 | 2 235 299 |
BZ | Autres créances | 498 737 | 498 737 | 1 551 928 | |
CF | Disponibilités | 94 400 | 94 400 | 128 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 547 | 547 | 1 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 766 908 | 163 465 | 2 603 444 | 3 964 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 628 | 2 161 743 | 3 153 886 | 4 726 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 250 | 686 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 625 | 68 625 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DH | Report à nouveau | -202 792 | -261 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 199 | 560 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 | 1 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873 | 2 058 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245 | 1 729 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 132 | 313 808 | ||
EA | Autres dettes | 41 132 | 61 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 886 | 4 726 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686 | 4 164 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 283 063 | 595 327 | 878 391 | 808 881 |
FG | Production vendue services | 2 221 031 | 11 251 791 | 13 472 821 | 14 212 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 094 | 11 847 118 | 14 351 212 | 15 021 817 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 075 | 326 121 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 413 696 | 15 350 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 641 | 807 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 316 | -13 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 915 | 12 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 413 155 | 12 108 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 488 | 110 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 262 | 1 223 370 | ||
FZ | Charges sociales | 395 272 | 384 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 207 | 257 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 582 | |||
GE | Autres charges | 1 228 505 | 47 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 932 | 15 129 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 764 | 220 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 799 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 771 | 63 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 771 | 63 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 771 | -63 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 994 | 157 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 799 | 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 275 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 799 | 275 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103 | 68 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 948 | 305 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051 | 374 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 748 | -99 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 495 | 15 625 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 753 | 15 567 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 742 | 58 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033 | 2 755 | 3 061 | 14 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 430 | 104 453 | 650 332 | 1 983 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 463 | 107 207 | 653 393 | 1 998 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 582 | 28 117 | 163 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 082 | 29 617 | 163 465 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 575 | 3 356 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 121 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 328 | |||
VB | T. V. A. | 166 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 920 | 2 400 208 | 318 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 | 1 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 552 245 | 1 552 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 561 | 200 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VI | Groupe et associés | 461 873 | 461 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132 | 41 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686 | 2 374 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |