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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Déposant 1 : ASTERION, SAS
Numéro de SIREN : 379440670
Adresse :
101-103 rue Charles Michels
93284 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 RUE Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 020 204 | 6 719 913 | 300 291 | |
AH | Fonds commercial | 5 886 680 | 3 833 465 | 2 053 214 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 901 | 447 901 | ||
AN | Terrains | 201 523 | 21 930 | 179 593 | |
AP | Constructions | 3 616 051 | 2 888 505 | 727 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 292 | 19 417 976 | 786 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 355 086 | 9 851 390 | 503 695 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 | 1 676 | ||
CU | Autres participations | 7 783 546 | 7 783 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | 3 737 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 254 787 | 50 964 627 | 8 290 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 635 725 | 46 400 | 589 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 374 913 | 207 994 | 11 166 919 | |
BZ | Autres créances | 5 255 315 | 1 891 959 | 3 363 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 926 848 | 926 848 | ||
CF | Disponibilités | 5 543 762 | 5 543 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 838 947 | 838 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 575 512 | 2 146 354 | 22 429 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 830 300 | 53 110 982 | 30 719 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 088 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 735 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 191 882 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 253 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 341 190 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | |||
EA | Autres dettes | 5 698 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 730 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 719 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 003 602 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 349 | 49 349 | ||
FG | Production vendue services | 43 712 645 | 302 496 | 44 015 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 761 995 | 302 496 | 44 064 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 326 | |||
FQ | Autres produits | 40 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 806 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 474 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 374 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 158 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 387 033 | |||
FZ | Charges sociales | 6 630 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 483 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 73 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 349 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 673 | |||
GE | Autres charges | 192 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 775 570 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 209 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 744 | |||
GS | Différences négatives de change | 295 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 726 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -483 386 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293 292 | 311 233 | 128 205 | 10 476 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401 967 | 1 022 250 | 2 244 415 | 32 179 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 695 259 | 1 333 483 | 2 372 621 | 42 656 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 191 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 389 079 | 402 113 | 537 419 | 1 253 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 524 960 | 524 960 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 783 545 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 638 | 46 400 | 28 638 | 46 400 |
6T | Sur comptes clients | 278 177 | 121 948 | 192 131 | 207 994 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 864 434 | 27 525 | 1 891 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 954 795 | 720 834 | 220 769 | 10 454 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 343 874 | 1 122 947 | 758 188 | 11 708 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 982 | 338 478 | ||
UG | - Financières | 27 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 674 440 | 419 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 114 | |||
UX | Autres créances clients | 11 096 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 407 481 | |||
VB | T. V. A. | 651 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 129 | |||
VC | Groupe et associés | 1 773 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207 002 | 17 469 176 | 3 737 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865 | 7 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 712 199 | 1 174 199 | 538 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 589 797 | 6 589 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 109 201 | 3 109 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 707 | 2 471 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 698 598 | 1 698 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 683 | 61 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | 90 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698 560 | 5 698 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 189 | 101 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 602 | 21 003 602 | 538 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 020 204 | 6 719 913 | 300 291 | |
AH | Fonds commercial | 5 886 680 | 3 833 465 | 2 053 214 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 901 | 447 901 | ||
AN | Terrains | 201 523 | 21 930 | 179 593 | |
AP | Constructions | 3 616 051 | 2 888 505 | 727 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 292 | 19 417 976 | 786 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 355 086 | 9 851 390 | 503 695 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 | 1 676 | ||
CU | Autres participations | 7 783 546 | 7 783 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | 3 737 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 254 787 | 50 964 627 | 8 290 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 635 725 | 46 400 | 589 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 374 913 | 207 994 | 11 166 919 | |
BZ | Autres créances | 5 255 315 | 1 891 959 | 3 363 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 926 848 | 926 848 | ||
CF | Disponibilités | 5 543 762 | 5 543 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 838 947 | 838 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 575 512 | 2 146 354 | 22 429 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 830 300 | 53 110 982 | 30 719 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 088 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 735 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 191 882 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 253 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 341 190 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | |||
EA | Autres dettes | 5 698 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 730 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 719 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 003 602 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 349 | 49 349 | ||
FG | Production vendue services | 43 712 645 | 302 496 | 44 015 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 761 995 | 302 496 | 44 064 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 326 | |||
FQ | Autres produits | 40 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 806 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 474 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 374 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 158 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 387 033 | |||
FZ | Charges sociales | 6 630 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 483 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 73 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 349 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 673 | |||
GE | Autres charges | 192 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 775 570 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 209 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 744 | |||
GS | Différences négatives de change | 295 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 726 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -483 386 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293 292 | 311 233 | 128 205 | 10 476 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401 967 | 1 022 250 | 2 244 415 | 32 179 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 695 259 | 1 333 483 | 2 372 621 | 42 656 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 191 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 389 079 | 402 113 | 537 419 | 1 253 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 524 960 | 524 960 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 783 545 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 638 | 46 400 | 28 638 | 46 400 |
6T | Sur comptes clients | 278 177 | 121 948 | 192 131 | 207 994 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 864 434 | 27 525 | 1 891 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 954 795 | 720 834 | 220 769 | 10 454 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 343 874 | 1 122 947 | 758 188 | 11 708 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 982 | 338 478 | ||
UG | - Financières | 27 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 674 440 | 419 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 114 | |||
UX | Autres créances clients | 11 096 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 407 481 | |||
VB | T. V. A. | 651 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 129 | |||
VC | Groupe et associés | 1 773 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207 002 | 17 469 176 | 3 737 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865 | 7 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 712 199 | 1 174 199 | 538 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 589 797 | 6 589 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 109 201 | 3 109 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 707 | 2 471 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 698 598 | 1 698 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 683 | 61 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | 90 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698 560 | 5 698 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 189 | 101 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 602 | 21 003 602 | 538 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 020 204 | 6 719 913 | 300 291 | |
AH | Fonds commercial | 5 886 680 | 3 833 465 | 2 053 214 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 901 | 447 901 | ||
AN | Terrains | 201 523 | 21 930 | 179 593 | |
AP | Constructions | 3 616 051 | 2 888 505 | 727 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 292 | 19 417 976 | 786 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 355 086 | 9 851 390 | 503 695 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 | 1 676 | ||
CU | Autres participations | 7 783 546 | 7 783 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | 3 737 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 254 787 | 50 964 627 | 8 290 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 635 725 | 46 400 | 589 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 374 913 | 207 994 | 11 166 919 | |
BZ | Autres créances | 5 255 315 | 1 891 959 | 3 363 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 926 848 | 926 848 | ||
CF | Disponibilités | 5 543 762 | 5 543 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 838 947 | 838 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 575 512 | 2 146 354 | 22 429 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 830 300 | 53 110 982 | 30 719 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 088 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 735 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 191 882 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 253 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 341 190 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | |||
EA | Autres dettes | 5 698 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 730 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 719 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 003 602 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 349 | 49 349 | ||
FG | Production vendue services | 43 712 645 | 302 496 | 44 015 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 761 995 | 302 496 | 44 064 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 326 | |||
FQ | Autres produits | 40 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 806 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 474 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 374 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 158 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 387 033 | |||
FZ | Charges sociales | 6 630 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 483 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 73 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 349 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 673 | |||
GE | Autres charges | 192 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 775 570 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 209 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 744 | |||
GS | Différences négatives de change | 295 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 726 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -483 386 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293 292 | 311 233 | 128 205 | 10 476 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401 967 | 1 022 250 | 2 244 415 | 32 179 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 695 259 | 1 333 483 | 2 372 621 | 42 656 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 191 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 389 079 | 402 113 | 537 419 | 1 253 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 524 960 | 524 960 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 783 545 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 638 | 46 400 | 28 638 | 46 400 |
6T | Sur comptes clients | 278 177 | 121 948 | 192 131 | 207 994 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 864 434 | 27 525 | 1 891 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 954 795 | 720 834 | 220 769 | 10 454 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 343 874 | 1 122 947 | 758 188 | 11 708 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 982 | 338 478 | ||
UG | - Financières | 27 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 674 440 | 419 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 114 | |||
UX | Autres créances clients | 11 096 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 407 481 | |||
VB | T. V. A. | 651 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 129 | |||
VC | Groupe et associés | 1 773 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207 002 | 17 469 176 | 3 737 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865 | 7 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 712 199 | 1 174 199 | 538 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 589 797 | 6 589 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 109 201 | 3 109 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 707 | 2 471 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 698 598 | 1 698 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 683 | 61 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | 90 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698 560 | 5 698 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 189 | 101 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 602 | 21 003 602 | 538 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 020 204 | 6 719 913 | 300 291 | |
AH | Fonds commercial | 5 886 680 | 3 833 465 | 2 053 214 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 901 | 447 901 | ||
AN | Terrains | 201 523 | 21 930 | 179 593 | |
AP | Constructions | 3 616 051 | 2 888 505 | 727 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 292 | 19 417 976 | 786 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 355 086 | 9 851 390 | 503 695 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 | 1 676 | ||
CU | Autres participations | 7 783 546 | 7 783 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | 3 737 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 254 787 | 50 964 627 | 8 290 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 635 725 | 46 400 | 589 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 374 913 | 207 994 | 11 166 919 | |
BZ | Autres créances | 5 255 315 | 1 891 959 | 3 363 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 926 848 | 926 848 | ||
CF | Disponibilités | 5 543 762 | 5 543 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 838 947 | 838 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 575 512 | 2 146 354 | 22 429 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 830 300 | 53 110 982 | 30 719 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 088 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 735 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 191 882 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 253 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 341 190 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | |||
EA | Autres dettes | 5 698 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 730 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 719 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 003 602 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 349 | 49 349 | ||
FG | Production vendue services | 43 712 645 | 302 496 | 44 015 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 761 995 | 302 496 | 44 064 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 326 | |||
FQ | Autres produits | 40 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 806 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 474 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 374 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 158 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 387 033 | |||
FZ | Charges sociales | 6 630 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 483 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 73 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 349 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 673 | |||
GE | Autres charges | 192 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 775 570 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 209 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 744 | |||
GS | Différences négatives de change | 295 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 726 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -483 386 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293 292 | 311 233 | 128 205 | 10 476 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401 967 | 1 022 250 | 2 244 415 | 32 179 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 695 259 | 1 333 483 | 2 372 621 | 42 656 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 191 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 389 079 | 402 113 | 537 419 | 1 253 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 524 960 | 524 960 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 783 545 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 638 | 46 400 | 28 638 | 46 400 |
6T | Sur comptes clients | 278 177 | 121 948 | 192 131 | 207 994 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 864 434 | 27 525 | 1 891 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 954 795 | 720 834 | 220 769 | 10 454 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 343 874 | 1 122 947 | 758 188 | 11 708 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 982 | 338 478 | ||
UG | - Financières | 27 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 674 440 | 419 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 114 | |||
UX | Autres créances clients | 11 096 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 407 481 | |||
VB | T. V. A. | 651 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 129 | |||
VC | Groupe et associés | 1 773 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207 002 | 17 469 176 | 3 737 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865 | 7 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 712 199 | 1 174 199 | 538 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 589 797 | 6 589 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 109 201 | 3 109 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 707 | 2 471 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 698 598 | 1 698 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 683 | 61 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | 90 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698 560 | 5 698 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 189 | 101 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 602 | 21 003 602 | 538 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 020 204 | 6 719 913 | 300 291 | |
AH | Fonds commercial | 5 886 680 | 3 833 465 | 2 053 214 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 447 901 | 447 901 | ||
AN | Terrains | 201 523 | 21 930 | 179 593 | |
AP | Constructions | 3 616 051 | 2 888 505 | 727 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 292 | 19 417 976 | 786 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 355 086 | 9 851 390 | 503 695 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 676 | 1 676 | ||
CU | Autres participations | 7 783 546 | 7 783 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | 3 737 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 59 254 787 | 50 964 627 | 8 290 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 635 725 | 46 400 | 589 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 374 913 | 207 994 | 11 166 919 | |
BZ | Autres créances | 5 255 315 | 1 891 959 | 3 363 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 926 848 | 926 848 | ||
CF | Disponibilités | 5 543 762 | 5 543 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 838 947 | 838 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 575 512 | 2 146 354 | 22 429 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 830 300 | 53 110 982 | 30 719 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 088 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 735 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 191 882 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 253 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 341 190 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | |||
EA | Autres dettes | 5 698 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 730 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 719 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 003 602 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 349 | 49 349 | ||
FG | Production vendue services | 43 712 645 | 302 496 | 44 015 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 761 995 | 302 496 | 44 064 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 326 | |||
FQ | Autres produits | 40 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 806 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 474 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 374 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 158 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 387 033 | |||
FZ | Charges sociales | 6 630 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 333 483 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 73 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 349 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 673 | |||
GE | Autres charges | 192 953 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 030 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 775 570 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 209 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 744 | |||
GS | Différences négatives de change | 295 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 726 215 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 401 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -483 386 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293 292 | 311 233 | 128 205 | 10 476 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401 967 | 1 022 250 | 2 244 415 | 32 179 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 695 259 | 1 333 483 | 2 372 621 | 42 656 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 191 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 389 079 | 402 113 | 537 419 | 1 253 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 524 960 | 524 960 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 783 545 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 638 | 46 400 | 28 638 | 46 400 |
6T | Sur comptes clients | 278 177 | 121 948 | 192 131 | 207 994 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 864 434 | 27 525 | 1 891 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 954 795 | 720 834 | 220 769 | 10 454 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 343 874 | 1 122 947 | 758 188 | 11 708 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 982 | 338 478 | ||
UG | - Financières | 27 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 674 440 | 419 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 737 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 114 | |||
UX | Autres créances clients | 11 096 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 407 481 | |||
VB | T. V. A. | 651 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 129 | |||
VC | Groupe et associés | 1 773 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207 002 | 17 469 176 | 3 737 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865 | 7 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 712 199 | 1 174 199 | 538 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 589 797 | 6 589 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 109 201 | 3 109 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 707 | 2 471 707 | ||
VW | T.V.A. | 1 698 598 | 1 698 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 683 | 61 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799 | 90 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698 560 | 5 698 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 189 | 101 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 602 | 21 003 602 | 538 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462 |