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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 183 | 376 124 | 59 | 118 340 |
AH | Fonds commercial | 27 622 | 27 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118 | 27 143 | 7 975 | 13 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 468 | 381 775 | 293 693 | 194 754 |
CU | Autres participations | 681 600 | 34 000 | 647 600 | 557 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 406 | 129 406 | 126 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 928 402 | 846 664 | 1 081 738 | 1 012 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 437 281 | 53 488 | 8 383 794 | 8 359 134 |
BZ | Autres créances | 2 164 117 | 2 164 117 | 2 393 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 060 | 597 060 | 591 829 | |
CF | Disponibilités | 2 772 067 | 2 772 067 | 7 158 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 555 | 27 555 | 12 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 080 | 53 488 | 13 944 593 | 18 515 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 482 | 900 152 | 15 026 330 | 19 528 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393 | 27 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 514 | 2 587 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 880 | 570 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 775 786 | 4 180 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 654 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 654 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 | 54 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123 | 12 826 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 760 147 | 1 783 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | |||
EA | Autres dettes | 30 697 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 330 | 19 528 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 267 | 28 267 | 19 001 | |
FG | Production vendue services | 55 118 681 | 11 950 648 | 67 069 329 | 62 969 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 146 948 | 11 950 648 | 67 097 596 | 62 988 755 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 543 | 5 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 985 | 140 179 | ||
FQ | Autres produits | 14 445 | 11 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 286 568 | 63 145 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 040 | 10 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 621 | 50 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 245 157 | 59 245 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 241 | 177 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 552 | 1 774 739 | ||
FZ | Charges sociales | 733 794 | 663 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 475 | 226 720 | ||
GE | Autres charges | 946 | 59 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 264 826 | 62 208 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 742 | 937 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 860 | 23 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 231 | 75 310 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 512 | 99 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 60 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 491 | 38 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 233 | 976 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 050 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190 | 112 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 240 | 122 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 244 | 78 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244 | 90 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 997 | 32 084 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 596 | 105 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 753 | 332 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 320 | 63 367 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 851 440 | 62 797 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 880 | 570 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 985 | 74 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 161 | 58 337 | 269 375 | 376 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 472 | 97 137 | 233 692 | 408 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 634 | 155 474 | 503 067 | 785 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 099 | 115 099 | ||
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 090 | 54 090 | 600 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 622 | 27 622 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 487 | 53 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 231 | 5 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 341 | 5 231 | 115 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 889 531 | 174 421 | 715 109 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 487 | |||
UX | Autres créances clients | 8 383 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 962 | |||
VB | T. V. A. | 2 025 039 | |||
VC | Groupe et associés | 50 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 359 | 10 628 952 | 129 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 845 123 | 7 845 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 133 | 317 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 080 | 229 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 448 | 1 154 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 683 | 54 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | 9 314 | ||
VI | Groupe et associés | 10 062 | 10 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697 | 30 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 544 | 9 650 544 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 183 | 376 124 | 59 | 118 340 |
AH | Fonds commercial | 27 622 | 27 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118 | 27 143 | 7 975 | 13 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 468 | 381 775 | 293 693 | 194 754 |
CU | Autres participations | 681 600 | 34 000 | 647 600 | 557 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 406 | 129 406 | 126 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 928 402 | 846 664 | 1 081 738 | 1 012 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 437 281 | 53 488 | 8 383 794 | 8 359 134 |
BZ | Autres créances | 2 164 117 | 2 164 117 | 2 393 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 060 | 597 060 | 591 829 | |
CF | Disponibilités | 2 772 067 | 2 772 067 | 7 158 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 555 | 27 555 | 12 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 080 | 53 488 | 13 944 593 | 18 515 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 482 | 900 152 | 15 026 330 | 19 528 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393 | 27 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 514 | 2 587 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 880 | 570 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 775 786 | 4 180 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 654 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 654 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 | 54 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123 | 12 826 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 760 147 | 1 783 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | |||
EA | Autres dettes | 30 697 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 330 | 19 528 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 267 | 28 267 | 19 001 | |
FG | Production vendue services | 55 118 681 | 11 950 648 | 67 069 329 | 62 969 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 146 948 | 11 950 648 | 67 097 596 | 62 988 755 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 543 | 5 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 985 | 140 179 | ||
FQ | Autres produits | 14 445 | 11 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 286 568 | 63 145 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 040 | 10 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 621 | 50 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 245 157 | 59 245 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 241 | 177 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 552 | 1 774 739 | ||
FZ | Charges sociales | 733 794 | 663 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 475 | 226 720 | ||
GE | Autres charges | 946 | 59 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 264 826 | 62 208 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 742 | 937 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 860 | 23 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 231 | 75 310 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 512 | 99 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 60 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 491 | 38 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 233 | 976 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 050 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190 | 112 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 240 | 122 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 244 | 78 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244 | 90 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 997 | 32 084 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 596 | 105 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 753 | 332 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 320 | 63 367 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 851 440 | 62 797 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 880 | 570 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 985 | 74 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 161 | 58 337 | 269 375 | 376 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 472 | 97 137 | 233 692 | 408 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 634 | 155 474 | 503 067 | 785 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 099 | 115 099 | ||
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 090 | 54 090 | 600 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 622 | 27 622 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 487 | 53 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 231 | 5 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 341 | 5 231 | 115 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 889 531 | 174 421 | 715 109 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 487 | |||
UX | Autres créances clients | 8 383 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 962 | |||
VB | T. V. A. | 2 025 039 | |||
VC | Groupe et associés | 50 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 359 | 10 628 952 | 129 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 845 123 | 7 845 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 133 | 317 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 080 | 229 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 448 | 1 154 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 683 | 54 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | 9 314 | ||
VI | Groupe et associés | 10 062 | 10 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697 | 30 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 544 | 9 650 544 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 183 | 376 124 | 59 | 118 340 |
AH | Fonds commercial | 27 622 | 27 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118 | 27 143 | 7 975 | 13 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 468 | 381 775 | 293 693 | 194 754 |
CU | Autres participations | 681 600 | 34 000 | 647 600 | 557 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 406 | 129 406 | 126 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 928 402 | 846 664 | 1 081 738 | 1 012 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 437 281 | 53 488 | 8 383 794 | 8 359 134 |
BZ | Autres créances | 2 164 117 | 2 164 117 | 2 393 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 060 | 597 060 | 591 829 | |
CF | Disponibilités | 2 772 067 | 2 772 067 | 7 158 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 555 | 27 555 | 12 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 080 | 53 488 | 13 944 593 | 18 515 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 482 | 900 152 | 15 026 330 | 19 528 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393 | 27 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 514 | 2 587 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 880 | 570 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 775 786 | 4 180 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 654 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 654 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 | 54 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123 | 12 826 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 760 147 | 1 783 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | |||
EA | Autres dettes | 30 697 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 330 | 19 528 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 267 | 28 267 | 19 001 | |
FG | Production vendue services | 55 118 681 | 11 950 648 | 67 069 329 | 62 969 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 146 948 | 11 950 648 | 67 097 596 | 62 988 755 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 543 | 5 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 985 | 140 179 | ||
FQ | Autres produits | 14 445 | 11 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 286 568 | 63 145 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 040 | 10 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 621 | 50 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 245 157 | 59 245 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 241 | 177 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 552 | 1 774 739 | ||
FZ | Charges sociales | 733 794 | 663 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 475 | 226 720 | ||
GE | Autres charges | 946 | 59 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 264 826 | 62 208 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 742 | 937 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 860 | 23 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 231 | 75 310 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 512 | 99 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 60 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 491 | 38 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 233 | 976 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 050 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190 | 112 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 240 | 122 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 244 | 78 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244 | 90 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 997 | 32 084 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 596 | 105 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 753 | 332 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 320 | 63 367 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 851 440 | 62 797 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 880 | 570 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 985 | 74 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 161 | 58 337 | 269 375 | 376 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 472 | 97 137 | 233 692 | 408 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 634 | 155 474 | 503 067 | 785 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 099 | 115 099 | ||
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 090 | 54 090 | 600 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 622 | 27 622 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 487 | 53 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 231 | 5 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 341 | 5 231 | 115 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 889 531 | 174 421 | 715 109 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 487 | |||
UX | Autres créances clients | 8 383 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 962 | |||
VB | T. V. A. | 2 025 039 | |||
VC | Groupe et associés | 50 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 359 | 10 628 952 | 129 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 845 123 | 7 845 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 133 | 317 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 080 | 229 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 448 | 1 154 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 683 | 54 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | 9 314 | ||
VI | Groupe et associés | 10 062 | 10 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697 | 30 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 544 | 9 650 544 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 183 | 376 124 | 59 | 118 340 |
AH | Fonds commercial | 27 622 | 27 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118 | 27 143 | 7 975 | 13 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 468 | 381 775 | 293 693 | 194 754 |
CU | Autres participations | 681 600 | 34 000 | 647 600 | 557 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 406 | 129 406 | 126 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 928 402 | 846 664 | 1 081 738 | 1 012 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 437 281 | 53 488 | 8 383 794 | 8 359 134 |
BZ | Autres créances | 2 164 117 | 2 164 117 | 2 393 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 060 | 597 060 | 591 829 | |
CF | Disponibilités | 2 772 067 | 2 772 067 | 7 158 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 555 | 27 555 | 12 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 080 | 53 488 | 13 944 593 | 18 515 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 482 | 900 152 | 15 026 330 | 19 528 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393 | 27 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 514 | 2 587 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 880 | 570 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 775 786 | 4 180 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 654 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 654 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 | 54 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123 | 12 826 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 760 147 | 1 783 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | |||
EA | Autres dettes | 30 697 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 330 | 19 528 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 267 | 28 267 | 19 001 | |
FG | Production vendue services | 55 118 681 | 11 950 648 | 67 069 329 | 62 969 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 146 948 | 11 950 648 | 67 097 596 | 62 988 755 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 543 | 5 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 985 | 140 179 | ||
FQ | Autres produits | 14 445 | 11 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 286 568 | 63 145 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 040 | 10 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 621 | 50 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 245 157 | 59 245 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 241 | 177 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 552 | 1 774 739 | ||
FZ | Charges sociales | 733 794 | 663 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 475 | 226 720 | ||
GE | Autres charges | 946 | 59 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 264 826 | 62 208 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 742 | 937 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 860 | 23 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 231 | 75 310 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 512 | 99 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 60 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 491 | 38 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 233 | 976 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 050 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190 | 112 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 240 | 122 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 244 | 78 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244 | 90 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 997 | 32 084 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 596 | 105 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 753 | 332 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 320 | 63 367 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 851 440 | 62 797 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 880 | 570 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 985 | 74 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 161 | 58 337 | 269 375 | 376 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 472 | 97 137 | 233 692 | 408 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 634 | 155 474 | 503 067 | 785 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 099 | 115 099 | ||
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 090 | 54 090 | 600 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 622 | 27 622 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 487 | 53 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 231 | 5 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 341 | 5 231 | 115 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 889 531 | 174 421 | 715 109 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 487 | |||
UX | Autres créances clients | 8 383 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 962 | |||
VB | T. V. A. | 2 025 039 | |||
VC | Groupe et associés | 50 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 359 | 10 628 952 | 129 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 845 123 | 7 845 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 133 | 317 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 080 | 229 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 448 | 1 154 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 683 | 54 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | 9 314 | ||
VI | Groupe et associés | 10 062 | 10 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697 | 30 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 544 | 9 650 544 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 183 | 376 124 | 59 | 118 340 |
AH | Fonds commercial | 27 622 | 27 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118 | 27 143 | 7 975 | 13 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 468 | 381 775 | 293 693 | 194 754 |
CU | Autres participations | 681 600 | 34 000 | 647 600 | 557 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 406 | 129 406 | 126 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 928 402 | 846 664 | 1 081 738 | 1 012 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 437 281 | 53 488 | 8 383 794 | 8 359 134 |
BZ | Autres créances | 2 164 117 | 2 164 117 | 2 393 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 060 | 597 060 | 591 829 | |
CF | Disponibilités | 2 772 067 | 2 772 067 | 7 158 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 555 | 27 555 | 12 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 080 | 53 488 | 13 944 593 | 18 515 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 482 | 900 152 | 15 026 330 | 19 528 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393 | 27 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 514 | 2 587 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 880 | 570 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 775 786 | 4 180 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 654 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 654 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 | 54 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123 | 12 826 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 760 147 | 1 783 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | |||
EA | Autres dettes | 30 697 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 330 | 19 528 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 267 | 28 267 | 19 001 | |
FG | Production vendue services | 55 118 681 | 11 950 648 | 67 069 329 | 62 969 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 146 948 | 11 950 648 | 67 097 596 | 62 988 755 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 543 | 5 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 985 | 140 179 | ||
FQ | Autres produits | 14 445 | 11 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 286 568 | 63 145 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 040 | 10 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 621 | 50 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 245 157 | 59 245 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 241 | 177 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 552 | 1 774 739 | ||
FZ | Charges sociales | 733 794 | 663 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 475 | 226 720 | ||
GE | Autres charges | 946 | 59 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 264 826 | 62 208 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 742 | 937 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 860 | 23 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 231 | 75 310 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 512 | 99 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 60 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 491 | 38 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 233 | 976 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 050 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190 | 112 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 240 | 122 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 244 | 78 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244 | 90 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 997 | 32 084 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 596 | 105 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 753 | 332 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 320 | 63 367 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 851 440 | 62 797 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 880 | 570 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 985 | 74 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 161 | 58 337 | 269 375 | 376 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 472 | 97 137 | 233 692 | 408 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 634 | 155 474 | 503 067 | 785 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 099 | 115 099 | ||
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 090 | 54 090 | 600 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 622 | 27 622 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 487 | 53 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 231 | 5 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 341 | 5 231 | 115 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 889 531 | 174 421 | 715 109 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 487 | |||
UX | Autres créances clients | 8 383 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 962 | |||
VB | T. V. A. | 2 025 039 | |||
VC | Groupe et associés | 50 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 359 | 10 628 952 | 129 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 845 123 | 7 845 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 133 | 317 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 080 | 229 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 448 | 1 154 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 683 | 54 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | 9 314 | ||
VI | Groupe et associés | 10 062 | 10 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697 | 30 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 544 | 9 650 544 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 183 | 376 124 | 59 | 118 340 |
AH | Fonds commercial | 27 622 | 27 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118 | 27 143 | 7 975 | 13 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 468 | 381 775 | 293 693 | 194 754 |
CU | Autres participations | 681 600 | 34 000 | 647 600 | 557 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 406 | 129 406 | 126 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 928 402 | 846 664 | 1 081 738 | 1 012 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 437 281 | 53 488 | 8 383 794 | 8 359 134 |
BZ | Autres créances | 2 164 117 | 2 164 117 | 2 393 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 060 | 597 060 | 591 829 | |
CF | Disponibilités | 2 772 067 | 2 772 067 | 7 158 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 555 | 27 555 | 12 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 080 | 53 488 | 13 944 593 | 18 515 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 482 | 900 152 | 15 026 330 | 19 528 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393 | 27 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 514 | 2 587 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 880 | 570 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 100 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 775 786 | 4 180 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 654 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 654 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 | 54 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123 | 12 826 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 760 147 | 1 783 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | |||
EA | Autres dettes | 30 697 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 330 | 19 528 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 544 | 14 694 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 267 | 28 267 | 19 001 | |
FG | Production vendue services | 55 118 681 | 11 950 648 | 67 069 329 | 62 969 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 146 948 | 11 950 648 | 67 097 596 | 62 988 755 |
FO | Subventions d’exploitation | 56 543 | 5 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 985 | 140 179 | ||
FQ | Autres produits | 14 445 | 11 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 286 568 | 63 145 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 040 | 10 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 621 | 50 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 245 157 | 59 245 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 241 | 177 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 886 552 | 1 774 739 | ||
FZ | Charges sociales | 733 794 | 663 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 475 | 226 720 | ||
GE | Autres charges | 946 | 59 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 264 826 | 62 208 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 021 742 | 937 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 860 | 23 555 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 231 | 75 310 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 512 | 99 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | 1 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | 60 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 491 | 38 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 233 | 976 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 050 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190 | 112 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 240 | 122 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 244 | 78 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244 | 90 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 997 | 32 084 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 596 | 105 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 753 | 332 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 320 | 63 367 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 851 440 | 62 797 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 880 | 570 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 985 | 74 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 161 | 58 337 | 269 375 | 376 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 472 | 97 137 | 233 692 | 408 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 634 | 155 474 | 503 067 | 785 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 099 | 115 099 | ||
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 090 | 54 090 | 600 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 622 | 27 622 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 487 | 53 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 231 | 5 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 341 | 5 231 | 115 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 889 531 | 174 421 | 715 109 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 487 | |||
UX | Autres créances clients | 8 383 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 962 | |||
VB | T. V. A. | 2 025 039 | |||
VC | Groupe et associés | 50 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 359 | 10 628 952 | 129 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 845 123 | 7 845 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 133 | 317 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 080 | 229 080 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 448 | 1 154 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 683 | 54 683 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314 | 9 314 | ||
VI | Groupe et associés | 10 062 | 10 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697 | 30 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 544 | 9 650 544 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314 |