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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045 | 11 239 | 22 806 | 28 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 176 | 9 134 | 39 043 | 21 033 |
AV | Immobilisations en cours | 333 | 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | 6 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 034 | 20 373 | 68 661 | 55 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 340 | 10 340 | 7 288 | |
BN | En cours de production de biens | 6 332 | 6 332 | 57 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 432 | 471 | 130 961 | 131 277 |
BZ | Autres créances | 33 475 | 33 475 | 28 935 | |
CF | Disponibilités | 7 741 | 7 741 | 103 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 373 | 5 373 | 5 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 194 692 | 471 | 194 221 | 333 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 726 | 20 844 | 262 882 | 389 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 072 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 597 | -247 951 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 549 | -210 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 332 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 | 29 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 | 321 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211 | 136 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 359 | 81 190 | ||
EA | Autres dettes | 14 324 | 21 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 098 | 600 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882 | 389 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 621 | 572 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 923 | 6 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FM | Production stockée | -51 187 | 57 519 | ||
FN | Production immobilisée | 20 250 | 8 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 4 906 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 966 | 941 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 136 | 181 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 052 | -7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 364 | 552 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739 | 9 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 642 | 308 997 | ||
FZ | Charges sociales | 115 208 | 133 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 998 | 7 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | 257 | ||
GE | Autres charges | 2 839 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 346 | 1 186 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 380 | -245 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 2 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 070 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 450 | -247 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 476 | 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 808 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 147 | -511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 628 | 941 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 226 | 1 189 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 597 | -247 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 332 | 36 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 332 | 36 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 760 | 168 208 | 8 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 923 | 45 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518 | 11 323 | 24 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 211 | 83 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647 | 17 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658 | 214 462 | 24 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045 | 11 239 | 22 806 | 28 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 176 | 9 134 | 39 043 | 21 033 |
AV | Immobilisations en cours | 333 | 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | 6 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 034 | 20 373 | 68 661 | 55 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 340 | 10 340 | 7 288 | |
BN | En cours de production de biens | 6 332 | 6 332 | 57 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 432 | 471 | 130 961 | 131 277 |
BZ | Autres créances | 33 475 | 33 475 | 28 935 | |
CF | Disponibilités | 7 741 | 7 741 | 103 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 373 | 5 373 | 5 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 194 692 | 471 | 194 221 | 333 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 726 | 20 844 | 262 882 | 389 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 072 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 597 | -247 951 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 549 | -210 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 332 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 | 29 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 | 321 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211 | 136 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 359 | 81 190 | ||
EA | Autres dettes | 14 324 | 21 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 098 | 600 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882 | 389 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 621 | 572 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 923 | 6 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FM | Production stockée | -51 187 | 57 519 | ||
FN | Production immobilisée | 20 250 | 8 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 4 906 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 966 | 941 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 136 | 181 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 052 | -7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 364 | 552 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739 | 9 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 642 | 308 997 | ||
FZ | Charges sociales | 115 208 | 133 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 998 | 7 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | 257 | ||
GE | Autres charges | 2 839 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 346 | 1 186 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 380 | -245 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 2 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 070 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 450 | -247 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 476 | 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 808 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 147 | -511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 628 | 941 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 226 | 1 189 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 597 | -247 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 332 | 36 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 332 | 36 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 760 | 168 208 | 8 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 923 | 45 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518 | 11 323 | 24 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 211 | 83 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647 | 17 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658 | 214 462 | 24 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045 | 11 239 | 22 806 | 28 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 176 | 9 134 | 39 043 | 21 033 |
AV | Immobilisations en cours | 333 | 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | 6 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 034 | 20 373 | 68 661 | 55 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 340 | 10 340 | 7 288 | |
BN | En cours de production de biens | 6 332 | 6 332 | 57 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 432 | 471 | 130 961 | 131 277 |
BZ | Autres créances | 33 475 | 33 475 | 28 935 | |
CF | Disponibilités | 7 741 | 7 741 | 103 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 373 | 5 373 | 5 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 194 692 | 471 | 194 221 | 333 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 726 | 20 844 | 262 882 | 389 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 072 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 597 | -247 951 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 549 | -210 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 332 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 | 29 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 | 321 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211 | 136 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 359 | 81 190 | ||
EA | Autres dettes | 14 324 | 21 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 098 | 600 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882 | 389 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 621 | 572 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 923 | 6 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FM | Production stockée | -51 187 | 57 519 | ||
FN | Production immobilisée | 20 250 | 8 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 4 906 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 966 | 941 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 136 | 181 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 052 | -7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 364 | 552 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739 | 9 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 642 | 308 997 | ||
FZ | Charges sociales | 115 208 | 133 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 998 | 7 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | 257 | ||
GE | Autres charges | 2 839 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 346 | 1 186 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 380 | -245 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 2 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 070 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 450 | -247 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 476 | 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 808 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 147 | -511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 628 | 941 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 226 | 1 189 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 597 | -247 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 332 | 36 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 332 | 36 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 760 | 168 208 | 8 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 923 | 45 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518 | 11 323 | 24 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 211 | 83 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647 | 17 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658 | 214 462 | 24 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045 | 11 239 | 22 806 | 28 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 176 | 9 134 | 39 043 | 21 033 |
AV | Immobilisations en cours | 333 | 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | 6 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 034 | 20 373 | 68 661 | 55 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 340 | 10 340 | 7 288 | |
BN | En cours de production de biens | 6 332 | 6 332 | 57 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 432 | 471 | 130 961 | 131 277 |
BZ | Autres créances | 33 475 | 33 475 | 28 935 | |
CF | Disponibilités | 7 741 | 7 741 | 103 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 373 | 5 373 | 5 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 194 692 | 471 | 194 221 | 333 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 726 | 20 844 | 262 882 | 389 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 072 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 597 | -247 951 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 549 | -210 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 332 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 | 29 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 | 321 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211 | 136 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 359 | 81 190 | ||
EA | Autres dettes | 14 324 | 21 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 098 | 600 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882 | 389 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 621 | 572 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 923 | 6 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FM | Production stockée | -51 187 | 57 519 | ||
FN | Production immobilisée | 20 250 | 8 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 4 906 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 966 | 941 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 136 | 181 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 052 | -7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 364 | 552 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739 | 9 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 642 | 308 997 | ||
FZ | Charges sociales | 115 208 | 133 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 998 | 7 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | 257 | ||
GE | Autres charges | 2 839 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 346 | 1 186 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 380 | -245 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 2 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 070 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 450 | -247 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 476 | 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 808 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 147 | -511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 628 | 941 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 226 | 1 189 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 597 | -247 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 332 | 36 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 332 | 36 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 760 | 168 208 | 8 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 923 | 45 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518 | 11 323 | 24 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 211 | 83 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647 | 17 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658 | 214 462 | 24 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045 | 11 239 | 22 806 | 28 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 176 | 9 134 | 39 043 | 21 033 |
AV | Immobilisations en cours | 333 | 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | 6 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 034 | 20 373 | 68 661 | 55 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 340 | 10 340 | 7 288 | |
BN | En cours de production de biens | 6 332 | 6 332 | 57 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 432 | 471 | 130 961 | 131 277 |
BZ | Autres créances | 33 475 | 33 475 | 28 935 | |
CF | Disponibilités | 7 741 | 7 741 | 103 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 373 | 5 373 | 5 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 194 692 | 471 | 194 221 | 333 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 726 | 20 844 | 262 882 | 389 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 072 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 597 | -247 951 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 549 | -210 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 332 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 | 29 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 | 321 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211 | 136 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 359 | 81 190 | ||
EA | Autres dettes | 14 324 | 21 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 098 | 600 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882 | 389 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 621 | 572 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 923 | 6 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FM | Production stockée | -51 187 | 57 519 | ||
FN | Production immobilisée | 20 250 | 8 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 4 906 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 966 | 941 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 136 | 181 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 052 | -7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 364 | 552 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739 | 9 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 642 | 308 997 | ||
FZ | Charges sociales | 115 208 | 133 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 998 | 7 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | 257 | ||
GE | Autres charges | 2 839 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 346 | 1 186 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 380 | -245 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 2 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 070 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 450 | -247 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 476 | 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 808 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 147 | -511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 628 | 941 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 226 | 1 189 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 597 | -247 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 332 | 36 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 332 | 36 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 760 | 168 208 | 8 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 923 | 45 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518 | 11 323 | 24 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 211 | 83 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647 | 17 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658 | 214 462 | 24 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045 | 11 239 | 22 806 | 28 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 176 | 9 134 | 39 043 | 21 033 |
AV | Immobilisations en cours | 333 | 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | 6 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 034 | 20 373 | 68 661 | 55 406 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 340 | 10 340 | 7 288 | |
BN | En cours de production de biens | 6 332 | 6 332 | 57 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 432 | 471 | 130 961 | 131 277 |
BZ | Autres créances | 33 475 | 33 475 | 28 935 | |
CF | Disponibilités | 7 741 | 7 741 | 103 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 373 | 5 373 | 5 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 194 692 | 471 | 194 221 | 333 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 726 | 20 844 | 262 882 | 389 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 072 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 597 | -247 951 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 549 | -210 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 332 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 332 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 | 29 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 | 321 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211 | 136 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 359 | 81 190 | ||
EA | Autres dettes | 14 324 | 21 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 098 | 600 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882 | 389 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 621 | 572 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 923 | 6 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 496 | 686 496 | 863 574 | |
FM | Production stockée | -51 187 | 57 519 | ||
FN | Production immobilisée | 20 250 | 8 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 799 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 4 906 | ||
FQ | Autres produits | 819 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 966 | 941 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 136 | 181 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 052 | -7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 364 | 552 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 739 | 9 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 642 | 308 997 | ||
FZ | Charges sociales | 115 208 | 133 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 998 | 7 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | 257 | ||
GE | Autres charges | 2 839 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 346 | 1 186 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 380 | -245 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 072 | 2 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 072 | 2 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 070 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 450 | -247 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 476 | 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 808 | 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 147 | -511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 628 | 941 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 226 | 1 189 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 597 | -247 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 | 12 998 | 20 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 332 | 36 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 332 | 36 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 480 | 6 480 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 760 | 168 208 | 8 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 923 | 45 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518 | 11 323 | 24 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 211 | 83 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647 | 17 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658 | 214 462 | 24 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807 |