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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
AP | Constructions | 4 870 | 1 788 | 3 082 | 4 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 929 | 23 847 | 81 082 | 70 031 |
CU | Autres participations | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 016 | 25 635 | 137 381 | 127 305 |
BT | Marchandises | 1 606 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 161 | 4 161 | 8 160 | |
BZ | Autres créances | 12 492 | 12 492 | 5 178 | |
CF | Disponibilités | 56 154 | 56 154 | 59 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 064 | 1 064 | 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 870 | 73 870 | 74 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 886 | 25 635 | 211 251 | 202 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 26 999 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214 | 27 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 213 | 37 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 738 | 117 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 | 15 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005 | 27 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 048 | 3 800 | ||
EA | Autres dettes | 17 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 132 038 | 164 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 211 251 | 202 009 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 657 | 19 657 | 3 825 | |
FG | Production vendue services | 176 266 | 176 266 | 134 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 923 | 195 923 | 138 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FQ | Autres produits | 56 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 196 608 | 138 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 672 | 4 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 606 | -1 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 716 | 71 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 949 | 17 580 | ||
FZ | Charges sociales | 3 893 | 4 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 445 | 15 529 | ||
GE | Autres charges | 2 686 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 158 538 | 115 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 070 | 22 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 020 | 1 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 020 | 1 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 017 | -1 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 053 | 21 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 700 | 53 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 700 | 53 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 323 | 46 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 511 | 46 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 189 | 6 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 311 | 191 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 097 | 163 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 214 | 27 999 |