Déposant 1 : ASTREE PROVENCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 672620531
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 192 482 | 192 482 | 192 482 | |
AN | Terrains | 129 048 | 129 048 | 129 048 | |
AP | Constructions | 710 181 | 623 101 | 87 080 | 118 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 745 | 265 686 | 20 059 | 26 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 523 974 | 6 102 429 | 1 421 545 | 1 523 774 |
AV | Immobilisations en cours | 68 583 | 68 583 | 292 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 012 | 25 012 | 25 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 936 125 | 6 992 315 | 1 943 809 | 2 308 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 200 | 47 200 | 50 967 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 672 | 74 672 | 25 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 837 570 | 254 786 | 2 582 783 | 2 942 725 |
BZ | Autres créances | 647 016 | 647 016 | 557 771 | |
CF | Disponibilités | 350 616 | 350 616 | 107 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 957 073 | 254 786 | 3 702 287 | 3 684 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 198 | 7 247 102 | 5 646 096 | 5 992 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 312 | 151 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 080 | 591 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 131 | 15 131 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 184 188 | 184 188 | ||
DH | Report à nouveau | 688 | 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489 | 285 550 | ||
DK | Provisions réglementées | 212 247 | 54 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 157 | 1 282 479 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 291 | 42 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 291 | 42 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 | 1 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 847 | 37 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 109 | 1 156 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 290 232 | 1 554 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 300 | 536 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 354 017 | 1 382 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 450 648 | 4 667 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 096 | 5 992 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 111 492 | 74 474 | 8 185 966 | 9 080 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 111 492 | 74 474 | 8 185 966 | 9 080 358 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 159 | 153 079 | ||
FQ | Autres produits | 15 262 | 15 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 337 387 | 9 248 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 048 | 23 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 767 | 10 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 020 | 4 144 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 020 | 265 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 202 191 | 2 484 176 | ||
FZ | Charges sociales | 1 123 227 | 1 182 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 717 | 448 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 715 | 102 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 363 | |||
GE | Autres charges | 159 675 | 1 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 141 744 | 8 663 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 643 | 585 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | 1 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 698 | 1 347 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 614 | 25 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 203 | 25 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 505 | -24 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 138 | 561 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 7 689 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001 | 7 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 930 | 81 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 673 | 59 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 628 | 140 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 627 | -133 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 085 | 9 257 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 574 | 8 972 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 489 | 285 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 498 | 432 717 | 6 991 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559 598 | 432 717 | 6 992 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 573 | 157 673 | 212 247 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 661 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 339 | 4 952 | 5 000 | 42 291 |
6T | Sur comptes clients | 169 030 | 162 715 | 76 959 | 254 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 030 | 162 715 | 76 959 | 254 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 943 | 325 341 | 81 959 | 509 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 078 | 76 959 | ||
UG | - Financières | 589 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 673 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 476 | |||
UX | Autres créances clients | 2 724 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 510 | |||
VB | T. V. A. | 233 342 | |||
VC | Groupe et associés | 89 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 598 | 3 366 703 | 142 895 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 143 | 1 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 664 109 | 1 664 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 158 | 347 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 552 | 405 552 | ||
VW | T.V.A. | 474 770 | 474 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 752 | 62 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 300 | 82 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 278 127 | 1 278 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 737 | 134 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 648 | 4 449 505 | 1 143 |