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Déposant 1 : Assurance Service, SARL
Numéro de SIREN : 532812690
Adresse :
114 rue des marthyrs
76150 MAROMME
FR
Mandataire 1 : Assurance Service, M. Varin François
Adresse :
114 rue des marthyrs
76150 MAROMME
FR
Déposant 1 : Assurance Service, SARL
Numéro de SIREN : 532812690
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114 rue des marthyrs
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Mandataire 1 : Assurance Service, M. Varin François
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114 rue des marthyrs
76150 MAROMME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053 | 1 436 053 | 1 436 053 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 028 | 81 586 | 352 442 | 319 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 526 | 12 526 | 9 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 607 | 81 586 | 1 831 021 | 1 795 019 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 427 | 213 427 | 310 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 226 | 7 226 | 5 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 732 | 264 732 | 405 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339 | 81 586 | 2 095 753 | 2 200 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 446 000 | 446 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 873 | 22 781 | ||
DG | Autres réserves | 548 585 | 432 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829 | 121 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 287 | 1 023 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 50 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 50 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 | 91 906 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 708 | |||
EA | Autres dettes | 22 639 | 20 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 466 | 1 126 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753 | 2 200 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 6 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 | 58 725 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 548 | 1 861 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 147 | 422 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 770 | 66 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 306 | 933 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 313 | 185 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 783 | 24 717 | ||
GE | Autres charges | 36 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 356 | 1 632 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 192 | 228 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 1 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 043 | 18 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 043 | 18 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 840 | -16 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 351 | 212 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202 | 5 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 | 11 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 | 61 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 088 | -55 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 610 | 35 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953 | 1 869 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123 | 1 747 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 829 | 121 848 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 487 | |||
VP | Divers | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831 | 50 305 | 12 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378 | 148 809 | 533 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 715 | 26 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 217 | 42 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182 | 29 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639 | 22 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466 | 346 896 | 533 879 | 39 690 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053 | 1 436 053 | 1 436 053 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 028 | 81 586 | 352 442 | 319 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 526 | 12 526 | 9 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 607 | 81 586 | 1 831 021 | 1 795 019 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 427 | 213 427 | 310 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 226 | 7 226 | 5 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 732 | 264 732 | 405 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339 | 81 586 | 2 095 753 | 2 200 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 446 000 | 446 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 873 | 22 781 | ||
DG | Autres réserves | 548 585 | 432 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829 | 121 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 287 | 1 023 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 50 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 50 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 | 91 906 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 708 | |||
EA | Autres dettes | 22 639 | 20 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 466 | 1 126 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753 | 2 200 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 6 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 | 58 725 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 548 | 1 861 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 147 | 422 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 770 | 66 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 306 | 933 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 313 | 185 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 783 | 24 717 | ||
GE | Autres charges | 36 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 356 | 1 632 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 192 | 228 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 1 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 043 | 18 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 043 | 18 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 840 | -16 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 351 | 212 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202 | 5 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 | 11 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 | 61 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 088 | -55 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 610 | 35 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953 | 1 869 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123 | 1 747 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 829 | 121 848 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 487 | |||
VP | Divers | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831 | 50 305 | 12 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378 | 148 809 | 533 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 715 | 26 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 217 | 42 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182 | 29 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639 | 22 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466 | 346 896 | 533 879 | 39 690 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053 | 1 436 053 | 1 436 053 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 028 | 81 586 | 352 442 | 319 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 526 | 12 526 | 9 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 607 | 81 586 | 1 831 021 | 1 795 019 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 427 | 213 427 | 310 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 226 | 7 226 | 5 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 732 | 264 732 | 405 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339 | 81 586 | 2 095 753 | 2 200 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 446 000 | 446 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 873 | 22 781 | ||
DG | Autres réserves | 548 585 | 432 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829 | 121 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 287 | 1 023 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 50 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 50 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 | 91 906 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 708 | |||
EA | Autres dettes | 22 639 | 20 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 466 | 1 126 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753 | 2 200 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 6 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 | 58 725 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 548 | 1 861 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 147 | 422 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 770 | 66 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 306 | 933 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 313 | 185 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 783 | 24 717 | ||
GE | Autres charges | 36 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 356 | 1 632 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 192 | 228 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 1 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 043 | 18 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 043 | 18 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 840 | -16 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 351 | 212 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202 | 5 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 | 11 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 | 61 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 088 | -55 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 610 | 35 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953 | 1 869 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123 | 1 747 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 829 | 121 848 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 487 | |||
VP | Divers | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831 | 50 305 | 12 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378 | 148 809 | 533 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 715 | 26 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 217 | 42 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182 | 29 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639 | 22 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466 | 346 896 | 533 879 | 39 690 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053 | 1 436 053 | 1 436 053 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 028 | 81 586 | 352 442 | 319 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 526 | 12 526 | 9 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 607 | 81 586 | 1 831 021 | 1 795 019 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 427 | 213 427 | 310 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 226 | 7 226 | 5 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 732 | 264 732 | 405 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339 | 81 586 | 2 095 753 | 2 200 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 446 000 | 446 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 873 | 22 781 | ||
DG | Autres réserves | 548 585 | 432 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829 | 121 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 287 | 1 023 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 50 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 50 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 | 91 906 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 708 | |||
EA | Autres dettes | 22 639 | 20 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 466 | 1 126 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753 | 2 200 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 6 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 | 58 725 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 548 | 1 861 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 147 | 422 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 770 | 66 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 306 | 933 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 313 | 185 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 783 | 24 717 | ||
GE | Autres charges | 36 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 356 | 1 632 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 192 | 228 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 1 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 043 | 18 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 043 | 18 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 840 | -16 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 351 | 212 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202 | 5 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 | 11 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 | 61 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 088 | -55 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 610 | 35 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953 | 1 869 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123 | 1 747 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 829 | 121 848 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 487 | |||
VP | Divers | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831 | 50 305 | 12 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378 | 148 809 | 533 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 715 | 26 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 217 | 42 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182 | 29 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639 | 22 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466 | 346 896 | 533 879 | 39 690 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053 | 1 436 053 | 1 436 053 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 028 | 81 586 | 352 442 | 319 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 526 | 12 526 | 9 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 607 | 81 586 | 1 831 021 | 1 795 019 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 427 | 213 427 | 310 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 226 | 7 226 | 5 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 732 | 264 732 | 405 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339 | 81 586 | 2 095 753 | 2 200 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 446 000 | 446 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 873 | 22 781 | ||
DG | Autres réserves | 548 585 | 432 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829 | 121 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 287 | 1 023 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 50 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 50 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 | 91 906 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 708 | |||
EA | Autres dettes | 22 639 | 20 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 466 | 1 126 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753 | 2 200 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 6 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 | 58 725 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 548 | 1 861 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 147 | 422 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 770 | 66 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 306 | 933 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 313 | 185 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 783 | 24 717 | ||
GE | Autres charges | 36 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 356 | 1 632 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 192 | 228 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 1 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 043 | 18 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 043 | 18 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 840 | -16 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 351 | 212 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202 | 5 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 | 11 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 | 61 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 088 | -55 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 610 | 35 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953 | 1 869 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123 | 1 747 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 829 | 121 848 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 487 | |||
VP | Divers | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831 | 50 305 | 12 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378 | 148 809 | 533 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 715 | 26 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 217 | 42 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182 | 29 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639 | 22 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466 | 346 896 | 533 879 | 39 690 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053 | 1 436 053 | 1 436 053 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 028 | 81 586 | 352 442 | 319 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 526 | 12 526 | 9 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 607 | 81 586 | 1 831 021 | 1 795 019 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 427 | 213 427 | 310 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 226 | 7 226 | 5 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 732 | 264 732 | 405 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339 | 81 586 | 2 095 753 | 2 200 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 446 000 | 446 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 873 | 22 781 | ||
DG | Autres réserves | 548 585 | 432 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829 | 121 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 287 | 1 023 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 50 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 50 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 | 91 906 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 708 | |||
EA | Autres dettes | 22 639 | 20 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 466 | 1 126 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753 | 2 200 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 6 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 | 58 725 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 548 | 1 861 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 147 | 422 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 770 | 66 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 306 | 933 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 313 | 185 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 783 | 24 717 | ||
GE | Autres charges | 36 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 356 | 1 632 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 192 | 228 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 1 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 043 | 18 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 043 | 18 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 840 | -16 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 351 | 212 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202 | 5 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 | 11 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 | 61 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 088 | -55 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 610 | 35 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953 | 1 869 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123 | 1 747 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 829 | 121 848 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 487 | |||
VP | Divers | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831 | 50 305 | 12 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378 | 148 809 | 533 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 715 | 26 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 217 | 42 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182 | 29 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639 | 22 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466 | 346 896 | 533 879 | 39 690 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 053 | 1 436 053 | 1 436 053 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 028 | 81 586 | 352 442 | 319 491 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 526 | 12 526 | 9 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 912 607 | 81 586 | 1 831 021 | 1 795 019 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 427 | 213 427 | 310 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 226 | 7 226 | 5 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 732 | 264 732 | 405 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 339 | 81 586 | 2 095 753 | 2 200 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 446 000 | 446 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 873 | 22 781 | ||
DG | Autres réserves | 548 585 | 432 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829 | 121 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 287 | 1 023 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 50 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 50 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715 | 91 906 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 708 | |||
EA | Autres dettes | 22 639 | 20 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 466 | 1 126 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 753 | 2 200 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 140 | 1 743 140 | 1 794 054 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 978 | 6 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 | 58 725 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 548 | 1 861 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 147 | 422 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 770 | 66 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 306 | 933 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 313 | 185 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 783 | 24 717 | ||
GE | Autres charges | 36 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 356 | 1 632 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 192 | 228 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 1 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 043 | 18 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 043 | 18 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 840 | -16 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 351 | 212 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202 | 5 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114 | 11 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 | 61 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 088 | -55 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 610 | 35 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 953 | 1 869 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 123 | 1 747 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 829 | 121 848 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342 | 41 783 | 4 539 | 81 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 187 | 20 187 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 487 | |||
VP | Divers | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831 | 50 305 | 12 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 378 | 148 809 | 533 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 715 | 26 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 217 | 42 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182 | 29 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639 | 22 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 466 | 346 896 | 533 879 | 39 690 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 468 |