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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Déposant 1 : AAC GLOBE EXPRESS, SARL
Numéro de SIREN : 342706421
Adresse :
P.A. de la Courtillière, 5 rue de la Marne
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
FR
Mandataire 1 : AAC GLOBE EXPRESS, M. BIJAOUI Patrick
Adresse :
P.A. de la Courtillière, 5 rue de la Marne
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 746 | 104 785 | 47 960 | 48 960 |
AH | Fonds commercial | 28 215 | 28 215 | 28 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757 | 130 581 | 177 176 | 135 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 070 | 617 333 | 331 737 | 283 299 |
CU | Autres participations | 1 412 379 | 1 257 576 | 154 803 | 1 244 864 |
BB | Créances rattachées à des participations | 608 167 | 450 146 | 158 021 | 354 278 |
BF | Prêts | 42 250 | 42 250 | 13 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 581 185 | 581 185 | 421 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 081 772 | 2 560 423 | 1 521 349 | 2 530 064 |
BT | Marchandises | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902 | 22 902 | 53 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 773 | 590 575 | 10 115 198 | 8 339 596 |
BZ | Autres créances | 1 702 465 | 107 298 | 1 595 167 | 1 263 171 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 044 | 27 044 | 147 613 | |
CF | Disponibilités | 1 213 845 | 1 213 845 | 813 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 732 | 178 732 | 280 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 850 764 | 697 873 | 13 152 890 | 10 907 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 537 | 3 258 296 | 14 674 240 | 13 437 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636 | 133 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 247 386 | 888 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 553 | 358 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 470 | 2 371 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 240 | 134 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 240 | 134 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630 | 977 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 | 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199 | 14 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224 | 6 559 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 970 086 | 2 994 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 1 200 | ||
EA | Autres dettes | 650 486 | 384 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 578 529 | 10 932 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 240 | 13 437 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 873 | 291 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 918 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 271 994 | 26 895 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 246 | 791 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 754 050 | 17 076 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 846 685 | 660 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 349 318 | 5 275 792 | ||
FZ | Charges sociales | 2 167 882 | 1 684 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 680 | 119 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 756 | 187 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 015 | 90 862 | ||
GE | Autres charges | 52 210 | 179 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 524 846 | 26 065 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 147 | 830 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 483 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 261 | 2 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 386 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 647 | 13 541 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556 207 | 125 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 145 | 78 321 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 539 | 204 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 624 891 | -190 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 256 | 639 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757 | 49 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067 | 49 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 229 | 176 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229 | 261 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 161 | -212 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356 | 7 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 292 | 61 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 328 710 | 26 959 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 263 | 26 600 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 553 | 358 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 168 776 | 150 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 198 | 21 426 | 840 | 104 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 833 | 137 254 | 41 172 | 747 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 032 | 158 680 | 42 012 | 852 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 369 | 27 015 | 83 144 | 78 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 156 | 1 599 963 | 3 523 | 2 405 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 756 | 3 523 | ||
UG | - Financières | 1 556 207 | 1 556 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 608 167 | |||
UP | Prêts | 42 250 | 42 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 581 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 574 | 12 629 222 | 1 189 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435 | 6 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 194 | 220 267 | 328 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 379 224 | 7 379 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 389 | 651 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 330 | 12 235 403 | 328 926 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 746 | 104 785 | 47 960 | 48 960 |
AH | Fonds commercial | 28 215 | 28 215 | 28 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757 | 130 581 | 177 176 | 135 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 070 | 617 333 | 331 737 | 283 299 |
CU | Autres participations | 1 412 379 | 1 257 576 | 154 803 | 1 244 864 |
BB | Créances rattachées à des participations | 608 167 | 450 146 | 158 021 | 354 278 |
BF | Prêts | 42 250 | 42 250 | 13 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 581 185 | 581 185 | 421 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 081 772 | 2 560 423 | 1 521 349 | 2 530 064 |
BT | Marchandises | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902 | 22 902 | 53 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 773 | 590 575 | 10 115 198 | 8 339 596 |
BZ | Autres créances | 1 702 465 | 107 298 | 1 595 167 | 1 263 171 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 044 | 27 044 | 147 613 | |
CF | Disponibilités | 1 213 845 | 1 213 845 | 813 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 732 | 178 732 | 280 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 850 764 | 697 873 | 13 152 890 | 10 907 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 537 | 3 258 296 | 14 674 240 | 13 437 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636 | 133 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 247 386 | 888 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 553 | 358 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 470 | 2 371 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 240 | 134 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 240 | 134 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630 | 977 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 | 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199 | 14 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224 | 6 559 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 970 086 | 2 994 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 1 200 | ||
EA | Autres dettes | 650 486 | 384 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 578 529 | 10 932 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 240 | 13 437 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 873 | 291 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 918 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 271 994 | 26 895 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 246 | 791 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 754 050 | 17 076 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 846 685 | 660 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 349 318 | 5 275 792 | ||
FZ | Charges sociales | 2 167 882 | 1 684 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 680 | 119 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 756 | 187 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 015 | 90 862 | ||
GE | Autres charges | 52 210 | 179 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 524 846 | 26 065 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 147 | 830 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 483 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 261 | 2 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 386 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 647 | 13 541 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556 207 | 125 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 145 | 78 321 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 539 | 204 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 624 891 | -190 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 256 | 639 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757 | 49 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067 | 49 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 229 | 176 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229 | 261 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 161 | -212 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356 | 7 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 292 | 61 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 328 710 | 26 959 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 263 | 26 600 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 553 | 358 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 168 776 | 150 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 198 | 21 426 | 840 | 104 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 833 | 137 254 | 41 172 | 747 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 032 | 158 680 | 42 012 | 852 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 369 | 27 015 | 83 144 | 78 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 156 | 1 599 963 | 3 523 | 2 405 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 756 | 3 523 | ||
UG | - Financières | 1 556 207 | 1 556 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 608 167 | |||
UP | Prêts | 42 250 | 42 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 581 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 574 | 12 629 222 | 1 189 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435 | 6 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 194 | 220 267 | 328 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 379 224 | 7 379 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 389 | 651 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 330 | 12 235 403 | 328 926 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 746 | 104 785 | 47 960 | 48 960 |
AH | Fonds commercial | 28 215 | 28 215 | 28 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757 | 130 581 | 177 176 | 135 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 070 | 617 333 | 331 737 | 283 299 |
CU | Autres participations | 1 412 379 | 1 257 576 | 154 803 | 1 244 864 |
BB | Créances rattachées à des participations | 608 167 | 450 146 | 158 021 | 354 278 |
BF | Prêts | 42 250 | 42 250 | 13 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 581 185 | 581 185 | 421 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 081 772 | 2 560 423 | 1 521 349 | 2 530 064 |
BT | Marchandises | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902 | 22 902 | 53 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 773 | 590 575 | 10 115 198 | 8 339 596 |
BZ | Autres créances | 1 702 465 | 107 298 | 1 595 167 | 1 263 171 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 044 | 27 044 | 147 613 | |
CF | Disponibilités | 1 213 845 | 1 213 845 | 813 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 732 | 178 732 | 280 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 850 764 | 697 873 | 13 152 890 | 10 907 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 537 | 3 258 296 | 14 674 240 | 13 437 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636 | 133 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 247 386 | 888 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 553 | 358 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 470 | 2 371 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 240 | 134 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 240 | 134 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630 | 977 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 | 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199 | 14 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224 | 6 559 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 970 086 | 2 994 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 1 200 | ||
EA | Autres dettes | 650 486 | 384 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 578 529 | 10 932 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 240 | 13 437 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 873 | 291 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 918 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 271 994 | 26 895 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 246 | 791 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 754 050 | 17 076 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 846 685 | 660 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 349 318 | 5 275 792 | ||
FZ | Charges sociales | 2 167 882 | 1 684 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 680 | 119 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 756 | 187 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 015 | 90 862 | ||
GE | Autres charges | 52 210 | 179 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 524 846 | 26 065 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 147 | 830 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 483 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 261 | 2 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 386 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 647 | 13 541 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556 207 | 125 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 145 | 78 321 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 539 | 204 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 624 891 | -190 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 256 | 639 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757 | 49 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067 | 49 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 229 | 176 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229 | 261 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 161 | -212 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356 | 7 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 292 | 61 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 328 710 | 26 959 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 263 | 26 600 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 553 | 358 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 168 776 | 150 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 198 | 21 426 | 840 | 104 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 833 | 137 254 | 41 172 | 747 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 032 | 158 680 | 42 012 | 852 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 369 | 27 015 | 83 144 | 78 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 156 | 1 599 963 | 3 523 | 2 405 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 756 | 3 523 | ||
UG | - Financières | 1 556 207 | 1 556 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 608 167 | |||
UP | Prêts | 42 250 | 42 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 581 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 574 | 12 629 222 | 1 189 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435 | 6 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 194 | 220 267 | 328 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 379 224 | 7 379 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 389 | 651 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 330 | 12 235 403 | 328 926 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 746 | 104 785 | 47 960 | 48 960 |
AH | Fonds commercial | 28 215 | 28 215 | 28 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757 | 130 581 | 177 176 | 135 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 070 | 617 333 | 331 737 | 283 299 |
CU | Autres participations | 1 412 379 | 1 257 576 | 154 803 | 1 244 864 |
BB | Créances rattachées à des participations | 608 167 | 450 146 | 158 021 | 354 278 |
BF | Prêts | 42 250 | 42 250 | 13 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 581 185 | 581 185 | 421 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 081 772 | 2 560 423 | 1 521 349 | 2 530 064 |
BT | Marchandises | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902 | 22 902 | 53 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 773 | 590 575 | 10 115 198 | 8 339 596 |
BZ | Autres créances | 1 702 465 | 107 298 | 1 595 167 | 1 263 171 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 044 | 27 044 | 147 613 | |
CF | Disponibilités | 1 213 845 | 1 213 845 | 813 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 732 | 178 732 | 280 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 850 764 | 697 873 | 13 152 890 | 10 907 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 537 | 3 258 296 | 14 674 240 | 13 437 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636 | 133 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 247 386 | 888 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 553 | 358 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 470 | 2 371 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 240 | 134 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 240 | 134 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630 | 977 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 | 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199 | 14 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224 | 6 559 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 970 086 | 2 994 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 1 200 | ||
EA | Autres dettes | 650 486 | 384 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 578 529 | 10 932 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 240 | 13 437 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 873 | 291 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 918 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 271 994 | 26 895 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 246 | 791 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 754 050 | 17 076 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 846 685 | 660 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 349 318 | 5 275 792 | ||
FZ | Charges sociales | 2 167 882 | 1 684 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 680 | 119 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 756 | 187 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 015 | 90 862 | ||
GE | Autres charges | 52 210 | 179 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 524 846 | 26 065 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 147 | 830 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 483 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 261 | 2 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 386 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 647 | 13 541 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556 207 | 125 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 145 | 78 321 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 539 | 204 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 624 891 | -190 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 256 | 639 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757 | 49 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067 | 49 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 229 | 176 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229 | 261 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 161 | -212 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356 | 7 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 292 | 61 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 328 710 | 26 959 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 263 | 26 600 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 553 | 358 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 168 776 | 150 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 198 | 21 426 | 840 | 104 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 833 | 137 254 | 41 172 | 747 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 032 | 158 680 | 42 012 | 852 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 369 | 27 015 | 83 144 | 78 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 156 | 1 599 963 | 3 523 | 2 405 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 756 | 3 523 | ||
UG | - Financières | 1 556 207 | 1 556 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 608 167 | |||
UP | Prêts | 42 250 | 42 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 581 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 574 | 12 629 222 | 1 189 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435 | 6 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 194 | 220 267 | 328 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 379 224 | 7 379 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 389 | 651 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 330 | 12 235 403 | 328 926 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 746 | 104 785 | 47 960 | 48 960 |
AH | Fonds commercial | 28 215 | 28 215 | 28 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757 | 130 581 | 177 176 | 135 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 070 | 617 333 | 331 737 | 283 299 |
CU | Autres participations | 1 412 379 | 1 257 576 | 154 803 | 1 244 864 |
BB | Créances rattachées à des participations | 608 167 | 450 146 | 158 021 | 354 278 |
BF | Prêts | 42 250 | 42 250 | 13 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 581 185 | 581 185 | 421 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 081 772 | 2 560 423 | 1 521 349 | 2 530 064 |
BT | Marchandises | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902 | 22 902 | 53 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 773 | 590 575 | 10 115 198 | 8 339 596 |
BZ | Autres créances | 1 702 465 | 107 298 | 1 595 167 | 1 263 171 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 044 | 27 044 | 147 613 | |
CF | Disponibilités | 1 213 845 | 1 213 845 | 813 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 732 | 178 732 | 280 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 850 764 | 697 873 | 13 152 890 | 10 907 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 537 | 3 258 296 | 14 674 240 | 13 437 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636 | 133 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 247 386 | 888 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 553 | 358 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 470 | 2 371 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 240 | 134 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 240 | 134 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630 | 977 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 | 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199 | 14 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224 | 6 559 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 970 086 | 2 994 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 1 200 | ||
EA | Autres dettes | 650 486 | 384 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 578 529 | 10 932 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 240 | 13 437 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 873 | 291 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 918 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 271 994 | 26 895 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 246 | 791 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 754 050 | 17 076 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 846 685 | 660 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 349 318 | 5 275 792 | ||
FZ | Charges sociales | 2 167 882 | 1 684 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 680 | 119 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 756 | 187 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 015 | 90 862 | ||
GE | Autres charges | 52 210 | 179 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 524 846 | 26 065 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 147 | 830 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 483 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 261 | 2 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 386 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 647 | 13 541 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556 207 | 125 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 145 | 78 321 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 539 | 204 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 624 891 | -190 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 256 | 639 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757 | 49 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067 | 49 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 229 | 176 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229 | 261 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 161 | -212 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356 | 7 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 292 | 61 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 328 710 | 26 959 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 263 | 26 600 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 553 | 358 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 168 776 | 150 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 198 | 21 426 | 840 | 104 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 833 | 137 254 | 41 172 | 747 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 032 | 158 680 | 42 012 | 852 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 369 | 27 015 | 83 144 | 78 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 156 | 1 599 963 | 3 523 | 2 405 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 756 | 3 523 | ||
UG | - Financières | 1 556 207 | 1 556 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 608 167 | |||
UP | Prêts | 42 250 | 42 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 581 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 574 | 12 629 222 | 1 189 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435 | 6 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 194 | 220 267 | 328 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 379 224 | 7 379 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 389 | 651 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 330 | 12 235 403 | 328 926 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 746 | 104 785 | 47 960 | 48 960 |
AH | Fonds commercial | 28 215 | 28 215 | 28 215 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757 | 130 581 | 177 176 | 135 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 070 | 617 333 | 331 737 | 283 299 |
CU | Autres participations | 1 412 379 | 1 257 576 | 154 803 | 1 244 864 |
BB | Créances rattachées à des participations | 608 167 | 450 146 | 158 021 | 354 278 |
BF | Prêts | 42 250 | 42 250 | 13 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 581 185 | 581 185 | 421 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 081 772 | 2 560 423 | 1 521 349 | 2 530 064 |
BT | Marchandises | 10 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902 | 22 902 | 53 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 773 | 590 575 | 10 115 198 | 8 339 596 |
BZ | Autres créances | 1 702 465 | 107 298 | 1 595 167 | 1 263 171 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 044 | 27 044 | 147 613 | |
CF | Disponibilités | 1 213 845 | 1 213 845 | 813 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 732 | 178 732 | 280 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 850 764 | 697 873 | 13 152 890 | 10 907 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 537 | 3 258 296 | 14 674 240 | 13 437 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 636 | 133 636 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 247 386 | 888 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 553 | 358 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 470 | 2 371 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 240 | 134 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 240 | 134 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630 | 977 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 | 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199 | 14 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 224 | 6 559 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 970 086 | 2 994 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 1 200 | ||
EA | Autres dettes | 650 486 | 384 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 578 529 | 10 932 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 240 | 13 437 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 798 279 | 334 923 | 34 133 202 | 26 602 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 873 | 291 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 918 | 1 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 271 994 | 26 895 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 246 | 791 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 754 050 | 17 076 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 846 685 | 660 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 349 318 | 5 275 792 | ||
FZ | Charges sociales | 2 167 882 | 1 684 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 680 | 119 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 756 | 187 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 015 | 90 862 | ||
GE | Autres charges | 52 210 | 179 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 524 846 | 26 065 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 147 | 830 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 483 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 261 | 2 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 386 | 3 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 647 | 13 541 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556 207 | 125 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 145 | 78 321 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 539 | 204 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 624 891 | -190 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 256 | 639 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 757 | 49 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 067 | 49 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 229 | 176 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229 | 261 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 161 | -212 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 356 | 7 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 292 | 61 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 328 710 | 26 959 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 263 | 26 600 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 553 | 358 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 168 776 | 150 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 198 | 21 426 | 840 | 104 785 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 833 | 137 254 | 41 172 | 747 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 032 | 158 680 | 42 012 | 852 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 369 | 27 015 | 83 144 | 78 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 156 | 1 599 963 | 3 523 | 2 405 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 756 | 3 523 | ||
UG | - Financières | 1 556 207 | 1 556 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 608 167 | |||
UP | Prêts | 42 250 | 42 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 581 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 574 | 12 629 222 | 1 189 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435 | 6 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 194 | 220 267 | 328 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 379 224 | 7 379 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 389 | 651 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 330 | 12 235 403 | 328 926 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 986 |