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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 240 | 469 | 1 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 472 995 | 20 472 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 475 235 | 469 | 20 474 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 471 | 70 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 811 432 | 13 611 | 39 797 821 | |
BZ | Autres créances | 4 880 913 | 4 880 913 | ||
CF | Disponibilités | 59 668 | 59 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 822 484 | 13 611 | 44 808 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 297 719 | 14 081 | 65 283 639 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 973 797 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 973 797 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 132 171 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 210 | |||
EA | Autres dettes | 2 241 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 185 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 283 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 943 361 | 42 943 361 | ||
FG | Production vendue services | 3 105 691 | 3 105 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 049 052 | 46 049 052 | ||
FN | Production immobilisée | 19 819 382 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 138 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 792 | |||
FQ | Autres produits | 1 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 758 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 423 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 828 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 397 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 612 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 611 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 164 | |||
GE | Autres charges | 6 741 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 684 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 926 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 973 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 759 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 733 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 973 797 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 | 469 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 | 469 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 164 | 72 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 811 432 | 39 811 432 | ||
VB | T. V. A. | 4 833 183 | 4 833 183 | ||
VP | Divers | 2 626 | 2 626 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 647 242 | 44 647 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 045 208 | 45 208 | 35 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 615 773 | 12 615 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 019 981 | 1 019 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 302 | 670 302 | ||
VW | T.V.A. | 3 130 808 | 3 130 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311 080 | 15 311 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 210 | 2 886 210 | ||
VI | Groupe et associés | 654 293 | 654 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 597 | 2 817 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 151 252 | 39 151 252 | 35 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 2 240 | 469 | 1 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 472 995 | 20 472 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 475 235 | 469 | 20 474 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 471 | 70 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 811 432 | 13 611 | 39 797 821 | |
BZ | Autres créances | 4 880 913 | 4 880 913 | ||
CF | Disponibilités | 59 668 | 59 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 822 484 | 13 611 | 44 808 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 297 719 | 14 081 | 65 283 639 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 973 797 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 973 797 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 132 171 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 210 | |||
EA | Autres dettes | 2 241 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 185 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 283 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 943 361 | 42 943 361 | ||
FG | Production vendue services | 3 105 691 | 3 105 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 049 052 | 46 049 052 | ||
FN | Production immobilisée | 19 819 382 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 138 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 792 | |||
FQ | Autres produits | 1 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 758 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 63 423 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 828 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 397 618 | |||
FZ | Charges sociales | 2 612 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 611 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 164 | |||
GE | Autres charges | 6 741 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 684 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 926 324 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 973 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 759 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 733 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 973 797 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 | 469 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 | 469 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 164 | 72 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 811 432 | 39 811 432 | ||
VB | T. V. A. | 4 833 183 | 4 833 183 | ||
VP | Divers | 2 626 | 2 626 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 647 242 | 44 647 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 045 208 | 45 208 | 35 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 615 773 | 12 615 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 019 981 | 1 019 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 302 | 670 302 | ||
VW | T.V.A. | 3 130 808 | 3 130 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311 080 | 15 311 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 210 | 2 886 210 | ||
VI | Groupe et associés | 654 293 | 654 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 597 | 2 817 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 151 252 | 39 151 252 | 35 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000 |