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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Déposant 1 : ASSISTANCE TEMPORAIRE MAIN D'OEUVRE SPECIALISEE, SARL
Numéro de SIREN : 316172907
Adresse :
38 RUE EMILE GUICHENNE, RESIDENCE MASSABIELLE
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : SOFINOR CABINET BOURON ET ASSOCIES
Adresse :
104 CHEMIN DE CLERES, BP 98
76233 BOIS GUILLAUME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 888 | 21 730 | 158 | 664 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 809 | 30 125 | 684 | 1 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 058 | 51 855 | 6 203 | 9 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 868 | 77 336 | 268 532 | 192 063 |
BZ | Autres créances | 150 744 | 150 744 | 144 372 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 569 670 | 569 670 | 569 670 | |
CF | Disponibilités | 186 477 | 186 477 | 242 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 330 | 1 330 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 254 639 | 77 336 | 1 177 303 | 1 151 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 697 | 129 191 | 1 183 506 | 1 160 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 980 | 290 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 098 | 29 098 | ||
DG | Autres réserves | 619 370 | |||
DH | Report à nouveau | 587 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838 | 31 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 610 | 939 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 | 1 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859 | 49 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 338 | 166 290 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 897 | 221 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 506 | 1 160 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 897 | 221 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 2 785 | ||
FQ | Autres produits | 13 | -12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 659 | 943 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 | 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 713 | 92 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 394 | 18 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 279 | 640 638 | ||
FZ | Charges sociales | 156 684 | 143 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 608 | 16 663 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 7 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 624 | 920 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 965 | 23 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 304 | 6 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 304 | 6 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 265 | 6 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 700 | 29 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223 | 4 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223 | 4 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 360 | 2 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360 | 2 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 138 | 2 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 186 | 954 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 024 | 923 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 838 | 31 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 794 | 2 785 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 129 | 7 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977 | 752 | 21 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274 | 659 | 28 808 | 30 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251 | 1 411 | 28 808 | 51 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 | 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 845 | 1 608 | 117 | 77 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 608 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 568 | |||
UX | Autres créances clients | 253 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 609 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VP | Divers | 3 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 309 | 499 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 859 | 96 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 711 | 58 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263 | 44 263 | ||
VW | T.V.A. | 73 655 | 73 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709 | 16 709 | ||
VI | Groupe et associés | 1 967 | 1 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897 | 292 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 888 | 21 730 | 158 | 664 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 809 | 30 125 | 684 | 1 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 058 | 51 855 | 6 203 | 9 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 868 | 77 336 | 268 532 | 192 063 |
BZ | Autres créances | 150 744 | 150 744 | 144 372 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 569 670 | 569 670 | 569 670 | |
CF | Disponibilités | 186 477 | 186 477 | 242 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 330 | 1 330 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 254 639 | 77 336 | 1 177 303 | 1 151 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 697 | 129 191 | 1 183 506 | 1 160 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 980 | 290 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 098 | 29 098 | ||
DG | Autres réserves | 619 370 | |||
DH | Report à nouveau | 587 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838 | 31 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 610 | 939 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 | 1 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859 | 49 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 338 | 166 290 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 897 | 221 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 506 | 1 160 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 897 | 221 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 2 785 | ||
FQ | Autres produits | 13 | -12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 659 | 943 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 | 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 713 | 92 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 394 | 18 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 279 | 640 638 | ||
FZ | Charges sociales | 156 684 | 143 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 608 | 16 663 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 7 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 624 | 920 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 965 | 23 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 304 | 6 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 304 | 6 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 265 | 6 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 700 | 29 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223 | 4 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223 | 4 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 360 | 2 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360 | 2 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 138 | 2 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 186 | 954 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 024 | 923 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 838 | 31 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 794 | 2 785 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 129 | 7 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977 | 752 | 21 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274 | 659 | 28 808 | 30 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251 | 1 411 | 28 808 | 51 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 | 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 845 | 1 608 | 117 | 77 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 608 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 568 | |||
UX | Autres créances clients | 253 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 609 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VP | Divers | 3 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 309 | 499 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 859 | 96 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 711 | 58 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263 | 44 263 | ||
VW | T.V.A. | 73 655 | 73 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709 | 16 709 | ||
VI | Groupe et associés | 1 967 | 1 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897 | 292 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 888 | 21 730 | 158 | 664 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 809 | 30 125 | 684 | 1 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 058 | 51 855 | 6 203 | 9 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 868 | 77 336 | 268 532 | 192 063 |
BZ | Autres créances | 150 744 | 150 744 | 144 372 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 569 670 | 569 670 | 569 670 | |
CF | Disponibilités | 186 477 | 186 477 | 242 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 330 | 1 330 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 254 639 | 77 336 | 1 177 303 | 1 151 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 697 | 129 191 | 1 183 506 | 1 160 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 980 | 290 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 098 | 29 098 | ||
DG | Autres réserves | 619 370 | |||
DH | Report à nouveau | 587 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838 | 31 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 610 | 939 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 | 1 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859 | 49 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 338 | 166 290 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 897 | 221 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 506 | 1 160 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 897 | 221 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 2 785 | ||
FQ | Autres produits | 13 | -12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 659 | 943 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 | 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 713 | 92 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 394 | 18 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 279 | 640 638 | ||
FZ | Charges sociales | 156 684 | 143 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 608 | 16 663 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 7 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 624 | 920 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 965 | 23 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 304 | 6 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 304 | 6 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 265 | 6 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 700 | 29 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223 | 4 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223 | 4 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 360 | 2 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360 | 2 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 138 | 2 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 186 | 954 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 024 | 923 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 838 | 31 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 794 | 2 785 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 129 | 7 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977 | 752 | 21 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274 | 659 | 28 808 | 30 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251 | 1 411 | 28 808 | 51 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 | 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 845 | 1 608 | 117 | 77 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 608 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 568 | |||
UX | Autres créances clients | 253 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 609 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VP | Divers | 3 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 309 | 499 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 859 | 96 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 711 | 58 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263 | 44 263 | ||
VW | T.V.A. | 73 655 | 73 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709 | 16 709 | ||
VI | Groupe et associés | 1 967 | 1 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897 | 292 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 888 | 21 730 | 158 | 664 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 809 | 30 125 | 684 | 1 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 058 | 51 855 | 6 203 | 9 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 868 | 77 336 | 268 532 | 192 063 |
BZ | Autres créances | 150 744 | 150 744 | 144 372 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 569 670 | 569 670 | 569 670 | |
CF | Disponibilités | 186 477 | 186 477 | 242 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 330 | 1 330 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 254 639 | 77 336 | 1 177 303 | 1 151 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 697 | 129 191 | 1 183 506 | 1 160 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 980 | 290 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 098 | 29 098 | ||
DG | Autres réserves | 619 370 | |||
DH | Report à nouveau | 587 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838 | 31 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 610 | 939 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 | 1 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859 | 49 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 338 | 166 290 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 897 | 221 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 506 | 1 160 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 897 | 221 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 2 785 | ||
FQ | Autres produits | 13 | -12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 659 | 943 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 | 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 713 | 92 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 394 | 18 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 279 | 640 638 | ||
FZ | Charges sociales | 156 684 | 143 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 608 | 16 663 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 7 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 624 | 920 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 965 | 23 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 304 | 6 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 304 | 6 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 265 | 6 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 700 | 29 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223 | 4 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223 | 4 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 360 | 2 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360 | 2 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 138 | 2 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 186 | 954 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 024 | 923 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 838 | 31 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 794 | 2 785 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 129 | 7 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977 | 752 | 21 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274 | 659 | 28 808 | 30 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251 | 1 411 | 28 808 | 51 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 | 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 845 | 1 608 | 117 | 77 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 608 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 568 | |||
UX | Autres créances clients | 253 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 609 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VP | Divers | 3 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 309 | 499 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 859 | 96 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 711 | 58 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263 | 44 263 | ||
VW | T.V.A. | 73 655 | 73 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709 | 16 709 | ||
VI | Groupe et associés | 1 967 | 1 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897 | 292 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 888 | 21 730 | 158 | 664 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 809 | 30 125 | 684 | 1 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 058 | 51 855 | 6 203 | 9 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 868 | 77 336 | 268 532 | 192 063 |
BZ | Autres créances | 150 744 | 150 744 | 144 372 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 569 670 | 569 670 | 569 670 | |
CF | Disponibilités | 186 477 | 186 477 | 242 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 330 | 1 330 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 254 639 | 77 336 | 1 177 303 | 1 151 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 697 | 129 191 | 1 183 506 | 1 160 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 980 | 290 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 098 | 29 098 | ||
DG | Autres réserves | 619 370 | |||
DH | Report à nouveau | 587 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838 | 31 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 610 | 939 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 | 1 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859 | 49 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 338 | 166 290 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 897 | 221 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 506 | 1 160 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 897 | 221 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 2 785 | ||
FQ | Autres produits | 13 | -12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 659 | 943 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 | 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 713 | 92 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 394 | 18 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 279 | 640 638 | ||
FZ | Charges sociales | 156 684 | 143 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 608 | 16 663 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 7 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 624 | 920 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 965 | 23 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 304 | 6 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 304 | 6 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 265 | 6 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 700 | 29 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223 | 4 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223 | 4 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 360 | 2 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360 | 2 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 138 | 2 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 186 | 954 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 024 | 923 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 838 | 31 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 794 | 2 785 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 129 | 7 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977 | 752 | 21 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274 | 659 | 28 808 | 30 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251 | 1 411 | 28 808 | 51 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 | 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 845 | 1 608 | 117 | 77 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 608 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 568 | |||
UX | Autres créances clients | 253 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 609 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VP | Divers | 3 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 309 | 499 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 859 | 96 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 711 | 58 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263 | 44 263 | ||
VW | T.V.A. | 73 655 | 73 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709 | 16 709 | ||
VI | Groupe et associés | 1 967 | 1 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897 | 292 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 888 | 21 730 | 158 | 664 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 809 | 30 125 | 684 | 1 343 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | 3 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 058 | 51 855 | 6 203 | 9 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 868 | 77 336 | 268 532 | 192 063 |
BZ | Autres créances | 150 744 | 150 744 | 144 372 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 569 670 | 569 670 | 569 670 | |
CF | Disponibilités | 186 477 | 186 477 | 242 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 330 | 1 330 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 254 639 | 77 336 | 1 177 303 | 1 151 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 697 | 129 191 | 1 183 506 | 1 160 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 980 | 290 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 098 | 29 098 | ||
DG | Autres réserves | 619 370 | |||
DH | Report à nouveau | 587 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838 | 31 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 610 | 939 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 | 1 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859 | 49 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 338 | 166 290 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 897 | 221 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 506 | 1 160 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 897 | 221 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 235 | 1 016 235 | 941 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 911 | 2 785 | ||
FQ | Autres produits | 13 | -12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 659 | 943 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 | 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 713 | 92 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 394 | 18 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 279 | 640 638 | ||
FZ | Charges sociales | 156 684 | 143 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 608 | 16 663 | ||
GE | Autres charges | 9 197 | 7 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 624 | 920 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 965 | 23 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 304 | 6 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 304 | 6 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 265 | 6 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 700 | 29 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223 | 4 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223 | 4 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 360 | 2 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360 | 2 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 138 | 2 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 186 | 954 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 024 | 923 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 838 | 31 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 794 | 2 785 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 129 | 7 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977 | 752 | 21 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274 | 659 | 28 808 | 30 125 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251 | 1 411 | 28 808 | 51 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 | 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 728 | 1 608 | 77 336 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 845 | 1 608 | 117 | 77 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 608 | 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 368 | 1 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 568 | |||
UX | Autres créances clients | 253 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 609 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VP | Divers | 3 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 309 | 499 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 859 | 96 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 711 | 58 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263 | 44 263 | ||
VW | T.V.A. | 73 655 | 73 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709 | 16 709 | ||
VI | Groupe et associés | 1 967 | 1 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897 | 292 897 |