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de Brasseuse
de Brasseuse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 850 | 9 850 | ||
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 121 134 | 84 147 | 36 986 | 38 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 122 | 161 084 | 48 037 | 52 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 028 651 | 730 870 | 297 781 | 148 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 012 | 1 012 | 912 | |
BF | Prêts | 54 032 | 54 032 | 81 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 253 | 985 952 | 498 301 | 372 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 535 | 17 212 | 1 177 322 | 1 088 958 |
BZ | Autres créances | 1 032 741 | 1 032 741 | 981 819 | |
CF | Disponibilités | 68 297 | 68 297 | 32 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 311 814 | 17 212 | 2 294 601 | 2 119 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 067 | 1 003 165 | 2 792 902 | 2 491 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 800 | 64 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 524 | 72 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 999 | 3 999 | ||
DG | Autres réserves | 117 786 | 117 786 | ||
DH | Report à nouveau | -2 962 163 | -2 879 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 562 | -82 428 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 178 615 | -2 703 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402 | 44 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 697 | 2 640 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 820 | 452 610 | ||
EA | Autres dettes | 2 980 598 | 2 056 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 518 | 5 194 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 902 | 2 491 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 869 | 5 194 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 715 | 65 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 656 | 3 029 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 665 | 30 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 491 193 | 2 025 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 957 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 123 | 695 018 | ||
FZ | Charges sociales | 321 704 | 266 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 234 | 64 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212 | 22 515 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 69 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 423 | 3 216 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 767 | -186 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 796 | 5 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 796 | 5 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 796 | -5 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 563 | -192 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 36 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496 | 15 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496 | 15 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 999 | 21 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 153 | 3 066 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 716 | 3 148 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 562 | -82 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 608 | 104 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 200 | 29 918 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850 | 9 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 868 | 92 234 | 976 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718 | 92 234 | 985 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 515 | 37 212 | 22 515 | 37 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 212 | 22 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 033 | 54 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | ||
UX | Autres créances clients | 1 194 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 371 496 | |||
VC | Groupe et associés | 566 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 000 | 2 326 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189 | 80 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213 | 18 585 | 81 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 289 698 | 2 289 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 359 | 113 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456 | 146 456 | ||
VW | T.V.A. | 200 620 | 200 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384 | 40 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 634 900 | 2 634 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 698 | 338 678 | 7 020 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 518 | 5 862 870 | 88 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 850 | 9 850 | ||
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 121 134 | 84 147 | 36 986 | 38 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 122 | 161 084 | 48 037 | 52 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 028 651 | 730 870 | 297 781 | 148 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 012 | 1 012 | 912 | |
BF | Prêts | 54 032 | 54 032 | 81 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 253 | 985 952 | 498 301 | 372 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 535 | 17 212 | 1 177 322 | 1 088 958 |
BZ | Autres créances | 1 032 741 | 1 032 741 | 981 819 | |
CF | Disponibilités | 68 297 | 68 297 | 32 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 311 814 | 17 212 | 2 294 601 | 2 119 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 067 | 1 003 165 | 2 792 902 | 2 491 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 800 | 64 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 524 | 72 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 999 | 3 999 | ||
DG | Autres réserves | 117 786 | 117 786 | ||
DH | Report à nouveau | -2 962 163 | -2 879 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 562 | -82 428 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 178 615 | -2 703 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402 | 44 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 697 | 2 640 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 820 | 452 610 | ||
EA | Autres dettes | 2 980 598 | 2 056 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 518 | 5 194 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 902 | 2 491 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 869 | 5 194 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 715 | 65 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 656 | 3 029 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 665 | 30 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 491 193 | 2 025 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 957 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 123 | 695 018 | ||
FZ | Charges sociales | 321 704 | 266 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 234 | 64 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212 | 22 515 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 69 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 423 | 3 216 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 767 | -186 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 796 | 5 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 796 | 5 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 796 | -5 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 563 | -192 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 36 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496 | 15 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496 | 15 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 999 | 21 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 153 | 3 066 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 716 | 3 148 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 562 | -82 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 608 | 104 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 200 | 29 918 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850 | 9 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 868 | 92 234 | 976 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718 | 92 234 | 985 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 515 | 37 212 | 22 515 | 37 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 212 | 22 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 033 | 54 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | ||
UX | Autres créances clients | 1 194 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 371 496 | |||
VC | Groupe et associés | 566 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 000 | 2 326 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189 | 80 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213 | 18 585 | 81 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 289 698 | 2 289 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 359 | 113 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456 | 146 456 | ||
VW | T.V.A. | 200 620 | 200 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384 | 40 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 634 900 | 2 634 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 698 | 338 678 | 7 020 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 518 | 5 862 870 | 88 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 850 | 9 850 | ||
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 121 134 | 84 147 | 36 986 | 38 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 122 | 161 084 | 48 037 | 52 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 028 651 | 730 870 | 297 781 | 148 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 012 | 1 012 | 912 | |
BF | Prêts | 54 032 | 54 032 | 81 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 253 | 985 952 | 498 301 | 372 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 535 | 17 212 | 1 177 322 | 1 088 958 |
BZ | Autres créances | 1 032 741 | 1 032 741 | 981 819 | |
CF | Disponibilités | 68 297 | 68 297 | 32 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 311 814 | 17 212 | 2 294 601 | 2 119 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 067 | 1 003 165 | 2 792 902 | 2 491 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 800 | 64 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 524 | 72 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 999 | 3 999 | ||
DG | Autres réserves | 117 786 | 117 786 | ||
DH | Report à nouveau | -2 962 163 | -2 879 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 562 | -82 428 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 178 615 | -2 703 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402 | 44 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 697 | 2 640 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 820 | 452 610 | ||
EA | Autres dettes | 2 980 598 | 2 056 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 518 | 5 194 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 902 | 2 491 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 869 | 5 194 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 715 | 65 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 656 | 3 029 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 665 | 30 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 491 193 | 2 025 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 957 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 123 | 695 018 | ||
FZ | Charges sociales | 321 704 | 266 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 234 | 64 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212 | 22 515 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 69 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 423 | 3 216 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 767 | -186 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 796 | 5 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 796 | 5 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 796 | -5 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 563 | -192 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 36 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496 | 15 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496 | 15 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 999 | 21 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 153 | 3 066 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 716 | 3 148 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 562 | -82 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 608 | 104 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 200 | 29 918 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850 | 9 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 868 | 92 234 | 976 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718 | 92 234 | 985 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 515 | 37 212 | 22 515 | 37 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 212 | 22 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 033 | 54 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | ||
UX | Autres créances clients | 1 194 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 371 496 | |||
VC | Groupe et associés | 566 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 000 | 2 326 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189 | 80 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213 | 18 585 | 81 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 289 698 | 2 289 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 359 | 113 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456 | 146 456 | ||
VW | T.V.A. | 200 620 | 200 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384 | 40 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 634 900 | 2 634 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 698 | 338 678 | 7 020 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 518 | 5 862 870 | 88 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 850 | 9 850 | ||
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 121 134 | 84 147 | 36 986 | 38 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 122 | 161 084 | 48 037 | 52 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 028 651 | 730 870 | 297 781 | 148 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 012 | 1 012 | 912 | |
BF | Prêts | 54 032 | 54 032 | 81 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 253 | 985 952 | 498 301 | 372 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 535 | 17 212 | 1 177 322 | 1 088 958 |
BZ | Autres créances | 1 032 741 | 1 032 741 | 981 819 | |
CF | Disponibilités | 68 297 | 68 297 | 32 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 311 814 | 17 212 | 2 294 601 | 2 119 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 067 | 1 003 165 | 2 792 902 | 2 491 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 800 | 64 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 524 | 72 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 999 | 3 999 | ||
DG | Autres réserves | 117 786 | 117 786 | ||
DH | Report à nouveau | -2 962 163 | -2 879 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 562 | -82 428 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 178 615 | -2 703 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402 | 44 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 697 | 2 640 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 820 | 452 610 | ||
EA | Autres dettes | 2 980 598 | 2 056 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 518 | 5 194 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 902 | 2 491 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 869 | 5 194 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 715 | 65 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 656 | 3 029 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 665 | 30 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 491 193 | 2 025 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 957 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 123 | 695 018 | ||
FZ | Charges sociales | 321 704 | 266 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 234 | 64 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212 | 22 515 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 69 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 423 | 3 216 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 767 | -186 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 796 | 5 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 796 | 5 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 796 | -5 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 563 | -192 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 36 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496 | 15 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496 | 15 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 999 | 21 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 153 | 3 066 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 716 | 3 148 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 562 | -82 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 608 | 104 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 200 | 29 918 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850 | 9 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 868 | 92 234 | 976 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718 | 92 234 | 985 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 515 | 37 212 | 22 515 | 37 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 212 | 22 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 033 | 54 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | ||
UX | Autres créances clients | 1 194 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 371 496 | |||
VC | Groupe et associés | 566 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 000 | 2 326 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189 | 80 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213 | 18 585 | 81 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 289 698 | 2 289 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 359 | 113 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456 | 146 456 | ||
VW | T.V.A. | 200 620 | 200 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384 | 40 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 634 900 | 2 634 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 698 | 338 678 | 7 020 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 518 | 5 862 870 | 88 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 850 | 9 850 | ||
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 121 134 | 84 147 | 36 986 | 38 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 122 | 161 084 | 48 037 | 52 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 028 651 | 730 870 | 297 781 | 148 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 012 | 1 012 | 912 | |
BF | Prêts | 54 032 | 54 032 | 81 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 253 | 985 952 | 498 301 | 372 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 535 | 17 212 | 1 177 322 | 1 088 958 |
BZ | Autres créances | 1 032 741 | 1 032 741 | 981 819 | |
CF | Disponibilités | 68 297 | 68 297 | 32 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 311 814 | 17 212 | 2 294 601 | 2 119 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 067 | 1 003 165 | 2 792 902 | 2 491 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 800 | 64 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 524 | 72 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 999 | 3 999 | ||
DG | Autres réserves | 117 786 | 117 786 | ||
DH | Report à nouveau | -2 962 163 | -2 879 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 562 | -82 428 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 178 615 | -2 703 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402 | 44 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 697 | 2 640 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 820 | 452 610 | ||
EA | Autres dettes | 2 980 598 | 2 056 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 518 | 5 194 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 902 | 2 491 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 869 | 5 194 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 715 | 65 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 656 | 3 029 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 665 | 30 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 491 193 | 2 025 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 957 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 123 | 695 018 | ||
FZ | Charges sociales | 321 704 | 266 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 234 | 64 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212 | 22 515 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 69 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 423 | 3 216 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 767 | -186 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 796 | 5 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 796 | 5 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 796 | -5 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 563 | -192 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 36 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496 | 15 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496 | 15 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 999 | 21 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 153 | 3 066 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 716 | 3 148 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 562 | -82 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 608 | 104 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 200 | 29 918 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850 | 9 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 868 | 92 234 | 976 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718 | 92 234 | 985 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 515 | 37 212 | 22 515 | 37 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 212 | 22 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 033 | 54 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | ||
UX | Autres créances clients | 1 194 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 371 496 | |||
VC | Groupe et associés | 566 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 000 | 2 326 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189 | 80 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213 | 18 585 | 81 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 289 698 | 2 289 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 359 | 113 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456 | 146 456 | ||
VW | T.V.A. | 200 620 | 200 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384 | 40 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 634 900 | 2 634 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 698 | 338 678 | 7 020 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 518 | 5 862 870 | 88 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 850 | 9 850 | ||
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 121 134 | 84 147 | 36 986 | 38 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 122 | 161 084 | 48 037 | 52 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 028 651 | 730 870 | 297 781 | 148 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 012 | 1 012 | 912 | |
BF | Prêts | 54 032 | 54 032 | 81 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 253 | 985 952 | 498 301 | 372 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 535 | 17 212 | 1 177 322 | 1 088 958 |
BZ | Autres créances | 1 032 741 | 1 032 741 | 981 819 | |
CF | Disponibilités | 68 297 | 68 297 | 32 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 311 814 | 17 212 | 2 294 601 | 2 119 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 067 | 1 003 165 | 2 792 902 | 2 491 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 800 | 64 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 524 | 72 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 999 | 3 999 | ||
DG | Autres réserves | 117 786 | 117 786 | ||
DH | Report à nouveau | -2 962 163 | -2 879 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 562 | -82 428 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 178 615 | -2 703 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402 | 44 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 697 | 2 640 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 820 | 452 610 | ||
EA | Autres dettes | 2 980 598 | 2 056 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 518 | 5 194 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 902 | 2 491 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 869 | 5 194 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 715 | 65 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 656 | 3 029 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 665 | 30 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 491 193 | 2 025 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 957 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 123 | 695 018 | ||
FZ | Charges sociales | 321 704 | 266 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 234 | 64 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212 | 22 515 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 69 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 423 | 3 216 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 767 | -186 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 796 | 5 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 796 | 5 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 796 | -5 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 563 | -192 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 36 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496 | 15 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496 | 15 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 999 | 21 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 153 | 3 066 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 716 | 3 148 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 562 | -82 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 608 | 104 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 200 | 29 918 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850 | 9 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 868 | 92 234 | 976 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718 | 92 234 | 985 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 515 | 37 212 | 22 515 | 37 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 212 | 22 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 033 | 54 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | ||
UX | Autres créances clients | 1 194 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 371 496 | |||
VC | Groupe et associés | 566 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 000 | 2 326 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189 | 80 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213 | 18 585 | 81 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 289 698 | 2 289 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 359 | 113 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456 | 146 456 | ||
VW | T.V.A. | 200 620 | 200 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384 | 40 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 634 900 | 2 634 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 698 | 338 678 | 7 020 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 518 | 5 862 870 | 88 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 850 | 9 850 | ||
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 121 134 | 84 147 | 36 986 | 38 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 122 | 161 084 | 48 037 | 52 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 028 651 | 730 870 | 297 781 | 148 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 012 | 1 012 | 912 | |
BF | Prêts | 54 032 | 54 032 | 81 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 17 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 253 | 985 952 | 498 301 | 372 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 535 | 17 212 | 1 177 322 | 1 088 958 |
BZ | Autres créances | 1 032 741 | 1 032 741 | 981 819 | |
CF | Disponibilités | 68 297 | 68 297 | 32 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 311 814 | 17 212 | 2 294 601 | 2 119 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 067 | 1 003 165 | 2 792 902 | 2 491 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 800 | 64 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 524 | 72 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 999 | 3 999 | ||
DG | Autres réserves | 117 786 | 117 786 | ||
DH | Report à nouveau | -2 962 163 | -2 879 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 562 | -82 428 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 178 615 | -2 703 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402 | 44 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 697 | 2 640 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 820 | 452 610 | ||
EA | Autres dettes | 2 980 598 | 2 056 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 951 518 | 5 194 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 902 | 2 491 209 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 869 | 5 194 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 480 754 | 3 480 754 | 2 963 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 715 | 65 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 656 | 3 029 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 665 | 30 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 491 193 | 2 025 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 957 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 123 | 695 018 | ||
FZ | Charges sociales | 321 704 | 266 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 234 | 64 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 212 | 22 515 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 69 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 423 | 3 216 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 767 | -186 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 796 | 5 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 796 | 5 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 796 | -5 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 563 | -192 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 | 36 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496 | 15 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496 | 15 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 999 | 21 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 153 | 3 066 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 716 | 3 148 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 562 | -82 428 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 608 | 104 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 200 | 29 918 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850 | 9 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 868 | 92 234 | 976 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718 | 92 234 | 985 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 515 | 17 212 | 22 515 | 17 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 515 | 37 212 | 22 515 | 37 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 212 | 22 515 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 033 | 54 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | ||
UX | Autres créances clients | 1 194 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 371 496 | |||
VC | Groupe et associés | 566 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 000 | 2 326 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 189 | 80 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 213 | 18 585 | 81 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 289 698 | 2 289 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 359 | 113 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456 | 146 456 | ||
VW | T.V.A. | 200 620 | 200 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384 | 40 384 | ||
VI | Groupe et associés | 2 634 900 | 2 634 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 698 | 338 678 | 7 020 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 518 | 5 862 870 | 88 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585 |