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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Déposant 1 : AEC Informatique SARL
Numéro de SIREN : 385202429
Mandataire 1 : AEC Informatique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 348 | 29 191 | 157 | 7 388 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
AP | Constructions | 71 570 | 30 107 | 41 462 | 48 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 842 | 153 742 | 25 099 | 31 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 409 | 213 041 | 83 368 | 105 361 |
BT | Marchandises | 849 | 849 | 3 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 543 | 287 543 | 313 102 | |
BZ | Autres créances | 23 758 | 23 758 | 65 062 | |
CF | Disponibilités | 768 243 | 768 243 | 634 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 333 | 42 333 | 27 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 930 | 1 122 930 | 1 044 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 339 | 213 041 | 1 206 299 | 1 149 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 400 | 623 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 | 39 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 153 | 32 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 597 | 886 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 431 | 36 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 431 | 36 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984 | 7 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 370 | 91 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 089 | 95 908 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 271 | 226 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 299 | 1 149 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 271 | 226 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 854 260 | 854 260 | 1 056 057 | |
FG | Production vendue services | 544 928 | 544 928 | 566 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 399 188 | 1 399 188 | 1 623 002 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 993 | 91 932 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 169 | 1 716 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 806 | 881 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 942 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 803 | 281 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 894 | 16 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 040 | 297 108 | ||
FZ | Charges sociales | 80 057 | 139 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 205 | 26 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 431 | 36 826 | ||
GE | Autres charges | 175 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 352 | 1 681 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 817 | 35 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | -612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 686 | 34 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370 | 7 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 | 9 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 | 9 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 539 | 1 723 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 385 | 1 691 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 153 | 32 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 926 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 418 | 33 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430 | 7 761 | 29 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 406 | 21 444 | 183 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836 | 29 205 | 213 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 826 | 29 431 | 36 826 | 29 431 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 993 | 29 431 | 36 993 | 29 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 431 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | ||
UX | Autres créances clients | 287 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 10 668 | |||
VP | Divers | 1 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 284 | 370 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 370 | 144 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 375 | 21 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987 | 39 987 | ||
VW | T.V.A. | 13 966 | 13 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761 | 3 761 | ||
VI | Groupe et associés | 9 323 | 9 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 287 | 233 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 348 | 29 191 | 157 | 7 388 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
AP | Constructions | 71 570 | 30 107 | 41 462 | 48 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 842 | 153 742 | 25 099 | 31 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 409 | 213 041 | 83 368 | 105 361 |
BT | Marchandises | 849 | 849 | 3 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 543 | 287 543 | 313 102 | |
BZ | Autres créances | 23 758 | 23 758 | 65 062 | |
CF | Disponibilités | 768 243 | 768 243 | 634 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 333 | 42 333 | 27 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 930 | 1 122 930 | 1 044 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 339 | 213 041 | 1 206 299 | 1 149 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 400 | 623 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 | 39 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 153 | 32 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 597 | 886 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 431 | 36 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 431 | 36 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984 | 7 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 370 | 91 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 089 | 95 908 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 271 | 226 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 299 | 1 149 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 271 | 226 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 854 260 | 854 260 | 1 056 057 | |
FG | Production vendue services | 544 928 | 544 928 | 566 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 399 188 | 1 399 188 | 1 623 002 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 993 | 91 932 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 169 | 1 716 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 806 | 881 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 942 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 803 | 281 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 894 | 16 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 040 | 297 108 | ||
FZ | Charges sociales | 80 057 | 139 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 205 | 26 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 431 | 36 826 | ||
GE | Autres charges | 175 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 352 | 1 681 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 817 | 35 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | -612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 686 | 34 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370 | 7 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 | 9 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 | 9 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 539 | 1 723 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 385 | 1 691 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 153 | 32 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 926 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 418 | 33 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430 | 7 761 | 29 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 406 | 21 444 | 183 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836 | 29 205 | 213 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 826 | 29 431 | 36 826 | 29 431 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 993 | 29 431 | 36 993 | 29 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 431 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | ||
UX | Autres créances clients | 287 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 10 668 | |||
VP | Divers | 1 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 284 | 370 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 370 | 144 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 375 | 21 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987 | 39 987 | ||
VW | T.V.A. | 13 966 | 13 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761 | 3 761 | ||
VI | Groupe et associés | 9 323 | 9 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 287 | 233 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 348 | 29 191 | 157 | 7 388 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
AP | Constructions | 71 570 | 30 107 | 41 462 | 48 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 842 | 153 742 | 25 099 | 31 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 409 | 213 041 | 83 368 | 105 361 |
BT | Marchandises | 849 | 849 | 3 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 543 | 287 543 | 313 102 | |
BZ | Autres créances | 23 758 | 23 758 | 65 062 | |
CF | Disponibilités | 768 243 | 768 243 | 634 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 333 | 42 333 | 27 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 930 | 1 122 930 | 1 044 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 339 | 213 041 | 1 206 299 | 1 149 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 400 | 623 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 | 39 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 153 | 32 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 597 | 886 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 431 | 36 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 431 | 36 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984 | 7 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 370 | 91 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 089 | 95 908 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 271 | 226 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 299 | 1 149 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 271 | 226 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 854 260 | 854 260 | 1 056 057 | |
FG | Production vendue services | 544 928 | 544 928 | 566 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 399 188 | 1 399 188 | 1 623 002 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 993 | 91 932 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 169 | 1 716 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 806 | 881 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 942 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 803 | 281 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 894 | 16 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 040 | 297 108 | ||
FZ | Charges sociales | 80 057 | 139 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 205 | 26 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 431 | 36 826 | ||
GE | Autres charges | 175 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 352 | 1 681 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 817 | 35 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | -612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 686 | 34 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370 | 7 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 | 9 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 | 9 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 539 | 1 723 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 385 | 1 691 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 153 | 32 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 926 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 418 | 33 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430 | 7 761 | 29 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 406 | 21 444 | 183 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836 | 29 205 | 213 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 826 | 29 431 | 36 826 | 29 431 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 993 | 29 431 | 36 993 | 29 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 431 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | ||
UX | Autres créances clients | 287 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 10 668 | |||
VP | Divers | 1 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 284 | 370 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 370 | 144 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 375 | 21 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987 | 39 987 | ||
VW | T.V.A. | 13 966 | 13 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761 | 3 761 | ||
VI | Groupe et associés | 9 323 | 9 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 287 | 233 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 348 | 29 191 | 157 | 7 388 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
AP | Constructions | 71 570 | 30 107 | 41 462 | 48 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 842 | 153 742 | 25 099 | 31 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 409 | 213 041 | 83 368 | 105 361 |
BT | Marchandises | 849 | 849 | 3 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 543 | 287 543 | 313 102 | |
BZ | Autres créances | 23 758 | 23 758 | 65 062 | |
CF | Disponibilités | 768 243 | 768 243 | 634 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 333 | 42 333 | 27 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 930 | 1 122 930 | 1 044 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 339 | 213 041 | 1 206 299 | 1 149 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 400 | 623 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 | 39 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 153 | 32 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 597 | 886 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 431 | 36 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 431 | 36 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984 | 7 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 370 | 91 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 089 | 95 908 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 271 | 226 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 299 | 1 149 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 271 | 226 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 854 260 | 854 260 | 1 056 057 | |
FG | Production vendue services | 544 928 | 544 928 | 566 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 399 188 | 1 399 188 | 1 623 002 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 993 | 91 932 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 169 | 1 716 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 806 | 881 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 942 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 803 | 281 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 894 | 16 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 040 | 297 108 | ||
FZ | Charges sociales | 80 057 | 139 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 205 | 26 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 431 | 36 826 | ||
GE | Autres charges | 175 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 352 | 1 681 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 817 | 35 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | -612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 686 | 34 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370 | 7 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 | 9 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 | 9 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 539 | 1 723 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 385 | 1 691 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 153 | 32 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 926 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 418 | 33 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430 | 7 761 | 29 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 406 | 21 444 | 183 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836 | 29 205 | 213 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 826 | 29 431 | 36 826 | 29 431 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 993 | 29 431 | 36 993 | 29 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 431 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | ||
UX | Autres créances clients | 287 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 10 668 | |||
VP | Divers | 1 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 284 | 370 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 370 | 144 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 375 | 21 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987 | 39 987 | ||
VW | T.V.A. | 13 966 | 13 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761 | 3 761 | ||
VI | Groupe et associés | 9 323 | 9 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 287 | 233 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 348 | 29 191 | 157 | 7 388 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | |||
AP | Constructions | 71 570 | 30 107 | 41 462 | 48 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 842 | 153 742 | 25 099 | 31 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 409 | 213 041 | 83 368 | 105 361 |
BT | Marchandises | 849 | 849 | 3 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 | 204 | 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 543 | 287 543 | 313 102 | |
BZ | Autres créances | 23 758 | 23 758 | 65 062 | |
CF | Disponibilités | 768 243 | 768 243 | 634 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 333 | 42 333 | 27 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 930 | 1 122 930 | 1 044 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 339 | 213 041 | 1 206 299 | 1 149 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 655 400 | 623 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 | 39 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 153 | 32 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 597 | 886 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 431 | 36 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 431 | 36 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323 | 18 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984 | 7 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 370 | 91 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 089 | 95 908 | ||
EA | Autres dettes | 504 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 241 271 | 226 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 299 | 1 149 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 271 | 226 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 854 260 | 854 260 | 1 056 057 | |
FG | Production vendue services | 544 928 | 544 928 | 566 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 399 188 | 1 399 188 | 1 623 002 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 993 | 91 932 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 169 | 1 716 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 806 | 881 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 942 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 803 | 281 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 894 | 16 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 040 | 297 108 | ||
FZ | Charges sociales | 80 057 | 139 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 205 | 26 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 431 | 36 826 | ||
GE | Autres charges | 175 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 352 | 1 681 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 817 | 35 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | -612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 686 | 34 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370 | 7 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 | 7 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 | 9 194 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 | 9 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -2 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 539 | 1 723 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 385 | 1 691 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 153 | 32 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 926 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 418 | 33 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430 | 7 761 | 29 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 406 | 21 444 | 183 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836 | 29 205 | 213 041 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 826 | 29 431 | 36 826 | 29 431 |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 993 | 29 431 | 36 993 | 29 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 431 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 650 | 16 650 | ||
UX | Autres créances clients | 287 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 093 | |||
VB | T. V. A. | 10 668 | |||
VP | Divers | 1 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 284 | 370 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 370 | 144 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 375 | 21 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987 | 39 987 | ||
VW | T.V.A. | 13 966 | 13 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761 | 3 761 | ||
VI | Groupe et associés | 9 323 | 9 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 287 | 233 287 |