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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 42 038 | 42 038 | 42 038 | |
028 | Immobilisations corporelles | 18 706 | 17 139 | 1 567 | 2 151 |
040 | Immobilisations financières | 9 395 | 9 395 | 9 395 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 70 139 | 17 139 | 53 000 | 53 584 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 158 | 158 | 142 | |
060 | Stock marchandises | 1 522 | 1 522 | 2 026 | |
072 | Créances – Autres | 62 199 | 62 199 | 18 124 | |
084 | Disponibilités | 4 915 | 4 915 | 80 986 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 794 | 68 794 | 101 278 | |
110 | Total général Actif | 138 933 | 17 139 | 121 794 | 154 862 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
134 | Report à nouveau | 51 599 | 50 287 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 162 | 1 312 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 63 010 | 59 849 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 530 | 7 004 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190 | 15 671 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 10 003 | |||
172 | Autres dettes | 45 064 | 72 339 | ||
176 | Total des dettes | 58 784 | 95 014 | ||
180 | Total général Passif | 121 794 | 154 862 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 67 991 | 89 570 | ||
218 | Production vendue de services - France | 58 801 | 58 602 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 1 | 390 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 793 | 148 562 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 | -7 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 504 | 23 416 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142 | |||
242 | Autres charges externes* | 101 193 | 52 299 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 83 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 | 83 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 16 504 | 40 799 | ||
252 | Charges sociales | 747 | 12 558 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 584 | 1 064 | ||
262 | Autres charges | 1 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 121 950 | 130 071 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 7 843 | 18 490 | ||
280 | Produits financiers | 290 | 52 | ||
290 | Produits exceptionnels | 412 | |||
294 | Charges financières | 889 | 484 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 3 675 | 17 091 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 407 | 68 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 162 | 1 312 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 139 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 13 602 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 050 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |