Portail de la ville
de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 347 | 67 338 | 1 009 | 1 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150 | 14 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 244 | 189 993 | 11 251 | 25 085 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 093 | 241 093 | 340 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 524 986 | 271 481 | 253 505 | 367 010 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 090 126 | 289 359 | 1 800 767 | 2 486 887 |
BZ | Autres créances | 3 642 655 | 3 642 655 | 3 766 764 | |
CF | Disponibilités | 136 872 | 136 872 | 152 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 489 | 22 489 | 186 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 892 143 | 289 359 | 5 602 784 | 6 592 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 128 | 560 839 | 5 856 289 | 6 959 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 241 093 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 641 738 | 638 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 422 | 3 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 816 | 1 027 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 377 | 1 411 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 268 | 392 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 943 065 | 2 640 617 | ||
EA | Autres dettes | 1 410 764 | 1 487 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 244 473 | 5 932 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 289 | 6 959 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 473 | 5 924 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 080 427 | 9 080 427 | 14 626 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 080 427 | 9 080 427 | 14 626 635 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 318 | 6 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 518 | 191 260 | ||
FQ | Autres produits | 1 216 | 18 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 478 | 14 843 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 144 | 642 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 981 | 543 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 481 400 | 10 245 982 | ||
FZ | Charges sociales | 1 712 865 | 2 763 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 390 | 16 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 183 | 37 302 | ||
GE | Autres charges | 492 175 | 608 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 137 | 14 858 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 659 | -15 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 225 | 37 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 225 | 37 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 838 | 56 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 838 | 56 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 613 | -18 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 272 | -33 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834 | 10 624 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834 | 30 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 985 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 985 | 21 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 151 | 9 399 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 537 | 14 911 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 959 | 14 908 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 422 | 3 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 783 | 555 | 67 338 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 308 | 13 835 | 204 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 091 | 14 390 | 271 481 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 217 937 | 77 183 | 5 760 | 289 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 937 | 77 183 | 5 760 | 289 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 217 937 | 77 183 | 5 760 | 289 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 183 | 5 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 093 | 241 093 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 409 850 | |||
UX | Autres créances clients | 1 680 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 707 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VP | Divers | 19 289 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 363 | 5 996 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 377 | 732 377 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 268 | 158 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 333 661 | 333 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 539 | 1 047 539 | ||
VW | T.V.A. | 1 210 402 | 1 210 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 351 463 | 351 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 764 | 1 410 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 473 | 5 244 473 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 207 |