Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 875 | 35 705 | 3 170 | 6 105 |
AP | Constructions | 258 231 | 238 989 | 19 242 | 45 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 | 8 808 | 1 769 | 2 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 991 | 195 970 | 45 021 | 62 552 |
CU | Autres participations | 102 239 | 102 239 | 80 239 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 496 | 6 496 | 7 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | 10 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 205 | 479 472 | 188 732 | 214 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 121 | 39 121 | 41 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 217 | 148 361 | 1 200 856 | 1 103 069 |
BZ | Autres créances | 338 209 | 18 750 | 319 459 | 358 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 496 | 122 496 | 122 496 | |
CF | Disponibilités | 191 928 | 191 928 | 239 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 988 | 32 988 | 91 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 073 959 | 167 111 | 1 906 848 | 1 956 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164 | 646 583 | 2 095 581 | 2 170 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 535 931 | 287 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910 | 373 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 832 841 | 766 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352 | 148 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105 | 108 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 | 2 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508 | 709 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 305 | 358 099 | ||
EA | Autres dettes | 74 257 | 77 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 739 | 1 404 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581 | 2 170 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574 | 1 468 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 197 | 33 290 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 487 | 4 204 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 824 | 1 078 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 817 | -7 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 307 | 1 672 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 35 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 296 | 669 815 | ||
FZ | Charges sociales | 415 799 | 363 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 944 | 52 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 608 | 54 917 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 442 | 3 923 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 045 | 281 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 976 | 3 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 5 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 791 | 10 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 791 | 10 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 | -4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 230 | 276 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733 | 25 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 194 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 2 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996 | 222 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736 | 26 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 9 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736 | 36 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 741 | 185 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 579 | 89 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459 | 4 432 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548 | 4 058 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 910 | 373 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 381 | 43 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 377 | 16 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770 | 2 935 | 35 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758 | 47 008 | 443 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528 | 49 944 | 479 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 262 | 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 323 | 22 858 | 2 820 | 148 361 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 750 | 18 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 323 | 41 608 | 2 820 | 167 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 585 | 41 608 | 3 082 | 167 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 608 | 2 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 173 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 462 | |||
VB | T. V. A. | 72 497 | |||
VP | Divers | 32 881 | |||
VC | Groupe et associés | 105 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209 | 1 555 769 | 175 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309 | 51 143 | 31 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 950 | 2 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 508 | 690 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 932 | 32 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622 | 91 622 | ||
VW | T.V.A. | 236 098 | 236 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 | 11 652 | ||
VI | Groupe et associés | 39 155 | 39 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257 | 74 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528 | 1 230 362 | 31 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 875 | 35 705 | 3 170 | 6 105 |
AP | Constructions | 258 231 | 238 989 | 19 242 | 45 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 | 8 808 | 1 769 | 2 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 991 | 195 970 | 45 021 | 62 552 |
CU | Autres participations | 102 239 | 102 239 | 80 239 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 496 | 6 496 | 7 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | 10 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 205 | 479 472 | 188 732 | 214 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 121 | 39 121 | 41 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 217 | 148 361 | 1 200 856 | 1 103 069 |
BZ | Autres créances | 338 209 | 18 750 | 319 459 | 358 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 496 | 122 496 | 122 496 | |
CF | Disponibilités | 191 928 | 191 928 | 239 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 988 | 32 988 | 91 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 073 959 | 167 111 | 1 906 848 | 1 956 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164 | 646 583 | 2 095 581 | 2 170 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 535 931 | 287 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910 | 373 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 832 841 | 766 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352 | 148 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105 | 108 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 | 2 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508 | 709 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 305 | 358 099 | ||
EA | Autres dettes | 74 257 | 77 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 739 | 1 404 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581 | 2 170 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574 | 1 468 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 197 | 33 290 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 487 | 4 204 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 824 | 1 078 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 817 | -7 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 307 | 1 672 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 35 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 296 | 669 815 | ||
FZ | Charges sociales | 415 799 | 363 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 944 | 52 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 608 | 54 917 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 442 | 3 923 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 045 | 281 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 976 | 3 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 5 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 791 | 10 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 791 | 10 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 | -4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 230 | 276 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733 | 25 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 194 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 2 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996 | 222 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736 | 26 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 9 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736 | 36 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 741 | 185 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 579 | 89 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459 | 4 432 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548 | 4 058 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 910 | 373 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 381 | 43 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 377 | 16 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770 | 2 935 | 35 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758 | 47 008 | 443 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528 | 49 944 | 479 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 262 | 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 323 | 22 858 | 2 820 | 148 361 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 750 | 18 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 323 | 41 608 | 2 820 | 167 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 585 | 41 608 | 3 082 | 167 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 608 | 2 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 173 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 462 | |||
VB | T. V. A. | 72 497 | |||
VP | Divers | 32 881 | |||
VC | Groupe et associés | 105 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209 | 1 555 769 | 175 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309 | 51 143 | 31 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 950 | 2 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 508 | 690 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 932 | 32 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622 | 91 622 | ||
VW | T.V.A. | 236 098 | 236 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 | 11 652 | ||
VI | Groupe et associés | 39 155 | 39 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257 | 74 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528 | 1 230 362 | 31 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 875 | 35 705 | 3 170 | 6 105 |
AP | Constructions | 258 231 | 238 989 | 19 242 | 45 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 | 8 808 | 1 769 | 2 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 991 | 195 970 | 45 021 | 62 552 |
CU | Autres participations | 102 239 | 102 239 | 80 239 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 496 | 6 496 | 7 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | 10 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 205 | 479 472 | 188 732 | 214 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 121 | 39 121 | 41 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 217 | 148 361 | 1 200 856 | 1 103 069 |
BZ | Autres créances | 338 209 | 18 750 | 319 459 | 358 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 496 | 122 496 | 122 496 | |
CF | Disponibilités | 191 928 | 191 928 | 239 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 988 | 32 988 | 91 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 073 959 | 167 111 | 1 906 848 | 1 956 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164 | 646 583 | 2 095 581 | 2 170 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 535 931 | 287 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910 | 373 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 832 841 | 766 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352 | 148 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105 | 108 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 | 2 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508 | 709 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 305 | 358 099 | ||
EA | Autres dettes | 74 257 | 77 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 739 | 1 404 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581 | 2 170 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574 | 1 468 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 197 | 33 290 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 487 | 4 204 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 824 | 1 078 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 817 | -7 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 307 | 1 672 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 35 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 296 | 669 815 | ||
FZ | Charges sociales | 415 799 | 363 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 944 | 52 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 608 | 54 917 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 442 | 3 923 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 045 | 281 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 976 | 3 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 5 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 791 | 10 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 791 | 10 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 | -4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 230 | 276 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733 | 25 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 194 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 2 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996 | 222 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736 | 26 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 9 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736 | 36 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 741 | 185 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 579 | 89 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459 | 4 432 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548 | 4 058 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 910 | 373 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 381 | 43 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 377 | 16 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770 | 2 935 | 35 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758 | 47 008 | 443 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528 | 49 944 | 479 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 262 | 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 323 | 22 858 | 2 820 | 148 361 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 750 | 18 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 323 | 41 608 | 2 820 | 167 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 585 | 41 608 | 3 082 | 167 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 608 | 2 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 173 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 462 | |||
VB | T. V. A. | 72 497 | |||
VP | Divers | 32 881 | |||
VC | Groupe et associés | 105 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209 | 1 555 769 | 175 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309 | 51 143 | 31 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 950 | 2 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 508 | 690 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 932 | 32 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622 | 91 622 | ||
VW | T.V.A. | 236 098 | 236 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 | 11 652 | ||
VI | Groupe et associés | 39 155 | 39 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257 | 74 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528 | 1 230 362 | 31 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 875 | 35 705 | 3 170 | 6 105 |
AP | Constructions | 258 231 | 238 989 | 19 242 | 45 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 | 8 808 | 1 769 | 2 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 991 | 195 970 | 45 021 | 62 552 |
CU | Autres participations | 102 239 | 102 239 | 80 239 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 496 | 6 496 | 7 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | 10 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 205 | 479 472 | 188 732 | 214 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 121 | 39 121 | 41 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 217 | 148 361 | 1 200 856 | 1 103 069 |
BZ | Autres créances | 338 209 | 18 750 | 319 459 | 358 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 496 | 122 496 | 122 496 | |
CF | Disponibilités | 191 928 | 191 928 | 239 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 988 | 32 988 | 91 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 073 959 | 167 111 | 1 906 848 | 1 956 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164 | 646 583 | 2 095 581 | 2 170 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 535 931 | 287 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910 | 373 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 832 841 | 766 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352 | 148 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105 | 108 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 | 2 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508 | 709 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 305 | 358 099 | ||
EA | Autres dettes | 74 257 | 77 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 739 | 1 404 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581 | 2 170 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574 | 1 468 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 197 | 33 290 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 487 | 4 204 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 824 | 1 078 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 817 | -7 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 307 | 1 672 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 35 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 296 | 669 815 | ||
FZ | Charges sociales | 415 799 | 363 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 944 | 52 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 608 | 54 917 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 442 | 3 923 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 045 | 281 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 976 | 3 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 5 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 791 | 10 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 791 | 10 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 | -4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 230 | 276 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733 | 25 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 194 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 2 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996 | 222 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736 | 26 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 9 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736 | 36 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 741 | 185 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 579 | 89 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459 | 4 432 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548 | 4 058 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 910 | 373 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 381 | 43 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 377 | 16 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770 | 2 935 | 35 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758 | 47 008 | 443 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528 | 49 944 | 479 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 262 | 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 323 | 22 858 | 2 820 | 148 361 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 750 | 18 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 323 | 41 608 | 2 820 | 167 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 585 | 41 608 | 3 082 | 167 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 608 | 2 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 173 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 462 | |||
VB | T. V. A. | 72 497 | |||
VP | Divers | 32 881 | |||
VC | Groupe et associés | 105 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209 | 1 555 769 | 175 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309 | 51 143 | 31 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 950 | 2 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 508 | 690 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 932 | 32 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622 | 91 622 | ||
VW | T.V.A. | 236 098 | 236 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 | 11 652 | ||
VI | Groupe et associés | 39 155 | 39 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257 | 74 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528 | 1 230 362 | 31 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 875 | 35 705 | 3 170 | 6 105 |
AP | Constructions | 258 231 | 238 989 | 19 242 | 45 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 | 8 808 | 1 769 | 2 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 991 | 195 970 | 45 021 | 62 552 |
CU | Autres participations | 102 239 | 102 239 | 80 239 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 496 | 6 496 | 7 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | 10 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 205 | 479 472 | 188 732 | 214 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 121 | 39 121 | 41 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 217 | 148 361 | 1 200 856 | 1 103 069 |
BZ | Autres créances | 338 209 | 18 750 | 319 459 | 358 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 496 | 122 496 | 122 496 | |
CF | Disponibilités | 191 928 | 191 928 | 239 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 988 | 32 988 | 91 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 073 959 | 167 111 | 1 906 848 | 1 956 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164 | 646 583 | 2 095 581 | 2 170 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 535 931 | 287 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910 | 373 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 832 841 | 766 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352 | 148 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105 | 108 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 | 2 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508 | 709 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 305 | 358 099 | ||
EA | Autres dettes | 74 257 | 77 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 739 | 1 404 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581 | 2 170 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574 | 1 468 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 197 | 33 290 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 487 | 4 204 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 824 | 1 078 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 817 | -7 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 307 | 1 672 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 35 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 296 | 669 815 | ||
FZ | Charges sociales | 415 799 | 363 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 944 | 52 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 608 | 54 917 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 442 | 3 923 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 045 | 281 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 976 | 3 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 5 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 791 | 10 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 791 | 10 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 | -4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 230 | 276 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733 | 25 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 194 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 2 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996 | 222 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736 | 26 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 9 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736 | 36 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 741 | 185 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 579 | 89 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459 | 4 432 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548 | 4 058 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 910 | 373 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 381 | 43 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 377 | 16 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770 | 2 935 | 35 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758 | 47 008 | 443 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528 | 49 944 | 479 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 262 | 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 323 | 22 858 | 2 820 | 148 361 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 750 | 18 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 323 | 41 608 | 2 820 | 167 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 585 | 41 608 | 3 082 | 167 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 608 | 2 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 173 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 462 | |||
VB | T. V. A. | 72 497 | |||
VP | Divers | 32 881 | |||
VC | Groupe et associés | 105 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209 | 1 555 769 | 175 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309 | 51 143 | 31 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 950 | 2 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 508 | 690 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 932 | 32 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622 | 91 622 | ||
VW | T.V.A. | 236 098 | 236 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 | 11 652 | ||
VI | Groupe et associés | 39 155 | 39 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257 | 74 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528 | 1 230 362 | 31 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 875 | 35 705 | 3 170 | 6 105 |
AP | Constructions | 258 231 | 238 989 | 19 242 | 45 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 | 8 808 | 1 769 | 2 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 991 | 195 970 | 45 021 | 62 552 |
CU | Autres participations | 102 239 | 102 239 | 80 239 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 496 | 6 496 | 7 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | 10 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 205 | 479 472 | 188 732 | 214 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 121 | 39 121 | 41 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 217 | 148 361 | 1 200 856 | 1 103 069 |
BZ | Autres créances | 338 209 | 18 750 | 319 459 | 358 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 496 | 122 496 | 122 496 | |
CF | Disponibilités | 191 928 | 191 928 | 239 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 988 | 32 988 | 91 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 073 959 | 167 111 | 1 906 848 | 1 956 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164 | 646 583 | 2 095 581 | 2 170 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 535 931 | 287 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910 | 373 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 832 841 | 766 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352 | 148 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105 | 108 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 | 2 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508 | 709 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 305 | 358 099 | ||
EA | Autres dettes | 74 257 | 77 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 739 | 1 404 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581 | 2 170 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574 | 1 468 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 197 | 33 290 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 487 | 4 204 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 824 | 1 078 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 817 | -7 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 307 | 1 672 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 35 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 296 | 669 815 | ||
FZ | Charges sociales | 415 799 | 363 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 944 | 52 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 608 | 54 917 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 442 | 3 923 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 045 | 281 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 976 | 3 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 5 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 791 | 10 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 791 | 10 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 | -4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 230 | 276 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733 | 25 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 194 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 2 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996 | 222 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736 | 26 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 9 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736 | 36 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 741 | 185 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 579 | 89 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459 | 4 432 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548 | 4 058 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 910 | 373 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 381 | 43 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 377 | 16 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770 | 2 935 | 35 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758 | 47 008 | 443 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528 | 49 944 | 479 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 262 | 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 323 | 22 858 | 2 820 | 148 361 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 750 | 18 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 323 | 41 608 | 2 820 | 167 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 585 | 41 608 | 3 082 | 167 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 608 | 2 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 173 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 462 | |||
VB | T. V. A. | 72 497 | |||
VP | Divers | 32 881 | |||
VC | Groupe et associés | 105 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209 | 1 555 769 | 175 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309 | 51 143 | 31 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 950 | 2 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 508 | 690 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 932 | 32 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622 | 91 622 | ||
VW | T.V.A. | 236 098 | 236 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 | 11 652 | ||
VI | Groupe et associés | 39 155 | 39 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257 | 74 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528 | 1 230 362 | 31 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 875 | 35 705 | 3 170 | 6 105 |
AP | Constructions | 258 231 | 238 989 | 19 242 | 45 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 | 8 808 | 1 769 | 2 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 991 | 195 970 | 45 021 | 62 552 |
CU | Autres participations | 102 239 | 102 239 | 80 239 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 496 | 6 496 | 7 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | 10 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 205 | 479 472 | 188 732 | 214 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 121 | 39 121 | 41 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 217 | 148 361 | 1 200 856 | 1 103 069 |
BZ | Autres créances | 338 209 | 18 750 | 319 459 | 358 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 496 | 122 496 | 122 496 | |
CF | Disponibilités | 191 928 | 191 928 | 239 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 988 | 32 988 | 91 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 073 959 | 167 111 | 1 906 848 | 1 956 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 164 | 646 583 | 2 095 581 | 2 170 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 535 931 | 287 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910 | 373 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 832 841 | 766 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 352 | 148 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105 | 108 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 | 2 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 508 | 709 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 305 | 358 099 | ||
EA | Autres dettes | 74 257 | 77 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 739 | 1 404 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 581 | 2 170 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 574 | 1 468 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 003 232 | 4 003 232 | 4 170 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 197 | 33 290 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 487 | 4 204 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 824 | 1 078 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 817 | -7 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 307 | 1 672 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 35 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 296 | 669 815 | ||
FZ | Charges sociales | 415 799 | 363 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 944 | 52 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 608 | 54 917 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 442 | 3 923 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 045 | 281 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 976 | 3 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 5 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 791 | 10 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 791 | 10 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 | -4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 230 | 276 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733 | 25 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 194 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 2 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996 | 222 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736 | 26 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 9 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736 | 36 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 741 | 185 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 579 | 89 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 459 | 4 432 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 548 | 4 058 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 910 | 373 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 381 | 43 676 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 377 | 16 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770 | 2 935 | 35 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 758 | 47 008 | 443 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528 | 49 944 | 479 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 262 | 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 323 | 22 858 | 2 820 | 148 361 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 750 | 18 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 323 | 41 608 | 2 820 | 167 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 585 | 41 608 | 3 082 | 167 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 608 | 2 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 795 | 10 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 173 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 462 | |||
VB | T. V. A. | 72 497 | |||
VP | Divers | 32 881 | |||
VC | Groupe et associés | 105 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 209 | 1 555 769 | 175 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309 | 51 143 | 31 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 950 | 2 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 508 | 690 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 932 | 32 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622 | 91 622 | ||
VW | T.V.A. | 236 098 | 236 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 | 11 652 | ||
VI | Groupe et associés | 39 155 | 39 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 257 | 74 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 528 | 1 230 362 | 31 166 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886 |