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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 887 | 7 347 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 | 2 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 326 | 120 400 | 54 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 638 | 7 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 680 | 130 578 | 65 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 511 | 1 342 | 2 036 170 | |
BZ | Autres créances | 666 021 | 666 021 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 | 421 | ||
CF | Disponibilités | 888 873 | 888 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 592 827 | 1 342 | 3 591 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 507 | 131 919 | 3 656 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 553 376 | |||
DH | Report à nouveau | 149 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 673 | |||
DL | TOTAL (I) | 850 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 637 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 249 | |||
FQ | Autres produits | 25 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 968 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 716 053 | |||
FZ | Charges sociales | 850 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 575 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012 | 1 343 | 7 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 927 | 25 241 | 123 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939 | 26 584 | 130 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 50 000 | 50 000 | 94 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 342 | 1 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 342 | 1 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 51 342 | 50 000 | 95 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 342 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 147 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 470 065 | |||
VB | T. V. A. | 154 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 170 | 2 703 533 | 7 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 | 4 701 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 879 | 158 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 069 | 911 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 300 | 741 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 528 | 345 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 817 | 1 817 | ||
VW | T.V.A. | 449 384 | 449 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 027 | 99 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 706 | 2 552 827 | 158 879 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 887 | 7 347 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 | 2 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 326 | 120 400 | 54 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 638 | 7 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 680 | 130 578 | 65 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 511 | 1 342 | 2 036 170 | |
BZ | Autres créances | 666 021 | 666 021 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 | 421 | ||
CF | Disponibilités | 888 873 | 888 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 592 827 | 1 342 | 3 591 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 507 | 131 919 | 3 656 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 553 376 | |||
DH | Report à nouveau | 149 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 673 | |||
DL | TOTAL (I) | 850 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 637 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 249 | |||
FQ | Autres produits | 25 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 968 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 716 053 | |||
FZ | Charges sociales | 850 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 575 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012 | 1 343 | 7 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 927 | 25 241 | 123 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939 | 26 584 | 130 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 50 000 | 50 000 | 94 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 342 | 1 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 342 | 1 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 51 342 | 50 000 | 95 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 342 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 147 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 470 065 | |||
VB | T. V. A. | 154 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 170 | 2 703 533 | 7 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 | 4 701 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 879 | 158 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 069 | 911 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 300 | 741 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 528 | 345 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 817 | 1 817 | ||
VW | T.V.A. | 449 384 | 449 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 027 | 99 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 706 | 2 552 827 | 158 879 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 887 | 7 347 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 | 2 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 326 | 120 400 | 54 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 638 | 7 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 680 | 130 578 | 65 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 511 | 1 342 | 2 036 170 | |
BZ | Autres créances | 666 021 | 666 021 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 | 421 | ||
CF | Disponibilités | 888 873 | 888 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 592 827 | 1 342 | 3 591 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 507 | 131 919 | 3 656 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 553 376 | |||
DH | Report à nouveau | 149 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 673 | |||
DL | TOTAL (I) | 850 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 637 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 249 | |||
FQ | Autres produits | 25 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 968 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 716 053 | |||
FZ | Charges sociales | 850 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 575 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012 | 1 343 | 7 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 927 | 25 241 | 123 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939 | 26 584 | 130 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 50 000 | 50 000 | 94 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 342 | 1 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 342 | 1 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 51 342 | 50 000 | 95 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 342 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 147 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 470 065 | |||
VB | T. V. A. | 154 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 170 | 2 703 533 | 7 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 | 4 701 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 879 | 158 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 069 | 911 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 300 | 741 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 528 | 345 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 817 | 1 817 | ||
VW | T.V.A. | 449 384 | 449 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 027 | 99 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 706 | 2 552 827 | 158 879 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 887 | 7 347 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 | 2 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 326 | 120 400 | 54 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 638 | 7 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 680 | 130 578 | 65 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 511 | 1 342 | 2 036 170 | |
BZ | Autres créances | 666 021 | 666 021 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 | 421 | ||
CF | Disponibilités | 888 873 | 888 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 592 827 | 1 342 | 3 591 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 507 | 131 919 | 3 656 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 553 376 | |||
DH | Report à nouveau | 149 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 673 | |||
DL | TOTAL (I) | 850 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 637 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 249 | |||
FQ | Autres produits | 25 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 968 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 716 053 | |||
FZ | Charges sociales | 850 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 575 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012 | 1 343 | 7 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 927 | 25 241 | 123 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939 | 26 584 | 130 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 50 000 | 50 000 | 94 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 342 | 1 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 342 | 1 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 51 342 | 50 000 | 95 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 342 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 147 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 470 065 | |||
VB | T. V. A. | 154 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 170 | 2 703 533 | 7 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 | 4 701 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 879 | 158 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 069 | 911 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 300 | 741 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 528 | 345 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 817 | 1 817 | ||
VW | T.V.A. | 449 384 | 449 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 027 | 99 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 706 | 2 552 827 | 158 879 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 887 | 7 347 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 | 2 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 326 | 120 400 | 54 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 638 | 7 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 680 | 130 578 | 65 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 511 | 1 342 | 2 036 170 | |
BZ | Autres créances | 666 021 | 666 021 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 | 421 | ||
CF | Disponibilités | 888 873 | 888 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 592 827 | 1 342 | 3 591 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 507 | 131 919 | 3 656 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 553 376 | |||
DH | Report à nouveau | 149 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 673 | |||
DL | TOTAL (I) | 850 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 637 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 249 | |||
FQ | Autres produits | 25 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 968 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 716 053 | |||
FZ | Charges sociales | 850 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 575 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012 | 1 343 | 7 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 927 | 25 241 | 123 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939 | 26 584 | 130 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 50 000 | 50 000 | 94 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 342 | 1 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 342 | 1 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 51 342 | 50 000 | 95 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 342 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 147 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 470 065 | |||
VB | T. V. A. | 154 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 170 | 2 703 533 | 7 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 | 4 701 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 879 | 158 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 069 | 911 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 300 | 741 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 528 | 345 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 817 | 1 817 | ||
VW | T.V.A. | 449 384 | 449 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 027 | 99 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 706 | 2 552 827 | 158 879 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 887 | 7 347 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 | 2 831 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 326 | 120 400 | 54 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 638 | 7 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 680 | 130 578 | 65 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 511 | 1 342 | 2 036 170 | |
BZ | Autres créances | 666 021 | 666 021 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 | 421 | ||
CF | Disponibilités | 888 873 | 888 873 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 592 827 | 1 342 | 3 591 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 507 | 131 919 | 3 656 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 553 376 | |||
DH | Report à nouveau | 149 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 673 | |||
DL | TOTAL (I) | 850 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 069 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 637 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 879 308 | 6 879 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 46 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 249 | |||
FQ | Autres produits | 25 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 968 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 716 053 | |||
FZ | Charges sociales | 850 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 584 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 24 575 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 926 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 673 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012 | 1 343 | 7 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 927 | 25 241 | 123 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939 | 26 584 | 130 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 50 000 | 50 000 | 94 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 342 | 1 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 342 | 1 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 51 342 | 50 000 | 95 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 342 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 147 | |||
UX | Autres créances clients | 2 035 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 470 065 | |||
VB | T. V. A. | 154 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 170 | 2 703 533 | 7 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 | 4 701 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 879 | 158 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 069 | 911 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 300 | 741 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 528 | 345 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 817 | 1 817 | ||
VW | T.V.A. | 449 384 | 449 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 027 | 99 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 706 | 2 552 827 | 158 879 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 879 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998 |