Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 559 | 5 559 | 1 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 | 2 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 369 | 38 867 | 9 502 | 66 229 |
BJ | TOTAL (I) | 56 527 | 47 025 | 9 502 | 68 019 |
BT | Marchandises | 43 881 | 43 881 | 37 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 322 | 1 257 | 91 065 | 63 792 |
BZ | Autres créances | 22 578 | 22 578 | 19 128 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 37 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 | |||
CJ | TOTAL (II) | 215 532 | 1 257 | 214 274 | 158 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 058 | 48 282 | 223 776 | 226 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 100 | 123 100 | ||
DH | Report à nouveau | -84 358 | -58 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 | -26 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 330 | 38 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 444 | 46 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 271 | 79 282 | ||
EA | Autres dettes | 19 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 446 | 187 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 776 | 226 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 067 | 201 067 | 302 043 | |
FG | Production vendue services | 259 141 | 259 141 | 285 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 208 | 460 208 | 587 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 686 | 29 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 894 | 616 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 596 | 191 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 872 | 7 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 | 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 493 | 118 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028 | 4 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 050 | 221 632 | ||
FZ | Charges sociales | 50 300 | 68 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 412 | 26 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 877 | |||
GE | Autres charges | 3 087 | 1 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 303 | 642 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | -26 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 257 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 257 | -1 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 666 | -27 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | 896 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 8 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230 | 9 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 345 | 8 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 977 | 8 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 254 | 1 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 124 | 626 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 537 | 652 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 588 | -26 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769 | 1 790 | 5 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 032 | 23 382 | 55 948 | 41 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 801 | 25 172 | 55 948 | 47 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 559 | 5 559 | 1 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 | 2 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 369 | 38 867 | 9 502 | 66 229 |
BJ | TOTAL (I) | 56 527 | 47 025 | 9 502 | 68 019 |
BT | Marchandises | 43 881 | 43 881 | 37 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 322 | 1 257 | 91 065 | 63 792 |
BZ | Autres créances | 22 578 | 22 578 | 19 128 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 37 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 | |||
CJ | TOTAL (II) | 215 532 | 1 257 | 214 274 | 158 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 058 | 48 282 | 223 776 | 226 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 100 | 123 100 | ||
DH | Report à nouveau | -84 358 | -58 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 | -26 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 330 | 38 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 731 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 444 | 46 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 271 | 79 282 | ||
EA | Autres dettes | 19 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 446 | 187 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 776 | 226 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 067 | 201 067 | 302 043 | |
FG | Production vendue services | 259 141 | 259 141 | 285 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 208 | 460 208 | 587 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 686 | 29 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 473 894 | 616 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 596 | 191 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 872 | 7 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 | 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 493 | 118 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028 | 4 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 050 | 221 632 | ||
FZ | Charges sociales | 50 300 | 68 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 412 | 26 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 877 | |||
GE | Autres charges | 3 087 | 1 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 303 | 642 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | -26 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 1 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 257 | 1 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 257 | -1 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 666 | -27 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | 896 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 042 | 8 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230 | 9 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 345 | 8 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 977 | 8 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 254 | 1 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 124 | 626 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 537 | 652 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 588 | -26 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769 | 1 790 | 5 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 032 | 23 382 | 55 948 | 41 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 801 | 25 172 | 55 948 | 47 025 |