Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 855 | 29 978 | 877 | 6 424 |
AH | Fonds commercial | 57 955 | 57 955 | 57 955 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489 | 286 615 | 25 874 | 19 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 258 | 213 545 | 68 714 | 47 182 |
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 932 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 541 | 10 541 | 10 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 598 | 530 138 | 174 461 | 467 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 231 | 9 231 | 10 480 | |
BN | En cours de production de biens | 91 020 | 91 020 | 65 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 576 196 | 36 103 | 540 092 | 568 038 |
BZ | Autres créances | 383 539 | 383 539 | 80 857 | |
CF | Disponibilités | 421 179 | 421 179 | 302 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 676 | 9 676 | 7 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 492 590 | 36 103 | 1 456 487 | 1 035 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188 | 566 241 | 1 630 948 | 1 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 868 | 572 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172 | 112 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 040 | 849 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455 | 17 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419 | 187 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 880 | 389 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620 | |||
EA | Autres dettes | 26 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 763 | 17 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 626 476 | 652 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948 | 1 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701 | 652 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 4 070 | |
FG | Production vendue services | 2 717 040 | 17 147 | 2 734 187 | 2 944 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 040 | 22 911 | 2 739 951 | 2 948 569 |
FM | Production stockée | 25 334 | -21 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 619 | 8 236 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 923 | 2 935 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 788 | 350 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 249 | -3 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 344 | 1 336 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 826 | 30 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 960 | 796 727 | ||
FZ | Charges sociales | 335 277 | 327 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 905 | 25 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 887 | |||
GE | Autres charges | 34 | 5 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 269 | 2 868 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 654 | 66 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 035 | 66 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 | 1 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 162 | 68 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 58 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 017 | 68 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 672 | 134 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 | 3 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 100 | 3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 400 | 25 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302 | 3 007 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130 | 2 894 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 172 | 112 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459 | 6 519 | 29 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958 | 26 386 | 16 184 | 500 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417 | 32 905 | 16 184 | 530 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 432 | 3 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 216 | 10 319 | 39 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 887 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 189 | |||
UX | Autres créances clients | 533 007 | |||
VB | T. V. A. | 19 012 | |||
VP | Divers | 27 648 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951 | 639 410 | 340 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344 | 16 569 | 29 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 419 | 177 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 722 | 118 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785 | 121 785 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 622 | 13 622 | ||
VW | T.V.A. | 121 144 | 121 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607 | 16 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 763 | 1 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021 | 588 246 | 29 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 855 | 29 978 | 877 | 6 424 |
AH | Fonds commercial | 57 955 | 57 955 | 57 955 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489 | 286 615 | 25 874 | 19 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 258 | 213 545 | 68 714 | 47 182 |
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 932 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 541 | 10 541 | 10 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 598 | 530 138 | 174 461 | 467 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 231 | 9 231 | 10 480 | |
BN | En cours de production de biens | 91 020 | 91 020 | 65 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 576 196 | 36 103 | 540 092 | 568 038 |
BZ | Autres créances | 383 539 | 383 539 | 80 857 | |
CF | Disponibilités | 421 179 | 421 179 | 302 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 676 | 9 676 | 7 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 492 590 | 36 103 | 1 456 487 | 1 035 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188 | 566 241 | 1 630 948 | 1 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 868 | 572 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172 | 112 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 040 | 849 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455 | 17 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419 | 187 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 880 | 389 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620 | |||
EA | Autres dettes | 26 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 763 | 17 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 626 476 | 652 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948 | 1 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701 | 652 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 4 070 | |
FG | Production vendue services | 2 717 040 | 17 147 | 2 734 187 | 2 944 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 040 | 22 911 | 2 739 951 | 2 948 569 |
FM | Production stockée | 25 334 | -21 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 619 | 8 236 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 923 | 2 935 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 788 | 350 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 249 | -3 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 344 | 1 336 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 826 | 30 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 960 | 796 727 | ||
FZ | Charges sociales | 335 277 | 327 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 905 | 25 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 887 | |||
GE | Autres charges | 34 | 5 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 269 | 2 868 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 654 | 66 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 035 | 66 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 | 1 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 162 | 68 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 58 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 017 | 68 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 672 | 134 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 | 3 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 100 | 3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 400 | 25 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302 | 3 007 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130 | 2 894 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 172 | 112 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459 | 6 519 | 29 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958 | 26 386 | 16 184 | 500 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417 | 32 905 | 16 184 | 530 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 432 | 3 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 216 | 10 319 | 39 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 887 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 189 | |||
UX | Autres créances clients | 533 007 | |||
VB | T. V. A. | 19 012 | |||
VP | Divers | 27 648 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951 | 639 410 | 340 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344 | 16 569 | 29 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 419 | 177 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 722 | 118 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785 | 121 785 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 622 | 13 622 | ||
VW | T.V.A. | 121 144 | 121 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607 | 16 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 763 | 1 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021 | 588 246 | 29 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 855 | 29 978 | 877 | 6 424 |
AH | Fonds commercial | 57 955 | 57 955 | 57 955 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489 | 286 615 | 25 874 | 19 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 258 | 213 545 | 68 714 | 47 182 |
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 932 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 541 | 10 541 | 10 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 598 | 530 138 | 174 461 | 467 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 231 | 9 231 | 10 480 | |
BN | En cours de production de biens | 91 020 | 91 020 | 65 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 576 196 | 36 103 | 540 092 | 568 038 |
BZ | Autres créances | 383 539 | 383 539 | 80 857 | |
CF | Disponibilités | 421 179 | 421 179 | 302 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 676 | 9 676 | 7 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 492 590 | 36 103 | 1 456 487 | 1 035 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188 | 566 241 | 1 630 948 | 1 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 868 | 572 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172 | 112 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 040 | 849 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455 | 17 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419 | 187 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 880 | 389 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620 | |||
EA | Autres dettes | 26 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 763 | 17 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 626 476 | 652 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948 | 1 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701 | 652 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 4 070 | |
FG | Production vendue services | 2 717 040 | 17 147 | 2 734 187 | 2 944 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 040 | 22 911 | 2 739 951 | 2 948 569 |
FM | Production stockée | 25 334 | -21 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 619 | 8 236 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 923 | 2 935 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 788 | 350 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 249 | -3 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 344 | 1 336 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 826 | 30 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 960 | 796 727 | ||
FZ | Charges sociales | 335 277 | 327 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 905 | 25 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 887 | |||
GE | Autres charges | 34 | 5 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 269 | 2 868 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 654 | 66 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 035 | 66 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 | 1 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 162 | 68 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 58 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 017 | 68 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 672 | 134 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 | 3 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 100 | 3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 400 | 25 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302 | 3 007 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130 | 2 894 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 172 | 112 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459 | 6 519 | 29 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958 | 26 386 | 16 184 | 500 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417 | 32 905 | 16 184 | 530 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 432 | 3 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 216 | 10 319 | 39 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 887 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 189 | |||
UX | Autres créances clients | 533 007 | |||
VB | T. V. A. | 19 012 | |||
VP | Divers | 27 648 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951 | 639 410 | 340 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344 | 16 569 | 29 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 419 | 177 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 722 | 118 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785 | 121 785 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 622 | 13 622 | ||
VW | T.V.A. | 121 144 | 121 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607 | 16 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 763 | 1 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021 | 588 246 | 29 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 855 | 29 978 | 877 | 6 424 |
AH | Fonds commercial | 57 955 | 57 955 | 57 955 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489 | 286 615 | 25 874 | 19 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 258 | 213 545 | 68 714 | 47 182 |
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 932 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 541 | 10 541 | 10 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 598 | 530 138 | 174 461 | 467 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 231 | 9 231 | 10 480 | |
BN | En cours de production de biens | 91 020 | 91 020 | 65 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 576 196 | 36 103 | 540 092 | 568 038 |
BZ | Autres créances | 383 539 | 383 539 | 80 857 | |
CF | Disponibilités | 421 179 | 421 179 | 302 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 676 | 9 676 | 7 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 492 590 | 36 103 | 1 456 487 | 1 035 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188 | 566 241 | 1 630 948 | 1 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 868 | 572 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172 | 112 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 040 | 849 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455 | 17 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419 | 187 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 880 | 389 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620 | |||
EA | Autres dettes | 26 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 763 | 17 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 626 476 | 652 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948 | 1 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701 | 652 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 4 070 | |
FG | Production vendue services | 2 717 040 | 17 147 | 2 734 187 | 2 944 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 040 | 22 911 | 2 739 951 | 2 948 569 |
FM | Production stockée | 25 334 | -21 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 619 | 8 236 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 923 | 2 935 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 788 | 350 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 249 | -3 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 344 | 1 336 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 826 | 30 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 960 | 796 727 | ||
FZ | Charges sociales | 335 277 | 327 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 905 | 25 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 887 | |||
GE | Autres charges | 34 | 5 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 269 | 2 868 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 654 | 66 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 035 | 66 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 | 1 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 162 | 68 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 58 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 017 | 68 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 672 | 134 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 | 3 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 100 | 3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 400 | 25 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302 | 3 007 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130 | 2 894 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 172 | 112 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459 | 6 519 | 29 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958 | 26 386 | 16 184 | 500 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417 | 32 905 | 16 184 | 530 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 432 | 3 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 216 | 10 319 | 39 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 887 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 189 | |||
UX | Autres créances clients | 533 007 | |||
VB | T. V. A. | 19 012 | |||
VP | Divers | 27 648 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951 | 639 410 | 340 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344 | 16 569 | 29 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 419 | 177 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 722 | 118 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785 | 121 785 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 622 | 13 622 | ||
VW | T.V.A. | 121 144 | 121 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607 | 16 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 763 | 1 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021 | 588 246 | 29 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 855 | 29 978 | 877 | 6 424 |
AH | Fonds commercial | 57 955 | 57 955 | 57 955 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489 | 286 615 | 25 874 | 19 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 258 | 213 545 | 68 714 | 47 182 |
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 932 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 541 | 10 541 | 10 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 598 | 530 138 | 174 461 | 467 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 231 | 9 231 | 10 480 | |
BN | En cours de production de biens | 91 020 | 91 020 | 65 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 576 196 | 36 103 | 540 092 | 568 038 |
BZ | Autres créances | 383 539 | 383 539 | 80 857 | |
CF | Disponibilités | 421 179 | 421 179 | 302 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 676 | 9 676 | 7 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 492 590 | 36 103 | 1 456 487 | 1 035 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188 | 566 241 | 1 630 948 | 1 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 868 | 572 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172 | 112 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 040 | 849 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455 | 17 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419 | 187 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 880 | 389 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620 | |||
EA | Autres dettes | 26 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 763 | 17 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 626 476 | 652 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948 | 1 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701 | 652 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 4 070 | |
FG | Production vendue services | 2 717 040 | 17 147 | 2 734 187 | 2 944 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 040 | 22 911 | 2 739 951 | 2 948 569 |
FM | Production stockée | 25 334 | -21 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 619 | 8 236 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 923 | 2 935 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 788 | 350 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 249 | -3 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 344 | 1 336 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 826 | 30 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 960 | 796 727 | ||
FZ | Charges sociales | 335 277 | 327 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 905 | 25 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 887 | |||
GE | Autres charges | 34 | 5 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 269 | 2 868 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 654 | 66 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 035 | 66 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 | 1 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 162 | 68 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 58 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 017 | 68 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 672 | 134 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 | 3 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 100 | 3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 400 | 25 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302 | 3 007 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130 | 2 894 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 172 | 112 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459 | 6 519 | 29 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958 | 26 386 | 16 184 | 500 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417 | 32 905 | 16 184 | 530 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 432 | 3 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 216 | 10 319 | 39 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 887 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 189 | |||
UX | Autres créances clients | 533 007 | |||
VB | T. V. A. | 19 012 | |||
VP | Divers | 27 648 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951 | 639 410 | 340 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344 | 16 569 | 29 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 419 | 177 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 722 | 118 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785 | 121 785 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 622 | 13 622 | ||
VW | T.V.A. | 121 144 | 121 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607 | 16 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 763 | 1 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021 | 588 246 | 29 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 855 | 29 978 | 877 | 6 424 |
AH | Fonds commercial | 57 955 | 57 955 | 57 955 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489 | 286 615 | 25 874 | 19 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 258 | 213 545 | 68 714 | 47 182 |
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 932 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 541 | 10 541 | 10 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 598 | 530 138 | 174 461 | 467 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 231 | 9 231 | 10 480 | |
BN | En cours de production de biens | 91 020 | 91 020 | 65 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 576 196 | 36 103 | 540 092 | 568 038 |
BZ | Autres créances | 383 539 | 383 539 | 80 857 | |
CF | Disponibilités | 421 179 | 421 179 | 302 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 676 | 9 676 | 7 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 492 590 | 36 103 | 1 456 487 | 1 035 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188 | 566 241 | 1 630 948 | 1 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 868 | 572 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172 | 112 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 040 | 849 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455 | 17 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419 | 187 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 880 | 389 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620 | |||
EA | Autres dettes | 26 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 763 | 17 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 626 476 | 652 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948 | 1 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701 | 652 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 4 070 | |
FG | Production vendue services | 2 717 040 | 17 147 | 2 734 187 | 2 944 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 040 | 22 911 | 2 739 951 | 2 948 569 |
FM | Production stockée | 25 334 | -21 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 619 | 8 236 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 923 | 2 935 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 788 | 350 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 249 | -3 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 344 | 1 336 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 826 | 30 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 960 | 796 727 | ||
FZ | Charges sociales | 335 277 | 327 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 905 | 25 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 887 | |||
GE | Autres charges | 34 | 5 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 269 | 2 868 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 654 | 66 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 035 | 66 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 | 1 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 162 | 68 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 58 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 017 | 68 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 672 | 134 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 | 3 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 100 | 3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 400 | 25 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302 | 3 007 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130 | 2 894 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 172 | 112 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459 | 6 519 | 29 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958 | 26 386 | 16 184 | 500 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417 | 32 905 | 16 184 | 530 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 432 | 3 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 216 | 10 319 | 39 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 887 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 189 | |||
UX | Autres créances clients | 533 007 | |||
VB | T. V. A. | 19 012 | |||
VP | Divers | 27 648 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951 | 639 410 | 340 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344 | 16 569 | 29 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 419 | 177 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 722 | 118 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785 | 121 785 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 622 | 13 622 | ||
VW | T.V.A. | 121 144 | 121 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607 | 16 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 763 | 1 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021 | 588 246 | 29 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 855 | 29 978 | 877 | 6 424 |
AH | Fonds commercial | 57 955 | 57 955 | 57 955 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489 | 286 615 | 25 874 | 19 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 258 | 213 545 | 68 714 | 47 182 |
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 932 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 541 | 10 541 | 10 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 704 598 | 530 138 | 174 461 | 467 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 231 | 9 231 | 10 480 | |
BN | En cours de production de biens | 91 020 | 91 020 | 65 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 576 196 | 36 103 | 540 092 | 568 038 |
BZ | Autres créances | 383 539 | 383 539 | 80 857 | |
CF | Disponibilités | 421 179 | 421 179 | 302 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 676 | 9 676 | 7 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 492 590 | 36 103 | 1 456 487 | 1 035 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188 | 566 241 | 1 630 948 | 1 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 868 | 572 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172 | 112 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 040 | 849 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455 | 17 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419 | 187 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 880 | 389 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620 | |||
EA | Autres dettes | 26 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 763 | 17 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 626 476 | 652 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948 | 1 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701 | 652 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 4 070 | |
FG | Production vendue services | 2 717 040 | 17 147 | 2 734 187 | 2 944 499 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 040 | 22 911 | 2 739 951 | 2 948 569 |
FM | Production stockée | 25 334 | -21 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 619 | 8 236 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 923 | 2 935 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 788 | 350 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 249 | -3 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 344 | 1 336 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 826 | 30 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 960 | 796 727 | ||
FZ | Charges sociales | 335 277 | 327 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 905 | 25 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 887 | |||
GE | Autres charges | 34 | 5 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 269 | 2 868 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 654 | 66 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 035 | 66 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 | 1 948 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 162 | 68 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 | 58 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 017 | 68 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 672 | 134 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 | 3 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 100 | 3 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 400 | 25 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302 | 3 007 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130 | 2 894 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 172 | 112 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 020 | 23 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459 | 6 519 | 29 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958 | 26 386 | 16 184 | 500 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417 | 32 905 | 16 184 | 530 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 432 | 3 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 216 | 6 887 | 36 103 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 216 | 10 319 | 39 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 887 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 189 | |||
UX | Autres créances clients | 533 007 | |||
VB | T. V. A. | 19 012 | |||
VP | Divers | 27 648 | |||
VC | Groupe et associés | 330 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951 | 639 410 | 340 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344 | 16 569 | 29 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 419 | 177 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 722 | 118 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785 | 121 785 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 622 | 13 622 | ||
VW | T.V.A. | 121 144 | 121 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607 | 16 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 763 | 1 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021 | 588 246 | 29 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656 |